材料会计工作总结财务工作要有头绪有条理不能粗心_第1页
材料会计工作总结财务工作要有头绪有条理不能粗心_第2页
材料会计工作总结财务工作要有头绪有条理不能粗心_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、五月份工作总结 一、整改落实:上月自己制定的整改措施是否按期完成?导师提出的要求是否落实到位? 1、历史问题:物资部在去年倒账过程中,由于时间匆忙、种类繁多、数量庞大等原因,导致中磁和恒升出现辅料入库与实际库存不相符的状况。2、整改措施:多入库发票未回的辅料,直接由物资部入相同金额的负数冲减;少入库的,由物资部补充入库;本应在恒升而入到中磁,发票开到中磁的,由中磁结算并在发现之后卖与恒升。3、完成状况:上月已通知物资部彻底核对账务系统与实际库存的数量金额,发现不一致的辅料已经通过相应的解决方法解决,按期完成调整任务。4、导师要求:上月何部长提出学习其他岗位业务处理的要求,我已向张敏学习增值税专

2、用发票的开具与流转,并在张敏忙碌时帮助其开票并整理。 二、岗位使命:本月计划或上级要求完成多少项工作任务?实际完成多少项?完成率?本月计划完成的任务有材料结算、汇总各材料暂估价数量金额、恒升承兑汇票整理等工作13项,所有工作全部顺利完成,完成率100%。 三、工作质量:本月涉及的工作标准有多少项?达到多少项?达标率?本月涉及的工作标准概括有三大项:遵守劳作纪律,严守各项规章制度等;正确并准确核算汇总各数据表,不得出现数据错误。中磁与恒升原辅料暂估入库汇总表累计金额与总账应付账款暂估价余额一致;收发存汇总表的收、发、存与总账原材料科目明细表的借、贷、余数据一致;供应链出库汇总与总账出库数据一致。

3、按时结算所有发票与入库单,汇总上述各表的数据金额,不得影响月末会计报表编制进度。所有发票与入库单在30号以前结算,1号完成中磁恒升原辅料的暂估入库汇总、暂估回冲汇总,2号恒升材料记账,出库数据金额汇总汇总。全部任务按时完成。所有工作标准基本达标,达标率100%。 四、规章制度:能否严格执行各项规章制度?违纪几次?本月工作涉及哪些“工作流程?是否按照工作流程要求展开工作的? 本月能够严格执行各项规章制度,并将以前出现的错误给予改正,并无违纪状况。本月涉及的工作流程主要是材料发票与入库单的流转、结算程序;材料与往来入账程序;承兑汇票的流转入账程序,且所有工作完全按照工作流程展开。 五、问题发现:自

4、身工作中存在哪些问题?原因是什么?如何整改?或者你发现公司和本单位在管理中存在哪些问题?问题背后的原因是什么?有何对策建议?工作中存在的问题主要有三个。发票和入库单有时候会出现不一致的状况,必须要在结算时进行调整,有的只差几分钱,可能是由于供应商开票时数量或金额保留的小数点位数不一致造成的,有的则相差较大,几十甚至上百,主要原因是物资部在入库或供应商开发票时数量金额没有核对准确,而发票一旦开据,再返回流程繁琐且耗时较长,一般不会返回,物资部可以通过开票前与供应商沟通核对确认解决,减少调整数量,尽量避免差额的出现,做到准确无误。还有就是碰到不懂的问题没有主动去问,主要原因是想自己思索,却忘记老师

5、的提点可以事半功倍,且不够自信,以后会谦虚慎重,不懂就问,与大家多沟通与交流,加强自己的自信心。另外就是财务的核算工作主要集中在月底,中旬工作比较轻松,以后会充分利用空闲时间,多学习,多思索。六、工作计划:下月的具体工作有哪几项?是否有提升工作效率的方法或者改善工作质量的措施? 下月具体工作有13项:恒升材料发票开回后做往来入账;恒升与中磁材料发票与入库单不一致时做调整;恒升与中磁材料发票与入库单结算;汇总中磁与恒升以前暂估入库材料在本月的冲减数量与金额原、辅料红字回冲单列表;汇总中磁与恒升本月无发票暂估入库材料的数量与金额原、辅料未完成明细表;核对总账材料与供应链上数量金额是否一致;恒升入库

6、材料的记账、结账;汇总五月份中磁卖与恒升辅料数量金额;汇总恒升卖与中磁材料数量金额;计提恒升五月份养老保险金、医疗保险金与住房公积金;出据中磁转与恒升的银行承兑汇票收据;整理银行承兑汇票往来;整理恒升当月电费消耗。 提升工作效率的方法就是结算时先核对发票无税金额与入库单金额是否一致,不一致时调整后就打印出调整入库单贴在发票后面,以免月末打印后找不到对应的凭证与发票。另外就是在制作会计凭证前,原始单据的有时会返回物资部,结算后在发票上做个小标记,就很容易分清楚哪些是结算过的,哪些是没有结算的,以免以后重复或遗漏。 七、心得体会: 财务工作首先要有头绪,有条理,不能粗心,过程的有效控制才干确保财务工作有条不紊的进行,月末就算再忙,也应按正规流程走,不然很容易打乱原来的工作计划。另外细心是确保数据准确的前提,材料核算一个小小的误差看上去只有几分钱,却可能导致后面总金额变化,总账与供应链金额核对不上的话,整个账务系统就不能按时结账,如果强行结账,成本核算就不准确,下月就就可能会有更多的麻烦难以处理。且一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论