氯化铝工程项目定性预测法（工程管理）

1、泓域咨询/氯化铝工程项目定性预测法氯化铝工程项目定性预测法一、 项目名称及投资人（一）项目名称氯化铝工程项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约21.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7833.32万元，其中：建设投资6127.34万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息154.68万元，占项目总投资的1.97%；流动资金1551.30万元，占项目总投资的19.80%。（四）资金筹措

2、项目总投资7833.32万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4676.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3156.83万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：16700.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：13193.27万元。3、项目达产年净利润（np）：2565.93万元。4、财务内部收益率（firr）：24.92%。5、全部投资回收期（pt）：5.59年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：6120.90万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约

3、21.00亩1.1总建筑面积25126.07容积率1.791.2基底面积7980.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩279.662总投资万元7833.322.1建设投资万元6127.342.1.1工程费用万元5146.432.1.2工程建设其他费用万元798.062.1.3预备费万元182.852.2建设期利息万元154.682.3流动资金万元1551.303资金筹措万元7833.323.1自筹资金万元4676.493.2银行贷款万元3156.834营业收入万元16700.00正常运营年份5总成本费用万元13193.276利润总额万元3421.247净利润万元2565.938所得税

4、万元855.319增值税万元712.4110税金及附加万元85.4911纳税总额万元1653.2112工业增加值万元5543.0313盈亏平衡点万元6120.90产值14回收期年5.59含建设期24个月15财务内部收益率24.92%所得税后16财务净现值万元2882.15所得税后三、 专家预测法（一）专家个人判断法专家个人判断法，是指专家凭借个人的知识、经验、能力等，对预测目标作出未来发展趋势的判断。这种方法一般先征求专家个人的意见、看法和建议，然后对这些意见、看法和建议加以归纳、整理而得出一般结论。专家判断法的成功与否取决于专家个人所掌握的资料，以及分析、综合和逻辑推理能力。这种方法的最大优

5、点是能够最大限度地发挥专家的个人的创造力；同时，这种方法能够保证专家在不受外界影响，没有心理压力的条件下进行。但是，个人判断法受专家个人的知识面、知识深度、占有资料的多少、信息来源及其可靠性、对预测对象兴趣的大小乃至偏见等因素所囿，缺乏相互启发的氛围，因此难免带有一定的局限性。（二）专家会议法专家会议法是组织有关方面的专家，通过会议的形式，对产品的市场发展前景进行分析预测，然后再专家判断的基础上，综合专家意见，得出市场预测结论。专家会议法包括头脑风暴法、交锋式会议法、混合式会议法等三种形式。由于个人的专业、学识、经验和能力的局限，专家个人判断法经常难免有失偏颇，特别是对新产品的需求和市场趋势的

6、判断等。因此，对一些重大市场预测，需要召集行业相关专家，利用群体智慧，集思广益，并通过讨论、交流取得共识，为正确决策提供依据。（三）混合式会议法也称质疑式头脑风暴法，是对头脑风暴法的改进。它将会议分为两个阶段，第阶段是非交锋式会议，产生各种思路和预测方案；第二阶段是交锋式会议，对上一阶段提出的各种设想进行质疑和讨论，也可提出新的设想，相互不断启发，最后取得一致的预测结论。（四）德尔菲法德尔菲法是在专家个人判断法和专家会议法的基础上发展起来的一种专家调查法。四、 点面联想法点面联想法是指以调查对象的普查资料或抽样调查资料为基础，通过分析、判断、联想等由点到面来预测的方法。这种方法适用于相似事件、

7、接近事件和具有其他某种关系事件的定性预测，拓展了调查数据的应用范围。点面联想法对于新兴领域、历史数据缺失或不足的预测具有一定的优势。点面联想法的实施程序如下：1收集调查对象相关资料；2组织相关专家对资料进行分析、判断、联想等对市场进行预测；3汇总处理专家预测结果；4得出预测结论。五、 pest分析（一）政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等，具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施，我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资，

8、在进行投资项目可行性研究时，要加强所在国的政治环境分析，高度重视各国政治环境的特殊性，因为不同的国家有不同的社会制度，不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要求，即使在同一国家，由于执政党的不同，其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。由此可以看出，政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点，这些因素常常制约、影响企业的经营行为，尤其是影响企业较长期的投资行为。因此，在制定企业发展战略或进行境外投资时，需要掌握大量的、充分的相关资料，对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。（二）经济环境分析经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家

9、的人口数量及其增长趋势，国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。（三）社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等，其中文化水平会影响居民的需求层次；宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行；价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否；审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及

10、活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。（四）技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响，不断的技术进步提高了生产效率，降低了生产成本，极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快，新产品层出不穷，产品生命周期愈来愈短，越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度，跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备，分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。六、 项目背景分析近年来，我国聚合氯化铝行业发展迅速，但生产企业规模偏小，且产业发展区域特征明显，主要分布在河南、山

11、东、江浙等地区。我国拥有丰富的原料来源，使聚合氯化铝生产成本相对较低。聚合氯化铝生产工艺路线多，以铝屑、铝灰及铝渣等原料制备聚合氯化铝产品，工艺较为简单，早期发展较为迅速，但近年来由于含铝屑、铝灰等含铝材料的价格上涨，以及利用其它具有更高价值的含铝产品的出现，用此原料生产聚合氯化铝已日益减少。故目前国内一般采用氢氧化铝，结晶氯化铝为原料制备高品位聚合氯化铝，以钙粉制备工业用聚合氯化铝。我国聚合氯化铝主要应用在工业污水、自来水给水净化等领域，此两个领域的消费量约占消费总量的70%。在工业污水净化中使用比例占40%以上；自来水给水净化及生活污水处理中使用比例在30%左右；工业循环水及江河水库净化占

12、20%；其他占10%。随着国家对环保治理要求的进一步提高，在工业污水处理中的使用量仍将大幅度提高。虽然近年来我国聚合氯化铝净水剂行业发展较快，但是仍有巨大的潜在市场有待开发。据铝融网统计，经过多年发展，我国聚合氯化铝行业产业集群和透明联动机制逐渐形成，在原料趋紧、内需增长、政策扶持等利好因素推动下，作为净水剂主打产品的聚合氯化铝将进入新一轮增长期。据不完全统计，我国目前聚合氯化铝厂家300余家，年产能超过30万吨（以固体氧化铝含量30%计），基本用于水处理。以河南、山东等为代表的北方地区产能约占国内总产能的70%，且河南巩义地区由于原材料资源丰富已形成产业集群，当地生产企业80余家，占总产能的40%以上，对国内供求平衡起着主导作用，成为典型的生产聚合氯化铝基地。北方地区逐渐成为聚合氯化铝生产基地。南方地区则需求不断增长，成为国内消费主区，北产南消格局渐定。生产、消费区域结构的逐渐明晰，带动整个净水剂行业进入健康发展期。从近几年开始，国家加大了对矿产资源私挖乱采的治理力度，作为聚合氯化铝主要原材料的铝矿石也骤显紧张，价格不断上涨，企业成本加大，一些小的落后装置相继被淘汰。随着信息的透明化，行业不断规范，加上企业