xx区汽油泵项目建设方案（模板范本）

1、泓域咨询 /xx区汽油泵项目建设方案xx区汽油泵项目建设方案目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 项目工程设计总体要求5六、 创新驱动发展6七、 财务会计制度7八、 劣势分析（w）13九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十一、 项目总投资16总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算18十四、 项目盈利能力分析20十五、 偿债能力分析21十六、 项目招标范围22十七、

2、项目总结23十八、 附表24建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33一、 项目名称及项目单位项目名称：xx区汽油泵项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则

3、（一）编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积69808.361

4、.2基底面积24780.001.3投资强度万元/亩282.992总投资万元23318.692.1建设投资万元18551.442.1.1工程费用万元15761.532.1.2其他费用万元2277.842.1.3预备费万元512.072.2建设期利息万元470.152.3流动资金万元4297.103资金筹措万元23318.693.1自筹资金万元13723.863.2银行贷款万元9594.834营业收入万元45700.00正常运营年份5总成本费用万元34588.856利润总额万元10860.307净利润万元8145.238所得税万元2715.079增值税万元2090.4410税金及附加万元250.8

5、511纳税总额万元5056.3612工业增加值万元16737.1213盈亏平衡点万元14290.18产值14回收期年5.2715内部收益率27.93%所得税后16财务净现值万元14105.37所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，

6、降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 创新驱动发展把握新一轮科技革命和产业变革潮流，依托长株潭国家自主创新示范区、国家创新型城市的政策和体制优势，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国际影响力的中部创新中心。（一）推进科技创新格局与国际接轨积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。到2020年，全

7、社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重达2.8%，每万人有效发明专利拥有量达25件。（二）推动科技创新成果与产业接轨围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化，将科技创新的“长沙资源”转化为“长沙优势”。到2020年，重大科技成果本土转化率达30%以上，高新技术产业增加值占地区生产总值比重达35%。（三）推动科技创新生态与市场接轨着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司

8、的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违

9、反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视

10、对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年

11、度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外

12、投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东

13、大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及

14、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对

15、公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不

16、当情形。八、 劣势分析（w）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力

17、。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xxx、xx、xx、xx、xx、xxx等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅

18、助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程

19、勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23318.69万元，其中：建设投资18551.44万元，占项目总投资的79.56%；建设期利息470.15万元，占项目总投资的2.02%；流动资金4297.10万元，占项目总投资的18.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23318.69100.00%1.1建设投资18551.4479.56%1.1.1工程费用15761.53

20、67.59%1.1.1.1建筑工程费8999.7838.59%1.1.1.2设备购置费6370.5227.32%1.1.1.3安装工程费391.231.68%1.1.2工程建设其他费用2277.849.77%1.1.2.1土地出让金1193.515.12%1.1.2.2其他前期费用1084.334.65%1.2.3预备费512.072.20%1.2.3.1基本预备费229.850.99%1.2.3.2涨价预备费282.221.21%1.2建设期利息470.152.02%1.3流动资金4297.1018.43%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23318.69万元，其中申请银行长期贷款95

21、94.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23318.69100.00%1.1建设投资18551.4479.56%1.2建设期利息470.152.02%1.3流动资金4297.1018.43%2资金筹措23318.69100.00%2.1项目资本金13723.8658.85%2.1.1用于建设投资8956.6138.41%2.1.2用于建设期利息470.152.02%2.1.3用于流动资金4297.1018.43%2.2债务资金9594.8341.15%2.2.1用于建设投资9594.8341.15%2.2.2用于建设期利息2

22、.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2090.44万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务

23、测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34588.85万元，其中：可变成本29533.73万元，固定成本5055.12万元。正常经营年份项目经营成本33140.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加250.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10860.30（万元）。企业所得税税率按25.0

24、0%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10860.3025.00%=2715.07（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10860.30万元，缴纳企业所得税2715.07万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10860.30-2715.07=8145.23（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=27.93%

25、。本期项目投资财务内部收益率27.93%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=14105.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14105.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回

26、收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=5.27年。本期项目全部投资回收期5.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）

27、与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为29.87。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为26.18。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿

28、债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设

29、备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成

30、后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8999.786370.52391.2315761.531.1建筑工程费8999.788999.781.2设备购置费6370.526370.521.3安装工程费391.23391.232其他费用2277.842277.842.1土地出让金1193.511193.513预备费512.07512.073.1基本预备费229.85229.853.2涨价预备费282.22282.224投资合计18551.44建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利

31、息470.15117.54352.611.1.1期初借款余额4797.4151.1.2当期借款9594.834797.414797.411.1.3当期应计利息470.15117.54352.611.1.4期末借款余额4797.4159594.831.2其他融资费用1.3小计470.15117.54352.612债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计470.15117.54352.61固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8999.786370.52

32、391.2315761.531.1建筑工程费8999.788999.781.2设备购置费6370.526370.521.3安装工程费391.23391.232其他费用1084.331084.333预备费512.07512.073.1基本预备费229.85229.853.2涨价预备费282.22282.224建设期利息470.15470.155合计17828.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021798.4724704.9429064.631.1应收账款0.009809.3111117.2213079.081.2存货0.007629.478646

33、.7310172.621.2.1原辅材料0.002288.842594.023051.791.2.2燃料动力0.00114.44129.70152.591.2.3在产品0.003509.563977.504679.411.2.4产成品0.001716.631945.512288.841.3现金0.001743.881976.392325.171.4预付账款0.002615.822964.603487.762流动负债0.0018575.6521052.4024767.532.1应付账款0.006687.237578.868916.312.2预收账款0.0011888.4113473.541585

34、1.223流动资金0.003222.833652.544297.104流动资金增加0.003222.83429.71644.575铺底流动资金0.006539.547411.488719.39总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23318.69100.00%1.1建设投资18551.4479.56%1.1.1工程费用15761.5367.59%1.1.1.1建筑工程费8999.7838.59%1.1.1.2设备购置费6370.5227.32%1.1.1.3安装工程费391.231.68%1.1.2工程建设其他费用2277.849.77%1.1.2.1土地出让金1193.

35、515.12%1.1.2.2其他前期费用1084.334.65%1.2.3预备费512.072.20%1.2.3.1基本预备费229.850.99%1.2.3.2涨价预备费282.221.21%1.2建设期利息470.152.02%1.3流动资金4297.1018.43%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23318.69100.00%1.1建设投资18551.4479.56%1.2建设期利息470.152.02%1.3流动资金4297.1018.43%2资金筹措23318.69100.00%2.1项目资本金13723.8658.85%2.1.1用于建设投

36、资8956.6138.41%2.1.2用于建设期利息470.152.02%2.1.3用于流动资金4297.1018.43%2.2债务资金9594.8341.15%2.2.1用于建设投资9594.8341.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034275.0038845.0045700.002增值税0.001730.151960.842090.442.1销项税0.004455.755049.855941.002.2进项税0.002725.603089.013850.56

37、3税金及附加0.00207.61235.31250.853.1城建税0.00121.11137.26146.333.2教育费附加0.0051.9058.8362.713.3地方教育附加0.0034.6039.2241.81综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020966.1523761.6327954.862工资及福利费0.001578.871578.871578.873修理费0.00508.75508.75508.754其他费用0.003098.463098.463098.464.1其他制造费用0.00291.80291.80291.80

38、4.2其他管理费用0.00242.13242.13242.134.3其他营业费用0.002564.532564.532564.535经营成本0.0026152.2328947.7133140.946折旧费0.00953.89953.89953.897摊销费0.0023.8723.8723.878利息支出0.00470.15470.15470.159总成本费用0.0027600.1430395.6234588.859.1其中：固定成本0.005055.125055.125055.129.2可变成本0.0022545.0225340.5029533.73固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年

39、限123451房屋建筑物201.1原值11066.3310540.6810015.039489.388963.731.2当期折旧费525.65525.65525.65525.65525.651.3净值10540.6810015.039489.388963.738438.082机器设备152.1原值6761.756333.515905.275477.035048.792.2当期折旧费428.24428.24428.24428.24428.242.3净值6333.515905.275477.035048.794620.553合计3.1原值17828.0816874.1915920.3014966.4114012.523.2当期折旧费953.89953.89953.89953.89953.893.3净值16874.1915