餐饮业出纳操作流程

1、本文格式为word版，下载可任意编辑餐饮业出纳操作流程 餐饮业出纳操作流程 1、付款操作流程付款操作流程表 2、营业款收款流程见收银操作流程; 3、每日根据收付款单据逐笔登记出纳日记账并与会计对账，每日核对，保证账账相符，账实相符(当日的收款情况及数据报表于次日11点前上交会计处); 4、银行对账，每月五日前对完所有银行账户并出具银行存款余额调节表; 5、审核所有的挂帐登记挂账统计表并与会计处核对; 6、随时清查各部门的备用金使用情况，如有异常随时报告上级，由上级作出处理意见; 7、外地付款尽量采用网上银行，电脑不允许安装其他 ：. 篇2：餐饮业出纳员岗位说明书 餐饮业出纳员岗位说明书 岗位名

2、称：出纳员 岗位编号：cwb004 所在部门：财务部 岗位定员：1人 直接上级：财务部经理 薪酬类型：月薪+绩效(月、年) 直接下级：无 岗位性质：技术类 职责概述：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务 1、负责公司库存现金的管理，办理现金收支业务，严格按照有关管理的规定，收付现金; 2、每日登记现金日记账，保证数据内容准确，及时盘点核对库存现金，填写资金使用日报表，做到日清月结; 3、负责公司支票管理工作，按公司审批权限签发支票，按规定保管支票，记录支票使用情况，及时清理未报销支票，及时购买支票; 4、负责公司银行结算业务，各种银行票据的保存、承兑、贴现，将各部门送来支票及时送

3、存银行，每月负责银行余额的核对，按月编制银行余额调节表，跟进未达账项; 5、负责公司应收账款管理，督促应收账款回收与检查，组织对不良债权处置;及时向上级报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施，对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪，将应收款总额控制在既定范围之内; 6、审查营业账单是否多录、少录，赠送、折扣等是否都在权限以内; 7、审查发票、收银报告单及营业回顾，对当天的收入(营业收入、非营业收入)进行核查，各种结账方式的核查和对账，当日账务于第二天上午10点前处理并交会计进行审核; 8、定期对收银员做新政策及制度的培训; 9、负责公司各种发票的保管，严格按有关规

4、定开出各种发票; 10、协助会计办理税款申报、税款交纳等税务管理工作; 11、负责银行利息的结算; 12、完成上级交办的其他任务。 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格 教育水平：中专以上 专业：会计专业 培训经历：会计基础培训 经验：1年以上工作经验 知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语具有网络的基本知识 个人素质具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 其它 使用工具/设备 计算

5、机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、internet/intranet网络、文件柜) 工作环境：办公室 工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班 所需记录文档现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 篇3：房地产公司出纳岗位职责(1) 房地产公司出纳岗位职责 1、职务名称：出纳。 2、直接上级：财务部经理。 3、工作责任 负责现金的收入和支出。 处理报销事项。 接收审查、原始凭证，保证其合法性和准确性。 编制记帐凭证。 每月进行帐、款盘存，作到日清月结。 对凭证进行日结，日结后的凭证交会计记帐。 每日将现金存入银行，及时对帐。 正确登记现金日记帐和银行存款帐。 填写收支、存款日报表，报财务部经理。 掌管保险柜。 资金流动情况保密工作。 对原始凭证的合法性负责。 对现金安全负责。 对现金日记帐和银行存款帐正确性负责。