金蝶KIS迷你版基本操作手册

1、目录一：新建帐套 31：基本操作 32：帐套与备份 43：新建帐套向导 4二：帐套初始化 61：币别、外币的增加 62：帐套选项的设置 63：核算项目的新增 84：会计科目的新增 95：核算项目的设置 1.16：数量单位核算的设置 1.1.7：外币科目核算的设置 1.2.三：初始数据录入方法 1.21 ：一般科目余额录入操作 1.2.2 ：外币核算科目余额录入操作 1.3.3 ：挂核算项目的科目余额录入操作 1.3.4 ：数量金额核算科目录入操作 1.4.5：试算平衡与启用帐套 1.4.5 1 试算平衡： 1.45 2 启用帐套： 1.5四：启用帐套后的基础设置方法 1.5.1：基础设置方法

2、1.52：系统维护方法 1.6五：业务流程处理 1.81 ：凭证录入 1.91 1：一般科目凭证录入 1.9.1 2：外币核算凭证录入 2.0.1 3：数量金额核算凭证录入 2.0.1 4：挂核算项目凭证录入 2.1.2：凭证审核、过账 2.13：期末结转损益 2.34：期末调汇 2.45：期末结账 2.5六：报表的基本操作 2.61：基本操作 2.62：公式基本分析 2.7结束语： 3.0:新建帐套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:软件安装：安装路径选择，不要安装在 C盘和中文路径下1 :基本操作进入金蝶迷你版的主界面点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。（这里默认要使用Manage

3、r管理员登录）2 :帐套与备份点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没 有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选 打开，在界 面点选新建帐套立出g边：屈示，i打开辺文件类型：味奁文禅聃 局寸朝肖这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失 注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS3 :新建帐套向导经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全 称!如:再点选下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设， 按公司的具 体情况来选择，一般点选企业会计制度评畑氓fc4.旳外毘所僧盘业 M蘭电迪

4、厲必1i宏;Uik业甘：投竝业小正业二计制度 -.1-0.中W犁匚币 星矗釘星！L古上一爭| 丁弋、_ 母羽 然后再按下一步，输入公司的本位币，在中国的公司一般按照默认人民币/RMB设置就可 以了。3对诸走支会计科目结利，会11科目釀數： 一级斜目优屈岳度： 二级科目代码绘度: =级科目代码虻JT；10* r y厂幷下一步设置会计科目的级数和每一个级数的代码长度,例如：1001-库存现金 为一级科目，代码位数为4100101-库存现金-美金 为二级科目，代码位数为2下一步选择会计年度，期间的开始日期和界定方式，一般按自然月份选择，如果会计期间是本年度第一期则要录入上一年的期末余额；如果是本年度

5、的其他月份C任倉期问数合计年度期间个數:厂药出 自走义I 合计年度开贻日期：1希月 p !|则需要录入上一个月的期末余额然后点账廷启用会计期间；2012 V年13半朗 账査启用日期：20隹年2月丄日完成结束向导:帐套初始化1:币别、外币的增加某家公司除了人民币之外有做其他货币的核算的话，我们可以这样设置。 在初始化界面点选币别，再点增加，输入要增加的币别和代码再点选增加注：如果当前启用期数是第三期，那么以前的汇率默认为1，不能修改2 :帐套选项的设置嘛套琴戳特别科目 凭证账絆丨税务 银订1合并振離1“體加和傕敢凭证时允许改变凭证字号P凭证保存后立新増厂疑证录人时自罰埴朮卜斷号7凭证惜货敵方都必

6、须有硬辎入外帀貫证时亩本位帀自动折宦原币P検曲单臬分录穽证凭证需姜凭证芋r非囲走资产凭证煤存后立即过谯巨凭证过账前必须经过审核厂合同兑现倍息必坝生成凭证广凭证录入时数呈金帝核宜强制单价不畑数17助记码提示厂施审糕允许制单人和审械人为同一人帐套常用的设置我们可以在初始化的界面看到帐套选项按钮选项卡中勾选相应的复选框以实现与凭证相关的功能，常用的有在凭证(1)：某公司制单和审核人都是一个人，要勾选应征审核允许制单人和审核人为同一个人(2) :某公司每张凭证都需要打印，要去掉凭证保存后立刻新增的钩以方便打印(3) :凭证录入时自动补断号。(4) :凭证过账前必须经过审核。瓏套垄数裕別科目绘正呢薄 税

7、雾、餵冇合片抿叢|r企业信息,出納系统出纳麋筠启用期阖:| 2012 |年第|r |期 是否违行駅行时账*? 是 否务、银行选项卡，如果不需要使用出纳系统，可以在是否进行银行对账选项点否用出纳模块的话，点高级选项可以把出纳里面的“可以从凭证引入现金日记账、可以从凭证引入银行存款日记账”两个选项勾选3 :核算项目的新增一家公司常常有很多往来的业务，而这些信息又要在凭证中反映就可以用到核算 项目，核算项目里面默认有往来单位、部门、员工这几个类别，如果我们需要核算到客户或供应商。我们可以这样设置，在初始化主界面点选中间的核算项目按钮， 然后点选增加类别,最后在类别名称处输入需要的类别，点选确定如果要

8、在客户类别中增加具体的某一客户，我们可以 在客户选项卡中点选增加,然后输入客户的代码以及客户的名称;例如你想把应收账款核算到职员，则需要在职员选项卡里面增加要核算职员，部门也是一样注：如果新增职员前要先新增部门。4 :会计科目的新增某公司要新增会计科目的（包括一级和一级以上），我们可以这样操作在初始化主界面点击会计科目按增加按钮，以新增一级科目为例：績増科目?；x币别核宜（*不祓宦徘币C核豐所有币别C核算单一外币I 3厂朗朿调汇HE)厂往来业务檢算厂結算帶科目现金奘科目厂数呈金额辅肋核算厂餵行獎科目増加关闭填入要新增的科目代码和科目名称，然后按增加（外币核算和核算项目下面讲到） 这里要特别注意

9、新 增的科目要选对科目类别余额方向。以新增二级科目为例:科目代码数字1003部分表示下图的一级科目代码长度“ 4 ”，数字01部分表示下图的科二级目代码长度诸室义樂计科S烂计料口直勲：10一级科目代码长度:4 V二釀科目代科长席：z V三潮科目优同怅度；1 To填好后按增加，就会增加一个100301的二级科目5 :核算项目的设置正如前面所说，核算项目的设置是在修改、新增会计科目的窗体中，如果我们想 要在100301 这个的会计科目中选用客户作为核算项目，辅助複篦-单一核篡项目 rr鑫核算顶目厂往来单位厂訓1r职员计垦卑忧:我们可以这样操作；对于需要多核算项目的企业，也可以选中多核算项目，再勾选

10、需要的项目6 :数量单位核算的设置如果我们需要用到数量金额进行核算， 具体设置也是在会计科目的增加、 修改窗口中完成的稜篡顶目:厂往来业务赅篦P數星金航辅助複算计量单拉:pF勾上数量金额辅助核算复选框,后填入计量单位7 :外币科目核算的设置如果某公司希望用多外币或单一外币做会计科目核算的话，我们可以这样设置,修 改 窗 中在 会 计科 目 的 增 加点选核算外币的规则,还可以根据需求设置是否进行期末调汇:初始数据录入方法1 :一般科目余额录入操作在初始化界面点击初始数据，然后在弹出的窗口中期初余额处填入该科目的初始数据科目代码科目名称a向期初余额11001 1借10, 000. 00Z1003

11、安软新曙科目借2 :外币核算科目余额录入操作在初始数据窗口中左上角 按“人民币”下拉框，然后选择要设置的币别美刀民币舌召位币一-数量-试算平衝表-1科目名称方 向原币期初余额本拉市期初余 额齬存款借| 100.00|630. 00刀户丨借100. 00650. 00T汇率：6. 5在原币初期余额输入美元的余额，系统会自动转换成本位币（这里是人民币）3 :挂核算项目的科目余额录入操作在初始数据窗口点选二级科目核算项目,到一级科目。再从期初余额中录入，系统会自动汇总血 DOO. 00匸珏斬日武话RKJQ3Q01LDO. 01JL科冃优珂科目名称LDDL現金L0C3妄敦？1培利目lacaoL丸戒10

12、OT恒也潢币資金LcxnoiFAFSc4 :数量金额核算科目录入操作 在初始数据窗口中左上角 按“人民币”下拉框，然后在数量余额中填入该核算项 目的数量，再点窗口左上角的下拉框选回人民币， 再按一般科目余额录入的方法 录入该科目的期初余额，这是 总金额。（按下图的例子，该材料单价为10元）_ 一方向额 量 数算目 核项1111料 材 尺OOIX二5 :试算平衡与启用帐套5 . 1试算平衡：因为要试算金额平衡才能启用帐套，所以我们要确保期初余额的平衡，我们可以 这样操作 在初始数据窗口中左上角按“人民币”下拉框，然后选中“试算平衡表”确认科目借贷平衡。如有不平衡，则重新在初始数据录入中修改，确保

13、平衡后才可以启用帐套5 . 2启用帐套:注意：一旦启用帐套就不能反初始化，请谨慎录入初始数据。（但可以从帐套备 份还原）启用帐套前会默认备份一次帐套，这里要注意不要保存备份到系统盘（C盘）以 免数据丢失。至此，初始化工作全部完毕，一下进入日常处理流程。四：启用帐套后的基础设置方法1 :基础设置方法如同初始化界面一样，在系统维护基础资料 里面也有币别、核算科目和会计科目的相关设置。这里讲一下凭证字和结算项目的设置。凭证字:簟证丰垢正字：凭迂宇:-畋旳证 薄帐廉证t应，洁亘万式对应耐型-讨弍咼1Fm XttftuE科冃范邵I紡科目寒和日越国叨蜃号弓屁如：101 -IM, 2C3 cfib入刖无阳利

14、.1结算方式:一般企业比较多只是用一个“记”字；当然，其他企业也可以按照自己的需要来 设置凭证字。结算方式的新增和修改也十分简单， 点选结算方式，新增，然后输入需要新增的结算方式名称再点增加即可。2:系统维护方法在日常的操作当中，如果需要增加或管理用户，或是修改密码都可以来这里设置,也可以手动备份当前帐套。新增用户组/用户:用尸（銅）管理？ X-口系统莒理员爼 p=j Man agar缺省爼用户设畳账套选呼套打设置 用戸管理修改密码上机日志科目合搓性检查账廷备份账套隆豈删黠关闭点击用户组设置的新增可以 新增用户组（如：财务组）点击要新增的目标组的小文件夹再按新增就可以在该组新增用户；安全码见下

15、图解释用尸0H）咎輕新増用户Q缺省粗Manager确定取消你必须输入一个5至i&T的安全码并且将邃并安全 码妥善擁存起龟你千时犀不掘倉芽全码但在系毓赍劉 叭时可風用它素恢复徐对赔套的订问飙陨.用户权限设置、密码修改:在用户设置点击授权可以对所选用户进行相应授权，可以按照企业需要来设置,这里要注意的是授权范围一定要点选“所有用户”，不然该用户就不能看到其他 用录入的凭证了修改密码的话只能修改当前用户登录的密码:用尸苜睦修改密码上机日志科目合注性祓蒼五：业务流程处理具体流程如下 凭证录入-（凭证审核，如勾选）凭证过账一结转损益（期末调汇，如勾选）1 :凭证录入这里要注意的是凡是能连接到代码库里面的

16、文本框都可以使用F7按键进行查询1.1: 一般科目凭证录入1. 2 :外币核算凭证录入在币别、汇率框体中输入 该币别的发生金额。系统会自动换算为本位币（人民币）。1 . 3 :数量金额核算凭证录入临宣据區 T一T常号记账凭证6IB |zulk-l-1第 i 期挂核算项目的凭证录入在发生金额处输入发生的金额，然后在单据体的左下角录入数量，要注意的是发生金额和数量的比，也就是单价，要和录入的期初数据单价相匹配，否则报警告1 . 4 :挂核算项目凭证录入庁已账凭证腹序号r11寻码日耻：2012-1-1-第朗摘 更F釦日弋码客户氏码惜才工眾贺才圭颔=Hid匕flSE町旦包 C1” * ； M f三花二

17、:二U】00L出企10000(1113L1UUUUU0DL合计：壹杆尤整11ImiIIII12 :凭证审核、过账凭证审核：1：如果我们在帐套选项凭证选项卡中勾选了“过账前必须经过审核”的话，我 们就必须进行凭证的审核。2 :如果没有勾选“凭证审核允许制单人和审核人为同一个人”的话，必须切换用户来进行凭证的审核嘛當琴斂特别科目 凭证1账絆丨税务 银订1合并报離|P増加和修改凭证时允许改变凭证宇号p凭证保存后立新増厂疑证录人时自动埴补斷号顾凭证惜货艰方都必须有硬辎入外帀貫证时亩韋位帀自动折世原币p検测单臬分录凭证17凭证需姜凭证字r非囲楚资产凭证保存后立即过瞰臣凭证过账前必须经过审樓厂合同兑现倍息

18、必坝生成凭证r凭证录入时数呈金帝核宜强制单价不畑数w助记码提示厂垢正审糕允许制单人和审械人为同一人凭证审核的方法是在账务处理中点击凭证审核， 选中要审核的业务单据，在弹出的会计分录序时簿上方菜单栏点击审核或批审（多单据的情况下），在凭证窗口立kH31凭3敲：1lu.l甫龍7丈1先泣于号11已靠空也1 trn 1.LM12: 0301 ig-1Wgl11凭证过账: 正如前面所说，一般情况下凭证要审核完才能过账，过账的操作方法是这样的 在财务处理里面点击凭证过账根据个人的需要点选凭证号连续性的选项，最后按前进，知道完成过账。注：要结账，必须过账完毕！ 一张凭证都不能遗漏！（包括期末调汇和结转损益凭

19、证）3 :期末结转损益在期末，损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中，所以在结账前必须结 转损益。做法是在财务处理中点击结转损益然后一直前进，完成结转损益工作自动转账结转损益科目）保存1方案:插益类科目对应的本年利胴目：科目代码科目名称本年利润科目A.101主营址龙收入3131（年利澜）25102X毡业雾收入3131（年利润）35201投费收蛊3131（X年利润）W45203补贴收A3131体年剧润）55301营业外收入3131 CT年利润）65401主营业务咸本3131（年利润）w7502主营业播税金期归肚年利润）8S4O5耳也业务支出3131体年利润）95501 131（$ 利润）V1

20、0115502管理费用3捋1体年利润）佶退I 前进职消要注意的是结转损益完成后，系统会生成一张凭证。所以要再次审核过账!4 :期末调汇如果企业有外币核算并勾选了 “期末调汇”那么在期末结账前要进行期末调汇在财务处理里面点击期末调汇，输入期末余额，然后在下一步中输入外币损益科目，最后完成期末调汇。这里输入的 期末余额是下个会计期间的期初余额！5:期末结账期末结账必须确定所有凭证已经过账完毕。（如勾选的出纳扎帐、期末调汇也要完成） 在财务处理里面点击期末结账，输入当前用户的密码进行结账期末结账选项中除了期末结账外，还有反过账当期凭证、期末反结账和出纳反扎帐的功能以便出错时能及时改正。经过强制备份后

21、，期末结账完成，右下角会跳转到下个会计期间六：报表的基本操作1:基本操作在报表这一块，用户可以随便操作，因为对录入的数据是不会影响的。这里以“资产负债表”为例，讲解报表的操作方法。U斗吗輕姿雯 S町印轴!1Tin EM WL ?f?5(PR生孑 X * A 亘引、n津輕tJF“此 娜昆 袖乜 fii-Jflii： HIT Its 丄H*LX=EkBIFHJ*P时nrr+):时卜Fl- n+TAfnnfr声A越”31Q一毎比fit若01*20:55isiaUUU&由收*和4n的0CI510应待工帝H0|Il府捞蓉1D.即E切當n|如果初始数据录入后发现表上都是 0，没有数据，可以点击菜单栏的重算、计算,系统会自动进行计算。（如果计算后修改过凭证数量金额、期初数据发现数据未刷新，也要点重算、计算进行手动刷新）小窍门：按下F11可以调出金蝶自带的计算器进行计算2 :公式基本分析新手要多使用报表的公式向导rb闻导货亍（快捷键F7）wr复制测胡！1齐H*刑齐 孑酶Pgain愎东m m tL範式oICS3兰4-一*、? X