2021年财务个人月度工作总结范文

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年财务个人月度工作总结范文 作为财务人员，管理者一个企业的财政，每一份钱都要精打细算，不行出错。下面就是我给大家带来的财务个人月度工作总结范文，盼望能关心到大家! 财务个人月度工作总结范文一 一、工作完成状况 1.做好财务根底管理，准时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金方案表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，准时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。 2.顺当完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 根据集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说

2、明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金用法滚动方案表等报表及分析的编制及上报工作; 3.阶段性完成20_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，协作税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进展了一一说明，和税务部门进展了深化沟通。为我公司税务风险的掌握打下良好根底。 4. 完成局部往来账款清理工作 对以前年度的往来账进展了核查，对局部超过两年无业务往来且金额较小的往来账进展了核销，对局部往来科目进展优化，削减了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进展了处理。 5.进一步加强财务人员管理工作，对局部

3、岗位及工作进展了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素养、工作力量等方面，对局部岗位及工作进展了调整，以进一步加强企业财务核算程度、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理程度进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算根底数据精确性有待进步 会计核算要求准时、统一、精确，以能反映企业的真实运营状况，由于各财务人员并不挺直参加到企业的选购、消费、销售中去，造成与各部门的连接不到位，信息反应不准时，会计核算根底数据精确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造本钱企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等主动性不高，各项财务管理活动

4、根本沿用集团的财务管理制度，未对局部管理制度结合本企业实际状况进展优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素养有待进一步进步，对企业的消费工艺流程理解不够 各财务人员根本具备会计工作技能，但缺少进一步深化发觉问题、分析问题、解决问题的工作主动性及力量，大局部财务人员对财务管理的理解还停留在根本的账务处理、报表填报等层面上。因局部财务人员无消费型企业的工作阅历，对企业的消费工艺流程理解不够。 4.财务分析不到位 大局部财务分析都只对财务报表进展流水式的说明，未对存在的相关问题进展深化的分析，缺乏对企业的经营管理本质性的关心。 5. 对于闲置资产、报废资产的管

5、理与处置工作不到位 未设置特地的台账对企业的闲置资产进展管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。 三、下一步工作方案 1.加强会计根底工作 准时与各业务部门沟通，加强对各项根底数据的审核工作，确保搜集数据的精确性，准时对相关业务进展账务处理，做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程 结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进展完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的效劳于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到消费车间进展学习沟通，进一步理解企业的消费工艺流程，委派局部财务人员参与集团公司举办的会计培训班及

6、沟通沟通会，加强与集团公司的沟通沟通，提升自身的财务专业程度。 4.加强财务分析工作 进步财务分析程度，使得财务分析更加有用，注重结合企业消费经营本质性来进展分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深化，能为管理层供应高质量的决策根据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置特地的台账对企业闲置资产进展管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。 财务个人月度工作总结范文二 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。在20年做了大量细致

7、的工作： 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以施行

8、erp软件为契机，标准各项财务根底工作用 在经过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了erp工程销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存管理模块的初

9、始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，进步经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材

10、料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营进展的有序进展。 五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp管理制度、预算管理制度。

11、通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为指导决策和管理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为， 协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算

12、之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作

13、性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理形式 依据2021年经营目的和各项本钱核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理根据企业制定的经营目的、进展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标管理掌握系统。在2021年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了2021年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标，盼望通过分散权利，集中监视来有效配置企业资源，进步管理效果，实现企业目的。 2021年，为实现本集

14、团公司的全面预算管理和总体进展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 财务个人月度工作总结范文三 一、本月度完成的工作 1、完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本月度的财务报表及附注。 2、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发工程经营状况表、房地产开发企业资金和土地状况表、企

15、业经营状况表等。 3、完成了20_年度审计资料的预备工作及协作审计部门完成上年度审计工作。 4、完成了农信社的评级授信的资料预备及填写报送工作。 5、领购、开具及缴销发票工作。 6、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。 7、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的预备工作。 8、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。 9、缴纳上月度的税金。 10、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。 11、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。 12、拟定拆迁置换协议。 13、整理个工程的开发本钱及回款。 14、建立与财务相关的各项工作流程。 二、下月工作方案： 1、完成月度的记账、付账、

16、报账工作，并编制月度的财务报表及附注。 2、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发工程经营状况表、房地产开发企业资金和土地状况表、企业经营状况表等。 3、领购、开具及缴销发票工作。 4、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。 5、协作姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。 6、完成地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。 7、完成缴纳本月度的税金。 8、与销售部核对各工程的销售台账。 9、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。 10、预备翡翠苑工程与财务相关的入住办结工作。 11、预备企业所得税汇算清缴所需资料的预备工作。 财务个人月度工作总结范文四

17、进入_月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，根本上完成了公司指导交办的各项任务，现将_月份个人工作总结报告汇报如下： 1.关于聘请工程部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。 在公司行政指导的关怀及办公室主动协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后勤仓库装备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以安排到各工程部及仓库工作，详细的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合

18、理。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和晋级打下良好的根底管理工作，提升公司会计管理程度。 2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。 长期以来，我公司的租赁材料核算始终比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，进展专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，简单发生计算错误，但我们以耐烦细致的工作看法逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字

19、，解决了以往的计算难题。 3.往来账款核对工作状况。 往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信誉，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进展，获得了供给商的好评，树立了企业形象。 4.现金管理方面。 我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要留意平安，进步防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随便性较大，

20、造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提早告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。 5.目前存在问题及下阶段的工作支配。 a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随便性大，保管工作不符合 要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员随便查阅，请公司指导重视此项工作。

21、b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来掌握各工程部及仓库的本钱和库存状况，详细的工作要求是： (1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员回绝报销。 (2)工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关指导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

22、(3)工程部及后勤部工作人员经指导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减工程经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工消费及后勤效劳工作。 (4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各工程部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进

23、展分类编制材料本钱报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。 (5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家理解公司材料信息。削减库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。 (6)各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：a、有再用法价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无用法价值的废旧物资经公司指导批准，后勤部监视在工

24、地现场挺直进展出售，获得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要用法应办理请款手续，公司指导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门留意这一原那么。 以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，盼望大家多提珍贵看法，我们将不断改良工作方法，做好个人工作方案，便利操作，科学管理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗! 财务个人月度工作总结范文五 _月来，自觉服从组织和指导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，月的财务会计个人工作总结如下： _月顺当完成的工作： 1、以仔细的看法专心