做会计的总结优秀范文

1、the harder you work, the luckier you will be越努力越幸运！(页眉可删) 做会计的总结优秀范文 当工作进行到肯定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析争辩一下，确定成果，找出问题，归纳出阅历教训，以便于更好的做好下一步工作。下面是小编给大家细心选择的工作总结，期望能帮助到大家!做会计的总结篇一要在竞争中站稳脚步，也要向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步，争取更好的工作成果。这是在会计岗位上所做出的年终工作总结，现汇报如下：我担负着出纳和会计帮助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中熬炼

2、自己磨练自已，也经常加班加点的生疏自己的本职工作，在短时间内就进入角色并协作夏部长按纪律做好财务工作。财务部始终人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内支配了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时，没有消灭过任何差错。企业的

3、各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开头开放。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即接受新中大a3财务软件，虽然系统开头不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥当处理外部

4、各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的进展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步，争取更好的工作成果。做会计的总结篇二20_年，我在公司领导的关怀支持

5、下，在同事们的帮助协作下，依据国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务学问和财务业务力量，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的平安，特殊是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营进展供应财务支持进行了一点争辩和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的进展做出了自己的一点贡献和力气，现就全年工作状况总结如下：第一部分20_工作回顾一、加强学习，提高业务力量。近几年来，我国会计行业进展在不断发生变化，特殊是企事业单位的财务管

6、理工作随着实际业务变化以及国际通用规章的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务学问的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规章和方法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参与了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并留意要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。无论是理论学问还是实际工作力量都得到明显提高。二、具体的工作状况。我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中心国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的

7、平安，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成格外严峻的后果，我依据自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中心国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流淌及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的平安性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务

8、的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期预备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和精确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的进展，我严格依据公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营进展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强沟通和沟通，做好协调工作，使资金管理严格依据程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、协作有关部门做好

9、相关工作。今年，协作创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，依据要求划转至项目方，使该项目准时依据预定的方案成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推动，为公司的业务开展奠定的基础。我还依据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的预备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知全部存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用平安。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔

10、，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必需依据国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还担当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格依据财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，便利存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了_年年底以前的凭证，通过认真对比，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发大事的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消灭故障等缘由形成业

11、务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的争辩和分析，实现了工作的顺畅和有序。特殊在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和争辩，我们都预备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中心国债系统的密押器的使用上，为了防范中心国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺当完成交易。特殊是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自

12、有户印鉴。6、其它工作。另外我还依据公司的要求和上级的支配，做好中心国债公司开立的券款应付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的平安性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还担当了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，依据财务报表程充有序进行，为企业经营决策准时供应了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。其次部分存在的问题和不足一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务力量，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务力量和

13、水平。第三部分下一部工作打算和方案20_年，将是我公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在_年的工作进行了认直认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，具体的工作方案及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素养和综合力量。随着社会的不断进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进

14、一步加高校习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务力量不断提高，以适应工作的需求，特殊要乐观参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中心国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确

15、认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的争辩和分析，确保财务管理的规范和高效。三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的进展，资金平安性与项目投资的可行性以及企业进展的后续_息相关，特殊是20_年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在_年对会计档案管理工作

16、进行了规范严格的整理，在_年，我将在_年的基础上，严格依据国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证名目、各项帐本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的争辩和分析。资金管理难免会消灭一些意想不到的突发大事，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的争辩，乐观出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发大事时能紧急启对应急预案，保障企业财

17、务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格把握各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节省上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出把握制度，并结合单位事业进展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出把握在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门

18、在建设节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节省活动的开展，形成“节省光荣，铺张可耻”的行业氛围。做会计的总结篇三_年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮忙下，我顺当的完成了公司的会计工作，取得了必需的成果，现将主要工作总结如下：1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，生疏财经制度;认真钻研会计业务，精通专业学问，把握会计技术方法;宠爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.2、依据上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，主动帮忙各有关部

19、门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度消灭资金短缺，会计室透过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.3、工作中审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都贴合规定，一切账目都清楚精确。对经费的使用状况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。4、依据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并准时报告分管领导。5、全部财务凭证，准时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相贴合.7、协作、督促各有关单位，准时处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮忙出纳工作。在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了

20、公司的工作任务，并得到各领导确定和很多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的一年，将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去.做会计的总结篇四会计实务工作中有各种各样的岗位，尤其在大公司，岗位划分的更细致，依据常见的会计岗位，我总结了各岗位会计的主要工作内容。主要是思路，期望与大伙沟通并共享阅历。一、税务会计1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证

21、份数。3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发觉我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，假如购货方未认证，需购货方出具一份状况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。假如购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。4、通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但开户行要求在两天内缴纳，所以假如加盖不清楚，银行不给

22、走的话很麻烦，银行一般都用其次联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的状况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清楚些就可以了。抄报税时假如消灭一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，削减差错消灭。二、工资会计在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：1、成“达”的肯定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，由于有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好_

23、元，办事人员来取钱时就让他查好_元，假如回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。到单位时碰一下钱的总数，假如此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，假如总金额对上了，分到最终分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前肯定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。三、材料会计这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。1、稽核是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中肯定要看准料单上的数字，假如不清楚肯定要描一下，假如回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最终确定碰不上大数，材料按方案价

24、入库的时候就没方法碰上数。切记肯定要描。2、抓对，每月方案成本法核算下的料单要抓对，选购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码确定是全都的抓对)，假如选购部的联次有，而大库的联次沒有就是说明大库没有验收，或材料没到，就挂在途。假如选购部的联次没有，而大库的联次有，那确定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓对可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位数字全都的都放在一起，摆一桌面，最终一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务

25、量较大的情況下，假如业务量小的话怎么抓都有理。四、往来岗位：应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。1、审有无合同，没有选购合同确定不予付款。2、审年初有无方案，假如年初各部室、车间没有方案的话确定不予付款。3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或供应劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款来发票时，借：材料选购等科目应交税费应交增值税(进项税额)等科目.贷：应付账款_户付款时：借：往来贷：银行存款假如不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。假如当月末前选购部门承诺发票确定能到的状况下可以考虑先付款，否则不行五、总账会计一般来说总账会计要做好以下几的方面的工作：1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。2、负责