仓管部管理制度.doc

1、仓管部管理制度仓管部管理制度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化保证财产物资的完好无损 ,根据企业管理和财务管理的一般要求结合本公司的一些具体情况特定本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本规定做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作如实登记仓库实物账 ,经常清查、盘点库存物资做到账、卡、物相符。（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作 ,协助做好积压物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫工作确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的仓管部。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理仓库保管员由公司财务委

2、员会统一安排和调配。二、仓库物资的入库第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后由质检部门经办人填制 “商品验收单 ”一式肆份（经仓管员签字后的 “商品验收单 ”一联由质检部门留底一联交生产部门一联交给财务部一联交仓库作为开具 “入库单 ”依据）仓管员根据 “商品验收单 ”填写的品名、规格、数量、单价将实物点验入库后在 “商品验收单 ”上签名并根据点验结果如实填制 “入库规格单 ”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对确认无误后在 “入库单 ”上签名做到货、单相符仓管员凭手续齐全的 “商品验收单（仓库联） ”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门一联交生产部门。第六

3、条企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证由专人送交仓库仓管员根据入库情况填制 “入库单 ”一式三份 ,双方相互核对无误后须在 “入库单 ”上签名 ,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据一联交生产车间作产量统计依据一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理但在入库单上注明其来源并在 “发外加工登记簿 ”上予以登记。第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料应同时办理入库手续和出库手续以准确反映公司的物流量。第九条来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续但不登记仓

4、库实物账而设 “来料加工材料登记簿 ”以作备查。第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份并在备注栏内详细说明原因如系月底的退料则在办理退料手续的同时办理下月领料手续。第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告生产部门、财务部门和公司经理处理。三、仓库物资的出库第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”一式三份一联交生产部门一联交财务部门一联交仓库作为开具 “出库单”依据。由公司生产部办理出库手续仓管员根据 “商品调拨单 ”注明业务承办人一联由仓库作为登记实物账的

5、依据一联由仓管员定期交财务部。第十三条生产车间领用原料、工具等物资时仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在领料单上签名领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据一联交财务部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物账的依据。第十四条发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续但须在出库单上注明并设置 “发外加工登记簿 ”进行登记。第十五条来料加工客户所提拱的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续 ,但须在领料单上注明且不登记实物账而是在 “来料加工材料登记簿 ”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生产

6、部门、财务部门和公司总经理处理。四、仓库物资的保管第十七条仓库设商品材料实物保管账 (简称“仓库实物账 ”)和实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算只记数量不记金额同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡根据入库单、 出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点一式三份一联仓库留存一联交财务部一联交公司有关领导并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列经财务部门核实 ,并报有关部门和领导批准方可作调账处理以保证财务账、 仓库实物账、实物

7、登记卡和实物相符合。第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行对不同物资采用不同计量方法确保物资计量的准确性。第二十条做好仓库与供应、生产环节的衔接工作 ,保证生产供应等合理储备的前提下 ,力求减少库存量 ,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性 , 结合仓库条件用不同方法分别存放既保证物资免受各种损害又保证物资的进出和盘存方便。第二十二条对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资 ,应指定专人管理并设置明显标志。第二十三条建立和健全出入库人员登记制度入库人员均须经过仓管员的同意并经过登记之后方可在仓管员的陪同下进入仓库 ,进入仓

8、库的人员一律不得携带易燃、易爆物品不得在库房内吸咽。第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定切实做好防火、防盗等工作定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。第二十五条仓管员工作调动时必须办理移交手续由财务领导进行监交表上签名只有当交接手续办妥之后才能离开工作单位。第二十六条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符仓管员应承担由此引起的经济损失财务经理应负领导责任。库管的主要职责是：仓库管理员岗位职责上岗后第一时间应对仓库的门窗及各库区存放的物资进行巡查发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门窗等进行检查确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗

9、下班。每天打开一次各库区的门窗一小时让空气对流更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网吸尘及抹窗玻璃。每天一次检查仓库区内、外的防火设施发现问题要立即整改并向主管报告。每周检查一次库房建筑物发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。合理安排库内堆位预留足够的出入通道及安全距离安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧也不准在货堆旁的通道坐、卧。仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。货物出入仓时仓管员应依据进仓单、提货单核准出入物品的

10、名称、批号、数量准确地收发货收发完毕后应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。入库物资严格把好验收关做好各种验收数据记录发现变质拒收入库所有材料先进先发后进后发以防保管期过长变质。所有易碎器材必须轻拿轻放入库上架时排列在明显位置以防压、撞、打。要按规定尺寸保持库内合理干湿度发现干湿度超过规定即使开门通风保证物资完整不易变质。所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高。根据各类物品物资说明书的保管要求结合实际采取相应的措施。坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入仓管员要按要求填写各类单据特别是放行条无放行条的坚决不准带货物出仓库。收发货后相关的单据应迅速

11、分发到相关部门不允许延误甚至遗失。仓库员保管的单据帐本应妥为保管平时应上锁节假日加封条。按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。完成上级的临时工作安排。仓库管理员工作流程、请购）对于定型物资及计划内物资的请购由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购）对于非定型及计划外物资的请购由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量并说明使用情况填写请购单并由使用部门负责人签名认可报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部、验收）仓管员根据采购计划进行验货） 对于印刷品的验收仓管部依据使用部门提供的样板进行）货物如有差错及时通知财务主管与采购干事以扣压货款并积极联系印刷商做更正处理） 所有物资的验收一律打印入库单或直拨单一式三联第一联交财务部第二联仓库留存第三联送货人留存(如欠帐此联由送货人留存凭此联到财务结账如是采购现金付款则此联交领用部门备查 )。）对于直拔物资仓管员做一级验收之后通知使用部门做二级验收合格则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续如发现所采购物资不符合规定要求应拒绝收货并及时通知采购部进行退、换货手续、保管）仓管部对仓库所有物资负保管之责物资堆放整齐、美观、按类摆放并标明进货日期按规定