总成本费用估算表.doc

1、总成本费用估算表辅助报表4单位:万元序年份合计23456789 10 11号项目外购原材料 1 68862. 52 4395. 48 5860. 64 7325. 80 7325. 80 7325. 807325. 80 7325. 80 7325. 80 7325. 80 7325. 80 外购燃料及动力 2 5242. 94 344. 66 446. 21 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 工资及福 利 3 2160. 00 216. 00 216. 00 216. 00 216. 00 216.

2、 00 216. 00 216. 00 216. 00216. 00216. 00修理费4 1076. 10 107.61 107. 61 107. 61 107. 61107.61 107.61107.61107.61107.61107.61 折旧费5 1481.50 148. 15 148. 15148. 15 148.15148. 15148. 15148. 15148. 15 148. 15148. 15 摊销费 6 78. 00 8.80 8. 80 8. 808. 80 8.80 6. 80 6. 80 6. 80 6. 80 6. 80利息支出 7 511.26 119. 43

3、109. 80 83.8336. 9626.8726. 8726. 87 26. 87 26. 87 26. 87 长期借款利息 7.1 254. 35 100.4486. 8756.9610. 08流动资金借款利息 7.2 256. 91 18. 99 22. 93 26. 87 26. 8726. 8726.8726. 8726. 87 26. 87 26. 87 其他费用 8 5543.20 554.32 554.32554. 32 554.32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 销售费用 8. 12088. 00 208.

4、80 208. 80 208. 80 208. 80 208. 80 208. 32 208. 80 208. 80 208. 80208. 80 其他制造费用 8.2 215. 20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.5221. 52 21. 52 21. 52 其他管理费用 8. 3 3240. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 其他财务费 8. 4 总成本费用 9 84955. 53 5884. 44 7451.

5、53 9002. 27 8955. 40 8945. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 其中：1、固定成本 10850. 06 1154.31 1144. 68 1118.71 1071. 84 1061. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 2、可变成本74105. 46 4730. 14 6306. 85 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 经营成本 10 828

6、84. 76 5068. 07 7184. 78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49资产负债表基本报表4年份序号123456789 10 11项目1 资产 2280. 32 3028. 33 3189. 45 3189. 45 3723. 29 444. 55 5167. 165889. 767334. 977334.978057.581. 1 流动资产总额 904.96 1142. 47 1379. 982070. 772948. 983826.544704.095581. 65 6459. 20 7

7、336.76 1. 1. 1 应收帐款623. 12 798. 31 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 501. 1. 2 存货 217. 65 279. 97 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29342. 29 342. 29 1. 1. 3 现金 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 1. 1.4 累计盈余资金 0. 00 0. 00 0. 00

8、 690. 78 1569. 00 2446. 55 3324. 114201.665079.225956.771.2 在建工程 2280. 321.3 固定资产净值2054. 171906. 021757.871609.72146. 57 1313.42 1165. 27 1017. 12 868. 97720. 82 1.4 无形及递延资产净值 69. 20 60. 40 51.60 42. 80 34. 00 27. 20 20. 40 13. 60 6. 8 2 负债及所有者权益 2280. 32 3028. 33 3108. 89 3189. 46 3723. 29 4444. 55

9、 5167. 16 5889. 77 6612. 37 7334. 98 8057. 58 2. 1 流动负债总额 751. 73 957. 40 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 082. 1. 1 应付帐款 394. 18 525. 57 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 2. 1.2 流动资金借款 357. 55 431.83 506. 11 506. 11 506. 11 506. 11 5

10、06. 11 506. 11 506. 11 506. 11 2. 1.3 其他短期借款 2. 2 长期借款1800. 00 1556. 85 1020. 73 180. 68负债小计 1800. 300 2308. 57 1978. 13 1343. 76 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 2.3 所有者权益 480. 32 719. 75 1130. 76 1845. 70 2560. 21 3281.48 4004. 08 4726. 69 5449. 29 6171. 90 6894. 50 2

11、. 3. 1 资 本金 480. 32 633. 55 665. 39 1845. 70 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 资本公积金 697. 23 2. 3.3 累计盈余公积金 72.13 144. 39 216. 65 288. 91 361. 17 433. 43 2. 3.4 累计公益金 2. 3.5 累计未分配利润 86. 20 465. 37 1148. 47 1862. 98 2512. 12 3162. 47 3812.81 4463. 15 5113. 50 5763. 84 计算指标：1.资产负

12、债率(%) 78. 94 76. 23 63. 63 42. 13 31.24 26. 17 22.51 19. 75 17. 59 15. 86 14.432. 流动比率(%) 120. 38 119. 33 118. 65 178. 04 253. 55 329 404. 45 479.9555. 35 630. 813. 速动比率(%) 91.43 90. 09 89. 22 148. 61 224. 12 299.57 375. 02 450. 47525. 92 601. 38项LI总投资估算表辅助报表1序号工程或费用名称估算价值备注建设工程安装工程费设备购置费其 他费用合计其中外汇

13、1. 2. 1征地费 260. 00 260. 00无形资产前期工作费2 68. 00 68. 00技术转让及设计费2. 1 8. 00 8. 00 2.2 60. 00 60. 00递延资产费用培训试车费 3 10. 00 10. 00 3. 1 10. 00 10. 00预备费用30.00 30. 00基本预备费4 30. 00 30. 00 4. 1建设投资合计 979. 00 222. 10 661. 00 368. 00 2230. 10固定资产投资方向调节税二建设期利息50.22 50. 22三固定资产投资979. 00 222. 10 661.00 418. 22 2280. 3

14、2 四流动资金 216.91 五 30%铺底流动资 金 216.91 2497. 23报批项目总投资 1 979. 00 222. 10 661.00 635. 13 六项LI总投资估算表辅助报表1估算价值 序号 工程或费用名称 备注 建设工程 安装工程费设备购置费其 他费用合计其中外汇一建设投资固定资产费用 1 979. 00 222.10 661.00 260. 00 2122. 10工程费用 1. 1 979. 00 222. 10 661. 00 1862. 10 主要生产项目 1. 1. 1 420. 10 77. 10 404. 80 902. 00 对硝基苯胺(1) 276. 2

15、0 77. 10 260. 50 613. 80 邻硝基苯胺 (2) 77. 30 18. 80 75. 70 171. 80 4-氯-2-硝基苯胺(3) 66. 6 12. 80 68. 60 148. 00 辅助生产项目 1. 1.2 99. 20 13. 00 60. 00 172. 20 贮运及库房(1) 80. 00 10. 00 90. 00化验房(2) 19. 20 3. 00 60. 00 82. 20公用工程 1. 1.3 238. 70 107. 00 171.00 516.71锅炉房(1) 4. 00 8. 00 46. 00 58. 00配电房(2) 25. 00 25

16、. 00 50. 00污水处理(3) 36. 00 54. 00 90. 00 180. 00 供水及消防设施(4) 27. 00 20. 00 10. 00 57. 00总图(5) 171.70 171.70 服务性工程 1. 1.4 67. 40 25. 00 25.20 271. 20 办公楼(1) 153. 60 11.80 79. 20职工宿舍(2) 25. 00 13. 40 192. 00固定资产其他费用1.2 260. 00 260. 00 借款还本付息计算表辅助报表6年份序号合计123456789 10 11项目长期借款1年初借款本息累计1. 1 1800. 00 1556.

17、 85 1020. 73 180. 68本金 1. 1. 1 1800. 00 1556. 85 1020. 73 180. 68建设期利息本年借款1.2 1800. 00 1800. 00 本年应计利息 1.3 304. 57 50. 22 100. 4486. 87 56. 9610. 08本年还本1.4 1800. 00 243. 15 536. 12 536. 12 180. 68本年付息1.5 304. 57 50. 22 100. 44 86. 87 86. 87 10. 08 流动资金借款 2本金2. 1357. 55 431. 83 431. 83 506. 11 506. 1

18、1 506. 11 506. 11 506. 11506. 11 506. 11利息 2.2 256. 91 18. 99 22. 93 22. 93 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 偿还借款本金的资金 3 2541.00 50. 22 243. 15 536.12 536.12 871.46来源未分配利润 3. 1 1862. 98 86. 20 379. 17 379. 17 714. 51折旧费 3.2 592. 60 148. 15 148. 15 148. 15 148. 15摊销费 3.3 35. 20 8. 80

19、8. 80 8. 80 8. 80其他资金 3. 4 50. 22 50. 22贷款偿还期:4. 21年现金流量表（全部投资）基本报表1单位:万元序年份合计1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11号项目生产负荷() 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 现金流 入 99579. 84 6264. 00 8352. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 1183. 84 1. 1 产品销售收入 98136. 00 6264. 00 83

20、52. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 00 1. 2 回 收固定资产余值720. 82 720. 82 1.3回收流动资金723. 02 723. 02 2现金流出 92821. 08 2230. 10 6412.21 7812. 20 9622. 23 9531. 58 9534. 91 9535. 57 9535. 57 9535. 57 9535. 57 9535. 57 2. 1 固定资产投资 2230. 10 2230. 10含投资方向调节税2.2流动资金723. 02

21、 510. 78 106. 12 106. 12 106. 12 2.3经营成本 82884. 76 5608. 07 7184. 78 8761. 49 8761. 49 8761. 49 8761. 498761. 49 8761. 49 8761. 49 8761. 49 2.4 销售税金及附加 3930. 81 250. 90 334. 55418. 17 418. 17 2.5 所得税355. 25 355. 91 355. 91 355. 91418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 3052. 39 42. 46 186. 7

22、5 336. 45 336. 45 351. 92 355. 91 2.6 其他 3 净现金流量(1-2) 6758. 76 -2230. 10 -148.21 539. 80 817. 77817. 77 908. 42 904. 43 904. 43 904. 43 904. 43 2348. 27 4 累计净现金流量-2230. 10 -2378. 31 -1838. 51 -1020. 74 -1020. 74 6758. 76所得税前净现金流 5 9811. 15 -2230. 10 -105. 75 726.55 1154. 22 1154. 221260. 34 1260. 34

23、 1260.34 1260.34 1260.34 2704. 18 量所得税前累计净现金流 6 -2230. 10 -2335. 85 -1609. 30 -455. 07 -455. 07805. 27 2065. 61 4586. 29 5846. 63 7106. 97 9811. 15 量所得税后所得税前计算指标:财务内部收益率：25. 37% 33. 93%财务净现值：1833.44万元3245. 71万元投资回收期：5. 12年4. 36万元贷款偿还期:421年损益表基本报表2单位:万元序年份合计23456789 10 11号项目生产负荷(%) 60% 80% 100% 100%

24、100% 100% 100% 100% 100% 产品销售收入1 98136. 00 6264. 00 8352. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 销售税金及附加 2 3930. 81 250. 90 334. 55 418. 17418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 总成本费用 3 84955. 535884. 44 7451. 53 9002. 278955. 40 8943. 31 8943. 31

25、 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 利润总额(1-2-3) 4 9249. 66 128. 66 565. 92 1019. 56 1066. 43 1076. 521078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52弥补以前年度亏损5应纳税所得额6 9249. 66 128. 66 565. 921019. 56 1066. 43 1076. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52所得税 7 3052. 27 42. 46 186. 75 336. 45 351.

26、 92 355. 25 355. 91 355. 91355. 91 355. 91 355. 91税后利润 8 6197. 27 86. 20 379. 17 683. 10 714. 51 721. 27 722. 61 722. 61722. 61 722. 61 722. 61 盈余公积金 9 433. 43 72. 13公益金10应付利润 11 未分配利润 12 5763. 84 86. 20 379. 17 683. 10 714.51 649. 14650. 34 650. 34 650. 34 650. 34 650. 34 其中：偿还借款 1863. 98 86. 20 46

27、5. 37683. 10 714.51 累计未分配利润 13 86. 20 683. 10 1862. 98 2512. 12 316. 473812.81 4463. 15 5113. 50 5763. 84下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。_、培训学校聘请籍（外文姓名）（中文姓名）先生/女士/小姐为语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。二、合同期自年月日起年月日止。三、受聘方的工作任务（另附件1）四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。五、社会保险和福利：1聘方向受聘方提供意外保

28、险。（另附2）2. 每年聘方向受聘期满的教师提供一张至的来回机票（金额不超过人民币 元整）或教师凭机票报销 元人民币。六、聘方的义务：1. 向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的 管理规定。2. 对受聘方提供必要的匸作条件。3. 对受聘方的匸作进行指导、检查和评估。4. 按时支付受聘方的报酬。七、受聘方的义务：1. 遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。2. 遵守聘方的匸作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。3. 按期完成工作任务，保证工作质量。4. 遵守中国的宗教政策，不从事与专

29、家身份不符的活动。5. 遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。八、合同的变更、解除和终止：1. 双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止 合同。2. 经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见 前，仍应当严格履行合同。3. 聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同：a、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍 不改正的。b、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。4. 受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同：a、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。b、聘方未按时支付受聘方报酬。九、

30、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求 签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。十、仲裁：肖事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效， 可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。本合同于 年 月 日在 签订，一式两份，每份都用中文和文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。聘方（签章）受聘方（签章）签订时间：年 月 日二手房屋买卖合同范本111应届毕业生合同范本卖方:（简称甲方）身份证号码:买方:（简称乙方）身份证号码:根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法 及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等