财务系统改造项目组工作汇报

1、财务系统改造项目组 工作汇报 提纲提纲 一、工作概况一、工作概况 二、财务系统改造方向二、财务系统改造方向 三、问题与建议三、问题与建议 一、工作概况一、工作概况 （一）财务系统层级架构的优化（一）财务系统层级架构的优化 1 1、目前存在问题：、目前存在问题： 数据结构不灵活，难以实现多维化数据统计及分析。数据结构不灵活，难以实现多维化数据统计及分析。 分地市基层单位设立单独帐套核算，帐套繁多。分地市基层单位设立单独帐套核算，帐套繁多。 二、财务系统改造方向二、财务系统改造方向 2 2、具体需求及改造：、具体需求及改造： 拟将现有财务系统架构进行扁平化处理；拟将现有财务系统架构进行扁平化处理；

2、 数据结构的重新设置；数据结构的重新设置； 由成本中心组替代地市账套的核算方式。由成本中心组替代地市账套的核算方式。 3 3、数据结构的层级设置数据结构的层级设置 主体数据结构主体数据结构 公司段：对应各省分公司及地市机构公司段：对应各省分公司及地市机构 业务段：分别为个险业务段：分别为个险( (传统、分红、意外、年金传统、分红、意外、年金) )、团险、团险( (传传 统、分红、意外、年金统、分红、意外、年金) )、银保、银保( (传统、分红、意外、年金传统、分红、意外、年金) ) 成本中心段：各部门成本中心段：各部门 科目段：各科目名称科目段：各科目名称 科目明细段：具体科目明细科目明细段：

3、具体科目明细 渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代渠道段：分别为个人代理、团险直销、兼业代理（邮政代 理）、银行代理、专业代理、经纪代理理）、银行代理、专业代理、经纪代理 备用段一备用段一 备用段二备用段二 4 4、由成本中心组替代地市账套由成本中心组替代地市账套 在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现在各省的本级机构账套中，增设成本中心组选项，将现 有的各个基层单位设置成为成本中心，取消目前的各基层单有的各个基层单位设置成为成本中心，取消目前的各基层单 位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。位账套，直接以成本中心组的方式完成地市级核算。 5 5、下一步工作思路

4、、下一步工作思路 研究并讨论研究并讨论数据结构中数据结构中各段代码位数各段代码位数的确定，以满足的确定，以满足 现阶段及未来机构、业务扩展的需要。现阶段及未来机构、业务扩展的需要。 细化主体数据结构中细化主体数据结构中各段所设置的内容各段所设置的内容。 研究并讨论取消现阶段使用研究并讨论取消现阶段使用“专项专项”进行辅助核算，从而进行辅助核算，从而 改进为使用改进为使用“弹性域弹性域”的结构模式的结构模式。并细化根据各科目不同。并细化根据各科目不同 属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。属性如何捆绑辅助信息，最终实现多维化财务数据空间。 （二）财务系统的主要模块 1 1、财务会计模

5、块、财务会计模块 主要功能：实现账务系统的初始化及辅助设置，日常账主要功能：实现账务系统的初始化及辅助设置，日常账 务处理工作，并产生相应的帐表。务处理工作，并产生相应的帐表。 主要内容：包含初始化设置、段定义维护、凭证管理、主要内容：包含初始化设置、段定义维护、凭证管理、 往来核销、系统往来（集团对账）、费用分摊、账簿管往来核销、系统往来（集团对账）、费用分摊、账簿管 理、决算管理等。理、决算管理等。 n账务管理 n日记账管理 n系统往来管理 n综合查询管理 n回退管理 n应收应付管理 总账总账是财务系统的 核心，主要与其他各 系统模块进行数据对 接，以达到财务系统 的高效使用。 账务管理账

6、务管理 决算管理决算管理 账簿管理账簿管理 会计期间管理会计期间管理 凭证管理凭证管理 余额初始化余额初始化 日记账管理日记账管理 日记账初始化日记账初始化 日记账日常管理日记账日常管理 银行对账单管理银行对账单管理 系统往来管理系统往来管理 往来付款信息查询往来付款信息查询 往来收款确认往来收款确认 系统往来初始化设置系统往来初始化设置 系统往来对账系统往来对账 系统往来确认回退系统往来确认回退 综合查询管理综合查询管理 总账查询总账查询 凭证汇总查询凭证汇总查询 多维余额汇总查询多维余额汇总查询 余额查询余额查询 帐套运行状态查询帐套运行状态查询 管理单位多级查询管理单位多级查询 回退管理

7、回退管理 初始化回退初始化回退 记账回退记账回退 封帐回退封帐回退 日记账回退日记账回退系统往来初始化回退系统往来初始化回退 试算回退试算回退 凭证试算平衡回退凭证试算平衡回退 凭证复核回退凭证复核回退 应收应付管理应收应付管理 应收应收、应付冲销等处理应付冲销等处理 2 2 应收应收、应付、应付账龄查询账龄查询 3 3 应收应收、应付信息的查询应付信息的查询 4 4 应收应收、应付核销记录的查询应付核销记录的查询 5 5 应收应收、应付、应付原始凭证的管理原始凭证的管理 1 1 2 2、资产管理模块、资产管理模块 主要功能：实现对固定资产、无形资产的全面管理，实主要功能：实现对固定资产、无形

8、资产的全面管理，实 现资产系统与账务处理系统的无缝连接。现资产系统与账务处理系统的无缝连接。 主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等主要内容：实现固定资产的新增、变动、查询、删除等 相关管理工作。相关管理工作。 实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工实现无形资产的登记、变动、摊销、查询等相关管理工 作。作。 其他等同固定资产管理的资产类管理工作。其他等同固定资产管理的资产类管理工作。 3 3、预算管理模块、预算管理模块 主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块主要功能：将统一制定预算管理制度固化在模块 中，通过系统的刚性来控制整个公司的预算管理中，通过系统的刚性来控制整个

9、公司的预算管理 活动。活动。 主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、主要内容：包含预算编制、预算控制、预算执行、 绩效管理等内容。绩效管理等内容。 4 4、报表管理模块报表管理模块 主要功能：主要功能：生成财务相关报表，并能生成偿付能力报表生成财务相关报表，并能生成偿付能力报表 和实现保监会报送等信息披露功能。和实现保监会报送等信息披露功能。 主要内容：报表数据准备、报表科目生成、报表展现、主要内容：报表数据准备、报表科目生成、报表展现、 查看报表生成信息。查看报表生成信息。 满足个性化报表需求：自定义需求，生成相关报表满足个性化报表需求：自定义需求，生成相关报表 报表管理模块能够设置和

10、分配校验模版并进行集中管理，报表管理模块能够设置和分配校验模版并进行集中管理， 能够对信息披露过程进行流程控制，能够支持总部对统能够对信息披露过程进行流程控制，能够支持总部对统 计报送工作集中管理等的需求。计报送工作集中管理等的需求。 基本报表模块基本报表模块 （1 1）外部报表）外部报表 v 主表：行业格式、集团格式主表：行业格式、集团格式 v 其他需要对外报送的报表：分红险报表、统计局其他需要对外报送的报表：分红险报表、统计局 报表、报集团的其他报表等报表、报集团的其他报表等 （2 2）内部报表）内部报表 根据企业内部管理的需要设置的各种报表根据企业内部管理的需要设置的各种报表 年报模块年

11、报模块 在报表系统中设置年报模块，能够发布、导出、导入年在报表系统中设置年报模块，能够发布、导出、导入年 报，并在系统中上报。报，并在系统中上报。 自定义生成报表模块自定义生成报表模块 在报表系统中设置自定义生成报表模块，能够根据使用在报表系统中设置自定义生成报表模块，能够根据使用 者的需要临时设置报表条件并生成报表。者的需要临时设置报表条件并生成报表。 保监会数据准备模块保监会数据准备模块 在此模块下增加数据检验功能，此功能是确保在核心系统提取在此模块下增加数据检验功能，此功能是确保在核心系统提取 财务数据前做到总账、报表、数据准备三者之间的统一。在此功能财务数据前做到总账、报表、数据准备三

12、者之间的统一。在此功能 模块下可以灵活地配置所要检验的公式，对以后不管是报送因子的模块下可以灵活地配置所要检验的公式，对以后不管是报送因子的 更改还是新增因子或更改科目，都可以在检验公式这做一定的配置更改还是新增因子或更改科目，都可以在检验公式这做一定的配置 工作。工作。 偿付能力数据准备模块偿付能力数据准备模块 通过偿付能力数据准备向偿付能力系统提供当期财务数据。通过偿付能力数据准备向偿付能力系统提供当期财务数据。 5 5、接口数据管理、接口数据管理 主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快主要功能：实现业务财务系统的数据自动同步，准确快 速反映业务财务信息。速反映业务财务信息。 主

13、要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差主要内容：接口提数、数据上载日志查询、接口数据差 异查询、接口定时器管理。异查询、接口定时器管理。 v 接口架构图接口架构图 以总账系统以总账系统 为核心，通为核心，通 过各种接口过各种接口 连接的财务连接的财务 系统架构。系统架构。 v 接口改造工作接口改造工作 （2 2）优化接口数据综合查询）优化接口数据综合查询 （3 3）优化接口数据差错校验功能）优化接口数据差错校验功能 根据财务系统整体架构对接口模块进行改造和优化，根据财务系统整体架构对接口模块进行改造和优化， 主要包括以下内容：主要包括以下内容： （1 1）调整接口规则，满足财务核算需要

14、）调整接口规则，满足财务核算需要 （1 1）调整接口规则，满足财务核算需要）调整接口规则，满足财务核算需要 根据核心业务系统产品信息设置财务系统产品段，不同期根据核心业务系统产品信息设置财务系统产品段，不同期 限的产品在接口设置不同代码，例如：限的产品在接口设置不同代码，例如：“绵绵寿绵绵寿1 1号号1010年年”对对 应代码为应代码为0101，“绵绵寿绵绵寿1 1号号1515年年”对应代码为对应代码为0202，则，则“绵绵寿绵绵寿1 1 号号1010年年”保费收入数据对应财务系统产品段保费收入数据对应财务系统产品段1200020112000201，“绵绵绵绵 寿寿1 1号号1515年年”保费

15、收入数据对应财务系统产品段保费收入数据对应财务系统产品段1200020212000202。 不同机构产生的业务数据根据成本中心段导入财务系统，不同机构产生的业务数据根据成本中心段导入财务系统， 渠道、科目等字段应根据系统架构作相应调整，同时考虑万能渠道、科目等字段应根据系统架构作相应调整，同时考虑万能 险、投连险、团险年金等险种的接口规则设置。险、投连险、团险年金等险种的接口规则设置。 （2 2）优化接口数据综合查询）优化接口数据综合查询 将正在开发中的业财对账平台功能和接口综合查询相结将正在开发中的业财对账平台功能和接口综合查询相结 合，实现业财数据的正向和反向查询。支持通过保单号、保合，实

16、现业财数据的正向和反向查询。支持通过保单号、保 全号、理赔号等业务信息定位到具体凭证号，也可通过凭证全号、理赔号等业务信息定位到具体凭证号，也可通过凭证 号查询到对应业务类型和生效日期。号查询到对应业务类型和生效日期。 优化接口查询功能，可分机构查询每一天接口提出的凭优化接口查询功能，可分机构查询每一天接口提出的凭 证总数及金额。同时，优化查询选项界面，可按新单、保全、证总数及金额。同时，优化查询选项界面，可按新单、保全、 理赔等不同业务类型区分查询结果，并支持查询结果导出以理赔等不同业务类型区分查询结果，并支持查询结果导出以 便于核对。便于核对。 （3 3）优化接口数据差错校验功能）优化接口

17、数据差错校验功能 由于接口差错种类繁多，可考虑将接口问题按大类区分，由于接口差错种类繁多，可考虑将接口问题按大类区分， 例如产品参数配置类、机构参数配置类、业务操作错误类等。例如产品参数配置类、机构参数配置类、业务操作错误类等。 特别对于保费收入类差错，可增加系统后台校验，如果有实特别对于保费收入类差错，可增加系统后台校验，如果有实 收保费凭证未生成，系统可校验出预收保费和实收保费的差收保费凭证未生成，系统可校验出预收保费和实收保费的差 异，并实现差错凭证汇总导出。异，并实现差错凭证汇总导出。 目前，接口数据差错校验功能速度缓慢，不方便日常工目前，接口数据差错校验功能速度缓慢，不方便日常工 作

18、需要，本次接口改造也将对系统进行优化，逐步提升系统作需要，本次接口改造也将对系统进行优化，逐步提升系统 后台校验效率。后台校验效率。 三、问题与建议三、问题与建议 （一）凭证管理（一）凭证管理 （二）综合查询（二）综合查询 （三）日记账管理（三）日记账管理 （四）新增功能（四）新增功能 n功能使用不够便捷，每功能使用不够便捷，每 次使用时需到下拉菜单次使用时需到下拉菜单 中选取中选取 n菜单明细项目较多，比菜单明细项目较多，比 较混乱较混乱 n凭证未有自动保存或暂凭证未有自动保存或暂 存功能存功能 n增加常用菜单的快捷方增加常用菜单的快捷方 式，便于日常操作式，便于日常操作 n将凭证修改、删除

19、、打将凭证修改、删除、打 印等功能放在凭证录入印等功能放在凭证录入 中中 n增加凭证自动保存或暂增加凭证自动保存或暂 存功能，避免意外断电存功能，避免意外断电 或凭证录入一半离开时或凭证录入一半离开时 而退出而退出 问题问题建议建议 （一）凭证管理（一）凭证管理 n凭证复制不可以跨基层凭证复制不可以跨基层 单位单位 n凭证打印时只可以连续凭证打印时只可以连续 或单张选取或单张选取 n科目中的现金流量较为科目中的现金流量较为 混乱混乱 n若改为成本中心后，凭若改为成本中心后，凭 证复制功能需支持跨成证复制功能需支持跨成 本中心复制本中心复制 n需增加凭证的断号批量需增加凭证的断号批量 打印打印

20、n建议对现金流量与科目建议对现金流量与科目 进行绑定，避免错选进行绑定，避免错选 问题问题 建议建议 （一）凭证管理（一）凭证管理 n凭证查询时不可以模糊凭证查询时不可以模糊 查询查询 n总账查询到凭证时不支总账查询到凭证时不支 持持EXCEL导出导出 n查询凭证选取期间不够查询凭证选取期间不够 便捷便捷 n所有查询均需进行翻页所有查询均需进行翻页 n凭证查询不支持断开科凭证查询不支持断开科 目层级目层级 n需实现对摘要和金额的模糊需实现对摘要和金额的模糊 查询，即关键字查询查询，即关键字查询 n所有查询结果均需支持所有查询结果均需支持 EXCEL导出导出 n所有查询项目需增加日期选所有查询项目需增加日期选 项项 n所有查询项目建议增加滚动所有查询项目建议增加滚动 条来实现全选或多选条来实现全选或多选 n单独查询科目明细时，应实单独查询科目明细时，应实 现任意断开科目层级查询现任意断开科目层级查询