出纳人员月工作总结_

1、出纳人员月工作总结_ 总结一：出纳人员月工作总结 我任职公司出纳工作，在领导和同事的关心指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、月初业务员打款.准时快捷的对业务员差旅费打款表进行整理，发放，便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 三、收付现金。严格根据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。 四、帮助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司

2、对外币现金的需要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后准时的预备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后准时的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，准时督促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔由于费用卡丢失销户的缘由，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号证对，

3、准时的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，准时的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资金方案的编制.月底在保证正常的收付业务的状况下，催要各部门的资金方案进行汇总编制 20XX年XX月方案： 一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，督促人力资源进行重名人员编号; 二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的状况，在下个月的工作中，避开迟发觉像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，消失失误。 总结二：出纳人员月工作总结 在 xx年的这一年度中，我连续

4、担当公司的出纳一职，主要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结进行汇报： 一.工作方面 (一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公 室的物管费、房租、水电费、空调用法费;营销部门的广告策划费; 设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3.依据每月银行对账单编制银行余额调整表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调

5、整后账实相符，未消失金额上的较大误差。 6.做好会计凭证的保管工作。主动配合每月审计部门的内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采纳网银 转账方式发放，便利快捷且不易出错。 8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取修理基金、 水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约 17 家业 主来办理发票，2 人购买了森林故事四个车位。 9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税 申报、发票购买相关事宜。后由于税务申报改革，先是零申报企业采 用短信申报方式，后税务局开头采纳联网申报。年初新版发票开头使 用，原手开发票统一更换为机打发票，参与了税务局组织的

6、对于机打 发票开具的相关培训。 10.从去年 9 月底到今年 9 月底为止，每周日在中大国际广场售 楼部担当财务收银员， 主要收取认筹会员费、 商铺以及房屋的首付款。 收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会 计、销售部负责人签字核对。期间参与过三次中大国际广场的解筹活 动、 一次正式开盘活动。工作结束后，全部收据、代金券以及售楼部 财务室钥匙一把都已交还至会计处。 (二)对于统计填报方面 1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统 计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目， 因此每个月填报的数据基本保持不变。 2.统计局组织的培训都已参与，

7、统计政策的变动以及报表内容 的转变都已把握。 3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二.工作中存在的问题以及反思 (一)本职工作上基本做到了仔细负责，但也消失了一些疏忽， 对此我进行了深刻的自我批判与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严 格根据公司的财务规章制度办事， 每付出去的一笔款项不仅需要各位 领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全 也应当再次向领导确认。但是我在这一点上的确存有失误，今后定当 时刻警醒，提示自己严格根据出纳的岗位职责和规范做事。消失的一 些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会 使我今后的工作更加完善。 (二)需要不断加强专业学习

8、。 1.在今年参与了会计资格证书的考试，并顺当通过。由于今年 全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过 等缘由，原定于今年连续参与会计初级资格的学习调整到明年，盼望 通过的学习来加强我的工作技能。 2.同时，对于房地产行业的诸多学问我还了解得不够，身为房 地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业进展，因此了解整个房 地产行业的状况以及房地产行业的相关税法等是特别必要的。 (三)参与工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌 握。财务工作许多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初 级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也盼望接触一些其他的挑 战，到底我刚参与工作不久，

9、需要学习的东西还许多。要专精也要博 识，这样将来才能更好地为公司制造效益。 (四)在工作中团结同事，和谐相处。我参与工作时间短，各方面都缺乏阅历，因此需要虚心像各位同事学习。在力量范围内，关心 同事解决遇到的问题，努力与大家制造和谐的工作氛围。 总结三：出纳人员月工作总结 20xx 年 11 月 23 日我来到 XX 有限责任公司，今日是 2021 年 12 月 19 日，在将近一年 的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的 填充和必不行少的弥补。 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和

10、发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下 一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新颖，但是作为企 业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我 虚心学习新的专业学问，主动配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度 和最好的状态进入自己的工作状态。 首先， 在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的 指导和关心下使我学到了许多工作中的学问， 是我最快的熟识了这份新的工作。 在工作岗位 没有凹凸之分，肯定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知 识和出纳学问及操

11、作，以此来提升自己的力量。 其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个 月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到准时 汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放 的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付) ，对不 符手续的凭证不付款。 5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。 二、思

12、想建设状况 1、坚持原则，仔细理财管账，才能履行好财务职责。 2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 3、仔细遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够 当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的 工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。 2、针对以上问题，今后的努力方向是： 将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习， 虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业 资格证书。 出纳的工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以，因此必需要 做好和会计账的对账工作，