关于材料设备合同签订工作的补充说明

1、关于材料设备合同签订工作的补充说明公司各单位、项目部：为加强公司合同风险防控，规范材料设备采购（租赁）合同签订行为，现就合同签订工作补充说明如下：原则上，在建项目生产类合同均必须上传PM系统评审。若因特殊原因，无法上传PM系统评审的，必须以专项申请开通请示报公司商务处审批后方可开通OA上传权限，且合同上传OA时应同时附上经审批的请示、项目标后预算清单、最新统计的项目债权债务表。一、材料设备采购（租赁）合同签订要求（一）所有合同必须以真实交易为前提，严禁编制、上传、签订非真实交易的合同。（二）集团集中采购涉及的材料设备（钢材、混凝土、起重机械、活动板房、安防设施、爬架等）、单一合同或单一供应商采

2、购总额100万元的交易，必须先签订合同再交易。因生产急需确实无法先行签订合同的，应提前报备公司职能处室确认，并在实际交易发生后30个日历天内上传合同评审。（三）除以上情况外的合同，原则上应先签订合同再交易，确实无法先行签订合同的，应在交易发生后及时完善合同签订手续。（四）针对部分项目以“款到发货”方式现金采购钢材的情况，按如下流程办理：1、项目以专项报告申请无合同预付钢材款，明确预付款金额及来源、收款单位名称及账号信息、完善系统合同（入库、结算）等手续时间承诺等，并经分公司经理签字确认；2、专项报告提交公司材料设备处，公司材料设备处协调开通项目OA付款权限；3、项目或合作者将预付款项存入公司项

3、目专户（若使用项目专户工程回款预付，则必须确保项目无集采钢材欠款）； 4、项目通过OA提单向供应商支付钢材采购预付款（若钢材已进场，则必须提供钢材进场签收单扫描件）；5、项目在预付款项支付完毕后30个日历天内完善系统合同评审、入库结算等手续，否则不予再发起下一次预付款申请。二、合同打印、盖章、留存及归档的相关要求所有需盖章的合同均由分公司安排专人打印，合同管理员在打印前应按照合同评审相关内容做好检查工作，并认真核对拟盖章纸质合同文本与过审电子合同的一致性。（一）在建项目所有合同签字盖章前应完善盖章落款日期，落款日期不早于当前盖章日期90个日历天的合同，凭合同通过评审意见表直接用印盖章。落款日期

4、早于当前盖章日期90个日历天的合同，视为补签合同，需准备相关资料上联席会审议通过后才可用印盖章。在建项目补签合同上会资料如下：1、补签合同的情况说明，内容包括：项目进度情况、补签原因、补签合同明细表（若有多个合同）、相应材料设备预算需求量及已签订（采购）的合同量、补签合同的执行情况（结算金额、应付、已付、未付）等，需有项目经理、分公司材料副经理、商务副经理、经理签字。2、补签合同的文本、供应商营业执照3、签字齐全的最新的债权债务表（近1个月）4、与供应商的结算、对账、签收等相关真实交易凭证（二）（完工）竣工项目完工、竣工项目需补签合同用于支付相关费用、获取税票、提取项目剩余资金的，签订合同时，分公司、项目部必须确保项目专户资金余额不少于拟签订合同金额，且可用于支付该合同，在合同签订后及时完善合同的结算、支付等手续，具体签订工作按照公司商务处发布的总体要求办理。三