[管理制度]基本建设项目资金计划管理办法

1、管理制度 ）基本建设项目资金计划 管理办法国电建投内蒙古能源有限责任公司基本建设项目资金计划管理办法1 适用范围 本办法规定了基本建设项目资金年度、季度、月度计划的编制依 据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于本公司基本 建设项目资金计划的管理。2 编制依据2.1 电力工业基本建设预算管理制度及规定2.2 批准的初步设计概算书。2.3 批准的施工组织设计大纲。2.4 确定的壹级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。2.5 已签定的合同（工程施工、设备材料供货） ，经招投标确定的项目 划分和相应项目的工程量、投资额度。2.6 和各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同。2

2、.7 各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。3 编制内容见附表 1、2、3 、4。4 编制程序4.1 每年（季）末月 15 日计划发展部根据公司领导的安排向各部门收 集情况。4.2 各有关部门于壹周内向计划发展部提供相应资料。4.3 计划发展部进行审核汇总，且报据上年（季、月）资金完成情况， 于本月 25 日前提出初步编制意见。4.4 计划发展部就初步编制意见征求监理单位和各承包商的意见。4.5 主管副总经理召集各有关部门负责人讨论初步编制意见。4.6 计划发展部根据讨论意见于月底前编制完成年（季、月）度资金 计划；年度季度资金计划报公司总经理批准后实施；季度资金计划报报公司主管副总

3、经理批准后实施；月度资金计划计划发展部汇总核定 后实施。5 部门分工5.1 计划发展部。于公司总经理和分管副总经理的领导下负责公司基 建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作。组织编制年度、季度、 月度资金计划， 且根据上年（季、月）度资金计划完成情况， 本年（季、 月）度形象进度要求，分析存于的问题，提出主要措施和建议。5.2 工程部。配合计划发展部对建筑安装工程资金进行管理和控制。 负责提供本年（季、月）度施工计划（包括设计图纸交付进度及工程 进度完成情况度和图纸到达现场情况） ；承包商劳动力安排和施工机 具到达现场情况；施工方案交叉作业，现场协调作业条件情况。5.3 物资部。配合计划发展部

4、对设备、材料等物资资金进行管理和控 制。负责设备、材料的采购计划；根据合同每月 25 日前提供设备、 材料的付款计划。5.4 总经理工作部。配合计划发展部对工资、办公费用进行管理和控 制。每月 25 日前负责提供工资性支出、业务性支出、行政性支出费 用计划。5.5 财务部。每月 25 日前负责提供资金到位和财务费用、 各种税费计 划。6 计划执行6.1 工程部和监理单位要据此提出月度施工要点。作为施工承包商编 制月度计划和指导现场调度的依据。6.2 为保证资金计划的实施，各部门要按照批准的年（季、月）度资 金计划编制本部门的月度工作计划。6.3 每月由计划发展部组织召开公司内部召开工程调度会，

5、检查落实 计划执行情况。6.4 计划发展部要按月提出计划执行情况分析意见。必要时请主管副 总经理召集专门会议进行研究落实。7 附则7.1 本办法由计划发展部提出且负责解释7.2 本办法从下发之日起执行。附表 1国电建投内蒙古 工程年（ 季）度基本建设项目资金计划单位负责人：部门负责人：公章：编制人： 编制单位编制时间： 200 年月日编制说明本工程总投资万元；其中建筑施工费万元；设备购置费万元；安装工程费万元；其他费用万元。上年（季月）度累计完成投资万元。完成情况分析：本年（季月）计划投资万元；其中建筑施工费万元；设备购置费万元；安装工程费万元；其他费用万元 本年（或季月）度主要工程项目形象进

6、度要求：存于问题：主要措施：附表 2 基本建设项目资金计划壹览表编制时间：年季度单位：万元编号工程或费用名称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑 工程费设备购置费安装工程费其他费用合计建筑工 程费设备购置费安装工 程费其他费用合计壹厂内、外生产工程1热力系统2燃料供应系统3除灰系统4水处理系统5供水系统6电气系统7热工控制系统8空冷系统9附属生产工程10引进设备、材料费用小计基本建设项目资金计划壹览表编制时间：年季度单位：万元编号工程或费用名称累计完成投资本年（季）度计划安排资金建筑 工程费设备购置费安装工程费其他费用合计建筑工 程费设备购置费安装工 程费其他费用合计二厂内、外单项工程1交通运输工程2和厂址有关的单项工程3地基处理4施工降水5厂内、外临时工程6生活福利工程7脱硫工程小计三其他费用建设项目总资金附表 3 基本建设项目资金年度计划进度表编制时间：年度单位万元编 号单位工程名称分项合 同价开工至 上年末 累计 完成年度资金计划安排合计其中主要工程形象进度壹季二季三季四季附表 4 基本建设项目资金季度计划进度表编制时间：年季度单位万元编 号单位工程名称分项 合同价