企业债券发行方案申请书示范文本_第1页
企业债券发行方案申请书示范文本_第2页
企业债券发行方案申请书示范文本_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、附件：申请书示范文本: 企业债券发行方案申请书示范文本电力集团公司关于报送200年企业债券发行方案的请示国家发展和改革委员会:电力集团公司(以下简称集团公司)是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点企业,根据电力基础产业发展战略要求以及集团公司电源基本建设项目资金需求,我集团公司向贵委提出发行万元人民币企业债券发行规模。根据贵委发改财金200号文件通知要求,现报送我公司拟发行的200年电力集团公司企业债券发行方案,基本概要如下:一、发行主体:电力集团公司。二、债券名称:200年电力集团公司企业债券(简称债)。三、发行规模:人民币万元。四、债券期限:年。五、债券利率:固定利率,年

2、利率为%(或采用浮动利率,票百年利率为基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为%,在本期债券存续期内固定不变)。本期债券固定利率(或浮动利率)采用单利按年计息,每年付息一次,不计复利,到期一次还本,最后二期利息随本金的兑付一起支付。六、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。七、发行方式:实名制记账式企业债券,投资人认购的本期债券在登记结算有限责任公司开立的一级托管账户或在本期债券的二级托管人处开立的二级托管账户中托管记载。八、承销方式:承销

3、团余额包销。九、发行范围及对象:本期债券通过承销团设置的发行网点和在省、市设置的零售营业网点公开发行,持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件及境内法人(国家法律、法规禁止购买者除外)均可购买。十、承销团成员:主承销商为证券有限责任公司,副主承销商为证券股份有限公司、证券有限责任公司,分销商为证券有限责任公司、证券有限责任公司。十一、债券担保:对本期债券本息提供全额无条件不可撤消连带责任担保。十二、信用级别:经资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为级。十三、募集资金投向:用于、电站项目建设。十四、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本。十五、还本付息时间:年月日十六、转让与交易:经有关主管部门批准后,将尽快安排在证券交易所挂牌上市。十七、税收事项:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定,由投

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论