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文档简介
1、银行现金管理规定细则为了保证公司现金安全、提高工作效率,更好的为公司各项业务活动服务,根据公司管理要求和货币资金管理暂行办法规定,制订本实施细则。一、成都办事处(一)基本规定1、以银行转账结算为主,尽量不使用现金结算。2、客户准备的银行卡必须是储蓄卡,不得使用信用卡。3、建行储蓄卡在pos机上不能查到余额,只能转账。上述三个问题,由业务人员事先跟客户作充分沟通。4、以在pos机上转账结算为主,客户所持银行卡确实无法在pos机上办理转账结算的,可在农业银行办理转账结算,但要尽量减少这种情况。(二)特殊情况下现金结算1、两万及两万以上的现金由客户直接存入农业银行账户上。(1)、由业务人员带领客户去
2、银行存款。(2) 客户和业务人员在现金存款单原件上签字后交财务人员。(3)财务人员在收取现金存款单原件后与公司取得联系,通过短信信息与存款单原件核对一致后,确认款项到账后并开出收据。2、两万以下的,由公司以现金方式收款。(三)零星现金管理1、财务上收的零星现金,在下午银行下班前提前半小时,由一个财务人员和一个业务人员或销售秘书两人一同送存银行,金额特别大的要派护送人员一同前往银行办理。2、存款后又收的现金,清点打包并办理移交手续后交回公司。二、招商中心1、以银行转账结算为主,尽量不使用现金结算。2、客户准备的银行卡必须是储蓄卡,不得使用信用卡。上述两个问题,由业务人员事先跟客户作充分沟通。3、
3、以在pos机上转账结算为主,客户所持银行卡确实无法在pos机上办理转账结算的,可在其他银行办理转账结算,但要尽量减少这种情况。4、超过10万以上的现金由客户直接存入公司指定的银行账户。(1)、由业务人员带领客户去银行存款。(2)、 客户和业务人员在现金存款单原件上签字后交财务人员。(3)、财务人员在收取现金存款单原件后,确认款项到账后开出收据。三、财务部(一)、以银行结算为主,严格执行现金使用暂行条例,10000元以下的款项支付,可以使用现金,超过现金使用范围的款项支付,通过银行办理转账结算。(二)、按货币资金管理暂行办法第二十条规定:支付现金5000元以上的,应提前一天通知财务部。(四)每天
4、下午银行下班前四十分钟,停止款项支付,由出纳结出现金日记账余额,盘点现金,核对、确认无差错后存入银行。(五)出纳每天早晨上班后到银行提取现金,上班四十分钟后,开始办理付款事项。(六)现金送存银行后又收到的现金,清点打包后,交公司专人保管,次日领取。(七)出纳下午到银行存现金,公司派车护送,由出纳提前一个小时通知综合部安排车辆,准时派车。出纳第二天早上到银行取现,在当天下午下班前通知综合部派车护送。(八)10万以上的现金存取需同时派一名会计与出纳两人同去银行办理,20万元以上的现金存取需由物管部派一名保安同行。四、其他规定 (一)特殊情况可能存在,但要请事先通知财务部,作出预案,妥善处理。(二)其他未尽事项,按货币资金管理暂行办法执行。(三)各土建、安装、水电各施工工程队和其他材料供应商、劳务提供单位,在本通知公布后,立即确认银行收款账户。包括下列信息:收款单位:开户银行:账号:上述收款账户与合同规定不一致或合同没有规定收款账户的,应准备好付款委托书。工程部、采购部和相关业务部门具体落实。(四)每天下午下班后30分钟内,把当日货币资金收支存总额通过短信发给公司相关人员。(五)出纳、会计、业务部门人员应严格执行国家有关规定和公司制度,工作认真、严谨,细心
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