浪潮ERPPS发布说明

1、浪潮浪潮 erp-ps 发布说明发布说明 版本版本 v9.1 目目 录录 特别声明：特别声明：.3 一、产品名称一、产品名称.3 二、版本信息二、版本信息.3 三、本版本包含模块三、本版本包含模块.4 四、新增子系统介绍四、新增子系统介绍.5 （一）合同管理 .5 （二）委外加工 .6 （三）应收管理 .6 （四）应付管理 .7 （五）项目管理 .8 （六）生产数据 .9 （七）生产计划 .9 （八）psp 平台-uts .10 （九）psp 平台-urs.10 （十）车间管理 .10 （十一）售前管理 .11 （十二）消息平台 .12 五、本版本增加的功能五、本版本增加的功能.13 （一）账

2、务处理 .13 （二）辅助管理 .14 （三）工资管理 .15 （四）固定资产 .16 （五）全面预算 .16 （六）财务分析 .17 （七）资金计息 .17 （八）票据管理 .17 （九）票据打印 .17 （十）报表管理 .17 （十一）成本核算 .18 （十二）报表汇总 .18 （十三）维护工具 .19 （十四）账套管理 .19 （十五）财务公用部分 .19 （十六）采购管理 .19 （十七）存货管理 .20 （十八）库存管理 .20 （十九）销售管理 .21 （二十）物流公共部分 .22 （二十一）质量管理 .22 （二十二）基础数据 .23 六、运行环境六、运行环境.23 七、其七、其

3、他他.23 特别声明：特别声明： 由于自 mygs pseries9.0 在数据结构和程序处理方式上都有很大变化，本版本不支持从 低版本的维护工具升级，必须借助专门的升级工具进行。 在安装 sql server2000 时，建议选择区分大小写. 账务不年结，其他模块年结后，因为系统表的历史表不存在，在查询或数据处理时可 能会出现问题。 asa9 建数据所需文件已经打包，用户不需要重新安装 asa9。 账务不年结而报表系统年结，会引起账务所在年度的报表系统历史数据无法恢复、升 级的问题。 自本版本起，系统不再支持 ms sqlserver6.5。 本版本的 oracle 数据库分 7.3、8.0

4、、9.0、10 四个版本处理，请在使用时正确对应相应 的 oracle 数据库版本。 自本版本起， “帐”改为“账” 。 本版本提供了浪潮 ps 远程应用工具和智能更新监听器（补丁自动下载） 。关于这两个 模块的详细操作说明请参见安装盘中其他文档目录下的详细介绍。 如使用 sybase 12.5 或以上版本，请打上 ebf11665 和 ebf13087 补丁，否则在应收、 应付模块中会出现参照、查询没有结果的现象。 一、产品名称一、产品名称 浪潮 erp-ps 二、版本信息二、版本信息 本次发布的版本号为：v9.1 发布日期：2006 年 11 月 10 号 上次发布的版本号为：v9.0 上

5、次发布日期：2005 年 4 月 01 号 三、本版本包含模块三、本版本包含模块 1、账务处理 2、辅助管理 3、固定资产 4、工资管理 5、财务分析 6、现金流量表 7、账套管理 8、环境配置 9、维护工具 10、报表管理 11、报表汇总 12、企业预算 13、成本核算 14、资金计息 15、销售发票 16、采购管理 17、库存管理 18、存货管理 19、销售管理 20、基础数据 21、票据打印 22、票据管理 23、网上报销 24、人事管理 25、绩效考核 26、资金计划 27、项目管理 28、寄存结算 29、条码管理 30、发运管理 31、质量管理 32、设备管理 33、生产数据 34、

6、生产计划 35、应收管理 36、应付管理 37、合同管理 38、委外加工 39、车间管理 40、售前管理 41、psp 平台-uts 42、psp 平台-urs 43、消息平台 四、新增子系统介绍 （一）（一）合同管理合同管理 处理企业中的日常、采购、销售、应收、应付以及其他类型的合同，方便企业对 合的管理查询操作。 采购合同可以参照采购系统采购计划制作，并回登采购计划合同数量。 通过不同性质的合同,将合同管理系统与销售系统、采购系统、应收/应付系统、资 金管理系统紧密的结合。 应收/应付结算单参照应收/应付类合同生成。合同结算单结转后，可以在应收/应 付系统中进行审核记账，也登记应收/应付账

7、款。可以和收/付款单核销。 提供变更合同对已生效的合同进行 概要信息、标的信息、条款信息的修改。 （二）委外加工（二）委外加工 设置杂费分摊方式，委外物料单据类型，使核算成本更加灵活、准确； 管理委外加工的需求； 管理委外加工的订单； 增加委外到货单，增加委外到货单请验形成质量管理系统来料请验单，并进行委 外到货材料的检验。 增加委外转移单，实现某订单剩余材料转移到另一委外订单的功能。 增加委外加工过程中联副产品的处理，核销时系统产品的材料成本系统自动冲减 联副产品的成本。 委外材料核销时，系统支持按委外订单进行全部核销或者部分核销。 通过委外加工出、入库单记录记录物料入、出信息，物料出库后，

8、由正常库存转 成委托加工特殊库存，记录物料发给哪个加工商，发了多少。通过成品入库，记 录加工成品的入库数量、所消耗的委托加工材料的品种及多少，自动更新委托加 工订单、冲减委托加工特殊库存。通过委托加工特殊库存的查询，很容易查询出 委外加工材料的分布情况。 可以核算委外物料的材料成本、加工费及其他杂费。 根据委外物料加工情况，形成应付款凭证，由财务人员进行后续处理。 （三）（三）应收管理应收管理 设置客户、业务员信用检验，控制业务单据限额； 提供审批流程定义功能，操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工 作的个性需要； 原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打

9、印 时，根据所选类型，打印出不同格式的单据； 其他应收单维护。企业可以把指定业务应收类型之外的业务统称为其他应收业务， 应收系统提供其他应收单的维护和审批功能； 应收单记账。根据应收单登记客户的应收款账，增加客户的应收账款； 各票据类型的收款单维护； 各票据类型的收款单记账。根据收款单登记客户的应收款账，冲减客户的应收账 款金额； 收款单核销发票。收款单核销应收单明确了每笔销售业务的应收账款，提供两种 核销方式：自动核销、手工核销。并提供取消核销应收单的功能； 根据应收单和收款单，形成客户应收余额多维账本；提供以客户、业务部门、业 务人员，票据类型，核算对象的任意组合为统计依据账本。 形成记账

10、凭证。应收单、收款单可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭 证，并转入总账系统； 防伪税控接口。根据防伪税控的不同的版本提供应收单数据转入防伪税控系统的 不同版本的接口功能，减少数据的重复录入； 票据管理。票据管理，提供背书，贴现，退票，计息等功能，同时根据各功能所 生成的单据，影响客户的应收账款； 坏账管理。处理企业的坏账，可以在该模块上做坏账纪提、坏账发生、坏账收回。 同时会影响客户的应收账款； 红蓝应收单对冲，当客户将已付款的商品退货时，可将退货的红应收单与后期购 买其他商品的蓝应收单对冲，从而实现了用退货款购买其他货物的目的； 应收、应付对冲。如果客户既是供应商，又是客户的话，可以

11、通过应收应付对冲 实现客户欠款以及应付款的抵销； 应收月结。结转数据期间，以及进行处理应收系统账本等操作； 提供客户欠款余额账、客户欠款明细账查询； 提供应收收入余额账查询、应收收入明细账查询查询； 提供欠款核销台账查询； 提供欠款核销台账查询； 提供应收单、收款单查询等原始单据查询； 提供应收账龄分析查询； 提供应收票据查询； 提供应收应付对冲查询； 提供应收红票对冲查询； 提供坏账查询； 提供了应收账款对账功能，轻松实现对账，提高对账的工作效率、准确性，减轻 工作人员的工作强度； （四）应付管理（四）应付管理 提供审批流程定义功能，操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工 作的个性

12、需要； 原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印 时，根据所选类型，打印出不同格式的单据； 其他应付单维护。企业可以把指定业务应付类型之外的业务统称为其他应付业务， 应付系统提供其他应付单的维护和审批功能； 应付单记账。根据应付单登记应付款账； 各票据类型的付款单维护； 各票据类型的付款单记账。根据付款单登记应付款账，冲减应付账款金额； 付款单核销应付单。付款单核销应付单明确了每笔业务的应付账款，提供两种核 销方式：自动核销、手工核销。并提供取消核销应付单的功能； 根据应付单和付款单，形成应付余额多维账本；提供以单位、业务部门、业务人 员，票据类型，核算对象的任意

13、组合为统计依据账本。 形成记账凭证。应付单、付款单可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭 证，并转入总账系统； 票据管理。票据管理，提供计息，结算，转出等功能，同时根据各功能所生成的 单据，影响应付账款； 应付对冲应收。如果客户既是供应商，又是客户的话，可以通过应收应付对冲实 现客户欠款以及应付款的抵销； 应付月结。结转数据期间，以及进行处理应付系统账本等操作； 提供应付余额账、应付明细账查询； 提供应付单、付款单查询等原始单据查询； 提供应付账龄分析查询； 提供应付票据查询； 提供应收应付对冲查询； 提供了应付账款对账功能，轻松实现对账，提高对账的工作效率、准确性，减轻 工作人员的工作强

14、度； （五）（五）项目管理项目管理 项目管理主要满足建筑类和工程类项目对项目成本进行预算、核算、控制等管理的需要， 其主要特点如下： 提供工程量清单编制和报价功能，用户可以定义费用及单价计算公式。 通过阶段划分和单位工程定义以及相关的计划可以有效控制项目进度和成本。 项目预算监控整个项目费用的发生情况。 项目物料计划监控项目物资的耗用情况。 对于甲供材料系统系统通过甲供申请单、甲供收料单、领料申请单进行监控和管 理。 项目进度计划和工作日历建立联系，并提供计划的甘特图展示。 物料需求计划可以生成采购计划或者采购需求到采购系统。 资源定义和项目资源公式定义为项目管理系统和其它系统提供了灵活的接口

15、。 单据录入、单据生成和成本分配为精确核算项目成本提供保障。 领料申请单可以有效控制项目物资的领用。 凭证生成功能可以把在项目管理系统录入的单据直接生成凭证到账务系统。 （六）生产数据（六）生产数据 可以对不同的操作员分别设置其对 bom 的权限，可以完全无权限，查看权限或 者完全控制权限； 可以记录 bom 的操作历史，记录操作员对 bom 所做的操作，比如：新增，修改， 删除，审批等操作及修改时间； 能够处理多级物料清单，级数多少没有限制，采用“装配式”的组合方式，同时 提供参照功能，另存物料清单的功能，使数据维护更简单快捷； 对同一物料多种配方或者配方发生变动的物料清单，提供多个版本方式

16、，用以保 存一个产品的多种构成方式或者历史变更，特别适应于按订单生产的物料清单方 式； 提供外部 bom 数据导入系统功能，通过配置，可以将 bom 结构通过 excel 文 件的方式导入系统中； 提供物料清单的组成结构的对比分析，差异比较功能； 提供物料的 bom 子项汇总功能，可以根据多种价格类型计算设计 bom 的原料成 本价格； 提供工作中心、标准工序的管理，将生产加工步骤管理的更加准确； 提供对工艺路线的管理 ，定义生产产品标准步骤（工序） ，标准时间，生产地点。 生产的工艺参数，使用的文件（标准操作规程 sop）和每到工序用到的物料 工艺路线提供了明细权限和记录修改日志等的功能；提

17、高工艺的保密性和安全性 提供了 bom 和工艺之间的快速转化功能，使 bom 和工艺的维护更加便捷； 提供针对工艺的各种查询分析功能； 系统提供能力清单，能力清单可以根据工艺路线生成，也可手工维护，能力清单 为生产计划的粗能力计算提供依据。 （七）生产计划（七）生产计划 灵活的工厂日历设置，使工厂作业时间、领料时间、采购时间的时间更加准确。 多版本 bom 的引入，能够灵活处理按单生产，bom 结构临时变更等多种情况； 提供计划大纲的编制功能，能够将企业的中长期计划纳入信息管理当中；可以将 中长期计划逐步细化，细化粒度可以自由定义，这样层层细化，逐步落实； 多种计划策略的支持，使系统更加灵活的

18、处理多种类型的生产企业，目前系统内 置了 7 种计划策略：完全按预测生产，备货型生产，销售订单与补库计划， 有最终装配的计划，无最终装配的计划，带有计划物料的计划，订货型 生产；计划策略可以系统级应用也可以细化到各个物料采用不同的策略， 配合应用大大增强系统功能； 物料需求计划可以全重排，也可以净改变，同时在一定条件下也支持取消运算； 配合企业生产计划安排，可以手工排产，也可以系统自动排产； 计划运算过程中，删除计划订单等多处都有例外信息记录功能，可以很明细的了 解运算或者删除等操作过程中的例外信息； 运算结果生成的计划订单流向由用户控制，使用车间时后续流程可以走车间管理 流程；简化车间管理的

19、情况下，也可以直接进入物流的相关流程中，简单方便； 提供销售订单跟踪，随时掌握订单排产计划，进度完成等相关情况。 废品率的使用方式受生产数据参数控制，投产数量=产出数量/(1-废品率) 或 投产 数量=产出数量*(1+废品率)； 增加粗能力计划和能力需求计划，为计划部门的计划的制定提供有利参考依据； 增加计划订单的甘特图查询，更加直观的展示生产线计划占用情况。 （八）（八）psp 平台平台-uts 新业务系统开发，支持工作流：定义单据项目与显示格式；定义审批流程及审批 中允许修改的内容；业务建立、审批、查询、统计、打印功能；定义业务前后依 存关系，数据复制关系；业务信息台建立等； 商务智能系统

20、开发：分析报表建立；报表间，报表记录间相互转向；图形钻取分 析；任意过滤分析；表格钻取分析；模糊搜索等功能。定义出的报表在查询时可 以导出为 excel 格式，样式完全等同于原报表，方便客户进行报表的二次加工 等相关处理； 决策支持系统开发：主界面以及分系统界面开发；报表业务一体化功能设计； 图 形分析功能等。数据分组统计表等类型的报表形式，使得对于数据的展示更加灵 活多样； 支持客户个性化报表：通过数据库自身的 sql 语句可以获取的，系统都可以取出 并展示出来。报表设计全部通过向导方式进行，简洁直观易操作，并可以从多个 帐套取出数据，确保了企业 erp 应用中的个性化报表的需求的完美实现。

21、 （九）（九）psp 平台平台-urs urs 是客户个性化报表的开发平台； 是支撑浪潮 631x 研发理念中“1”的工具之一； 是浪潮 erp-ps 整体解决方案的重要组成部分； 浪潮 erp-ps 满足企业全面业务的标准应用，而浪潮 urs 确保了企业 erp 应用中 的个性化报表的需求的完美实现。 （十）车间管理（十）车间管理 车间管理系统帮助用户监督和控制车间生产活动，协助用户监控生产进度，控制 产品质量，降低产品成本 任务调度任务调度 可以根据生产计划形成生产订单（生产指令单） ，也可以直接根据销售订单生成 生产订单支持父子订单（即根据父订单生成子订单） ；支持任务订单（和产品无关

22、的任务，例如维修任务等） ，支持返工订单； 安排生产时可以指定具体的设备、人员，系统提供甘特图的查询，帮助调度员更 好的安排生产。 任务执行任务执行 车间领料分为三步，车间申请，仓库发料，车间接收，领料流程清晰，责任明确 对于不便计量的物料等可以进行反冲处理，形成反冲领料单，自动冲减库存信息； 报工时可以按订单报工，也可以按工序报工，还可以实现没有订单的报工； 可以管理联副产品； 支持订单返工和工序返工 通过记录实际工艺参数的记录，协助监控生产过程 车间支持车间内部检验和外部检验 车间可以记录每个生产过程的工作质量，通过生产过程质量的提高保证产品质量。 生产完工入库生产完工入库 可根据生产订单

23、填制生产入库记录单，仓库根据入库记录单填制生产入库单办理入库 查询分析查询分析 可以按物料、工序、批号查询中间站台帐，实现对车间物料的动态监控。 可以查询工序定额成本和工序实际成本，进行成本过程控制； 既可以按生产订单查询生产任务的完成情况，也可以按工序查询完成情况； 系统提供甘特图的查询，直观的查询生产计划的执行情况。 可以查询生产日报和月报，及时了解生产进度； 可以统计出员工计件工资，简化了车间核算员的统计工作； 可以根据物料批号进行生产跟踪，以便了解物料去向，控制产品质量； 可以根据生产投料记录查询出产品的详细材料构成，便于追查供应商材料的质量 情况； 可以分析查询班组、工作中心或者员工

24、的生产效率，便于车间考核，提高工作效 率。 （十一）售前管理（十一）售前管理 报价方案定义：定义报价的方案,说明报价成本的计算方法; 报价类别：定义报价单类别和定义报价成本公式； 报价模板：可以定义每个产品的报价模板，这样处理没有生产数据即没有 bom 时 在报价模块中自定义 bom 功能； 报价单成批维护：可以成批审批等报价单； 报价单维护：维护报价 bom，报价工艺，计算报价成本，继而报价； 配套检查：根据父项或子项信息检查可以装配或包装成品的数量； 销售订单跟踪：可以查询除销售订单的计划情况，生产情况，入库情况和发货情 况； 提供报价波动分析，实际成本查询，标准成本查询和对比分析功能。

25、（十二）消息平台（十二）消息平台 消息定义通过定义 sql 语句来实现; 自定义消息扫描间隔时间，扫描时段，消息存活时间； 通过公式对象来获取数据库中的表； 消息可以一人接受，也可以多人接受。 （十三）成本管理（十三）成本管理 本系统在车间成本事中控制的基础上，提供定额成本的制定（成本事前计划）和实际 成本的核算和分析（事后分析） ，全面实现了对成本的全面管理和对成本考核的数据支持。 系统采取谁受益谁承担，直接成本直接归集，间接成本合理分配的原则，及时反映准确的 成本核算信息，挖掘潜力，从中找出降低成本的途径，使各项经济活动处于有效控制和监 督之下，从而全面反映企业生产经营成果，增加盈利，提高

26、企业利润。 允许自定义成本核算期间，比如可以按旬、周设置成本核算期间，以便于以旬、 周为单位进行成本核算； 可以灵活的定义成本中心、成本项目、费用项目，成本中心可以是一个部门，也 可以是几个部门。 可以按产品核算，也可以按产品类别或者产品生产批次核算；系统支持对废品、 联副产品（比例法和定额法）的核算。 可以直接从财务系统取得费用等相关信息； 可以从车间管理系统的生产记录直接取数，使成本核算更加真实准确、快捷； 可以直接从存货核算系统领料单取数，使成本核算取数方式更加灵活，产品制造 成本计算出来后，可自动回填存货核算系统的生产入库单，并自动计算出库成本， 实现了成本核算的自动化； 系统提供强大

27、的辅助费用核算，支持代数法，计划价法的辅助成本核算。 可管理定额成本，以便实际和定额比较，找出成本差异原因，采取有效措施控制 成本； 对于在制品系统提供约当产量和还原两种核算方式。 间接成本提供工时，机时，产量、定额以及比例系数等多种分配方式，保证了间 接成本核算准确； 定额成本和实际成本核算采用逐步结转法，同时提供还原功能。 系统提供各种校验机制，保证成本核算的准确性和合理性。 提供批次成本计算单查询、产品单位成本对比分析、产品批次成本对比分析、成 本跨期对比分析、实际/定额成本对比分析、产品间对比分析等多种统计分析报表。 五、本版本增加的功能五、本版本增加的功能 （一）（一）账务处理账务处

28、理 1、在科目维护中增加查询对应专项的功能。 2、凭证制单中，辅助信息录入选择往来单位时，可以增加往来单位。 3、凭证输出格式中科目输出控制中，如果科目输出控制中没有选择凭证格式则对所有 格式起作用。 4、系统参数中增加按组复核凭证参数。 5、凭证制单界面增加分录编号。 6、自动转账凭证定义，增加插入分录的功能。 7、银行对账调节表增加汇总查询。 8、凭证打印根据分录摘要相同的分录可以合并。 9、模板按个人设置的显示，不全部显示。 10、外部凭证引入以登陆人员的姓名作为制单人的姓名。 11、外部凭证引入如果登陆操作员没有需转入凭证中科目的数据权限时则不允许转入。 12、帐务处理中系统设置的参数

29、“凭证制单录入辅助原始凭证”，可以控制核算个人往 来和单位往来的科目。 13、科目三栏帐，可以按制单人过滤查询。 14、制单时显示科目借贷发生额。 15、正式帐页总账参数定义中无发生额且无余额时打印、无发生额但有无余额时 打印选项允许取消。 16、导入外部银行对帐单时增加备注一列。 17、凭证制单窗口有辅助信息的可以点任何一个字段进行排序。 18、增加系统选项：联查到的凭证允许修改。 19、凭证查询时，按条件查询出的凭证，双击联查凭证，点击下一张凭证时，查询到的 是查询界面显示的下一张凭证。 20、凭证复核时，选择按照制单人复核，点击查询查询当前制单人的凭证，但是点击下 一张的时候显示该制单人

30、的下一张凭证。 21、科目三栏帐增加按凭证编号排序选项。 22、总账查询，增加无余额无发生不显示选项。 23、现金日记帐查询增加选项：包含未记帐出纳已签字凭证。 24、银行日记帐查询增加选项：包含未记帐出纳已签字凭证。 25、银行对帐窗口单位日记帐可以分为借、贷两栏。 26、系统设置不选辅助信息多选，凭证录入时辅助帮助可以维护。 27、帐务系统设置中增加选项:允许复核本人做的凭证。 28、预置科目增加 07 年新会计制度科目。 29、修改错误：账务月结中，对于同时核算个人和项目的科目，结转项目累计不能处理。 30、修改错误：三栏账和多栏账在查看菜单下发生额合计功能,对于发生合计是负数的 都显示

31、为正数。 31、修改错误：asa 数据库中，历史数据调整保存时，程序错误。 32、修改错误：封存的科目仍可在自动凭证中使用。 33、修改错误：账务科目余额表联查辅助余额没有单价列。 34、修改错误：正式帐页的科目三栏帐预览时显示总帐。 35、修改错误：总帐按照分科目查询. 在数型列表中单击选择科目.右边帐页显示科目 与选择科目不匹配.需双击才行。 36、修改错误：正式帐页中总帐设置为外币帐并且换页打印,进行预览时程序报错。 37、修改错误：总帐重新查询 发现所有科目的数据都形成了一次。 38、修改错误：总帐查询选择外币,查询后帐页没有表头的科目信息。 39、修改错误：自定义凭证生成的凭证无单价

32、。 40、修改错误：科目三栏帐可以按照凭证编号排序，但是进入帐页后在树形结构中选择 科目进行查询，总是默认按照日期排序。建议可以按照编号排序。 41、修改错误：总帐帐页打印按分页打印时科目名称显示为*kmxx*，如连续打印则无 次问题。 42、修改错误：正式帐页总帐的参数“无发生无余额打印”设置后不起作用。 43、修改错误：科目三栏账查询后，重新查询。所有科目过滤了一次，速度极其缓慢。 44、修改错误：凭证输出控制不起作用。 45、修改错误：在页面设置中如果直接拖动某栏，导致其他栏目都变为同一宽度。 46、修改错误：往来单位在帐务系统被使用后，如果物流系统单据没有用到，则可以修 改编号；但再打

33、开相应的凭证时，就提示单位编号错误。如果物流系统单据使用了，则无 法修改单据编号。 （二）（二）辅助管理辅助管理 1、 个人往来未核销记录按照部门汇总查询，或按部门分别查询。 2、 往来业务核销增加按业务号或票据号过滤功能。 3、 个人三栏账、个人分科目、科目分个人等个人账页查询请加入业务号列。 4、 往来单位维护窗口中可以直接进行单位对应科目。 5、 项目三栏账-任意三栏账添加业务号字段。 6、 个人余额增加借贷一栏查询。 7、 部门科目余额表增加借贷一栏查询。 8、 科目部门余额表增加借贷一栏查询。 9、 单位余额表增加借贷一栏查询。 10、单位科目余额表增加借贷一栏查询。 11、项目余额

34、表增加借贷一栏查询。 12、部门项目余额表增加借贷一栏查询。 13、科目余额表（确定项目）增加借贷一栏查询。 14、科目余额表（确定部门项目）增加借贷一栏查询。 15、单位余额表增加地区和类别交叉显示。 16、单位三栏账和单位分科目三栏账，增加合并同类辅助分录的功能。 17、账龄分析能查询到明细。 18、修改错误：项目余额表选择了结转累计 ，但是查询时没有项目累计借方和项 目累计贷方金额。 19、修改错误：辅助组合余额包含未记账查询时，提示程序错误。 20、修改错误：正式账页-项目多栏账-分析科目参数定义，如果选择非明细项目，并且此 项目下级很多，保存时提示插入值对于列过大。 21、修改错误：

35、正式账页-项目多栏账-分析科目,项目名称显示错误，显示的是类别名称。 22、修改错误：同时使用项目完工处理中的的过滤功能，产生死锁。 23、修改错误：专项任意多栏账查询提示插入的值对于列过大。 24、修改错误：往来单据初始过滤后提示数据窗口引用的行或列不合法。 25、修改错误：项目完工处理中项目排序，鼠标点击到排序的三角上后会出现错误提示。 26、修改错误：个人余额表贷方余额无合计数。 （三）工资管理（三）工资管理 1、 修改错误：工资月结恢复后，增加新员工提示银行账号重复。 2、 修改错误：工资项目封存不允许封存系统预制的项目。否则在进行公式计算时程序出 错。但是进行换行并且采用全键盘操作时

36、，可以封存预制工资项目。 3、 修改错误：银行代发中进行 2006 年补发 2005 年工资的代发，提示没有定义代发格式。 4、 修改错误：在工资管理的银行代发中，如果有人员调走，后面号码应该补进，且号码 是连续。 5、 修改错误：工资管理的银行账号导入功能，导入了 01 银行的员工的银行账号，在将 02 银行的员工银行账号导入后，02 银行的员工银行账号把 01 银行的员工账号覆盖了。 6、 汇总表汇总之后只有表头没有数据。 7、 工资员工人数超过 1000 时，工资录入界面的人数显示不出来 8、 工资条打印，过滤部分内容进行打印时，不能按照过滤内容打印，而是全部打印 9、 工资反月结(恢复

37、)时，提示恢复工资数据失败 10、增加工资管理模块到各个模块的转到功能 11、收入合计为 null 值时，将其改为 0 值 12、增加判断输入的手机号必须为数字 13、修改工资发放表窗口打印按钮不起作用 14、修改发款单窗口打印按钮不起作用 （四）固定资产（四）固定资产 1、固定资产卡片增加资产图形。 2、修改错误：一个资产被多个部门使用并且占用该资产的多个部门又都核算一个部门时, 凭证无法生成。 3、修改错误：增加卡片，折旧方法对应为自定义折旧方法时，系统不能计算月折旧额。 4、修改错误：资产组装净残值不能取两位小数。 5、修改错误：资产组装、资产拆分保存单据后，退出重新进入。发现组装前、拆

38、分前的减 值准备字段没有保存。 6、固定资产的明细余额表中加入资产类别、资产用途、资产来源、入账日期、折旧方法、 使用期限等这些卡片上已有的信息 7、固定资产-报表-资产卡片的列表里面增加一列减值准备金额。 8、支持新的会计准则增加系统参数：新增资产当月计提折旧，并修改相关业务控制。 9、支持新的会计准则增加系统参数：减少资产本月计提折旧，并修改相关业务控制。 （五）全面预算（五）全面预算 1、 穿透分析中按构成期间分析错误。 2、 修改针对取上一期间数据的项目计算公式错误。 3、 修改预算内容公式不能嵌套计算。 4、 修改预算控制中归集数据单元数据错误。 5、 预算表编制格式中全年合计可以设

39、置为在前或在后。 6、 预算编制进行期间分解增加依据前三年实际数据平均趋势分解。 7、 增加预算编制多表同列的显示方式。 8、 增加列对照定义，方便预算表的编制。 9、 增加从报表管理模块获取完成数功能。 10、改造细化分析功能，增加完成率等分析内容。 11、针对从科目取数的数据单元完成分析中增加联查明细功能，可以联查到具体凭证。 12、预算编制中有项目公式的单元格可以设置为灰色显示并悬浮显示公式内容。 13、增加预算表打开时提示是否更新数据的功能，并能设置是否提示。 （六）财务分析（六）财务分析 （七）资金计息（七）资金计息 （八）票据管理（八）票据管理 1、在查询票据结存情况时，有一列“单

40、位”显示单位编号，改为显示单位名称。 2、修改错误：票据结存情况表，预览时程序错误。 （九）票据打印（九）票据打印 1、 增加参数设置，可以引用往来单位，也可以自己定义收款方单位。 2、 在票据打印模块中。增加修改票据功能。 3、 格式调整时，不能调整格式大小。 （十）报表管理（十）报表管理 1、凭证合计金额函数增加对方科目条件对象； 2、各类函数增加单元格信息作为参数的功能； 3、允许在公式编辑界面增加块公式； 4、增加对 ca 函数的支持，允许通过 ca 函数设计器（软件安装目录下的 cad.exe）定制 ca 函数并生成新函数公式定义向导； 5、各种报表打开、选择界面增加模糊查找功能；

41、6、增加日报表功能，新建报表如果选择为日报表，则该类报表可以按登录日期存储每 日数据； 7、增加日报表、日报表统计函数，允许对日报表取数、统计； 8、增加日报表的转出和转入； 9、增加报表校验情况统计，包括已通过校验、尚未校验通过的报表统计； 10、在系统设置中增加默认校验类型设置，报表校验时不再提示选择校验类型； 11、报表封存启封增加选择全部报表的复选框； 12、增加部门金额、往来金额、个人金额、专项金额辅助类联账查询功能； 13、增加 cell 参照，定义的函数中参数可以来自于本表某块单元格区域，如 kmje(cell(a1:a10),jffs)； 14、双击变动区域的上一行或者前一列，

42、可展开或者隐藏变动区域； 15、明确校验报告的通过信息提示； 16、在计算公式状态，选中一个单元格后，连续两次按 f2 键,可打开新窗口查看或编 辑公式。 17、报表公式（包括计算公式和校验公式）支持到 1000 字符； 18、数据透视、预警分析等分析查询结果页面设置可以保存； 19、科目、个人、部门、单位往来、专项、辅助等函数计算支持包含未记账凭证； 20、增加右键选择标准编码功能； 21、增加账龄分析函数； 22、增加单元格扩展属性，允许设定单元格保护，添加备注信息，修改公式类型； 23、公式状态单元格公式、块公式更明确表示； 24、增加重叠公式检查及报告功能； 25、增加导出指定表及导出

43、多 sheet 页功能； 26、增加报表定时计算功能，允许选择要计算的报表、计算期间，允许设定计算周期 （定时计算程序不能与报表管理同时运行） 。 （十一）成本核算（十一）成本核算 （十二）（十二）报表汇总报表汇总 1、各类函数增加单元格信息作为参数的功能； 2、允许在公式编辑界面增加块公式 3、允许批量打开、打印汇总表； 4、各种报表打开、选择界面增加模糊查找功能； 5、单位表（汇总表）函数增加对单位参数（类别参数）允许定义范围的支持； 6、增加报表校验情况统计，包括已通过校验、尚未校验通过的报表统计； 7、在系统设置中增加默认校验类型设置，报表校验时不再提示选择校验类型； 8、增加穿透查询

44、显示合并报表数据功能； 9、报表底稿定义中提供是否显示合并数据的选择，增加底稿查询显示合并报表数据功 能； 10、报表封存启封增加选择全部报表的复选框； 11、双击变动区域的上一行或者前一列，可展开或者隐藏变动区域； 12、明确校验报告的通过信息提示； 13、在计算公式状态，选中一个单元格后，连续两次按 f2 键,可打开新窗口查看或编 辑公式。 14、报表公式（包括计算公式和校验公式）支持到 1000 字符； 15、穿透查询、数据透视等分析查询结果页面设置可以保存； 16、增加右键选择标准编码功能； 17、增加单元格扩展属性，允许设定单元格保护，添加备注信息，修改公式类型； 18、公式状态单元

45、格公式、块公式更明确表示； 19、增加重叠公式检查及报告功能； 20、增加导出指定表及导出多 sheet 页功能； 21、增加单位表、汇总表导出到多 sheet 页功能； （十三）维护工具十三）维护工具 1、维护工具增加是否权限控制以及字段权限控制. （十四）账套管理（十四）账套管理 1、新建账套时不再指定启用时间，改为在基础数据模块中设置启用时间。 （十五）财务公用部分（十五）财务公用部分 1、查询组件打印支持指定页码打印； 2、查询组件增加拖拉调整列宽度的功能； 3、查询组件转出 excel 支持转出表头表尾信息； 4、查询组件打印支持双面打印； 5、查询组件支持 datetime 类型；

46、 6、查询组件支持自定义分组合计； 7、公用过滤窗口支持直接修改已保存过滤条件； （十六）采购管理（十六）采购管理 1、 基础数据维护中加入运输方式字典； 2、 系统参数设置加入发票是否自动结转； 3、 系统参数设置原采购发票允许记账的条件修改为采购发票允许结转的条件； 4、 系统参数设置无法修改启用年度和启用期间，转至应付中修改； 5、 基础数据维护中取消付款类别字典； 6、 期初单据取消期初付款单功能； 7、 期初单据取消期初发票和期初付款单记账功能； 8、 期初单据增加期初发票结转功能； 9、 单据打印格式定义取消付款单的格式定义； 10、单据打印格式定义，发票根据票据类型区分打印格式；

47、 11、单据编号方法定义，发票根据票据类型定义编号方法； 12、单据权限设置，发票根据票据类型定义单据权限； 13、单据格式定义，根据发票的票据类型定义单据格式； 14、单据权限设置，单据编号方法，单据格式定义取消付款单的相关定义； 15、月末结转只扎账，不进行账本处理； 16、增加采购发票结转功能； 17、应付款余额查询和应付明细账查询，增加按账本数据类型区分，并提供合并账本 票据类型的功能； 18、取消付款单查询 19、增加到货单查询 20、采购发票查询增加按发票的票据类型查询； 21、原始单据统计增加采购到货单统计； 22、任意单据汇总增加采购到货单汇总； 23、增加采购到货单维护功能；

48、采购到货单可参照采购计划，采购订单； 24、采购到货单增加质检流程； 25、采购发票增加审批流程； 26、取消付款单制单功能； 27、采购入库单增加参照采购到货单功能； 28、采购请购单增加请购类型以区分采购请购单和委托请购单； 29、采购系统中的参照，只回登直接来源单据上的数量，不回溯到最初的来源； 30、采购订单增加含税单价,含税金额、税率内容。 （十七）存货管理（十七）存货管理 1、 参数设置中去掉差异分配级数，系统处理根据最明细物料分配出库差异。但查询 仍然可以支持根据物料类别进行统计分析。 2、 增加先进先出、后进先出、个别计价成本计算 3、 增加委外入库单处理，和采购入库单据处理同

49、 4、 增加委托入库单的强制核销功能。 5、 增加委托入库单的暂估冲销功能，处理方式和采购入库单相同。 6、 存货余额账增加对特殊库存的处理，成本计算默认规则：订单库存、项目库存分 别单独核算成本，正常库存、寄售库存、委外库存、寄存库存统一核算成本(对先 进先出、后进先出的物料系统总是按照分特殊库存核算，并且，对这两种计价方 法的物料，正常库存、寄存库存、寄售库存、委外库存也是分开进行成本核算的)。 存货余额查询中增加对特殊库存的展现。 7、 存货月末结转增加取消月结功能。 8、增加委托入库单、委托领料单制证功能。 （十八）库存管理（十八）库存管理 1、 使用委外加工业务：选中后可以看到委托入

50、、出库单据，否则用户无法维护 上述单据。 2、 待检物料使用同批号检验结果（质检系统增加）：在质检系统中进行控制， 主要为了处理同批物料多次到货的业务，后到的物料可以使用上次同批次的 质检结果。 3、 项目请领单出库控制（和项目管理模块的接口参数）：项目管理模块制作项 目领料单。参照制作生产领料单时对出库数量进行控制。参数选项分为：严 格控制，超出领料单不允许出库；不控制，不控制出库数量和项目请领单件 的关系；不严格控制，数量超出时提示，但允许单据保存。 4、 增加委托入库单：委托入库单在库存系统不允许手工制作，只能参照委托订 单形成。委托入库单指委外加工后产品的入库，所以委托入库单的特殊库存

51、 为正常库存。 5、 委托入库单可以参照委外订单中的材料部分形成。 6、 增加委托出库单：委托出库单在库存系统不允许手工制作，只能参照委托订 单形成，委托出库单指委外加工业务中原材料的出库，但在加工过程完成前 原材料的所有权仍然归属企业，所以仍要参加库存的盘点、存货核算等。委 托出库单的过程相当于把企业的正常库存转变为了委托库存。不是一种真正 意义上的消耗性出库。 7、 增加委外库存的查询分析：在库存中的各种查询分析中都有体现。 8、 增加出库单参照入库单功能：出库单可以参照入库单制作，但不记录出、入 库单间的关系，仅为了方便制作，业务上为了满足那种采购的货物直接发送 到车间仓库或者进行销售的

52、业务流程。 9、 增加生产领料单参照车间领料申请单功能。 10、在和质检联用时增加取消生成请验单的功能。 11、生产领料单增加可以参照项目请领单生成功能。 12、单据格式定义增加支持按照用户定义单据的显示格式，即每个用户可以定义 该用户的单据显示格式。 13、在出库单据查询中增加了“委托领料单”的查询，这个单据不是用户在库存 系统手工制作的，该单据是在委托加工模块中委托入库单和委托出库单核销 的过程中产生的。该单据须在库存系统中记账。 14、销售出库单增加支持寄存库存，同时生成交易记录。 15、增加单据列权限控制问题。 16、对特殊库存为寄存类型的库存单据，不再支持对单件的处理，因如果考虑单 件，再寄存结算时处理的难度太大、太复杂，该功能在以后合适的机会可以 再行增加。 17、单据中增加批量选择物料功能。 18、增加对在库品检验功能。 19、增加调拨移库通知单功能。 （十九）销售管理（十九）销售管理 1、 概