现金出纳岗位

1、出纳岗位工作流程1岗位名称：出纳2岗位工作职责2.1严格按照公司的资金收付程序及制度，及时办理现金的收付业务。2.2严格按照现金管理规定，管理和使用现金，库存现金余额不准超过定额（2000元）2.3及时登记、核对现金日记帐、微机明细帐，保证帐实相符，帐帐相符。2.4现金收支凭证接收做到合法有效。2.5保证现金、票据的安全，每日库存现金存放到保险柜。2.6接到督办任务后，应进行登记并及时通知责任人，按时间节点向领导反馈。3岗位工作流程3.1现金收支业务的管理3.1.1客户交的销售货款，数额较小的收取现金，数额较大的由经办单位负责人通知客户交存公司收款帐户。特殊情况下收取现金的，需报经部长批准方可

2、收取。3.1.2收取销售款项时，首先填写到款通知单，到款通知单上写明到款时间、到款单位 或个人、款项用途、金额、泰丰公司或宏丰公司等，由销售往来会计在到款通知单上 签字。对已经发生业务的客户，到款通知单上的到款单位名称应与销售往来所提供的 名称一致，如有改动，以销售往来提供的为准。3.1.3收取废旧物资等销售款项和招投标保证金时，必须要有相关的招投标通报等， 以确保收取的款项真实、合规。3.1.4收取个人还款时，要与个人往来帐进行核对，以保证单位、名称、金额相一致。3.1.5收取的一切款项，都由收款收据开具岗位开具收据，由经办人在收据上签字并 加盖现金收讫章。3.1.6支付现金时，一是从库存现

3、金中支付，二是从银行存款中提取现金支付，不允 许从收入中直接支付，特殊情况下需从收入中直接支付的应报经部长批准。从银行提 取现金时，应先填写申请汇款单，申请汇款单上写明单位、用途和金额，经总经理签 字批准后，持银行出纳开具的支票到银行提现。3.1.7 支付现金时，费用报销单据要经过稽核岗位的审核签字，确定金额无误后方可 支付。个人借款单据要总经理的签字，签字手续不完善的不予支付，以前有借款没还 的也不再支付。对外支付的款项，一般不允许支付现金，由银行出纳开具转帐支票支 付，特殊情况下需支付现金的，应报经部长批准。3.1.8办理完支出业务后，由经办人员在单据上签字并加盖现金付讫章，以明确责任。3

4、.1.9每天下午下班前，把当天发生的现金收支业务逐笔登记在现金日记帐上，并结 出余额，接受稽核岗位的现金盘存。盘存现金时，由稽核岗位打印出微机明细帐，然 后与现金日记帐核对，最后进行现金盘点，看是否有白条低库，库存现金是否超出了 限额，帐实是否相符。盘点完毕，由稽核岗位编制现金盘点表，盘点表上写明日期、 单位名称、上日余额、本日收入、本日支出、本日余额，并由出纳和稽核会计在盘点 表上签字。同时将当日现金收支情况、库存情况提供给银行出纳，以填报资金日报。3.1.10当天发生的现金收支业务所接收的原始凭证，应在次日中午以前完成制证，以确保单据的完整。3.1.11每日终了，库存现金超过限额的交存公司

5、银行存款帐户，剩余的存放在保险柜内，以确保资金安全。3.2文件的管理3.2.1对各单位下发的文件、制度，接到通知后及时去领取，文件领取后，先在收文 登记薄上进行登记，然后在文件上附文件传阅单给部长签批，及时按部长签批的意见 处理。3.2.2接收的文件按先后顺序分类进行登记、整理，并附上文件清单，一份存档，一 份供部门员工传阅。3.3工作督办制度3.3.1收到公司级督办任务清单后，及时报告部长并通知到部长所指定的任务责任人。3.3.2按公司现行要求，向综合办督办主管上交由部长签字后的本部门督办事项完成 情况。3.3.3接到部门领导下发的员工责任制后，首先进行责任制登记，并将表格发放到责任人手中，

6、及时提醒责任人按时间节点完成任务，及时向领导反馈责任人任务完成情4部门内岗位延伸441在支付各种费用时，如果发现存在问题，要及时与稽核岗位沟通。442每天给银行出纳及时提供数据，协助银行出纳按时完成资金日报。4.4.3交接原始单据时，及时与制证岗位沟通，以确保单据的完整性。当现金日记帐 与微机明细帐不符时，及时与制证岗位沟通，寻找原因及时改正，以保证帐帐相符。5公司内岗位延伸5.5.1每次到银行提取现金时，都要与综合办保卫处联系及车队联系，以确保资金安 全。5.5.2要与综合办、企管部相关管理人员沟通，确保制度、文件的完整，并能及时接 收。6本岗位适用的法律、规章、制度6.1票据法、会计法、现

7、金管理办法等国家颁布的相关法律法规。6.2公司及部门下发的各类管理制度、文件。一点的痕迹，她也惟有付之一叹，青年的容貌，盛气，都渐渐地消磨去了。她怕见旧时的挚友。她改变了的容貌，气质，无非添加他们或她们的惊异和窃议罢了。为了躲避，才来到这幽僻的一隅，而花,鸟，风，日，还要逗引她愁烦。她开始诅咒这逼人太甚的春光了。灯光绿黯黯的，更显出夜半的苍凉。在暗室的一隅，发出一声声凄切凝重的磬声，和着轻轻的喃喃的模模糊糊的诵经声，（差一段）她心里千回百转地想，接着，一滴冷的泪珠流到冷的嘴唇上，封住了 想说话又说不出的颤动着的口。公司档案管理制度、总则1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管

8、理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存 ）。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理 1、公司指定专人负责文件材料的管理。2、 文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收

9、集，交行政部备案。会议文件由行政部收三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份

10、文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、五、档案管理人员职责 1、按照有关规定做好 文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处只有一个孤独的影子，她，倚在栏杆上；她有眼，才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡意，望着这发狂