镁合金项目立项报告

1、关于镁合金项目立项报告一、建设背景坚持走绿色循环低碳发展之路，以转型升级和提质增效为核心，积极推进传统产业转型升级，发挥新兴产业引领作用，着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划，构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系，大力推行新型工业化，塑造生态型工业城市特色，全面实现小康社会的发展目标。2017年，工信部、发改委、科技部、财政部印发新材料产业发展指南，旨在突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力。指南给出了镁材料的发展方向，提出了镁材料发展重点任务及镁材料的相关保障措施。国家发改委发布2017年第1号公告，正式发布战略性新

2、兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），高性能镁合金及变形镁合金等列入其中。镁是实用金属中最轻的金属，比重为1.738，是铁的1/4，铝的2/3。到目前为止，国外汽车上共有60多个零部件采用镁合金，其中方向盘骨架、转向管柱支架、仪表盘骨架、座椅框架、气门室罩盖、变速箱壳、进气歧管等7个部件镁合金的使用率最高。据中国镁协报道，中国陆地镁资源储量占全球陆地总储量的67%；而我国的铝和钢均依靠大量的进口矿石，从资源的角度镁的应用特别是替代铝和钢将是大势所趋。我国是世界上最大的原镁生产国，2017年原镁和镁合金产量分别为102万吨和51万吨，同比分别增长12.05%和11.11%。我国是镁最大的消

3、费国和出口国，国内市场广阔。2017年国内镁消费量约为48万吨，同比增长超20%；2017年镁产品出口数量为46.02万吨，较上年38.3万吨增长超20%，其中镁合金共出口10.76万吨，同比增加9.65%。国内镁出口增速放缓，保持高位。据统计,2018年1-8月中国共出口各类镁产品31.2万吨,同比减少1.86%。预计18年全年镁出口量将小幅下调。国内镁消费增长明显，冶金领域的消费量同比有望小幅增长；加工领域的消费预计增长幅度较大。2017年我国镁消费达48万吨，过去十年间，中国镁消费量增长超100%。全球镁主要应用于镁合金，镁合金需求主要来源于汽车行业。目前，全球原镁产量中，约有70%用于

4、生产镁合金，剩余产量用于钢铁脱硫、铸造产品等其他用途。镁合金需求中有70%来源于汽车行业，其他20%和10%分别来自3C行业和航天航空等行业。汽车轻量化的加速推广将明显提高对镁金属的整体需求。预计到2020年，欧美日汽车用镁合金的市场需求是77万吨，国内需求为810万吨。目前北美地区每辆汽车使用镁合3.8kg，日本为9.3kg，欧洲PASSAT和AudiA4上每辆车使用镁合金达到14kg，而国产汽车每辆用量平均仅1.5kg左右。到2020年中国汽车市场的销量有望占据全球汽车总销量的一半以上，将是美国市场销量的两倍左右，中国汽车市场前景非常广阔。其他行业的发展将对镁合金的需求产生重要促进作用。在

5、摩托车市场，已经开发应用了镁合金轮毂、气缸体、顶盖等零部件，单车镁合金用量约为310kg。同时，2017年中国铁路里程达到12万公里，其中高铁里程超过2.2万公里，对镁合金轻量化零部件需求潜力也很巨大。目前，全球年用镁量仅为80万吨，而同类金属铝全球年用量在5000万吨以上，镁作为铝的替代金属具有巨大的发展空间。当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期，是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期，是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看，和平与发展仍然是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡；同时，国际金融危机深层次影响在相当

6、长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式正在加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态，面临着新的困难和挑战。综合分析，国内外大环境对我省发展总体有利；国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略，为扩大国际国内开放合作创造了有利条件；国家实施大数据和网络强国等战略，为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机；国家实施精准扶贫精准脱贫，为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑；国家加快补齐发展短板，为缩

7、小与全国差距带来了重要机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。经过“十二五”时期持续快速发展，工业化、城镇化进入加速发展阶段，基础条件日益改善，发展环境不断优化，资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放，区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨，这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时，也要清醒地看到，受国内外宏观经济环境的传导影响，一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来，保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是：贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务艰巨，全省90

8、%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区，都是难啃的“硬骨头”，要实现全部脱贫困难不小；经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿不强，中小企业经营困难，要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大；产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放，转型升级步伐缓慢，大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强，新兴企业规模普遍偏小，对经济增长的贡献有限，去库存、去产能、补短板的任务非常繁重；实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在，加之劳动力、土地成本持续上升，物流成本居高不下，降成本的任

9、务艰巨，政府债务率不断攀升，财政金融风险加大，去杠杆的压力不小；城乡发展差距大，区域发展不平衡，社会事业发展滞后，公共产品和公共服务供给不足，民生保障兜底还不牢，公共安全、生态环境、社会信用等方面仍存在不少问题和风险，改善民生和维护稳定任务依然艰巨；政府职能转变还不到位，一些干部能力和素质不高，不同程度存在着不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题，提升能力、转变作风、惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题，必须高度重视，切实加以解决。二、项目及性质1、项目名称：镁合金项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：付xx三、公司简介公司在“

10、政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

11、懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要

12、素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。3、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加

13、快产业跨越式发展。5、整体推进，突出重点。产业规模庞大，点多面广，既要因地制宜、统筹推进，又要突出重点、抓住难点。整体推进中要讲究简便易行、便于复制，重点突破中要讲究策略、务求实效，在产业整体推进的不同发展阶段中，突出解决一至两个问题，以重点难点问题的突破带动全局，促使产业工作全面铺开，有序开展。6、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约140亩。项目拟定建设区域地理位置优越，

14、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx镁合金的经营能力。3、本期项目建筑面积186787.89，其中：生产工程121586.76，仓储工程44351.84，行政办公及生活服务设施16817.30，公共工程4031.99。六、发展思路产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工

15、程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建

16、设投资51102.71万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计43048.27万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为23091.28万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为18923.12万元。（3）安装工程费估算本

17、期项目安装工程费为1033.87万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6630.06万元。3、预备费本期项目预备费为1424.38万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款22013.51万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息539.33万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分

18、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14157.55万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资65799.59万元，其中：建设投资51102.71万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息539.33万元，占项目总投资的0.82%；流动资金14157.55万元，占项目总投资的21.52%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资65799.59万元，其中申请银行长期贷款22013.51万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：140000.00万元。2、综合总成本费用（

19、TC）：118135.56万元。3、净利润（NP）：15968.95万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.16年。2、财务内部收益率：16.76%。3、财务净现值：13504.82万元。十、投资建议(一)加大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。(二)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本

20、地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(三)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23091.2818923.121033.8743048.2789.06%1.1建筑

21、工程费23091.2823091.2847.77%1.2设备购置费18923.1218923.1239.15%1.3安装工程费1033.871033.872.14%2固定资产其他费用3324.273324.276.88%3预备费1424.381424.382.95%3.1基本预备费726.45726.451.50%3.2涨价预备费697.93697.931.44%4建设期利息539.33539.331.12%5固定资产投资48336.25100.00%6固定资产投资合计48336.25100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1

22、流动资产60679.1670792.3585962.14101131.93101131.93101131.93101131.93101131.93101131.931.1应收账款27305.6231856.5638682.9645509.3745509.3745509.3745509.3745509.3745509.371.2存货21237.7124777.3330086.7535396.1835396.1835396.1835396.1835396.1835396.181.2.1原辅材料6371.317433.199026.0210618.8510618.8510618.8510618.85

23、10618.8510618.851.2.2燃料动力318.56371.66451.30530.94530.94530.94530.94530.94530.941.2.3在产品9769.3411397.5713839.9016282.2416282.2416282.2416282.2416282.2416282.241.2.4产成品4778.485574.906769.527964.147964.147964.147964.147964.147964.141.3现金4854.335663.396876.978090.558090.558090.558090.558090.558090.551.4

24、预付账款7281.508495.0810315.4612135.8312135.8312135.8312135.8312135.8312135.832流动负债52184.6360882.0773928.2286974.3886974.3886974.3886974.3886974.3886974.382.1应付账款18786.4721917.5526614.1631310.7831310.7831310.7831310.7831310.7831310.782.2预收账款33398.1638964.5247314.0655663.6055663.6055663.6055663.6055663.6

25、055663.603流动资金8494.539910.2812033.9214157.5514157.5514157.5514157.5514157.5514157.554流动资金增加8494.531415.752123.632123.635铺底流动资金18203.7521237.7125788.6430339.5830339.5830339.5830339.5830339.5830339.58总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资65799.59100.00%1.1建设投资51102.7177.66%1.1.1工程费用43048.2765.42%1.1.1.1建筑工程费2

26、3091.2835.09%1.1.1.2设备购置费18923.1228.76%1.1.1.3安装工程费1033.871.57%1.1.2工程建设其他费用6630.0610.08%1.1.2.1土地出让金3305.795.02%1.1.2.2其他前期费用3324.275.05%1.2.3预备费1424.382.16%1.2.3.1基本预备费726.451.10%1.2.3.2涨价预备费697.931.06%1.2建设期利息539.330.82%1.3流动资金14157.5521.52%项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0084000.0098000.00119000.00140000.00140000.00140000.00140000.001