财务部2016总结2017计划

1、2016年工作总结及2017年工作计划时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。2016年在公司领导的正确领导下，以年初公司提岀的工作思路 为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治 理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基 础，抓规范，实现了全年业 务制度规范化，经营治理科学化，企业效 益最大化，有力地推动了公司财务 水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了 财务部的职能作用，取得可 喜成绩，同时也存在一些问题，我们认为要以提 高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。注 重政治、业务学习

2、，提高自身综合素质。倡导“求真务实干实事”的良好工 作作风。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知 识，践 行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工 作。为了总结成绩，查找不足，按照公司的统一部署，财务部经过 认真总 结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部要求管理水 平不断地提升； 外部经历了税务机关对企业各项检查、税 收政策调 整、国家金融政策的宏 观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各 项工作。更好地服务公司是财务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经 济行为、提高企业竞争力等方面需更加尽职尽责为了能够制定更好的工作

3、目标，现将 2016年工作总结如下:（-）完成收入、利润情况：财务人员本着认真细致的原则按时完成集团公司的月度、季 度、年度的财务核算及分析工作，上报数字做到零差错，截至到目前完成1-11 月收入19300万元,利润总额564万元。（二）账务处理及报销方面:2.制度，1. 及时准确的获取原始凭证并及时入账装订成册。严格执行现金管理制度和结算定期核对银企账目调节未达账项，编制银行余额调节表，并在网上及时对账。3关于公司与各矿（红沟梁、店湾、东周窑、永财坡、马口、东矿） 各项目部的账务要及时核对，以便发现错误及时改正。4对上级公司要求报的数据以及时上报， 做到零差错，每月10日之 前报表已及时送达

4、。5. 及时反映有关资金的信息，便于领导的决策及上级有关部门的检查；6. 财务部始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报销的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好 会计法 律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真 实、合法的凭 证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要 求改正.（三）出纳相关工作方面出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。每月做好和会计的对帐工作，努力做到不岀差错。工资的发放 更是需 要细心谨慎，这直接关系到每个人的利益。再去税务局办理相关业务时要耐 心细致，遵循税务机关相关办税流程，做到准确无误合 法纳税。因为岀

5、纳工 作量大，所以，每次做工资的时候，争取按时将 工资发放到每个人的工资卡 里。出纳岗位是财务工作的窗口，又是一个比较专的工作，有人不明白的时 候，都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家。（四）工程款收付:在工程款结算以及核算方面，虽然时间紧，任务重，在今年 煤炭形势 紧张严峻的情况下，较往年回款艰难。给财务工作造成了较大的难度，但 时落实并做好记录入账。在领导细致认真的指导和监督下,准确无误的核算将需要支付的工程款及（五）纳税申报方面:1 财务人员按时网上申报国税和地税相关资料报表，并及时缴纳应交税额。2由于今年地煤外部业务较多，需要开外出经营管理证明，遂需到外 地开票缴纳税款。2截至

6、目前1-11月我公司共缴纳增值税 256万元，营业税371万 元，城市建设维护税38万元，企业所得税401万元，教 育费附加19万 元，地方教育费附加13万元。3.每月按时申报建委报表，统计局报表，国地税重点税源。五）审计方面：宏盛内部审计以及所得税汇本年度我公司完成了同煤、地煤、 在此期间发现的问题已及时纠正。在今后的账务处理方面要及时规避错误，积极吸取经验进 步完善账务 处理。五）培训方面：由于营改增我公司财务人员多次参加税务机关组织的培训。在这几次的培训中，大家都积极的和讲课老师沟通有效的把日常工作中所 遇到和想到的税务缴纳问题在这几次培训中得到有效的解决，使财务部人员 更熟练的掌握纳税

7、申报知识与技能。二、2017年工作计划安排：一）财务会计核算监督方面：1. 我们工作的重点是加强日常的结算管理以及财务核算做到零差错, 同时多参加上级公司组织的财务学习培训。2. 规范和完善财务审核制度，加强对资金的管理，完善审查、审批 制度。3. 采取专人负责，日常工作中做好各种票据的收集，领用，核销、库 存等的台帐登记工作。4. 对公司账务处理做到细而又细，严格谨慎。5. 公司重点监督项目部做好项目部财务的基础工作。6. 加强对各项目部财务部的监督，进一步规范各项目部财务 核算, 争取早日达到查账征收企业所得税的条件，为公司合力降低税负打好基础。具体包括建立、健丄、全原始记录，负责做好成本

8、管理和成本核算。（二）工程结算：财务部积极的配合工程部、经营部做好工程的结算工作，同时和各业务单位做好工程款的收支对账事宜并做到往来无差错。（三）收入 在当前煤炭市场疲软的情况下，我公司预计在2017年努 力完成上级公司规定的经营指标，公司财务部会根据上级公司经营 部下发的月 度考核计划，提早做好国地税的开票准备工作和税款的申报工作，努力完成 计划指标。（四）培训方面首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。认真积极对待上级公司和相关部门每一次的学习机会，不断的完善财务规

9、章制度使得财务处理与时俱进，更加准确无误向领导以及相关政府部门提供财务信息。在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人 员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收，保证知法、懂法、用法、护法，学习行 业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会 计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会 计人员进行检查、考核、评比，评“理 财能手”，全面提高会计人员素质。（伍）审计方面结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实

10、合法，计算国有资产管 理是否保值 增值，公正客观的单位经营业绩，严格考核管理，严 肃查处小金库、赊销挪 用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审 计弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。同时本年度我公司提前做 好同 煤、地煤、宏盛内部审计以及所得税汇算的相关计划。财务部工作在各位领导支持和帮助下，在各部门的配合下，按照公司 总体部署和安排，认真组织和落实：1.做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各部门之间的沟通联系工作，积极参与到公司的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各 部门沟通并查明原因予以纠正。2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保公司收入不外流，公司资金能够 合理有效的运转使用，使公司效益最大化。3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业 务管理水平，力求为领导管理决策