xx市益生菌立项报告 (1)

1、xx市关于益生菌项目立项报告一、项目提出的理由当前时期，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。益生菌是对宿主有益的活性微生物，定植于人体肠道及消化系统内，能产生特定的健康功效。益生菌具备“保护、免疫、抑菌、平衡、营养”等突出功效，具体而言其主要功能有：补充有益菌改善肠道功能，抑制病菌生长，增强人体免疫，维护口腔、皮肤、骨关节、心血管、生

2、殖系统等局部健康，控制体重，调节情绪，延缓衰老等。中国为全球第三大市场，预计2018-2023年复合增长15%。2017年美国，意大利，中国，日本及俄罗斯为前五大市场，其中中国市场零售额约30亿元，预计2018-2023年复合增长率为15%。酸奶是早期推动益生菌商业化的重要产品形式，而后益生菌品类朝补充剂发展。中国益生菌补充剂发展正当时，人均消费离发达国家有较大空间。2014年中国酸奶市场增速为25%，而后下降至2019年的11%，而益生菌补充剂市场在2014-2019年复合增速约为21%，处于较快发展阶段。人均消费方面，2019年发达国家如意大利、美国、澳大利亚益生菌补充剂人均消费额分别为1

3、1.6、6.8、6.3美元，而我国人均消费额仅为0.4美元，仍有较大发展空间，预计未来几年该品类快速发展。益生菌在食品饮料领域应用已久，发展成熟，日本的“养乐多”是典型代表，经久不衰。日本科学家代田稔1930年在实验室强化培育出了干酪乳杆菌代田株（LactobacilluscaseistrainShirota），并于1935年开始生产和销售添加了干酪乳杆菌代田株活菌的“养乐多活菌型乳酸菌乳饮品”。经过80余年发展，“养乐多”已经进入了全球38个国家和地区，成长为全球益生菌行业的跨国巨头，2019财年全球销量近150亿瓶。2002年“养乐多”开始进入中国大陆市场，经过长时间的宣传、培育使我国消费

4、者逐步对益生菌知识有所了解，逐步认知、消费含益生菌饮品，消费群体在中国大陆市场快速扩大，2019年销量达27.47亿瓶，2011-2019销量CAGR为21.1%，增速很快。亚洲、欧洲与北美是全球益生菌市场的集中区域。国外益生菌产业起步早、制度较完备、技术较成熟，在全球市场占据优势地位。一些国际企业拥有资金及品牌力量，在全球市占率较高。如法国拉曼、科汉森和杜邦（丹尼斯克）共占据美国70%的市场，因为其技术先进、研究成熟并拥有全球知名的专利菌株，如鼠李糖乳杆菌GG、动物双歧杆菌BB12、嗜酸乳杆菌NCFM等。在亚太地区中，日本的益生菌产业处于领先地位。益生菌的功效作用在日本得到较为普遍的认可，其

5、应用领域广泛，产品形式多样，遍及乳制品、口服液、口香糖、化妆品、酱油、牙膏、胶囊等。日本益生菌企业在亚太地区拥有优良品牌影响力并拥有知名菌株，如明治乳业的LG21（L.gasseti）L.cascishirota和LB81、日本养乐多的干酪乳杆菌等。我国的益生菌产业起步较晚，而且由于一株成熟的商业菌株开发需要大量的时间及成熟的技术，国内厂商市场占有率较低。未来，适合中国人肠道菌群特点的益生菌菌种将逐步替代进口益生菌菌种。目前我国市场上无论是添加益生菌的乳制品和饮料，还是冲剂、饮品和固体饮料等益生菌终端消费品都大多数使用了科汉森、杜邦等跨国公司的菌种。然而，不同于西方的肠道微生物结构，中国人群肠

6、道微生物是以考拉杆菌属为优势菌群的群落结构，且受遗传和饮食习惯影响。因此，引进的国外菌株并不一定适合中国人，中国人的肠道环境也不一定宜于国外引进菌株的定殖和功效发挥。此外，现代中国人抗生素使用较为频繁，饮食习惯也日益多样化，中国人的肠道也更为需要生命力强、能够防止坏菌滋生并有多项调节肠胃功能的益生菌菌种。随着我国科研院校和行业内企业对益生菌研究的不断深入，分离自中国人肠道菌群以及中国传统发酵食品中的益生菌将凭借着更为适合中国人肠道菌群特点这一优势逐渐取代进口益生菌菌种。二、项目名称（一）项目名称益生菌项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标

7、备注1占地面积43333.00约65亩1.1总建筑面积73785.43容积率1.701.2基底面积25566.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩383.672总投资万元31997.662.1建设投资万元25757.062.1.1工程费用万元22162.112.1.2工程建设其他费用万元2787.322.1.3预备费万元807.632.2建设期利息万元745.522.3流动资金万元5495.083资金筹措万元31997.663.1自筹资金万元16782.983.2银行贷款万元15214.684营业收入万元64000.00正常运营年份5总成本费用万元52217.796利润总额万元114

8、85.467净利润万元8614.108所得税万元2871.369增值税万元2472.9110税金及附加万元296.7511纳税总额万元5641.0212工业增加值万元19359.8713盈亏平衡点万元24508.58产值14回收期年5.92含建设期24个月15财务内部收益率20.79%所得税后16财务净现值万元8133.37所得税后三、项目投资主体当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度

9、型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢

10、得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、

11、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。四、原则1、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加

12、快产业跨越式发展。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约65亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx益生菌的经营能力。3、本期项目建筑面积73785.43，其中：生产工程42747.14，仓储工程14877.13，行政办公及生活服务设施8348.04，公共工程7813.12。六、项目定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期项目计划从可行性研究报

13、告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资25757.06万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15214.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息745.52万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流

14、动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5495.08万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31997.66万元，其中：建设投资25757.06万元，占项目总投资的80.50%；建设期利息745.52万元，占项目总投资的2.33%；流动资金5495.08万元，占项目总投资的17.17%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资31997.66万元，其中申请银行长期贷款15214.68万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64000.00万元，综合总成本费

15、用52217.79万元，税金及附加296.75万元，净利润8614.10万元，财务内部收益率20.79%，财务净现值8133.37万元，全部投资回收期5.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(二)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、

16、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(三)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(四)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(五)强化人才支撑

17、建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9077.2312377.33707.5522162.1186.04%1.1建筑工程费9077.239077.2335.24%1.2设备购置费12377.3

18、312377.3348.05%1.3安装工程费707.55707.552.75%2工程建设其他费用2787.322787.3210.82%2.1土地出让金1564.091564.096.07%2.2其他前期费用1223.231223.234.75%3预备费807.63807.633.14%3.1基本预备费425.35425.351.65%3.2涨价预备费382.28382.281.48%4建设投资合计25757.06100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0027831.9133795.8939759.87397

19、59.8739759.8739759.8739759.8739759.871.1应收账款0.0012524.3615208.1517891.9417891.9417891.9417891.9417891.9417891.941.2存货0.009741.1611828.5613915.9513915.9513915.9513915.9513915.9513915.951.2.1原辅材料0.002922.353548.564174.784174.784174.784174.784174.784174.781.2.2燃料动力0.00146.12177.43208.74208.74208.74208.

20、74208.74208.741.2.3在产品0.004480.945441.146401.346401.346401.346401.346401.346401.341.2.4产成品0.002191.762661.433131.093131.093131.093131.093131.093131.091.3现金0.002226.552703.673180.793180.793180.793180.793180.793180.791.4预付账款0.003339.834055.504771.184771.184771.184771.184771.184771.182流动负债0.0023985.352

21、9125.0734264.7934264.7934264.7934264.7934264.7934264.792.1应付账款0.008634.7210485.0212335.3212335.3212335.3212335.3212335.3212335.322.2预收账款0.0015350.6318640.0521929.4721929.4721929.4721929.4721929.4721929.473流动资金0.003846.564670.825495.085495.085495.085495.085495.085495.084流动资金增加0.003846.56824.26824.265

22、铺底流动资金0.008349.5710138.7711927.9611927.9611927.9611927.9611927.9611927.96总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31997.66100.00%1.1建设投资25757.0680.50%1.1.1工程费用22162.1169.26%1.1.1.1建筑工程费9077.2328.37%1.1.1.2设备购置费12377.3338.68%1.1.1.3安装工程费707.552.21%1.1.2工程建设其他费用2787.328.71%1.1.2.1土地出让金1564.094.89%1.1.2.2其他前期费用12

23、23.233.82%1.2.3预备费807.632.52%1.2.3.1基本预备费425.351.33%1.2.3.2涨价预备费382.281.19%1.2建设期利息745.522.33%1.3流动资金5495.0817.17%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0044800.0054400.0064000.0064000.0064000.0064000.0064000.0064000.002增值税0.001947.062364.292472.912472.912472.912472.912472.9

24、12472.912.1销项税0.005824.007072.008320.008320.008320.008320.008320.008320.002.2进项税0.003876.944707.715847.095847.095847.095847.095847.095847.093税金及附加0.00233.64283.72296.75296.75296.75296.75296.75296.753.1城市维护建设税0.00136.29165.50173.10173.10173.10173.10173.10173.103.2教育费附加0.0058.4170.9374.1974.1974.1974.

25、1974.1974.193.3地方教育附加0.0038.9447.2949.4649.4649.4649.4649.4649.46综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0029822.5836213.1342603.6842603.6842603.6842603.6842603.6842603.682工资及福利费0.002302.012302.012302.012302.012302.012302.012302.012302.013修理费0.00634.18634.18634.18634.18634.1863

26、4.18634.18634.184其他费用0.004509.364509.364509.364509.364509.364509.364509.364509.364.1其他制造费用0.00286.75286.75286.75286.75286.75286.75286.75286.754.2其他管理费用0.00423.48423.48423.48423.48423.48423.48423.48423.484.3其他营业费用0.003799.133799.133799.133799.133799.133799.133799.133799.135经营成本0.0037268.1343658.68500

27、49.2350049.2350049.2350049.2350049.2350049.236折旧费0.001391.761391.761391.761391.761391.761391.761391.761391.767摊销费0.0031.2831.2831.2831.2831.2831.2831.2831.288利息支出0.00745.52745.52745.52745.52745.52745.52745.52745.529总成本费用0.0039436.6945827.2452217.7952217.7952217.7952217.7952217.7952217.799.1其中：固定成本0.

28、007312.107312.107312.107312.107312.107312.107312.107312.109.2可变成本0.0032124.5938515.1444905.6944905.6944905.6944905.6944905.6944905.69利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0044800.0054400.0064000.0064000.0064000.0064000.0064000.0064000.002税金及附加0.00233.64283.72296.75296.75296.75296.75

29、296.75296.753总成本费用0.0039436.6945827.2452217.7952217.7952217.7952217.7952217.7952217.794补贴收入5利润总额0.005129.678289.0411485.4611485.4611485.4611485.4611485.4611485.466弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.005129.678289.0411485.4611485.4611485.4611485.4611485.4611485.468所得税0.001282.422072.262871.362871.362871.362871.362871.3

30、62871.369净利润0.003847.256216.788614.108614.108614.108614.108614.108614.1010期初未分配利润0.000.003462.538711.3715592.9321786.3227360.3832377.0336892.0211可供分配的利润0.003847.259679.3117325.4724207.0330400.4235974.4840991.1345506.1212提取法定盈余公积金0.00384.73967.931732.552420.703040.043597.454099.114550.6113可供投资者分配的利润0.003462.538711.3715592.9321786.3227360.3832377.0336892.0240955.5114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.003462.538711.3715592.9321786.3227360.3832377.0336892.0240955.5119息税前利润0.007157.6111106.8215102.3415102.3415102.3415102.3415102.3415