建设项目资金管理制度

1、项目资金管理规定1.0 总则1.1 为了规范集团建设项目资金管理，合理和有效地使用资金，保证 项目的顺利实施，提高投资收益，强化财务监督，保障资金安全，特 制定本规定。2.0 适用范围2.1 集团及所属子公司所有纳入项目管理的建筑工程；未纳入项目管 理的建筑工程及其他零星工程，参照该规定执行。3.0 管理规定3.1 项目建设要实行预算和招投标制度，议标的项目须报经集团董事 会批准，并签订建筑合同。以项目造价预算为基础，进行全面的项目 资金预算，拟定项目进度表和资金需求时间表，编制项目开工报告； 否则，不予拨付首付款。3.2 项目资金划拨流程。项目部计划员提出申请、项目部主任签字、 财务总监签字

2、、财务部门划拨款项。3.3 项目资金使用流程。 项目单位经办人填制申请、 项目负责人审核、 财务总监签批、会计支付。3.4 项目资金专款专用， 对所购工程物资实施明细核算。 划拨资金仅 用于该项目，不能挪作他用；对所购建筑材料、设备、工具等工程物 资，由项目单位指定专人进行管理，分项目编制建筑材料、设备、工 具等进销存明细表，并按月与财务进行核对。3.5 资金的核算与拨付管理。财务部门按项目进行明细核算，并根据 进销存明细表确认累计施工成本和工程进度， 并作为拨付工程款的依 据。3.6 项目的变更。变更时，由项目单位组织对前期的项目预算、进度 表和资金需求时间表进行调整， 并签订补充协议， 否

3、则财务部门不予 拨付追加的工程款。3.7 项目的竣工验收与决算。项目竣工后二个月内，项目单位负责完 成竣工验收和决算工作， 并经审计部门予以决算审计， 否则财务部门 不得拨付最后一期工程款。3.8 质保金的支付。合同约定的质保期满后，由项目单位出具项目质 量报告，内容包括：竣工验收情况、使用效果、有无质量问题、是否 及时解决、有无遗留问题等，来确定是否支付质保金。3.9 项目资金管理的总结报告。项目完成后，财务部门对项目资金的 管理与使用情况进行总结， 出具项目资金专项报告， 报集团总裁阅示。4.0 责任4.1 各项目负责人对项目资金的管理使用负责，财务部门有权拒付任 何违反项目资金使用管理规

4、定的款项。4.2 集团财务与监控部对项目资金使用进行监督和不定期检查的权利。4.3 发现违反第三条之规定行为的，对财务负责人处 200-500元/次的 罚款，对项目负责人 600-1000 元/次的罚款。5.0 附则5.1本规定自二0二年五月二十日起执行5.2本规定解释权属集团财务与监控部。二0二年五月十日办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

5、1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办

6、公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4 总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持