拟除虫菊酯类杀虫剂项目立项报告

1、拟除虫菊酯类杀虫剂项目立项报告一、项目及性质（一）项目名称拟除虫菊酯类杀虫剂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道

2、路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、建设背景拟除虫菊酯类杀虫剂（pyret

3、hroidinsecticides）是一种高效、低毒、低残留、易于降解的杀虫剂，广泛应用于农业害虫、卫生害虫防治及粮食贮藏等。拟除虫菊酯类杀虫剂的作用机理是杀虫剂干扰神经膜中钠离子通道，导致该通道打开时间过长，从而阻碍神经信号的传输，最终导致虫螨死亡。拟除虫菊酯类化合物最初从除虫菊花中提取，由于提取物对光不稳定，科研工作者对菊酯类农药进行了研究，进而开发出第二代菊酯。按照用途，拟除虫菊酯分为农用菊酯与卫生菊酯两类。主要的农用菊酯包括农用菊酯包括功夫菊酯、联苯菊酯、溴氰菊酯，一般用于蔬菜、果树、茶叶、烟草等作物的害虫防治；常见的卫生菊酯包括烯丙菊酯、炔丙菊酯、苯醚菊酯等，多用于制造蚊香、气雾剂、

4、喷射剂等。就卫生菊酯而言，市场份额并不算大，但它与生活日用密切相关，市面上所销售的气雾剂、蚊香、电蚊香片、电蚊香液、防蛀剂等，其有效成分基本都是卫生菊酯原药。卫生菊酯所拥有的技术和规模壁垒，使得两大寡头日本住友和扬农化工所生产的产品很难被其他品种取代，日本住友菊酯产品在全球范围内登记，以中高端产品为主，而扬农化工所生产的菊酯则多销往发展中国家，均价较低。同时，对于国内卫生菊酯市场，扬农化工的市场占有率在70%。在今后相当长一段时间内，菊酯类杀虫剂由于活性高，对环境相对安全，而且尚未出现可以替代的新型化合物，故仍将是杀虫剂领域的支柱之一。特别在当前欧洲、美国、加拿大等地对新烟碱类杀虫剂的禁限使用

5、，也为菊酯类杀虫剂提供了机遇。从国内菊酯供给来看，受“响水事件”影响以及各地环保淘汰落后产能的影响，联苯菊酯、功夫菊酯、氯氰菊酯等产品部分产能供给受限或退出，行业集中度有望进一步提升。印度部分菊酯品种有一定优势，疫情影响下或有订单向我国转移。我国为全球拟除虫菊酯原药主要供应国，印度为我国海外主要竞争对手，生产拟除虫菊酯包括氰戊菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、氯菊酯与氯氰菊酯等产品。其中，氯氰菊酯与溴氰菊酯为其优势品种，我国的进口依赖度较高。2015-2019年，印度上述主要6种菊酯总产量从1.3万吨增长至1.5万吨，年均复合增速为4.9%，整体供给平稳增长。近期受新冠疫情影响，印

6、度封城或对其菊酯生产与出口产生一定影响，部分订单或将向我国转移。2019年初以来，下游需求萎靡，加之部分产能复产的影响，主要菊酯产品价格一路下行。进入2020年，预计为草地贪夜蛾重发生之年，相关推荐用药例如拟除虫菊酯部分品种需求有望因此提振。此外，印度封城或影响一部分海外供给。近期功夫菊酯、联苯菊酯与氯氰菊酯价格也出现一定回升，后续用药需求的增长或将继续推动菊酯价格上行。四、项目定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发

7、展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx拟除虫菊酯类杀虫剂的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积100688.21，其中：生产工程66294.46，仓储工程12362.28，行政办公及生活服务设施10473.83，公共工程11557.64。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资34995.87万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款19067

8、.42万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息934.31万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9978.34万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45908.52万元，其中：建设投资34995.87万元，占项目总投

9、资的76.23%；建设期利息934.31万元，占项目总投资的2.04%；流动资金9978.34万元，占项目总投资的21.74%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资45908.52万元，其中申请银行长期贷款19067.42万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用12350.2517354.54940.9330645.7287.57%1.1建筑工程费12350.2512350.2535.29%1.2设备购置费17354.5417354.5449.59%1.3安装工程费940.93940.932.69%2工程建

10、设其他费用3438.793438.799.83%2.1土地出让金1149.401149.403.28%2.2其他前期费用2289.392289.396.54%3预备费911.36911.362.60%3.1基本预备费519.14519.141.48%3.2涨价预备费392.22392.221.12%4建设投资合计34995.87100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0042609.5445450.1856812.7256812.7256812.7256812.7256812.7256812.721.1应收账款0

11、.0019174.2920452.5825565.7225565.7225565.7225565.7225565.7225565.721.2存货0.0014913.3415907.5619884.4519884.4519884.4519884.4519884.4519884.451.2.1原辅材料0.004474.014772.275965.345965.345965.345965.345965.345965.341.2.2燃料动力0.00223.70238.62298.27298.27298.27298.27298.27298.271.2.3在产品0.006860.147317.489146

12、.859146.859146.859146.859146.859146.851.2.4产成品0.003355.503579.204474.004474.004474.004474.004474.004474.001.3现金0.003408.773636.024545.024545.024545.024545.024545.024545.021.4预付账款0.005113.155454.026817.536817.536817.536817.536817.536817.532流动负债0.0035125.7837467.5046834.3846834.3846834.3846834.3846834

13、.3846834.382.1应付账款0.0012645.2813488.3016860.3816860.3816860.3816860.3816860.3816860.382.2预收账款0.0022480.5023979.2029974.0029974.0029974.0029974.0029974.0029974.003流动资金0.007483.767982.679978.349978.349978.349978.349978.349978.344流动资金增加0.007483.76498.921995.675铺底流动资金0.0012782.8613635.0617043.8217043.82

14、17043.8217043.8217043.8217043.82总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45908.52100.00%1.1建设投资34995.8776.23%1.1.1工程费用30645.7266.75%1.1.1.1建筑工程费12350.2526.90%1.1.1.2设备购置费17354.5437.80%1.1.1.3安装工程费940.932.05%1.1.2工程建设其他费用3438.797.49%1.1.2.1土地出让金1149.402.50%1.1.2.2其他前期费用2289.394.99%1.2.3预备费911.361.99%1.2.3.1基本预备

15、费519.141.13%1.2.3.2涨价预备费392.220.85%1.2建设期利息934.312.04%1.3流动资金9978.3421.74%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入94600.00万元，综合总成本费用80193.94万元，税金及附加395.69万元，净利润10507.78万元，财务内部收益率15.79%，财务净现值4665.98万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月

16、的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0070950.0075680.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.002增值税0.002843.343032.903297.463297.463297.463297.463297.463297.462.1销项税0.009223.509838.4012298.0012298.0012298.0012298.0012298.0012298.002.2进项税0.006380.166805.509000.5

17、49000.549000.549000.549000.549000.543税金及附加0.00341.20363.95395.69395.69395.69395.69395.69395.693.1城市维护建设税0.00199.03212.30230.82230.82230.82230.82230.82230.823.2教育费附加0.0085.3090.9998.9298.9298.9298.9298.9298.923.3地方教育附加0.0056.8760.6665.9565.9565.9565.9565.9565.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7

18、年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0049078.1252349.9965437.4965437.4965437.4965437.4965437.4965437.492工资及福利费0.003629.573629.573629.573629.573629.573629.573629.573629.573修理费0.00732.81732.81732.81732.81732.81732.81732.81732.814其他费用0.007495.027495.027495.027495.027495.027495.027495.027495.024.1其他制造费用0.00526.73526.

19、73526.73526.73526.73526.73526.73526.734.2其他管理费用0.00483.12483.12483.12483.12483.12483.12483.12483.124.3其他营业费用0.006485.176485.176485.176485.176485.176485.176485.176485.175经营成本0.0060935.5264207.3977294.8977294.8977294.8977294.8977294.8977294.896折旧费0.001941.761941.761941.761941.761941.761941.761941.7619

20、41.767摊销费0.0022.9922.9922.9922.9922.9922.9922.9922.998利息支出0.00934.30934.30934.30934.30934.30934.30934.30934.309总成本费用0.0063834.5767106.4480193.9480193.9480193.9480193.9480193.9480193.949.1其中：固定成本0.0011126.8811126.8811126.8811126.8811126.8811126.8811126.8811126.889.2可变成本0.0052707.6955979.5669067.06690

21、67.0669067.0669067.0669067.0669067.06利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0070950.0075680.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.0094600.002税金及附加0.00341.20363.95395.69395.69395.69395.69395.69395.693总成本费用0.0063834.5767106.4480193.9480193.9480193.9480193.9480193.9480193.944补贴收入5利润总额0.006774.238209.6114010.3714010.3714010.3714010.3714010.3714010.376弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.006774.238209.6114010.3714010.3714010.37140