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文档简介

1、财务控制制度批准:审核:编制:发放部门：管理者代表文控工模部生产部业务部 采购部 品管部 仓库工程部行政部修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准/首次发行4A/0财务控制制度、资产控制制度原则第一条资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。第二条第三条资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。有形资产应加防护，以免私自或不当使用。第四条应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。第五条第六条各项支出的核决与支付，应分责办理。应尽可能以支票支付，支票的签发与保管，皆应有严密的控制。第七条第八条已签章的付款支票，不得由该支票签章人，或核决人领取或寄交。 有关现金、存货或其他流动资

2、产收发的单据，应事先印妥连续编号。同保管。第九条第十条第十一条第十二条负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分保证。上项人员应采轮调、轮休，并指派他人暂代其职务。各项付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，防止重复请款。存于内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由二人以上共倘人员编制许可，下列职责应予分立，避免集中一人。出纳与帐务员, 财务主管与会计主管，采购与验收，销货与仓储，薪工计算与支付，收款与帐务，装运与仓第十三条储，订货与仓储等等。第十四条 信用授与、折让折扣、客户赠品、招待等，皆应严格管理。第十五条定期举行资产的全面盘点，包括原物料、在制品、成品、用品、固

3、定资产等（每年一次为宜）。第十六条单据开具尽可能一次复写，并避免涂改。第十七条尽可能订立各项工作的书面手册，以避免误会，促进效率。5S管理制度第一条总则为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，使公司办公 管理及文化建设提升到一个新层次，特制定如下制度。第二条 本制度适用于全体员工。第三条整理1. 每月对文件（包括电子文档）作盘点，把文件分为必要（有效）和不要（过期无 效）的，不要的全部销毁。必要文件交秘书部送档案室归档。2. 每月对表单记录（包括电子文档）作盘点，盘点后的有效表单记录统一交秘书部 送档案室归档。设备：电脑、打印机、文具、书籍等； 空间：柜架、桌椅、储物箱等

4、。物品：个人用品、装饰品依据必要品的使用频率和常用程度基准表决定物品的“要”与“不要” “不要”物品经各部门主管判定后，集中报废或拍卖；3. 对所辖区域的物品、设备、空间做盘点，并区分其“要”和“不要”； 分类如下：1）2）3）4.5.第四条整顿卡座区整顿：1. 办公桌：桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必 须竖放。办公用品一般的常用品：笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器， 可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线有序放置；人离开半小时以上应 将桌面收拾干净。2. 抽屉：抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放A4的文件、资料；把这个空间从充分利用起来，可以放下面这些东西：个人

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