工程项目财务成本资金管理用表汇总

1、程项目财务成本资金管理用表工料机数量提取和工程量清单 工作流程1.1.11.21.2.11.2.21.2.31.31.3.11.3.21.3.3工作方法施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程 量清单。企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。基本表格工程项目工、料、机需用计划汇总表 工程项目工、料、机需用计划明细表工程量清单投标书、施工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年 月曰项目名称:工、料、机名称

2、单位数量备注企业预算部门企业预算部门 负责人项目部预算员项目经理企业负责人第页，共页-2 -工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期:工、料、机名称单位数量备注企业预算部门项目部预算员企业预算 部门负责人项目经理项目名称:分部分项工程:第 页，共 页填表日期:工程量名称单位数量备注企业预算部门项目部预算员企业预算部门负责人项目经理项目名称:分部分项工程:第页，共页-3 -2人工费支出计划2.1工作流程2.2工作方法2.2.1企业生产部门在工、料、机数量和工程量清单提出后 织设计和参考市场劳务价格编制人工费支出计划。2周内，结合施工组2.2.2人工费支出计划经项目部生产管理人员、成本员、企业财务

3、部门会商确认。2.2.3人工费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行, 本控制计划。作为项目人工费成2.3基本表格2.3.1人工费支出计划表人工费支出计划表填表日期： 年 月曰分部分项工程单位数量金额备注企业生产 部门企业生产 部门负责 人项目部生 产管理人 员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-5 -3主要材料支出计划3.1工作流程3.23213.2.23.2.3工作方法工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据主要材料计 划和材料市场价格编制主要材料支出计划。主要材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。主要材料支出

4、计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部主要 材料成本控制计划。基本表格主要材料支出计划表3.32.3.1主要材料支出计划表填表日期： 年 月曰材料名称单位数量金额备注企业材料 部门企业材料 部门负责 人项目部材 料员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-7 -4模板架料支出计划4.1工作流程4.24214.2.24.2.3工作方法工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据模板架料需 用计划和材料市场价格编制模板架料支出计划。模板架料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。模板架料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执

5、行，作为项目部模板 架料成本控制计划。基本表格模板架料支出计划表4.34.3.1模板架料支出计划表填表日期： 年 月曰材料名称单位数量金额备注企业材料 部门企业材料 部门负责 人项目部材 料员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-9 -5其他材料支出计划5.1工作流程5.25215.2.25.2.35.35.3.1工作方法工程项目工、料、机数量提出后2周内，企业材料部门应依据除主要材料 以外的其他材料需用计划和材料市场价格编制其他材料支出计划。其他材料支出计划经项目部材料员、成本员、企业财务部门会商确认。其他材料支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行

6、，作为项目部其他 材料成本控制计划。基本表格其他材料支出计划表其他材料支出计划表填表日期： 年 月曰材料名称单位数量金额备注企业材料 部门企业材料 部门负责 人项目部材 料员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-11 -6机械设备支出计划6.1工作流程6.26.2.16226236.36.3.1工作方法企业机械设备部门在施工组织设计提出后 2周内，应依据机械设备需用计 划及市场机械设备台班价格编制机械设备支出计划。机械设备支出计划经项目部机械设备管理人员、 成本员、企业财务部门会 商确认。机械设备支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部机械

7、 设备成本控制计划。基本表格机械设备支出计划表机械设备支出计划表填表日期： 年 月曰机械设备名称型号单位数量金额备注企业机械 部门企业机械 部门负责 人项目部机 械管理员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-13 -7安全投入费用支出计划7.1工作流程7.37.3.1安全支出计划能 职结束|1. *V7.27.2.1722723工作方法企业安全部门在施工组织设计（方案）提出后2周内，应依据施工组织设 计及市场安全材料价格编制安全支出计划。安全支出计划经项目部安全管理人员、材料管理人员、机械设备管理人员、 成本员及企业材料部门、机械动力部门、财务部门会商

8、确认。安全支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部安全成本 控制计划。基本表格安全支出计划表安全支出计划表填表日期： 年 月曰项目名称:单位：万元安全材料设备名称单位数量金额备注企业安全 部门企业安全 部门负责 人项目部安 全管理员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人第页，共页-15 -8临时设施支出计划8.1工作流程8.28.2.1822823工作方法企业生产部门在施工组织设计提出后 2周内，应依据施工组织设计及市场 临时设施价格编制临时设施支出计划。临时设施支出计划经项目部生产管理人员、 成本员、企业财务部门会商确 认。临时设施支出计划经项目经理、企业负责人批准后执

9、行，作为项目部临时 设施成本控制计划。基本表格临时设施支出计划表8.38.3.1临时设施支出计划表填表日期： 年 月曰临时设施名称单位数量金额备注企业生产 部门企业生产 部门负责 人项目部生 产管理人 员项目部成 本员企业财务 部门项目经理企业负责 人项目名称:单位：万元第页，共页-17 -9其他直接费支出计划9.1工作流程9.29.2.19229239.2.4工作方法其他直接费是指直接用于施工生产， 但不属于人工费、材料费、机械费类 别的费用，包括：CI费用；现场材料二次搬运费；生产工具用具使用费； 检验试验费；工程定位复测费；工程点交费；场地清理费；水电费；技术 援助费；冬雨季施工措施费等

10、等；企业生产管理部门在施工组织设计提出后 2周内，应依据施工组织设计及 市场价格编制其他直接费支出计划。其他直接费支出计划经项目部生产管理人员、 成本员、企业财务部门会商 确认。其他直接费支出计划经项目经理、 企业负责人批准后执行，作为项目部其 他直接费成本控制计划。基本表格其他直接费支出计划表9.39.3.1其他直接费支出计划表填表日期： 年 月曰其他直接费项目金额计算式企业牛产止业生产项目部生项目部成企业财务企业负责止业生厂部门负责产管理人丿、目部成止业财务项目经理止业负责部门.口本员部门人人员项目名称:单位：万元第页，共页-19 -10 科技支出计划10.1工作流程10.210.2.11

11、0.2.210.2.310.310.3.1工作方法企业技术部门在施工组织设计提出后 2周内，应依据施工组织设计及拟采 用的新技术、新工艺及市场价格编制科技支出计划。科技支出计划经项目部技术主管、项目成本员、企业财务部门会商确认。 科技支出计划经项目经理、企业技术主管、企业负责人批准后执行，作为 项目部科技成本控制计划。基本表格科技支出计划表科技支出计划表填表日期： 年 月曰科技项目金额计算式企业技术部 门项目部技术 主管企业技术主 管企业财务部 门项目经理企业负责人项目名称:单位：万元第页，共页-21 -11.211.2.111 间接费支出计划11.1 工作流程11.2.211.2.311.2

12、.411.311.3.1工作方法间接费是指项目管理人员以及为组织管理项目施工发生的费用，包括：项目管理人员工资、奖金；职工福利费；劳动保护费；项目使用固定资产折 旧费及修理费；物料消耗；低值易耗品摊销；取暖降温费；办公费；差旅 费；财产保险费；工程保修费；排污费等等。企业财务部门在施工组织设计提出后 2周内，应依据施工组织设计、市场 价格及企业费用标准编制间接费支出计划。间接费支出计划经项目部成本员会商确认。间接费支出计划经项目经理、企业负责人批准后执行，作为项目部间接费 成本控制计划。基本表格间接费支出计划表间接费支出计划表填表日期： 年 月曰间费项目金额计算式企业财务部门 项目部成本员企业

13、财务部门诒冃饮钿八必主人击，项目经理企业负责人负责人单位：万元项目名称:项目人数:第页，共页-23 -12工程项目成本计划12.1 工作流程12.212.2.112.2.212.312.3.112.3.2工作方法企业财务部门在各项成本支出计划编制完成后， 及时汇总编制工程项目成 本计划，报送企业负责人。企业负责人应及时组织有关部门及项目经理、项目部有关人员进行会商， 将工程项目成本与投标价、工程预算进行对比，对需要调整的支出进行调 整，估算不可预见费用，确定工程项目成本计划。基本表格工程项目成本计划汇总表工程项目成本计划工程项目成本计划汇总表填表日期： 年 月曰工程成本项目计划金额调整建议合计

14、企业财务部门企业财务部门负责人项目名称:单位：万元-25 -工程项目成本计划项目名称业主名称项目地点建筑规模合同工期质量要求项目经理成本员工程项目成本计划成本项目计划金额成本项目计划金额人工费主要材料费其他材料费模板架料费机械使用费临时设施费安全支出费科技支出费其他直接费间接费合计工程项目成本计划定案会说明：财务部门项目成本员项目经理企业负责人编制日期：编制人：日年 月二、工程项目成本核算 工程项目成本核算1工作流程2 工作方法企业负责工程项目成本核算的组织，企业财务在会计核算账套中增设项目档 案，进行辅助核算，归集项目各项成本费用，填制会计凭证，按月季年编制项目 成本报表。项目部成本员负责各

15、项成本费用、月季年成本报表的确认，负责审核会计凭 证。企业、项目部分别建立分项工程项目成本台账 （数量、金额），及时登记台账。 生产管理部门、人员建立人工费支出台账；材料管理部门、人员建立主要材料、其他材料、模板架料支出台账；机械管理部门、人员建立机械费支出台账；安全管理部门、人员建立安全支出台账；技术管理部门、人员建立科技支出台账；财务部门、成本员建立临时设施费、其他直接费、间接费支出、汇总支出台 账。3 基本表格工程项目成本支出报表工程项目成本台账-27 -项目名称:金额单位：万元工程项目成本支出报表报表所属时间:合同额计划成本其中：初始合同额其中：初始计划成本合同额调整调整计划成本本月完

16、成产值本月成本支出本年完成产值本年成本支出累计完成产值累计成本支出累计完成产值占合冋额累计成本支出占计划成本成本支出项目成本项目本月数本季数本年累计数自开工累计数人工费主要材料费其他材料费模板架料费机械费安全支出费科技支出费临时设施费其他直接费间接费合计说明：编制人:项目成本员:财务负责人:工程项目成本台账（数量金额）、料或费用（名称及单位）本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计年月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额项目名称分项成本类别:1.21.2.11.2.2三、工程项目资金管理1工程收款1.1 工作流程1.2.31.2.41.31.3.11

17、.3.21.3.3工作方法企业负责向业主收取工程款，项目协助企业收款。工程收款前应向业主办理工程款收付事项确认函，企业确定收款账户、 账号、开户银行、收款经办人等收款事项之后，应制作工程款收付事项 确认函，由项目部成本员协助向业办理确认。企业收款事项发生变化时，应制作工程款收付事项变更确认函，由项目 部成本员协助向业办理变更确认。具备收取工程款时，项目成本员应及时协助企业向业主收款，办理付款 申请等与收款有关的手续，企业财务负责向业主收取工程款。基本表格工程款收付事项确认函工程款收付事项变更确认函（付款申请按业主格式）工程款收付事项确认函甲方：乙方：甲方与乙方签订了XXXX工程施工合同，工程在

18、点：XXXX,双方对该工程的工程款支付和收取有关事项确认如下：1、乙方收取工程款的单位名称、账号、开户银行及经办人。乙方收款单位名称：X XXX，账号：XXXX,开户银行：XXXX。乙方办理收款事项的经办人：XX，身份 证号码：XX。2、甲方采用汇款方式支付工程款的，必须按上述乙方收款单位名称、账号及开户银 行进行汇款。3、甲方以银行支票方式支付工程款的，应将银行支票上乙方收款单位名称书写完整，由乙方经办人XX亲自前往收取。4、乙方收款单位名称、账号、开户银行、经办人变更时，应及时向甲方办理工程款 收付事项变更确认函，否则，甲方不予支付工程款。5、甲方未按照本确认函或变更确认函所确认的收款单位

19、名称、账号、开户银行、经 办人等事项支付工程款时，乙方可视为甲方未支付工程款。6、本确认函一式两份，甲乙双方执一份。乙方盖章：乙方有权签字人：甲方盖章：甲方有权签字人：年月日甲方存（乙方存）- 31 -工程款收付事项变更确认函（ X ）甲方：乙方：甲方与乙方签订了XXXX工程施工合同，工程在点：XXXX,双方于XX年X月X日对该工程的工程款支付和收取有关事项进行了确认，因乙方收款事项发生变化， 将变更事项确认如下：因XXXX原因，乙方收款事项发生变更，变更后的收款单位名称：XXXX, XXXX,开户银行：XXXX，经办人：XX，身份证号码：XXXX。 自双方签署本变更确认函之日起， 工程款的支

20、付与收取按上述变更后的事项执行。 本变更确认函一式两份，甲乙双方各执一份。1、银行账号：2、3、m 甲方盖章：. 、 /、乙方盖章：甲方有权签字人：乙方有权签字人：年月日甲方存（乙方存）2.2.12工程付款2.1 工作流程2.2.22.32.3.12.3.22.3.3项目部成本员应于每月末编制工程项目月度收支计划审批表，经企业批 准后编制工程项目月度支出明细表，作为财务安排付款的依据。项目申请付款时，成本员应逐笔填制工程项目付款申请审批表，经有关 人员审批后，交企业财务安排付款。基本表格工程项目月度收支计划审批表工程项目月度支出明细表工程项目付款申请审批表-33 -工程项目月度收支计划审批表填

21、表日期：年 月 日项目名称:金额单位：万元收入本月安排计划产值本月预计收款累计已完成产值累计已收款支出本月计划支出累计已支出本月支出明细内容金额内容金额合计制表:材料部门:机械部门:企业批准情况批准支出金额总额财务负责人企业负责人预算部门:生产部门:项目经理:工程项目月度支出明细表填表日期：年 月 日项目名称:金额单位：万元批准支出金额支出明细内容金额付款 时间内容金额付款 时间制表:项目经理:-35 -工程项目付款申请审批表申请日期：年 月 日项目名称:申请人申请付款金额（元）申请付款金额大写付款明细付款内容供应商名称开户银行银行账号项目部会签情况项目材料部门项目机械部门项目预算部门项目质量部门项目安全部门项目经理企业审批情况企业材料部门企业机械部门企业预算部门企业质量部门企业安