9用款计划的规定

1、9用款计划的规定深圳山源电器股份有限公司文件深山电发20109号用款计划的规定（试行）公司各部门凡发生物资采购及费用支出必须在业务发生前 编制用款计划，上报总经理批准。一、用款计划的种类：1、订单式计划：指根据销售订单产生的物料需求，并依据订 单编制的物资采购计划， 每份订单编制一份计划， 在整个订单任 务周期内执行完毕。2、周计划：指销售订单产生的物料需求之外的生产物资采 购计划，每周编制一次。3、月计划：包括办公用品的采购计划， 其他物资采购的计 划，各种费用支付的计划，基建计划，应付款支付的计划等，每 月编制一次。4 、临时性计划：根据不定期或突然发生的业务临时编制二、用款计划的编报、审

2、批程序1、订单式计划审批程序 物控部门，依据销售订单产生的物料需求、仓库库存量、 最小库存量及采购部门确认的最小采购量， 编制（订单式） 用款（采 购）计划表T交部门负责人签字T报分管经理审批T报总经理审 批T交资材部询价，确定供应商，编制采购订单T报总经理审批 T资材部下达米购订单T计划表及米购订单交财务部。订单式计划必须在给供应商下达材料采购订单之前完成审批。2、周计划审批程序 公司物控部门，每周四前依据物料需求、仓库库存量、最 小库存量及采购部门确认的最小采购量编报下周 （周）用款（采购） 计划表T交部门负责人签字T周四报分管经理审批T周五前报 总经理审批T周六前交财务部、资材部T下周资

3、材部询价，确定 供应商，编制采购订单T报总经理审批T资材部下达采购订单T 采购订单交财务部。3、月计划（采购 / 费用）审批程序 用款计划编制部门，每月 26 日前编报下月份（月）用款 （采购）计划表或（月）用款（费用）计划表T交部门负责人签字T28日报分管经理审批-29日报总经理审批-30日前交财务部。4、月计划（应付款项支付）审批程序 用款计划编制部门，每月 5 日前编报本月份（月）应付款支付计划表-交部门负责人签字- 6 日交财务部审核员审核 （计 划与会计账目核对）- 8 日前报分管经理审批- 9 日前报总经理 审批- 10 日前交财务部。5、临时性计划审批程序 公司各部门依据本部门的

4、职责范围，依据不定期或突然发 生的业务需求编制（临时性）用款（采购/费用）计划表-交部门负责人签字-报分管经理审批-报总经理审批-交财务部及执 行部门。临时性计划必须保证编制内容尽量完整，确保全部任务完成 或业务达成的资金需求； 临时性计划的审批时限依据任务或业务 的需求确定。三、用款计划归口编报1 、物流部物控组根据生产需求和仓库储备编报：（订单式）用款（米购）计划表 -生产物资米购计划。（周）用款（采购）计划表-生产物资采购计划。2、资材部（月）应付款支付计划表-按照购货合同中货款结算条款 规定编报。（临时性）用款（采购/费用）计划表。3、研发部（月）用款（采购）计划表-生产动力、传导、机

5、械设备， 计算机及外部设备、 工具仪表及生产工具等， 依据批准的固定资 产购置申请编报。（月）用款（采购）计划表-网络物资采购计划。（月）用款（费用）计划表-专利费等。（月）应付款支付计划表-本部门经办业务发生的应付款。（临时性）用款（采购/费用）计划表。4 、管理部（月）用款（采购）计划表-办公用品计划。（月）用款（采购）计划表-其他物资采购计划（车辆、 办公用具、文印设备及娱乐设备、空调、食堂器具等） 。（月）用款（费用）计划表-房租、水电费、工资、伙食 补助费、车辆使用费、车辆维修费、社会保障费、快递费、工伤费 用等。（临时性）用款（采购/费用）计划表。（月）基建计划表-公司有基建需求时

6、编制，基建计划审 批及表样另行规定。5、市场部（月）用款（费用）计划表-差旅费、通讯费、市场开发 费、咨询费、信息费、业务洽谈会议费、车辆使用费、报关费、驻外 办事处费用等。（临时性）用款（采购/费用）计划表。6 、物流部（月）用款（费用）计划表-物资装卸费、委托运输费、 车辆使用费等。（临时性）用款（采购/费用）计划表。7 、财务部（月）用款（费用）计划表-费用计划表税金、利息支出、 银行手续费等。（临时性）用款（采购/费用）计划表（月）税收计划表，表样另行规定。（月）借款偿还支付计划表，表样另行规定。（月）业务招待费计划表，表样另行规定。8 、董事会秘书处（临时性）用款（采购 /费用）计划

7、表。- 6 -9、制造部（月）用款（费用）计划表-设备维修费等。（临时性）用款（采购/费用）计划表。10 、品保部（月）用款（费用）计划表-差旅费、认证费等）。（临时性）用款（采购/费用）计划表。四、计划执行结果1 、各部门计划执行完毕后， 将实际执行情况填入计划表内 连同发票、订单、入库单，履行审批手续到财务部报销。2、月度、周用款计划，本月、周未执行完的计划，下月、 周仍需填写计划方可执行。3 、订单式用款计划、 临时性用款计划， 本次计划与实际执 行有重大调整的， 可以修正或追加计划， 修正或追加计划经审批 后继续执行。五、其他 本规定解释权归财务部。本规定自二 0 一 0 年六月一日起执行。附件： 1、（订单式）用款（采购）计划表2、（周）用款（采购）计划表3、（月）用款（采购）计划表4、（月）用款（费用）计划表5、（月）应付款支付计划表6、