信托理财部会计任务绩效指标

1、信托理财部会计任务绩效指标指标类不指标项考核目的1考核内容/方法考核人任务绩效(100%)设置会计科目、 建立会计账簿 的准确性确保设置会计 科目、建立会 计账簿的准确 无误会计科目、会计账簿显现错误或遗漏的项目不超过项信托理财部副经理起草会计核算有关文件的质量清晰会计核 算、财务治理、 会计档案治理 等工作的程序 和规定会计核算有关文件显现错误或遗漏的条款不超过处会计核算工作的打算性保证会计核算 工作的打算 性、有序性有无年度、季度、时期工作打算， 上级审核发觉所制定打算中缺失的重要内容不超过处会计核算工作打算完成率保证会计核算 工作开展的成 效逐条核实打确实是否按时完成。已完成的工作项数/

2、打算的工作总项数比例不小于%各项原始凭证的审核力度保证原始凭证真实、合法和完整审核确认后的原始凭证仍发觉咨询题的次数不超过次对出纳编制的记账凭证的审核力度保证记账凭证 按照会计原则 编制，准确反 映经济活动审核确认后的记账凭证仍显现违规、不真实现象的笔数不超过笔对记账凭证汇总表的审核力度保证为总账的登记提供准确的数据基础审核确认后记账凭证汇总表编制仍显现错误的项目不超过处，或为否决性指标监督检查各项会计业务处理的力度发觉咨询题并 上报会计主 管，便于迅速 解决咨询题未能及时发觉咨询题的次数不超过次，发觉咨询题未能及时上报次 数不超过次（两者权重各占50%）记账凭证编制及时性和准确性会计记录及时

3、准确，为登记账簿提供保证记账凭证拖延编制次数不超过 次，显现不合规定、数据差错次数、不合规凭证退回次数不超过 次 （两者权重各占50%）固定资产折旧计提的及时性与准确性确保对公司的 固定资产按照 规定与公司的 实际计提折旧未定期对固定资产计提折旧的笔数 不超过笔，固定资产折旧的计提方法与数字显现差错的笔数不超过 笔（两者权重各占50%）各项费用税金计提的及时性与准确性确保按照规定与公司的实际 计提各项费用与税金未定期计提各项费用税金的笔数不超过笔，各项费用税金计提的数 字显现差错的笔数不超过笔（两者权重各占50%）除银行存款和 现金明细账之 外的分类明细 账和总账登记 的及时性和准 确性保证分

4、类明细 账和总账登记 的准确无误， 以及时准确的 反映经济活动登记除银行存款和现金明细帐之外的分类明细账和总账显现错误的次 数不超过次，拖延登记次数不超 过次（两者权重各占50% ），总账与明细账是否账账相符、是否账 实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提升会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过次，或为否决性指标部门统计报表编制的及时性与准确性保证为部门的资金运作及时 提供准确的数据统计未能及时按照规定编制统计报表不超过次，或为否决性指标 统计报表中显现错误或未按规定编 制的项目不超过处，或为否决 性指标编制各类会计报表的及时性和准确性提供完整、准 确的资产负债 表、损益表等 会计信息给部 门领导及打算 财务部各类会计报表拖延编制次数不超过次，显现不合规定、数据差错的项目不超过处（两者权重各占50%）撰写财务分析报告的质量保证对部门的 盈利水平等状 况进行准确的 分析总结在财务分析中得出错误结论的项目不超过%费用审核的严谨度确保依据部门 的经费开支范 畴和标准对日 常的费用开支 进行审核审核显现失误的次数不超过次，或为否决性指标财务印签保管 的稳妥性严格财务印签的使用财务印签未按使用手续使用的次数不超过次，或为否决性指标会计档案治理的严