工程款支付管理制度

1、精品文档 工程款支付管理制度 第一章总则 第一条 强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出， 提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理 有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施 工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、 进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。 第二章工程款支付基本要求 第三条 工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约 定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工 程款支付及时准确。 第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工 程款申请材料按公司要求提供。

2、第三章工程款支付审核程序 第五条 工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而 向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开 工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包 方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审 核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预 付款前应提供增值税发票。 O 精品文档 第六条 工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确 定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包 方应于每月20日编出当月（含上月后 10天）实际完成工程 量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。 （一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真 审核。审核所

3、报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合 同约定付款条件的。 （二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时 通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若 监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知 承包方。 （三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发 包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 第七条 工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出 具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。 第八条 工程质保金。工程保修期满，经发包方、使用 方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按 工 程质量保修书完成保修责任后，由承包方向发包方提出质 保金款申请，发包方

4、走完内部签报程序后，办理支付手续 第四章工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据： 工程进度支付审核表一、工程进度支付审核表二，合同 文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发 包方要求的附件资料等。 二、工程款付款程序 按公司支付审核流程执行。 三、款项支付要求 款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严 格按公司流程处理。 四、工程款资金申请计划 1. 按公司三重一大要求，每月25日前由项目建设中心 综合部汇总报送下月大于 500万元及以上工程款支付计划， 并提供相关佐证材料至财务部，次月在报送工程款支付计划 的同时，还需提供上月支付计划的实际发生情况表。（详见 清单）。 2. 年度预算资金表于每年 11月份报送，由各项目部部 长、中心负责人、分管领导核实并签字。 3. 月度预算资金表于每月 25日由项目部部长核实后由 综合部报经中心负责人、分管