资金管理系统案例分析

1、 石化 中石化资金治理系统案例为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一打算、 统一 调度、统一结算和统一借贷，达到操纵债务规模、合理安排债务 结构、加快资金周转、降低融资成本、操纵财务风险的目的，股 份公司资金治理部门对公司的资金业务进行了统一治理。 由于资金治理业务量大， 处理过程复杂， 同时需要多种专业理论 对过程进行相应的治理，必须以较为全面、先进、稳定的资金治 理信息系统来支撑， 以规范各类资金业务流程， 实现对整个公司 各类资金业务的预算操纵、日常业务治理、资金分析、预警和预 测等。应中国石油化工股份公司资金处的要求， 浪潮通软依托在金 融行业、 石化行业积存的丰富经验， 结合

2、中石化自身的企业进展 规划，开发一套具有中石化资金治理特色的综合资金业务治理系 统，作为股份公司资金业务治理的支撑平台。项目难点及重点一、中石化资金业务治理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工 操作，工作量特不大，同时存在业务信息收集不及时、统计口径 不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业 务处理数据的质量和效率。二、目前资金业务采纳的治理工具繁杂， 无法实现对资金治理标准和业务流程的统一操纵。三、种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传 统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工 作业不易做到有效地进行

3、资金的分析、 预测和辅助决策。 需要建 立一套资金预算 / 分析模型，以提供更灵活、强大的资金治理与 分析平台。因此，需要通过信息化的治理手段， 规范资金业务的流程和标准， 加强资金监控治理的宽度、 深度和力度。 在整个中石化内部实现 资金的统一打算、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排 债务结构、操纵债务规模、加快资金周转、降低融资成本、操纵 财务风险提供决策依据和操纵手段。中石化资金治理系统要实现股份公司资金业务的全面治理， 具体 包括以下几个方面：1. 覆盖业务内容（治理广度） 。2. 分级治理模式（治理深度） 。 同时支持总部和分子公司的分级应用， 按组织治理层次分角色授 权，实现

4、总部和分子公司两级单位的业务治理流程， 并逐步将应 用层次向二级单位延伸。3. 业务集中治理。 确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。4. 与其他系统的集成。实现内外部业务系统之间的流程操纵和数据共享。解决方案系统覆盖范围1. 治理规范（制度） ：统一制定各类资金业务治理制度，规范各 类资金业务的处理流程和代码标准， 确保数据的一致性、 可比性。 如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等。2. 规模操纵（事前） ：统一制定全公司的资金预算、打算和信用 额度，操纵债务规模。如：资金预算、授信额度等。3. 日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、 完成基础业务数据采集； 包括各类

5、资金业务过程 （筹融资、 租赁、 投资、担保、票据、应收、账户等治理系统） 。4. 决策支持（事后） ：集中监控各类资金业务进展和运行状况， 统一资金分析与预测， 提高业务监控及决策效率， 操纵财务风险。 统功能架构在规划的整个解决方案中，采纳 “ 预算操纵 +流程操纵 +实时监 控 ”三方面的集中治理手段强化总公司的治理操纵力度。 由总部 统一制定集团内部的资金治理标准和规则， 规范集团企业的资金 业务流程。 通过资金预算、 信用额度治理加强对下级单位资金业 务规模操纵， 通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的 实时监控。各子系统间的流程和操纵关系如下： 集团企业的集中治理解决方案，

6、重点在于打破传统分散式治理模 式，在整个集团内实现集中治理、集中监控的转变，提高资金运 作效率和效益。从资金业务使用层次上， 系统需要同时包含股份公司总部和分子 公司两级单位的业务治理， 分层次分权限提供业务处理功能， 支 持不同角色的流程化应用。应用效果该方案全面支持集团企业的财务核算、 资金治理、 风险操纵和决 策支持等， 构建起统一的资金业务的信息化治理平台， 实现了对 资金的统一预算、 统一筹措、 统一结算、统一操纵的全流程治理 , 全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力。 要紧有如下明 显效果：- 提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险- 提高资金的利用率，降低资金成本，扩

7、大资金收益- 提高系统内部的业务运作效率与数据质量- 满足战略进展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台- 协助完成资金治理人员的思想转变及业务素养的提高 石化 中石化资金治理系统案例 为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一打算、 统调度、统一结算和统一借贷，达到操纵债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、操纵财务风险的目的，股 份公司资金治理部门对公司的资金业务进行了统一治理。 由于资金治理业务量大， 处理过程复杂， 同时需要多种专业理论 对过程进行相应的治理，必须以较为全面、先进、稳定的资金治 理信息系统来支撑， 以规范各类资金业务流程， 实现对整个公司 各类

8、资金业务的预算操纵、日常业务治理、资金分析、预警和预 测等。应中国石油化工股份公司资金处的要求， 浪潮通软依托在金 融行业、 石化行业积存的丰富经验， 结合中石化自身的企业进展 规划，开发一套具有中石化资金治理特色的综合资金业务治理系 统，作为股份公司资金业务治理的支撑平台。项目难点及重点一、中石化资金业务治理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工 操作，工作量特不大，同时存在业务信息收集不及时、统计口径 不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业 务处理数据的质量和效率。二、目前资金业务采纳的治理工具繁杂， 无法实现对资金治理标 准和业务流程的统一操纵。三、种类繁多、大量的资金业务

9、分布在异地各分子公司处理，传 统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。四、缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工 作业不易做到有效地进行资金的分析、 预测和辅助决策。 需要建 立一套资金预算 / 分析模型，以提供更灵活、强大的资金治理与分析平台。因此，需要通过信息化的治理手段， 规范资金业务的流程和标准， 加强资金监控治理的宽度、 深度和力度。 在整个中石化内部实现 资金的统一打算、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排 债务结构、操纵债务规模、加快资金周转、降低融资成本、操纵 财务风险提供决策依据和操纵手段。中石化资金治理系统要实现股份公司资金业务的全面治理， 具体

10、包括以下几个方面：1. 覆盖业务内容（治理广度） 。2. 分级治理模式（治理深度） 。同时支持总部和分子公司的分级应用， 按组织治理层次分角色授 权，实现总部和分子公司两级单位的业务治理流程， 并逐步将应 用层次向二级单位延伸。3. 业务集中治理。 确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。4. 与其他系统的集成。实现内外部业务系统之间的流程操纵和数据共享。解决方案系统覆盖范围1. 治理规范（制度） ：统一制定各类资金业务治理制度，规范各 类资金业务的处理流程和代码标准， 确保数据的一致性、 可比性。 如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等。2. 规模操纵（事前） ：统一制定全公司的资金预算、

11、打算和信用 额度，操纵债务规模。如：资金预算、授信额度等。3. 日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、 完成基础业务数据采集； 包括各类资金业务过程 （筹融资、 租赁、 投资、担保、票据、应收、账户等治理系统） 。4. 决策支持（事后） ：集中监控各类资金业务进展和运行状况， 统一资金分析与预测， 提高业务监控及决策效率， 操纵财务风险。 统功能架构在规划的整个解决方案中，采纳 “ 预算操纵 +流程操纵 +实时监 控 ”三方面的集中治理手段强化总公司的治理操纵力度。 由总部 统一制定集团内部的资金治理标准和规则， 规范集团企业的资金 业务流程。 通过资金预算、 信用额度治理加

12、强对下级单位资金业 务规模操纵， 通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的 实时监控。各子系统间的流程和操纵关系如下： 集团企业的集中治理解决方案， 重点在于打破传统分散式治理模 式，在整个集团内实现集中治理、集中监控的转变，提高资金运 作效率和效益。从资金业务使用层次上， 系统需要同时包含股份公司总部和分子 公司两级单位的业务治理， 分层次分权限提供业务处理功能， 支 持不同角色的流程化应用。应用效果该方案全面支持集团企业的财务核算、 资金治理、 风险操纵和决 策支持等， 构建起统一的资金业务的信息化治理平台， 实现了对 资金的统一预算、 统一筹措、 统一结算、统一操纵的全流程治理 , 全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力。 要紧有如下明 显效果：- 提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险- 提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益- 提高系统内部的业务运作效率与数据质量- 满足战略进展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台- 协助完成资金治理人员的思想转变及业务素养的提高 石化 中石化资金治理系统案例为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一打算、 统一 调度、统一结算和统