公主岭市东晟电机有限公司年产15万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目资金申请报告

1、公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 0 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目名称.1 1.2 项目建设单位.1 1.3 资金申请报告编制单位.1 1.4 项目概况.1 1.5 资金申请用途.2 1.6 项目申请投资补助的主要原因和政策依据.2 1.7 项目前期工作进展情况.3 第二章第二章 项目单位的基本情况项目单位的基本情况.4 2.1 承办单位名称.4 2.2 法定地址.4 2.3 法定代表人.4 2.4 企业性质.4 2.5 主营业务.4 2.6 企业现有状况.4 2.7 企业财务状况.5 2.8 企业优势.5 第三章第三章 项目建设方案项目

2、建设方案.7 3.1 建设背景.7 3.2 市场预测.8 3.3 建设地点.9 3.4 建设规模.9 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 1 3.5 产品方案.9 3.6 总图布置.11 3.7 建设内容.12 3.8 主要设备方案.12 3.9 项目配套条件.13 第四章第四章 节节 能能.15 4.1 概述.15 4.2 编制依据.15 4.3 工程简介.15 4.4 项目所在地能源供应条件.15 4.5 项目用能分析.16 4.6 节能措施综述.17 4.7 节能结论.18 第五章第五章 环境影响评价环境影响评价.19 5.1 环境条件现状.19

3、5.2 编制依据.19 5.3 项目运营期主要污染源.19 5.4 环境保护标准.20 5.5 环境影响评价结论.23 第六章第六章 工程招标工程招标.24 6.1 招标编制依据.24 6.2 招标范围.24 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 2 6.3 招标方式.24 第七章第七章 投资估算与资金筹措方案投资估算与资金筹措方案.26 7.1 编制依据及说明.26 7.2 流动资金估算.28 7.3 项目总投资及投资规模.28 7.4 投资使用计划.29 7.5 资金筹措.29 第八章第八章 经济效益分析经济效益分析.30 8.1 财务评价及基础数据选

4、取.30 8.2 营业收入测算.30 8.3 成本费用估算.30 8.4 财务评价指标.32 8.5 不确定性分析.32 8.6 财务评价结论.34 第九章第九章 结结 论论.35 附表、附图、附件附表、附图、附件.36 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 0 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机 总成技术改造项目 1.2 项目建设单位项目建设单位 项目建设单位：公主岭市东晟电机有限公司 1.3 资金申请报告编制单位资金申请报告编制单位 吉林省机电研究设计院 1.4 项目概况项目概

5、况 1.4.11.4.1 项目建设地点：项目建设地点： 项目建设地点：位于吉林省公主岭市岭东工业集中区内，北 一街北侧，东二路西侧。 厂址符合公主岭市总体规划，项目建设区域市政配套设施完 备，路、水、电、气、通信等市政设施，建设条件较好。 1.4.21.4.2 项目性质项目性质 改扩建 1.4.31.4.3 建设规模及内容：建设规模及内容： 通过对产品的市场现状调查，并考虑原材料、企业现有生产 条件、资金等因素，确定本项目生产规模为：年产 15 万台马自达 轿车空调电机总成技术改造项目。 建设内容：新建生产车间一栋，建筑面积 2000 m2；新增两条 空调电机总成生产线；新增生产检测设备 17

6、 台套； 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 1 1.4.41.4.4 项目实施进度：项目实施进度： 项目建设期限：2010 年 5 月2011 年 10 月 1.4.51.4.5 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金及效益情况 项目总投资为 980 万元，其中：建设投资 875.96 万元，流动 资金 104.04 万元。 资金筹措方案：全部由建设单位自筹解决。 经财务测算，项目建成后，各年平均增量营业收入为 2106.82 万元，增值税为 90.64 万元，营业税金及附加为 7.25 万元，利润 总额为 241.43 万元，所得税为 60.36 万

7、元，净利润为 181.07 万元。 总投资收益率 24.64，税后财务内部收益率为 22.60，税后财 务净现值 473.43 万元（i=12%），所得税后投资回收期 5.82 年。 1.5 资金申请用途资金申请用途 项目拟申请工业中小企业技术改造专项资金，用本项目的设 备购置。 1.6 项目申请投资补助的主要原因和政策依据项目申请投资补助的主要原因和政策依据 1.6.11.6.1 项目申请投资补助的主要原因项目申请投资补助的主要原因 项目申请资金的主要原因是项目总投资均有企业自筹，额度 较大，企业流动资金紧缺。为此，公主岭市东晟电机有限公司提 出申请国家专项扶持资金，用于设备购置。 1.6.

8、21.6.2 项目申请投资补助的政策依据项目申请投资补助的政策依据 围绕国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，为“十 二五”工业发展开好局，起好步，落实好重点产业调整和振兴规 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 2 划，进一步关注品种质量、节能降耗、安全生产、装备改善、两 化融合、军民结合等产业发展关键环节，突出区域产业发展重点， 加快推进工业结构调整升级、促进发展方式转变。根据国家发展 改革委办公厅、工业和信息化办公厅关于开展 2011 年重点产业 振兴和技术改造专项有关工作的通知(发改办产业【2011】622 号)文件精神，吉林省下达了关于开展

9、2011 年重点产业振兴和 技术改造专项、工业中小企业技术改造专项等有关工作的通知 （吉发改产业联【2011】306 号文件）。 公主岭市东晟电机有限公司提出年产 15 万台马自达轿车空调 电机总成技术改造项目符合此通知中的“工业中小企业技术改造” 的政策。 1.7 项目前期工作进展情况项目前期工作进展情况 目前，公主岭市东晟电机有限公司年新增 15 万台马自达轿车 空调电机总成技术改造项目已完成了生产车间的土建工程和设备 采购的调研、询价等工作。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 3 第二章第二章 项目单位的基本情况项目单位的基本情况 2.1 承办单

10、位名称承办单位名称 公主岭市东晟电机有限公司 2.2 法定地址法定地址 吉林省公主岭市岭东街黄龙委 2.3 法定代表人法定代表人 王亚力 2.4 企业性质企业性质 有限公司 2.5 主营业务主营业务 公主岭市东晟电机有限公司是专门生产电机的厂家，主营业 务为汽车电机、汽车零部件、民用电器制造。 2.6 企业现有状况企业现有状况 公主岭市东晟电机有限公司，注册资金 50 万元。位于松辽河 畔、美丽富饶的吉林省公主岭市，交通四通八达，十分便利。它 紧紧依托横贯市区的京哈铁路，与 102 国道、长平高速公路紧紧 相连。工厂占地面积 1.78 万平方米，建筑面积 2000 平方米；现 有员工 98 多

11、人，高级管理人员 7 人，技术人员 27 人，是科技创 新型企业。 公主岭市东晟电机有限公司生产设备齐全、先进，年生产汽 车电机能力可达 50 万台。聘请哈尔滨工业大学电机系教授与我们 合作，先后开发了三大系列二十多个品种的汽车电机及民用电机， 为一汽集团的各种车型配套了暖风电机、驾驶室翻转电机；为一 汽大众公司配套了蒸发风机电机；为春兰卡车配套了暖风电机； 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 4 为其它车型配套了各种款式的暖风电机、蒸发风机电机、油泵电 机等；为民用复印机配套了复印机电机、冷暖一体风机电机等。 工厂各类配套设施齐全，检测设备完善，通过了

12、 iso9001：2000 国际质量体系认证。 2.7 企业财务状况企业财务状况 截止到 2010 年 12 月 31 日，公主岭市东晟电机有限公司资 产总数 1286 万元，资产负债率 37%。 详见近 3 年财务表 项目2008 年2009 年2010 年 资产总额92711261286 资产负债率%453837 营业收入82512132261 利润总额5073149 净利润4260124 净资产509694799 2.8 企业优势企业优势 技术优势技术优势 鼓风电机及轿车空调电机总成是该厂 20082009 年重点研制 的新产品，已通过了“国家汽车监督检验中心”的鉴定，采用了自 己研制的

13、“抑制无线电干扰电机”的先进技术，此项技术属于国内 领先水平，并聘请了哈尔滨工业大学电机系教授与我们合作先后 开发了三大系列二十多个品种的汽车电机及民用电机。 专业扩展车型：马自达轿车空调电机总成项目采用了全自动 绕线机，按照日本工艺要求，去掉了浸漆工序，具有节约能源、 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 5 减少污染等特点，既节约了成本又减少了污染。我们正在把此新 工艺技术应用于其它汽车电机之中，将给企业创造巨大的经济效 益和社会效益（减少了污染）。同时，本项目增加噪声、及动平 衡等检测设备可以极大的保证产品合格率。马自达轿车空调电机 总成是按一汽轿车

14、厂及一汽-法雷奥要求进行设计，在国内处于领 先地位。 市场优势：市场优势： 同行业分析： a 东北三省给一汽配套电机的只有我们一家； b 江苏、浙江有给配套的但是他们配套半径远，包装、物流 成本较大，现场服务不方便等； c 我们具有配套半径近（半小时到达现场），物流包装成本低 （包装可以重复利用）这是江浙厂家不能比不上的； d 我们有哈工大电机系的技术支持，新产品、新工艺不断涌 现，技术力量强大，同行业也没有。 2.9 企业发展目标 公主岭东晟电机有限公司将不断、开发和生产适应市场需求 的新产品；不断提高企业现代化管理水平，进一步完善现代化管 理制度，营造人才快速发展成长的良好企业文化氛围；注

15、重培养 自己的人才，注重国内大专院校和科研院所的技术合作。依托技 术和人才优势结合，按市场化运作模式，互惠互利，为企业的发 展，提高企业的核心竞争力。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 6 第三章第三章 项目建设项目建设方案方案 3.1 建设背景建设背景 吉林省是中国汽车工业的摇篮，汽车产业集中度高。现在国 内已形成以一汽集团（含一汽大众、一汽轿车）为核心，具有相 当雄厚实力的汽车工业体系，是东北地区一个重要的汽车生产基 地。项目建设可依托一汽集团（2010 年汽车销量 230 万辆），更 可辐射北汽集团（年销量 124.30 万辆）以及华中等汽车厂家

16、。 公主岭市东晟电机有限公司是专门生产电机的厂家，产品主 要有一汽集团 150p 汽车暖风电机、小解放暖风电机、150p 汽车 驾驶集一室举升翻转电机、换代卡车暖风电机、j5p 卡车暖风电 机、春兰集团平头配套暖风电机、南汽卡车用暖风电机、福田农 用小卡暖风电机一汽大众公司捷达蒸发电机、长城皮卡蒸发风机 电机、141 卡车暖风电机、油泵电机、复印机电机、暖风机总成 等。是东北地区唯一一家为一汽配套的电机企业，年生产能力 20 万台，在一汽平头卡车中占有 80%的市场份额。汽车鼓风机电机 和空调电机是汽车的重要组成部分，它对汽车的技术水平、质量、 性能、价格、具有一定的影响力。近年来中国在汽车电

17、机方面虽 有了长足的发展，但总体来说还存在着基础较弱、自主研发能力 差、企业规模小、专业化程度低、品种、质量、还难以适应汽车 工业发展的需要等问题。 本项目的建设可以提高工厂现有资源利用率，实现企业上规 模、产品上档次，增强企业在市场中的竞争能力，可以改善现有 工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量，实现企业可持 续发展，以实现提速增效的目的。此外，该项目对吉林省汽车零 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 7 部件产业布局也是一个有效补充，具有良好的社会效益和经济效 益。 3.2 市场预测市场预测 3.2.13.2.1 国内市场预测国内市场预测 面对

18、个别厂家自主开发能力不够、零部件集约化程度不高、 技术水平低、竞争能力不强等零部件企业，本项目对国内零部件 配套企业也提出了挑战。随着我国国民经济发展和人民生活水平 的不断提高，汽车已进入亿万百姓家庭，特别是加入 wto 组织后， 汽车的需求量更是与日俱增，已成为世界名符其实的汽车生产和 汽车消费大国，截至 2010 年，全国机动车保有量为 1.73 亿辆， 与去年底相比，增长 3.44%;与去年同期相比，增长了 13.30%。巨 大的市场需求，必将促使国内各大汽车生产商加大汽车的生产规 模，截至 2009 年汽车产量与去年同期相比飙升 48.3%，达到 1379 万辆左右。预计 2020 年

19、中国合计产量达到 2,000 万辆。 随着汽车行业的蓬勃发展，扩大了零部件的配套规模，同时， 汽车产业的全球化也对零部件品种、质量、技术水平、档次等提 出了更高的要求，面对良好的发展时机和较大的市场需求，公主 岭市东晟电机有限公司强化产品开发力度 ，采用自行研制的国内 领先水平的“抑制无线电干扰电机”生产技术，引进国外先进设 备，组建生产线，实施年产 110 万台汽车配套零部件需求，实现 与一汽集团、一汽大众、天津一汽等公司同步发展，打造双赢局 面。 3.2.23.2.2 项目生产产品特点项目生产产品特点 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 8 本产品不

20、同于其它产品，具有无浸漆、无喷涂工序的特点， 按日本工艺要求，采用了全自动绕线机，无浸漆；电机外壳进厂 前已经按本厂技术要求电镀由供应厂家处理，所以无喷涂工序， 节约了成本，减少了污染。 本产品按一汽轿车及一汽法雷奥要求，结合世界先进国家 的经验，结合我厂实际进行的最新设计，本系统具备创新性、先 进性、可靠性、经济实用性、合理优化性等特点，无论在性能及 技术应用上都要领先目前国内水平。 3.3.33.3.3 销售方案销售方案 公主岭市东晟电机有限公司长期与一汽大众公司合作，产品 销售有保障。 3.3 建设地点建设地点 项目位于位于吉林省公主岭市岭东工业集中区，北一街北 侧，东二路西侧，公主岭市

21、东晟电机有限公司院内。 3.4 建设规模建设规模 项目建成后，可达到年产 15 万台马自达轿车空调电机总成的 生产能力。 3.5 产品方案产品方案 3.5.13.5.1 马自达轿车空调电机总成工艺流程马自达轿车空调电机总成工艺流程 1 1）产品主体构成：）产品主体构成： 马自达轿车空调电机总成项目有以下的主体构成： 壳体、叶轮、法兰、轴承、插头、电刷、漆包线、机壳、换 向器、冲片、磁瓦、轴。 2)2)生产流程生产流程 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 9 马自达轿车空调电机总成生产工艺包括转子总成、定子总成、 刷握总成、电机总装、风机总成等。其中 转子

22、总成：1、压轴 2、压换向器 3、绕线 4、点焊 5、检 查 6、粗车 7、动平衡 8、精车 9、检查 定子总成：1、磁瓦充磁 2、磁密检查 3、粘磁瓦 4、 端盖铆刷握 刷握总成：1、绕电感线圈 2、装磁芯 3、去漆皮 4、焊 电刷 5、焊电感、电容 6、装组件 电机总装：1、转子压轴承 2、装波形垫片 3、装转子 4、装端盖 5、测试 6、磨合 7、测试 8、固定八爪 9、装法 兰盘 10、装叶轮 11、动平衡 风机总成：1、装风壳 2、打螺丝 3、测试 4、贴名牌 5、打包、入库 生产工艺流程图 3-1 清槽 检测 磁瓦充磁检测粘接 电感线圈的绕制 铆刷握盖板锡焊插接件 锡焊电感、电容、

23、电刷 安电感及插接件固定电感线圈安弹簧检测 安卡簧 安轴承安电枢组件 粗测电机 磨合检测 安法兰盘固定法兰盘 铆端盖 安叶轮安夹紧簧 整机动平衡打包入库 ; ; ; ; ; ; 压轴压换向器绕线点焊检测粗车动平衡 精车 马自达轿车空调电机总成生产工艺流程图马自达轿车空调电机总成生产工艺流程图 3)3)产品执行标准产品执行标准 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 10 本产品执行标准为 qc/t 29092-1992 3.5.23.5.2 本项目形成能力本项目形成能力 本项目建成后马自达轿车空调电机总成产量达到 15 万台/年。 3.6 总图布置总图布置

24、3.6.13.6.1 总平面布置总平面布置 新建生产车间位于原有办公楼南侧。总平面布置详见厂区平面 布置示意图。 大门：大门：场区北侧原有 1 处大门。 道路道路：场区道路路宽均大于 6m，符合防火通道的要求场区硬 化面积 2000 m2。 绿化绿化：在建筑物周围及道路两侧进行绿化，绿化面积 800m2。 3.6.23.6.2 场内外运输方案场内外运输方案 场内外运输采用汽车及叉车完成，主要运输生产所需的原材 料、半成品及成品。 1 1、场外运输方案、场外运输方案 场外原材料、辅助材料运输主要由社会运输力量解决。 2 2、场内运输方案、场内运输方案 场内运输采用叉车运输。 3 3、物料供应与储

25、存、物料供应与储存 物料直接由供应商按送货制度直接送入厂内，由车间内运输车 辆送至工位，其送货车辆由供应商负责。 3.6.33.6.3 总图指标总图指标 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 11 序号项目单位数量备注 1 场区占地面积 m2 17800 1 新增建筑面积 m22000 2 新增道路及硬化面积 m22000 3 新增绿化面积 m2800 3.7 建设内容建设内容 本项目新建生产车间 1 栋，建筑面积 2000m2，车间为一层建筑， 层高 6m，为矩形建筑，东西长为 100m，南北宽为 20m。 生产车间耐火等级二级，主体结构形式采用轻钢结构

26、，独立 基础。抗震设防烈度 7 度（加速度 0.1g）,设计使用年限 50 年。 车间屋面选用符合节能保温要求的彩钢苯板。 建筑物墙体选用符合节能保温要求的新型复合墙体材料，如： 聚苯乙烯复合墙体等，其节能效果显著，可以达到北方建筑物节 能 50%的要求 地面结构形式拟采用 20 mm混凝土地面。 3.8 主要设备方案主要设备方案 本项目原有设备 43 台套，新增生产设备 17 台套。详见原有、 新增设备一览表。 原有设备一览表原有设备一览表 序号设备名称规格型号单位数量 备注 1 转子绕线机 sps808 台 10 2 气动压床 nh-125x100 台 5 3 液压机 y30-6.3 台

27、4 4 换向器点焊机 xddh-4003d 台 3 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 12 序号设备名称规格型号单位数量 备注 5 转子车削机 xdj-8000 台 3 6 薄板点焊机 dn25-1 台 1 7 静电喷涂设备 sh-5 台 1 8 电枢检测仪 ds-702 台 4 9 电枢动平衡仪 cab-610 台 8 10 测功机 zc10kb 台 2 11 整机动平衡机 nhy-2000 台 2 合计 43 新增设备及价格一览表新增设备及价格一览表 序号设备名称规格型号 单 位 数量单价总价 1 全自动转子绕线机 law-5b 台 450200

28、2 全自动电枢检测仪 mccs-145 台 23060 3 噪声检测系列设备 zsps-8s 套 15050 4 高低温及温度变化试验设备 zsgd-8d 套 11818 5 电枢点焊机 xxps-9c 台 21020 6 电枢车削机 xxps-10b 台 21020 7 电枢动平衡机 cab-650 台 12020 8 整机动平衡机 nhy-2000 台 2816 9 风量测试仪 fzw-5c 台 17.47.4 10 寿命试验仪 smkb-6 台 11515 合计 17 426. 4 3.9 项目配套条件项目配套条件 3.9.13.9.1 给水给水 项目用水主要是生产、生活和消防用水，供水

29、水源为公主岭 市自来水公司，场区原有供水管网可以满足本项目供水需求。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 13 3.9.23.9.2 排水排水 项目排水主要为生活污水，通过建筑内的排水管线汇集后， 经场区内排水管网排入场区南侧北一街市政污水管网内。 3.9.33.9.3 供电供电 场区用电从项目建设位置南侧北一街市政供电设施引入。厂 区内原有变电所一座，内设有 80kva 变压器一台，可以满足项目 建成之后的用电要求。供电线路采用电力电缆直埋敷设。 3.9.43.9.4 供热供热 项目生产无热负荷需求，冬季采暖近期由锅炉供给，供热管 线沿冰冻层以下直埋敷

30、设，钢管外加保温绝热材料。 3.9.53.9.5 通讯条件通讯条件 本项目范围有国内、国际电话服务，沿线还有移动电话网络， 可直接进行国际、国内的电话服务。 3.9.63.9.6 施工条件施工条件 本项目建筑施工所用水泥采用 32.5/42.5 级普通硅酸盐水泥， 建筑用砂石有公主岭市附近采石场供给，质量数量均可保证。施 工现场与街路相遇，可保证施工过程中材料的运输。电源、水源 靠近施工现场，可保证施工用水、用电。工程施工可由专业工程 有限公司承担，建设质量、工期均可保证。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 14 第四章第四章 节节 能能 4.1 概述

31、概述 我国能源资源供应与经济社会发展的矛盾十分突出，实现 “节能降耗“是贯彻落实科学发展观的一项重要举措。 本项目在节能方面涉及有建筑节能和电力等消耗的能源节能， 项目建设力求在节能措施上满足行业及当地规定的节能要求。 4.2 编制依据编制依据 1、中华人民共和国节约能源法 2、中华人民共和国清洁生产法 3、中华人民共和国可再生能源法 4、中国节能技术政策大纲（计交能【1996】905 号） 5、评价企业合理用电技术导则gb3485-1998 6、评价企业合理用热技术导则gb/t3486-1993 7、节水型企业评价导则gb/t7119-2006 8、国家发改委、财政部关于印发节能项目节能量审

32、定指南 的通知 9、吉林省相关节约能源法规 10、相关节能设计规范 4.3 工程简介工程简介 本项目为公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车 空调电机总成技术改造项目新建生产车间 2000m2,购进设备 17 台 套。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 15 4.4 项目所在地能源供应条件项目所在地能源供应条件 项目建设地点位于吉林省公主岭市岭东工业集中区内，北一 街北侧，东二路西侧，公主岭市东晟电机有限公司内。建设区域 公用基础设施完善，供电、给排水、采暖管网都已建成，可以满 足项目的用电、用水及采暖需求。 4.5 项目用能分析项目用能分

33、析 本项目主要能源消耗为电力、热能。 （1 1）用电量）用电量 本项目设备功率约 20.75kw,经计算，年用电量为 6.75 万 kwh。 （2 2）用热量）用热量 本项目生产车间采暖热指标按 70w/m2计算，则热负荷为 140kw。 采暖热负荷计算表采暖热负荷计算表 建筑物名称 室内温度 （） 采暖室外计 算温度 （） 建筑面积 （m2） 面积热指 标 （w/m2） 最大热负 荷（mw) 平均年运 行时数 （h) 全年总 耗热量 （gj） 生产车间 18-22.00 2000 700.140 39121306.22 合计合计 20002000 0.1400.140 1306.221306

34、.22 经计算本项目采暖全年耗热量为 1306.22gj。 （3 3）用水量）用水量 用水量估算表用水量估算表 序 号 用水单位 人数（人） 用水指标 用水量 （m3/a） 用水天数 1 生产人员 30 60l/d人 540 300天 2 绿化 800 m22l/d 160 100天 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 16 小计 700 3 不可预见 105 （按用水量的15%计算） 合计 805 本项目无生产用水 （4 4）综合能耗）综合能耗 本项目综合能耗 52.82 吨标准煤。 综合能耗换算表综合能耗换算表 能源 种类 单位 年需要实 物量 折标

35、系数 年需要折标煤炭量 （吨标准煤） 电力万 kwh 6.75 0.1229kgce/（kwh） 8.25 热力 gj1306.220.03412 kgce/mj44.57 年能耗表 合计 52.82 4.6 节能措施综述节能措施综述 1、在总平面布置上力求紧凑，按工艺流程合理摆放生产设备。 标配电室布置在用电负荷集中区，放射式馈电，减少回路供电损 失。 2、项目的第二大能源消耗为冬季采暖供热，为减少楼内的热 损失，涉及采用符合国家节能要求的符合墙体，节能 50%，达到 1.3m 厚砖墙的保温能力。这一构造措施能实现墙体的全面保温， 消除了热桥，有利于保温层的通风散湿，避免保温层与交界面处 可

36、能出现的冷凝水，使之具有保温、隔热性能。同时对热耗散大 的出入口采用双层门和门帘进行保温。 3、对地下直埋供热管道采用聚氨脂发泡材料进行保温处理。 4、在条件允许情况下，尽量选择节能型电机，对大小有同等 级的电机选择最优的供电方案，力求降低电能的损耗。 5、根据东北地区的气候特点，在建筑设计时注意采光，以减 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 17 少照明用电和采暖用汽量。 6、项目的供水系统采用了节水型设备，即变频供水设备，节 能达到 50%以上。 7、建设单位要加强对水、电计量，加强经营管理。 8、本项目给水管材采用 pp-r 管材热融连接，无结垢和

37、漏水， 室内排水采用夹芯发泡塑料管以防漏水及噪音。 9、卫生间等处均采用节水型洁具设备，减少不必要的流失。 10、合理采购各种原材料，把住质量关，避免因原材料质量 问题造成产品质量下降，导致能源浪费，也是节能的一项重要措 施之一。通过采取上述措施，本项目在节能方面将会收到较好的 效果，并带来良好的经济效益。 4.7 节能结论节能结论 本项目通过上述节能措施的实施，提高了企业能源利用率， 该工程既符合国家的产业政策，又降低了企业的运行成本，对提 高企业的市场竞争力具有积极的促进作用。本项目能耗指标满足 节能要求，综合节能效果明显。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技

38、术改造项目 18 第五章第五章 环境影响评价环境影响评价 5.1 环境条件现状环境条件现状 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机 总成技术改造项目位于吉林省公主岭市岭东工业集中区内；厂址 符合公主岭市总体规划，项目建设区域市政配套设施完备，路、 水、电、气、通信等市政设施，建设条件较好。 目前厂址地区空气环境良好，基本符合环境空气质量标准 （gb30951996）中二级标准要求。 该环境噪声符合声环境质量标准（gb30962008）中的 3 类区标准（昼夜 65db(a)，夜间 55db（a）。 5.2 编制依据编制依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评

39、价法 中华人民共和国水法 中华人民共和国规划法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 污水综合排放标准（b89781996） 城市区域环境噪声标准（b309693） 吉林省有关环境保护的地方性法规与条例 5.3 项目运营期主要污染源项目运营期主要污染源 项目投产后，主要污染源及污染物有： 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 19 （1）生活污水 （2）机械加工及设备运行噪声 （3）固体废物 5.4 环境保护标准环境保护标准 1 1、环境质量标准、环境质

40、量标准 （1）地表水环境质量标准执行（gb38382002）地表环境 质量标准中类标准要求，详见下表： 地表水环境质量标准表地表水环境质量标准表 单位：mg/l 项目项目数值数值标准来源标准来源 ph69 codcr40 bod510 石油类 1 ss50 gb38382002地表水环境质量标准 （2）城市区域环境噪声执行城市区域环境噪声标准中 3 类标准，详见下表： 城市区域环境噪声标准表城市区域环境噪声标准表 环境噪声标准值环境噪声标准值 dbdb（a a） 类别类别 昼夜昼夜夜间夜间 使用范围使用范围 环境噪声 3 类 6555 厂界噪声 6555 工业区 （3）环境空气质量执行环境空气

41、质量标准中二级标准， 详见下表： 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 20 环境空气质量标准浓度限值（摘录）环境空气质量标准浓度限值（摘录） 单位：mg/m3 污染物污染物取值范围取值范围二级标准浓度限值二级标准浓度限值 tsp 日平均 0.30 日平均 0.15 so3 一小时平均 0.50 no2 日平均 0.12 2 2、污染物排放标准、污染物排放标准 （1）废水执行污水综合排放标准中二级排放标准，详见 下表： 污水综合排放标准表（摘录）污水综合排放标准表（摘录） 项目项目最高允许排放浓度，最高允许排放浓度，mg/l(phmg/l(ph 无量纲无量

42、纲) ) 污染物名称 bod5codcrphss 排放浓度值 3015069150 （2）噪声 根据工业企业噪声控制设计规范中的有关标准，生产车 间及作业场所（工人每天连续接触噪声 8h）的噪声限制值为 90db(a),厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准中 类标准. 5.55.5 治理方案治理方案 1 1、施工期的治理方案、施工期的治理方案 拟建项目开始启动后,平整土地、修筑道路、建筑施工等作业 中,将动用大量的施工作业设备和机械 ,主要有压路机、前斗装卸 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 21 机、混凝土搅拌机、铲土机、平土机、动式吊车起重机、

43、混凝土 振动棒、打桩机等,不可避免地产生建筑施工噪声,这些声源具有 噪声高、无规则等特点,会对附近的居民住宅等敏感点产生噪音污 染。 在施工期场地拆迁过程中，会产生大量的固体废弃物；施工 过程中由于施工人员居住的临时工棚，也会产生生活垃圾和废弃 物；运输车辆在运载工程废土、废料和散装建材时，会产生扬尘。 施工过程中使用的打桩机、挖掘机、运输汽车等噪声值比较高， 可达 85db（）以上，对附近的居民产生影响，特别在夜间影响 更为严重，因此报告建议本项目建设过程中在夜间 10 点至次日 6 点停止施工，以防噪声扰民。 由于上述环境影响因素持续时间较短，并且附近居民不是很 多，故对环境的影响只是暂时

44、的。 2 2、运营期治理方案、运营期治理方案 （1）污水 项目的生活污水，经厂区污水管网汇集后排入市政污水管网， 污水可达到（污水综合排放标准）的二级排放标准。 （2）噪声 生产线上及水泵噪声强度一般在 8595 db（a）左右，为了 降低噪声，减少噪音对工人的身心危害，并控制对周围环境的影 响，设计中采取一定的措施，控制其危害。 一是在噪声源上处理，将产生噪声的设备连接部位调整到平 衡位置，减少偏心度；在噪声的传播的途径上考虑，厂房间采用 吸音材料，控制噪声对周围环境的影响。在车间设隔音值班室， 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 22 减少噪音对工人

45、的危害。 二是通过厂区围墙、道路两旁、厂前区与生产区之间设置的 绿化带，减少噪音对厂前区及厂界以外的影响。 （3）固体废弃物 项目生产的固体废弃物主要为生活垃圾，经过收集后统一送 到城市垃圾场处理。 3 3、绿化、绿化 根据公主岭市城市总体规划要求，以“环境保护、改善城市 面貌和为职工提供一流工作环境”的原则，对厂区周边进行绿化。 5.5 环境影响评价结论环境影响评价结论 本项目已取得公主岭市环境保护局公环行审字（2010）51 号关于公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台汽车空调系列建设 项目环境影响报告表的批复。 本项目建设中对污水、垃圾、噪音等污染物均按国家有关环 境保护的要求，采取相

46、应的措施，做到达标排放，并在指定地点 进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时， 项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物 均达标准。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 23 第六章第六章 工程招标工程招标 6.1 招标编制依据招标编制依据 1、中华人民共和国招标投标法； 2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第 3 号工程建设 项目招标范围和规模规定； 3、中华人民共和国国家发展计划委员会令第 5 号关于工程 建设项目自行招标试行办法； 4、中华人民共和国国家发展

47、计划委员会令第 9 号关于建设 项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定 6.2 招标范围招标范围 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会工程建筑项目 招标范围和规模标准规定，本项目属于工业项目，按规定对工 程建设项目的设计、施工、监理、设备必须进行招标。 6.3 招标方式招标方式 按照招标依据的有关规定，结合本项目前期工程建设需要， 项目招标基本情况如表: 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 24 招标基本情况表招标基本情况表 建设项目名称：建设项目名称：公主岭市东晟电机有限公司年产公主岭市东晟电机有限公司年产 1515 万台马自达轿车空

48、调电机总成万台马自达轿车空调电机总成 技术改造项目技术改造项目 招标范围 招标组织 形 式 招标方法 内容 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方 式 招标估 算金额 （万元） 备注 建筑工程 218.40 设备购置及安装 504.56 勘察设计 21.69 工程监理 15.26 情况说明： 建设单位：公主岭市东晟电机有限公司建设单位：公主岭市东晟电机有限公司 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 25 第七章第七章 投资估算与资金筹措方案投资估算与资金筹措方案 7.1 编制依据及说明编制依据及说明 7.1.

49、17.1.1 编制依据编制依据 1.国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济 评价方法与参数第三版 2.国家部、委及省有关项目前期收费文件与标准 3.项目单位提供的有关数据，资料 7.1.27.1.2 编制范围编制范围 1、新建 2000m2生产车间 2、购置生产设备 17 台套及设备安装 7.1.37.1.3 编制基数及说明编制基数及说明 本项目的投资价格估算按概算法编制，建设投资估算表按 照建设项目经济评价方法与参数第三版附录 b 中的表 b1（建设投资估算表）格式编制。 1.1.建设工程费用建设工程费用 参考常用房屋建筑工程技术经济指标（第二版）、公 主岭地区同类建筑工程估算指标计

50、算。 2.2.设备购置费设备购置费 根据设备报价、项目建设单位提供的协议价格确定。 3.3.安装工程费安装工程费 按设备安装费设备购置费的 7%计取；房屋建筑安装费用参 考常用房屋建筑物的工程技术部经济指标(第二版)、公主岭 地区同类建筑安装公程指标估算。 4.4.工程建筑其他费用取费标准用费率工程建筑其他费用取费标准用费率 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 26 （1）建筑单位用管理费（或项目前期工作费）根据财政部 基本建设财务管理规定（财建2002394 号）文件夹进 行估算。 （2）工程勘察、设计费根据原国家计委、建设部关于发布 的工程勘察设计收

51、费管理规定（计价格200210 号）文 件规定计取 （3）前期工程咨询费（可行性研究报告、可研评估咨询费 等）根据原国家计委关于印发建设项目前期工人咨询收费暂 行规定的通知（计价格19991283 号）计取。 （4）环境影响评价咨询费根据原国家计委国家环境保护总 局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格 2002125 号） （5）城市基础设施配套费根据关于整顿城市基础设施配 套的通知（吉省价经字200325 号）估算。 （6）工程监理费根据国家发改委、建设部关于印发建设 工程监理与相关费管理费用规定（发改价格2007670 号） 进行估算。 （7）招投代理服务费根据招标代理服务收费管

52、理暂行办 法（计价格20021980 号）规定计取。 （8）工程量清单结算审核（合同预算审查）费根据吉林 省工程造价咨询服务收费项目和标准（吉建造200812 号） 进行估算。 （9）工程保险费按建安工程费用合计的 0.3% 计算。 5.5.基本预备费基本预备费 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 27 基本预备费为项目建设投资估算表中第一、二分费用合计 的 10%计取。 7.2 流动资金估算流动资金估算 本项目按分项详细估算法进行估算，流动资金为 104.04 万元。 7.3 项目总投资及投资规模项目总投资及投资规模 建设投资估算表建设投资估算表 单位

53、：万单位：万 元元 技经指标 序号工 程 或 费 用 建筑工 程费 设备购 置费 安装工 程费 其他工 程费 合计单 位数量 指标 （元） 一工程费用 1主体工程200.00 403.90 60.59 664.49 1.1建筑工程200.00 200.00 1.1.1 生产车间 200.00 0.00 0.00 200.00 2000 1000 1.2工艺及检测设备403.90 60.59 464.49 2公用工程0.00 22.50 17.58 40.08 2.1 供水设施0.00 22.50 3.7826.28 m 2.1.1水泵22.50 3.38 25.88 2.1.2供水管网0.40

54、 0.40m 10400 2.2 供热管网11 m 101000 2.3 供电设施0.00 0.00 4.40 4.40 2.3.1供电管网4.40 4.40 m 401100 2.4雨水管网4.504.50m 60750 2.5污水管网3.903.90m 60650 3 总图运输18.40 0.00 0.00 18.40 3.1 厂区硬面化及道 路16.00 16.00 m 200080 3.2 厂区绿化2.40 2.40 m 80030 第一部分合计218.40 426.40 78.16 0.00 722.96 二工程建设其他费73.37 73.37 1建设单位管理费7.23 7.23 2

55、 可研编制费4.00 4.00 3 可研评估费2.00 2.00 4 勘察设计费21.69 21.69 5 施工图预算编制 费 2.17 2.17 6 竣工图编制费2.17 2.17 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 28 7 施工图审查费0.87 0.87 8工程保险费0.89 0.89 9工程监理费15.26 15.26 10招标代理服务费4.00 4.00 11环评费3.00 3.00 12 城市基础设施配 套8.00 8.00 200040 13办公家具购置费1.51.5a30500 14 职工培训费 0.60.612500 一、二部分合计21

56、8.40 426.40 78.16 73.37 796.33 三预备费 1基本预备费79.63 79.63 四建设投资合计218.40 426.40 78.16 153.00 875.96 注：本项目基础条件较好，土建工程费用按投资估算所述可以完成施工。注：本项目基础条件较好，土建工程费用按投资估算所述可以完成施工。 本项目总投资 980 万元。其中； 建筑工程费 218.40 万元。 设备购置费 426.40 万元。 安装工程费 78.16 万元。 工程建设其它费 73.37 万元。 基本预备费 79.63 万元。 流动资金 104.04 万元。 7.4 投资使用计划投资使用计划 本项目建设

57、期2年，项目建设投资在2011年底前全部投入。 7.5 资金筹措资金筹措 本项目总投资980万元全部由公主岭市东晟电机有限公司自 筹解决。 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成技术改造项目 29 第八章第八章 经济效益分析经济效益分析 8.1 财务评价及基础数据选取财务评价及基础数据选取 1.财务价格 根据财务评价的定价原则，预测到生产期初产品的销售价格 详见附表。 2.项目计算期与运营负荷 项目计算期12年，其中：建设期1年，测算运营期11年。项目 第二年起按100%计算。 3.财务基准收益率 按行业规定（或结合项目融资成本）确定基准收益率为 10%，依此作为对项目

58、内部收益率指标判据。 8.2 营业收入测算营业收入测算 1营业收入测算 项目每年营业收入主要由年销售15万台马自达轿车空调电机 总成，经测算项目年营业平均收入 2106.82 万元。 2税金测算 增值税税率按17%计取，所得税率按25%计取。 8.3 成本费用估算成本费用估算 成本费用是指项目运营支出的各种费用，本项目主要采取要 素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类 项目近几年消耗的统计数据为依据。 1 1、外购原材料、燃料及动力费、外购原材料、燃料及动力费 项目所有外购原料、燃料及动力价格均以国家和公主岭市现 公主岭市东晟电机有限公司年产 15 万台马自达轿车空调电机总成

59、技术改造项目 30 行市场价格为基础，预测到运营期初的价格。 2 2、人员工资及福利费、人员工资及福利费 项目新增劳动定员30人，其中管理、技术人员4人，工人26人。 管理、技术人员工资按每人每年平均24000元计算，工人工资按每 人每年平均18000元计算，估算总额为56.40万元，福利费按工资 总额的14%计算，合计为7.9万元。 3 3、折旧费、摊销费和修理费、折旧费、摊销费和修理费 （1）折旧费、摊销费 固定资产折旧费计算采用平均年限法计算，残值率按5%计算。 各类固定资产折旧年限参照企业会计准则的规定，按以下数 据计算： 房屋建筑物折旧年限为20年 机器设备的折旧年限为15年 摊销费：无形资产为10年，递延资产为5年 （2）修理费 项目修理费按建设投资的一定比例计算；经测算，