交易模式与数据特征分析

1、交易模式与数据特征分析在分析交易模式与数据特征之前我们先问以下2个问题：1.我们散户与庄家之间到底是种什么样的关系？是敌对关系？还是合作关系？按我的理解在战略上二者更是合作关系！试想一只没有庄家主力的股票，你会参与吗？我们苦心研究的就是怎么发现庄家去找他合作。在大量的数据与盘口分析中，我们更能体会做为庄家的不容易，因此，我们散户更多的时候要感谢庄家，正因为有了庄家主力才让我们懂得了不断学习，才懂得了不断总结。2我们不必谦虚地把自己当成“技术分析派”散户，那么最大的技术分析是什么？大家肯定说：是宏观经济！不错，那么宏观经济在股市的体现又是什么呢？是市场的证券化率，指的是各类证券总市值与该国国民生

2、产总值的比率(股市总市值与GDP总量的比值),当中石油上市时，我国市场的证券化率突破了100%，在我国以实体经济为主体的情况下，就暴露了中国股市的严重泡沫；经一轮的爆跌，现在的股市让我们散户不必过于悲观！让我们大家一起静下心来相互交流具体的技术分析思路吧！A.吸筹与洗盘模式：吸筹与洗盘一般是结合在一起的，就其目的性又有不同，吸筹是主力收集低成本筹码，洗盘是为了提高市场持仓成本以及成本集中度。1. 大盘回调主力吸筹（洗盘）模式：这种方式是主力最隐蔽的吸筹方式，一般大盘回调自然就引来比较大的抛盘，主力可以采用挂委买来实现，盘口特征主要是大委托卖单而不是大单主动抛出，或者即使有大单主动抛出也是为了制

3、造更加恐怖的盘口来加速吸筹。数据特征：资金流向统计中，弱资金流向为负（越负越准确），对决资金差为正，强资金流向的绝对值与对决资金差基本接近，弱资金流向绝对值大于强资金流向的绝对值。2. 逆市打压主力吸筹（洗盘）模式：大盘上升而个股下跌，排除该股基本面出问题的因素，只能判断该股受外力的干涉而走出逆市的行情。独特的走势总是引人注目的，主力要告诉市场什么消息呢？结合日线的位置，我们分析下是主力减仓？还是吸筹（洗盘）？假设：前期有一定的涨幅那显然一个老庄家是不会在目前这个价格位置上吸筹的，除非有新庄家的进入，而一个新的庄家进入也希望能在更低价格位置拿筹码，所以，不论是新庄吸筹还是老庄洗盘或者主力减仓，

4、该价格位置点，我们都应该回避，而计划在更低点价格上再次接回。我们所要做的分析是判断洗盘会到什么价格低点的范围？多日价量分布统计数据与主力大单的平均价格在这种情况下就发挥最大的作用。分析前期多日价量分布数据，找出成交最密集的价格点，分析在该密集价格点上外盘成交与内盘成交量的堆积情况：数据特征1：当前价格比密集成交价格点高同时密集价格点也是外盘成交密集点那么该密集成交价格点就是洗盘最低点的可能性最大。在该价格点量的堆积越大越准确。数据特征2：当前价格比密集成交价格点低，我们在成交统计数据中找出股价开始拉升到当前时间段里面外盘主力大单的平均价格，以这个平均价格以及结合盘中换手与成交量为我们判断依据，

5、可以设定平均价格*0.95或者平均价格*0.9，作为我们再次跟进的心理价格；意思就是当股价逆市下跌要等演变成无量下跌状态才考虑再次跟进。B.试盘与拉升：在计划拉升股价之前，主力肯定要先试盘，其目的就是确定在拉升过程中会有多大的抛压盘以及跟风接盘，实际上拉升过程对主力而言是不用耗费多大的资金，更多的工作就是把握拉升节奏，做到进退自如。抛压盘来源有前期获利盘，前期上档套牢盘，主力在拉升前对市场的抛盘是很清楚的，主力就是要怎么引导跟风接盘去消化这些抛盘而不是自己动用资金去消化。所以我们更关注的是市场的跟风盘，一只被市场资金认可的股票才有旺盛的跟风接盘。所以当一只股票股价无量下跌而主动买盘资金流入的基

6、本可以判断主力试盘完成。在分时指标“逐笔买卖”中，特征是主动买总量大于主动卖总量，无量下跌，带量上涨。在日线中连续出现上下影线。1. 无量拉升：是指换手小于5%，涨幅大于7%。换手越小越强，显示出高控盘庄家的最基本特征，也是我们最喜欢参与的股票，用看盘软件里面的“筹码穿透”来说也就是穿透率很高，道理很简单，主力锁定了该区域绝大部分筹码以至于很轻松就拉升了价格，而在该阶段主力不想有太多的散户跟进的；数据特征：强资金与弱资金同时流进，强资金量远大于弱资金（表明主力决意做多，还有继续上行的行情）价量分布数据中，密集成交点量的堆积很大，就是密集度很高，无量突破该点那么这只股票就是大黑马。所以在价量分布

7、数据中密集区集中度高的股票都是我们关注的潜力股（排除涨停与跌停特列）2. 带量拉升（区别与无量拉升）机会与风险并存，数据特征是强资金与弱资金同时流进；我们关注的强资金流向与对决资金流向，一旦发现对决资金比较大的流出（占1/3强资金）我们就要注意风险的来临。C.出货与减仓：在排除应付基金赎回压力或者个股基本面出问题等宏观原因，只有游资才会完全出货，庄家主力资金是不会完全出货的，看中一只股票也不容易呀！在经济上考虑，不断地做高抛低吸的波段操作才能让利益最大化，这个也是散户为什么能不断撞进股市的根本吸引点。我们把这个阶段定义成主力减仓更合理，主力庄家只是把投入操盘拉升的这部分资金减仓而又让自己的筹码

8、市值上个新台阶，这样即实现了利润又有筹码与流动资金的储备是做庄的最终目的。所以我们散户没有必要太悲观。有了上面的观点认识，我们就可以放松心情与庄共舞。1.拉高减仓2.横盘震荡减仓以及“假老鼠仓“出货3.砸盘减仓（出货）；减仓的本质是一样的，最值得我们关注的细节就是既然是减仓那么主力是不可能再用大资金去买进筹码。我们要做的是跑的动作要快。下面着重分析拉高减仓和“老鼠仓“出货,这个比较带迷惑性的操盘手法。在没有TOP数据的情况下，主力更加容易实施DDX做假，采用主力大单分单拉高出货的方式。庄家用大户帐号大单买进，营造假的向上突破，利用散户帐号小单出货，这种情况必然伴随较大的成交量，大部分成交量必然

9、发生在散户和中户帐户之中。单纯是散户之间的交易是很难引发较大的成交量。我们假设：主力计划在大盘走势良好的情况下出货400万，步骤：采用大单分单挂委卖400万，主动小单卖出200万，再用200万资金反做DDX来吸引散户跟风。1.大单分单-把400万分成100张4万的小单挂在上挡委托卖出（不是主动砸出），2.用计划反做DDX的资金分成2部分，主动买150万，大单挂委买50万，3.分批用150万的资金主动向上大单买进，吃掉委托卖单，在盘口来看，表面现象无懈可击，上方委卖是小单，下有大接盘，盘中还有大单不时的主动吃货，“短线精灵”不停的预警出大笔买进，DDX发红，成交量放大，从资金来看，逐笔资金流向显

10、示总资金流向流进，强资金也流进，逐单资金统计筹码向大单区间流转，似乎一切完美，你心动了吗？那主力想告诉我们什么？难道没有什么异常细节值得我们关注吗？既然我们假设主力拉高目的是出货，那么主力是不会用太多的资金去吃进筹码的，主力大资金吃货只是为了制造成交量，同时反做DDX，那么最大的真实成交换手必然发生在小单之间（注意区别对决成交），大单成交所占的比列肯定不高。所以我们要是发现：放量上涨，DDX发红，还要关注大单成交量的比列。尤其针对前期有一定涨幅的股票。在本系统的成交统计中我们可以查看各类成交的具体情况，以及多日来成交的情况对比，目的就是帮助我们分析实际的交易情况。“量能趋势”这个指标就是根据这

11、个思路来设计编写的，实际使用过程中要是出现“量能线”掉头向下，而股价上涨，成交放大，DDX发红，就要注意回避风险的来临。资金数据特征：对决量比前期放大，大单比列下降。“假老鼠仓“出货:-散户要是能抓到一个真正的老鼠,那是很快意的事,所以游资也会利用反做“假老鼠仓“来达到出货的目的,老鼠仓的盘口特征想必大家都清楚,所以判断真假老鼠的关键是看在这个低点的有多少的跟进盘,量不大的话,基本就是假老鼠.逐笔数据在目前来说，是股票交易过程中最真实的数据，由于软件不能提供保存数据，所以这个数据一直显得很珍贵，版主为我们广大散户提供了这个逐笔数据源，是我们的福音，但如何利用这个数据为我们选股提供服务却是个更大

12、的问题，我就自己的一点体会，如何运用逐笔数据谈谈几点思考，也烦请更多股友多提宝贵意见，（逐笔数据源，我想应该提供包括主动买卖双方的成交量，买卖双方的大单成交量，买卖双方的具体成交笔数，对决成交量，大单成本等）：1、逐笔数据提供真实的主动买卖双向的成交，为我们提供了准确的内外盘数据（相对于我们软件中的内外盘数据要准确很多）；2、逐笔数据提供对决成交量，也为我们选择一个有效成交量提供了数据源（有效成交量=成交量-对决成交量）；3、逐笔数据提供主动成交的具体数据，可为我们提供主动成交量中的大中小单量以及成交单数区分（可设计主动大单比例以及每笔主动均量）4、实际交易过程中，不可能只通过主动逐笔数据来表

13、现，还得参考逐单数据来验证逐笔数据的准确性；5、逐笔数据的准确性，由于考虑到主力大单分小单作假的可能，个人认为，主动买进相比主动卖出的数据要更具有参考价值；数据指标对个股的分析：以巴士股份为例数据指标不同于传统的价量指标，传统的价量指标是先有价格变化才有指标走势，而数据指标是：先有资金数据带来后市价格的可能变化。2009年1月20日数据指标显示：A.小单量差5日主力仓位+0.487，10日主力仓位+0.628，40天主力仓位-0.476，数据含义：从逐单角度表示主力近期猛烈加仓，主力仓位变化很大，而股票价格没有明显上涨。B.强资金流向：10天有效资金流入2700万，20天有效资金流入2819万

14、，数据含义：从逐笔资金角度表示主力资金近期流进，操盘做股意愿强烈，而股票价格没有明显上涨。C.弱资金流向：10天弱效资金流出-493万，20天有效资金流出-1314万，数据含义：从逐笔资金角度表示散户资金近期流出。D.多空力度：20日前期数据指标显示多方力度一直大于空方力度，表示主力主动增仓意愿强烈，E.操盘节奏：黄色线底部不断上移，表示该过程为主力运做的结果而不是随大盘走势，在接下来时间主力开始拉高股价，到2月910日小单量差5日主力仓位在9日的+0.968变化成10日的0.596表示主力当天减仓猛烈。强资金流向呈现流出迹象，虽然股价持续小涨到2月16日，而多空指标线显示主力做多意图减弱。在

15、我们资金流向统计中，我们统计1月212月9日，主力强资金投入情况：强资金流入+41799万，对决出：-13203万，有效流进+28596万；再统计2月10日到2月24日：强资金流出-21187万，对决进：8193万，有效流出-12994万；这个过程反映出主力逐步把投入运做股票的资金（操盘资金）收回，而又让股价上了一个台阶，从弱资金指标我们可以看出散户之间不断换手，获利的了结，看好后市的不断跟进，自1月21到3月6日30个交易日，30天散户资金线保持平稳，而其中10天，20天线陆续变化，在这里我们不得不佩服主力的成功操盘，达到了波段性操盘目标-1.股价上了一个台阶使得主力仓底筹码市值大增2.在过

16、程中逐步收回投入的操盘资金3.吸引了稳定的散户资金，在2月10日到24日期间实现了散户间的充分换手，让市场总体成本趋向一致，为以后的行情打好了基础。这里我们可以验证2月9日到24日主力是阶段性减仓（就是把投入操盘的这部分资金收回）而不是出货底。从龙虎逐单数据统计显示：1月21日2月9日主力仓位增加3.29%，2月10日24日主力减仓-1.49%，整个过程主力还是增加了仓位1.8%。我个人还是看好这个股票，那么接着我们要怎么分析3月份该股情况呢？既然1月21日到2月24日整个过程主力还在增仓，2月1024日主力在引导散户完成换手，我们当然要分析下主力增仓的成本与市场总体成本，来决定我们跟进的合适

17、价格。我们看一下A.1月212月9日成交统计显示：主力成本是4.94元，散户成本：4.93元。B.1月212月27日成交统计显示：主力成本是5.36元，散户成本：5.43元。近期成本：C.成交统计显示：2月10日2月27日主力成本是5.83元，散户成本：5.80元。D.成交统计显示：2月10日3月6日主力成本是5.88元，散户成本：5.81元。以上成本数据显示：到2月27日主力所增1.8%仓位的成本是5.36元，这个价格可以理解成后期洗盘的最低点价格。那么我们在近期成本5.88价格以下跟进风险不会太大，价量分布显示密集成交价格位置在6元。基本判断该股会在5.366元区间做震荡，大盘稳定的前提会

18、在5.88以上做洗盘动作，来提高市场成本集中度。3月9日16日，该股在5.706.58元之间震荡洗盘，17日19日配合大盘向上发力，最高价格7.06，20日下跌收于6.68。那么920日主力在干什么？我们查看下该阶段，主力操盘成本6.44与散户成本6.38，主力仓位基本没有变化，有效资金7000多万，弱资金呈净流出状态，这样的数据显示，主力做多意图减弱，或者得不到市场其他资金的追捧，我们推理1719日的拉高，是在大盘的配合下目的是提高市场总体成本，主力不愿意在这个位置加仓，显示主力筹码足够的可能性，那么判断会在6.116.68之间盘整（6.11元是前期高点2月10日到3月20日主力操盘成本价格

19、），很多数据用户对数据分析的运用感觉很迷惑，感觉就是自己被淹没在复杂的大堆数据之中。由此产生对数据分析的怀疑，下面我分类讲解下数据分析的注意点。数据分析在大盘股的效果要比小盘股明显，分析原因有：1.大盘股主力是大基金公司其操盘计划性规律容易把握2.数据分析的理念是逐笔与逐单方向性一致，大盘股DDE做假成本太高所以数据分析的效果就明显。以中国国航为例：09年3月9日（收盘价格4.50）开始逐步有强资金进驻，小单差数据显示主力增仓，多空力度指标显示多方连续红（多方力度大于空方），显示主力为主动性增仓，到3月23日，主力增仓1.84%，强资金为1.26亿，对决资金+3460万，该阶段涨幅为+14%对应大盘同期涨幅为+9.7%（2118点2325点），走势比大盘略强。这么个主动增仓而涨幅不大的股，我们当然有理由积极跟进。该中线强股在25日开始拉高操盘，26日当天有效资金达1.9亿。4月2日该股开始回调，我们可以密切关注