仓储管理制度资料物资仓储管理办法.doc

1、仓储管理制度资料 -物资仓储管理办法 4物资仓储管理办法1 总则1.1 目的为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控 股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效 控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。1.2 名词解释物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。1.3 适用范围本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。1.4 基本原则仓储管理必须遵循下列原则：（1）存量控制的原则。各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最 低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。（2）日清月结的原则。各燃气公司供应部的出、入、退库的手续

2、的办理必 须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。必须做到帐帐相符、帐 物相符。2 管理体制2.1 管理控制层的职责2.1.1 控股公司经营管理部的职责（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核； （2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。2.1.2 控股公司财务部的职责 （1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督； （2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。2.1.3 控股公司技术质量安全部的职责 负责对库存物资的质量进行监督。2.2 实施层的职责2.2.1 各燃气公司仓储管理人员的职责2.2.1.1 供应部主

3、任负责仓储管理的全面工作。2.2.1.2 统计员协助供应部主任工作，负责仓储的出入库单据的核对、登记 入帐及库存管理软件的日常维护工作。组织月度、季度的盘点工作。2.2.1.3 仓储管理员负责日常的物资储存管理、出入库管理及月度、季度的 盘点工作。2.2.1.4 现场管理员负责防腐的质量管理工作。2.2.2 各燃气公司计财部的职责（1）负责仓储日常管理的监督与指导；（2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。2.2.3 各燃气公司技术质量安全部的职责负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。3 验收入库3.1 材料验收供应部主任在货到后即时组织验收。由库管员、技术质量安全部质检员、 供应

4、商送货员及采购员共同进行验收。技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报 告的情况反馈给供应部。检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检 吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要 求后按实际米数入库。需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质 检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写 验收报告并反馈给供应部。3.2 材料入库如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印 入库单一式四联：第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计 财部作为核销

5、发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购 员。4 储存管理4.1 分区管理4.1.1 物资仓库管理人员应绘制出物资仓库平面图，标明各类物资存放位 置，并贴于明显处，利于收发和建立分区明细帐。4.1.2 仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为待验区、合格品存放区（包括 零备件储存区、计量仪表储存区、燃气具储存区、管材储存区和调压装置储存 区）、不合格及废品存放区，并制定明显标识，进行目视管理。4.2 储存保管4.2.1 货物应按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采 取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确、质量完好。4.2.2 物资存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固

6、，码垛要符合物资特性， 垛层要分明，以利于清点和收发。4.2.3 库存物资必须建立帐、卡，做到帐、卡、物相符。4.2.4 保持库房整洁，库内温湿度适宜。4.2.5 施工中检查出的不合格品、废品和用户维修产生的旧品存放在不合格品区。4.2.6 对工具类物资，供应部应建立工具类台帐，并按责任人保管，实 行定期或不定期以旧换新。5 出库5.1 单项工程出库5.1.1 单项工程用料核查供应部统计员依据施工现场管理员签署的领料单与单项工程用料表进 行核对。领料单一式二联：第一联领料单位；第二联库管员。5.1.2 超出工程用料表 10%-20% 的或提前领用的应注明原因，并由工程部主任签署意见，方准予出库

7、；没有主管领导的认可或签字不得出 库。5.1.2 出库核查无误后，库房统计员使用库存管理软件办理出库手续，并打印出库 单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单 位。5.2 维修用料的发放运营部维修用材料依据当月维修材料计划领取，由各营业所内勤填写领料单，由所长签字后领取。计划外领料需要运营部主任签字。在保修期内的维修材料要以旧换新，先领后退，领用数与退旧数和收费维 修数之和相符。供应部每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务管理。5.3 特殊情况物资的发放5.3.1 对于直接送到施工现场检验并投入使用的材料应在 24 小时之内办理 出库手续。5.3.2 紧急

8、施工或紧急抢修用料，如当时不能马上办理出库手续的必须经过 领导同意方可发料，发料后必须在 24 小时之内补办出库手续。5.4 移库管理5.4.1 移库定义移库是指业务流程中需要将库存材料从 A 仓库转移到 B 仓库储存并进行保 管，然后投入使用或出售。5.4.2 移库移库处理，接收部门开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库 情况分别填列在库存物资情况表上，转计财部审核。6 退库6.1 工程材料的退库工程领用材料原则上对所有工程领出的材料不予退回。但下列条件可以退库：外网材料中整根未用钢管或未用管件、外网其它材料及户内材料供货质量 原因产生的不合格品。6.2 维修材料维修过程中产生的余料

9、或废料应退回仓库。6.3 手续的办理退料应拉回仓库，当面点清品种、数量，使用库存管理软件办理退库手 续，并打印退料单一式四联：第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：施工单 位。7 材料的抽查7.1 供应部对所有户内及外网单项工程都要有抽查检验记录。7.2 抽查7.2.1 外网工程，外网施工应对材料的使用情况以及主材是否为我方提供的 产品进行抽查。7.2.2 户内工程，供应部应对所有户内单项工程抽查 10% ，检查材料实际 使用量，及材料质量情况，并填写户内工程材料使用情况抽查表。7.2.3 检查结果每月汇总一次，填写材料使用情况月报上报至主管经 理。如在现场发现不能解决的问题，应及时向主管经理请示汇报。 8 盘点8.1 盘点方式盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查。月度盘点在每月最 后一天早 8：00 进行；季度盘点在每季度末倒数第二天的早 8：00