科龙营销公司业务流程指导说明书

1、K/3ERPMM科龙营销公司业务流程指导说明书编制：科龙K/3项目组1.1.1库存调拨业务流程业务流程图编号：1.3. 1业务名称：库存调拨业务功能域：仓存管理编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期L 1.L1分公司部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司部库存调拨业务流程图业务流程图编号:1.3. 1.1业务名称：分公司部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：尚全日期:2001-05-30审核日期内部调拨开始word格式版木物流专员调出仓库出库物流专员调入仓库入库物流专员调拨单1. 1. 1.1. 2分公司部调拨业务流程描述业务流程编号:1.3. 1.1业务名称:编制：尚全 日期：20

2、01-05-30审核序号处理说明责任人调出仓出库,调入仓入库仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单分公司部库存调拨业务日期责任单位物流专员物流专员word格式版本1.1.1. 2分公司间调拨调出方业务流程1.1. 1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号:1.3. 1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务word格式版木功能域：采购管理、仓存管理编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期J:分公司:111111(分公司间调拨业务开始发货申谙财各科仓库发货9物流专员采购U童货单word格式版木1.1. 1.2. 2分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号:1.3.

3、 1.2业务名称：分公司间调拨调出方业务编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期序号 责任处理说明责任单位仓管艮仓库根据发货证明单发货物流专员物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员word格式版本说明：调出方视为向营销总部退货,必须厂 币同意后才能调拨，同时数量体现了 货汇表L 1.1. 3分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图业务流程图编号:1.3. 1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：尚全 日期：20010530审核日期调供方物流与册c分公司间调拨调开始J J IZ1L 发侍开送施单验收入库物流专员

4、(采购入库单物流专员收货汇总表I开发票财芻科核销财务科发票录入word格式版木财芻科凭证处理1. 1.1. 3. 2分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号:1.3. 1.3业务名称:分公司间调拨调入方业务编制：尚全 日期：2001-05-30审核序号处理说明责任人日期责任单位 财务人员在采购管理中录入采购发票物流专员物流专员物流专员财务科财务科财务科 仓库收货验收入库仓管艮 物流专员统计釆购收货单汇总表并报营销总部 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入釆购收货单 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能

5、退货1.1.2售后换货业务流程1.1. 2.1周转机售后领用业务流程1.1.2.1.1周转机售后领用业务流程图业务流程图编号：1.3.2. 1业务名称：周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期c周转机售后领用开始J说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并 定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1. 1. 2. 2三包机补差处理业务流程1.1. 2. 2.1三包机补差处理业务流程图业务流程图编号:1.3. 2. 2业务名称：三包机补差处

6、理业务功能域：仓存管理编制：尚全 日期：200H05-30审核日期c三包机补差价开始)财务科财务科销售发票销售岀库单1. 1. 2. 2. 2三包机换货价差业务流程描述业务流程编号:1.3.2. 1业务名称：三包机补差处理业务编制：尚全 日期：200H05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位财务人员收价差开销售发票 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科财务科财务科word格式版本财务科财务科 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务人员根据凭证模板作凭证说明：销售发票与销售出库单商品使用待殊商品一换货补差，销售发票使用普通发票, 红字表示分公司补客户价

7、差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1. 2. 3三包机换货处理业务流程1.1. 2. 3.1三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3. 2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：尚全日期：2001-05-30审核日期c三包机换货开始J物流专员调拨单（周转机只输入发岀仓位，换 回产品只输入收入仓位）财芻科凭证处理1r厂朿）1. 1. 2. 3. 2三包机换货业务流程描述业务流程编号:1.3. 1.3业务名称：三包机换货处理业务编制：尚全日期:2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人物流专员财务科 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单调拨单处理过程中,

8、周转机只输入发出仓位,换回产品只辙入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：该调拨单同时相当于一出库单与一入库单。word格式版本1.1. 2. 4等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1等级品入库处理业务流程图业务流程图编号:1.3. 2. 4业务名称：等级品入库处理业务功能域：仓存管理编制：尚全日期:2001-05-30审核日期C等级品入库开始J产品左级侑后立级统计表物流与悒调拨单财务科凭证处理1结 束1. 1. 2. 4. 2等级品入库业务流程描述业务流程编号:1.3. 1.4业务名称：等级品入库处理业务编制：尚全 日期：200H05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人售

9、后部门产品定级 售后部门统计已定级商品 物流专员月末根据售后换货是级汇总表在仓存管理中录入调拨单财务人员根据凭证模板生成机制凭证售后部门售后部门物流专员财务科说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新 定级产品只录入收贷仓位；word格式版木L 1. 2. 5售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2. 5.1售后定级品调入中转仓业务流程图业务流程图编号：1.3. 2.5业务名称：售后定级品调入中转仓业务功能域：仓存管理编制：尚全 日期：200H05-30审核日期C售就级品谡入中转仓业务开始1.1. 2. 5. 2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号:1-3.2

10、. 1业务名称：周转机售后鎭用业务编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期序号责任人处理说明 仓库根据发货证明单发货物仓管员 物流专员确认发贷后作调拨单视为售后部门领用售后部门登记换货台帐责任单位物流专炭物流专员售后部门word格式版木说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集;1.1. 3售后收销售退货代管处理流程1. 1. 3.1售后收销售退货代管处理流程图业务流程图编号：1.3. 3. 1 程业务名称：售后收销售退货代管处理流功

11、能域：仓存管理编制：尚全日期:2001-05-30审核日期退货代管开始分公司 退货申请售后验收入库G售后代管物资入库单1.1. 3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.3.3. 1业务名称：售后收销售退货代管处理流程编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位word格式版本售后售后售后售后售后产品定后,在仓存管理中录入代管物资出库单责任人 售后根据已审核后退货申请,对退回产品验收入库 售后验收入库后,在仓存管理中录入代管物资入库单 售后对产品进行定级1.2其他业务1. 2.1总部直发客户销售业务流程1.2.1.1总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号

12、：1.4. 1业务名称：总部直发客户销售业务功能域：仓存管理编制：尚全日期:2001-05-30审核日期:营销总部1 开发票启下页word格式版木word格式版木1. 2.1. 2总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4. 1业务名称：总部直发客户销售业务编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位分公司收款后向营销总部申请发货财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单，并同时关联生成销售发票总部根据分公司申请发货，分公司确认总部发货后，修改原销售出库单及销售发票 财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单，同时删除原销售发票,重新将原销售出库单与差额出

13、库单一起关联生成新的销售发票：同时在采购系统中录入采购收货单。 月未客户仍未进行收货确认，修改销售发票日期至下月 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 财务人员录入采购发票财务人员进行核销（包括釆购与销售两方面业务）财务人员根据凭证模板作生成机制凭证客服专员财务科财务科财务科财务科物流专员财务科财务科财务科说明：总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务1- 2. 2分公司配送方式销售业务流程1.2. 2.1配送领货处理业务1.2. 2.1.1配送领货业务流程图业务流程图编号:1.4.2. 1业务名称：配送领货业务流程图功能域：仓存管理编制：尚全日期:2001-05-30

14、审核日期Q配送领货业务开始C物流专员仓库发库G物流专员调拨单（调入配送仓）1.2. 2.1.2配送领货业务流程描述业务流程编号:1.4.2. 1业务名称：配送领货业务编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期序号责任处理说明责任单位仓管仓库根据已审核后的配送申请发货物流专员物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单物流专员word格式版本word格式版木12. 2. 2配送销售业务1.2. 2. 2.1配送销售业务流程图业务流程图编号:1.4.2. 1业务名称：配送销售业务功能域：销售管理编制：尚全 日期：2001-05-30审核日期C配送销售业务开始)收货清单客服&员销售出库单财务科核销财

15、务科销售发票财务科凭证处理结朿业务流程编号:1.4. 2. 2业务名称：配送销售业务编制：尚全日期:2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位1.2. 2. 2.2配送销售业务流程描述客服专员财务科财务科财务科责任入 客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单财务人员在销售管理中录入销售发票财务人员将销售发票与销售发货单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证word格式版木2附件（流程图编制说明）2.1目的在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要，因此 需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。2.2方法组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。2.3要求以下列出是科龙营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业 务流程图。由于K/3商业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线 来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。word格式版木2.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束关联核算和表格单据单位K/3系统单据虚线”为手工单据责任单位与责任人 前框表示责任单位 后框表示