2017年烟台开发区金融办

1、2017年烟台开发区金融办部门预算目 录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表二、2017年收入预算表三、2017年支出预算表（按科目）四、2017年支出预算表（按单位）五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表八、2017年政府性基金预算支出预算表九、2017年政府性基金预算基本支出预算表十、2017年政府采购预算表十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能1、贯彻执行上级有关金融工

2、作的方针、政策；研究分析全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策。2、负责协调、配合中央、省驻烟金融监管机构对全区各类金融机构的监管工作；联系、协调驻区金融机构做好相关服务工作。负责全区金融机构重大事项的指导、协调工作。3、协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作；协调、推进有关债券发行工作。4、负责指导区级引导基金的运营；负责牵头建立相应组织协调机制，配合上级监管部门实施对全区股权投资行业和机构的监测，协调推进全区股权投资行业规范、有序、健康发展。5、负责对小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司等新型地方金融组织的监管。6、负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制，防范化解

3、和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。 二、部门预算单位构成 烟台开发区金融办部门预算包括：办机关预算、金融服务中心预算。纳入烟台开发区金融办2017年部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：序号单位名称备注1烟台开发区金融办2烟台开发区金融服务中心为金融办所属财政拨款事业单位第二部分2017年部门预算表表 1.2017年部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款（补助）336.73217金融支出341.89二、财政专户管理资金21701金融部门行政支出341.89三、事业收入21

4、70101行政运行341.89四、事业单位经营收入208社会保障和就业支出15五、其他收入20805行政事业单位离退休152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15210医疗卫生与计划生育支出1221011行政事业单位医疗122101101行政单位医疗12本年收入合计336.73本年支出合计368.89上级补助收入上缴上级支出附属单位上缴收入对附属单位补助支出用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转32.16结转下年收入总计368.89支出总计368.89表 2.2017 年部门收入预算表单位：万元科目代码单位代码科目名称总计财政拨款(补助)财政专户核拨资金事业收入事业单位经营收入其他收

5、入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转101033合计368.89336.7332.16217金融支出341.89309.7332.1621701金融部门行政支出341.89309.7332.1621701011101033行政运行341.89309.7332.16208社会保障和就业支出151520805行政事业单位离退休15152080505101033机关事业单位基本养老保险缴费支出1515210医疗卫生与计划生育支出121221011行政事业单位医疗12122101101101033行政单位医疗1212表 3. 2017年部门支出预算表（按科目）单位：万元 科目编

6、码科目名称总 计基本支出项目支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计368.89368.89217金融支出341.89341.8921701金融部门行政支出341.89341.892170101行政运行341.89341.89208社会保障和就业支出151520805行政事业单位离退关事业单位基本养老保险缴费支出1515210医疗卫生与计划生育支出121221011行政事业单位医疗12122101101行政单位医疗1212表 4. 2017年部门支出预算表（按单位）单位：万元 单位代码单位名称总 计基本支出项目支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下

7、年支出101033烟台开发区金融办368.89368.89表5、2017年财政拨款收支预算表项目2017年预算项目2017年预算本年收入合计368.89本年支出合计368.89一般公共预算368.89217金融支出341.89 经费拨款（补助）368.8921701金融部门行政支出341.89 统筹安排的专项收入2170101行政运行341.89 专项收入208社会保障和就业支出15 罚没收入20805行政事业单位离退休15 行政事业性收费2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15政府性基金210医疗卫生与计划生育支出1221011行政事业单位医疗122101101行政单位医疗12表6

8、、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计101033烟台开发区金融办368.89157.482.36129.13217金融支出341.89130.482.36129.1321701金融部门行政支出341.89130.482.36129.132170101101033行政运行341.89130.482.36129.13208社会保障和就业支出151520805行政事业单位离退休15152080505101033机关事业单位基本养老保险缴费支出1515210医疗卫生与计划生育支出1212

9、21011行政事业单位医疗12122101101101033行政单位医疗1212表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计101033烟台开发区金融办368.8929.1338.1616.712158.6737.741363018.6510.22.81.71217金融支出341.89

10、29.1338.1616.78.6737.741363018.6510.22.81.7121701金融部门行政支出341.8929.1338.1616.78.6737.741363018.6510.22.81.712170101101033行政运行341.8929.1338.1616.78.6737.741363018.6510.22.81.71208社会保障和就业支出151520805行政事业单位离退休15152080505101033机关事业单位基本养老保险缴费支出1515210医疗卫生与计划生育支出121221011行政事业单位医疗12122101101101033行政单位医疗1212表

11、7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计101033烟台开发区金融办6.57.01.02.08.8511.121.1732.22352.611.5315.18217金融支出6.57.01.02.08.8511.121.1732.22352.611.5315.1821701金融部门行政支出6.57.0

12、1.02.08.8511.121.1732.22352.611.5315.182170101101033行政运行6.57.01.02.08.8511.121.1732.22352.611.5315.18表8、2017年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出合计注：烟台开发区金融办无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如果无预算）表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）总计工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴补贴奖金社会保障

13、缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费退职费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表单位：万元科目代码单位代码单位名称（科目）商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出合计注：烟台开发区金融办无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（如

14、果无预算）表10. 2017年部门政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：金融办 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费2.200002.2第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）部门收支预算总体情况2017年度收入预算为368.89万元，其中：财政拨款336.73万元，上年结转32.16万元。2017年度支出预算为368.89万元，其中：金融支出34

15、1.89万元、社会保障和就业支出15万元、医疗卫生与计划生育支出12万元。（二）财政拨款收支预算情况2017年财政拨款收入预算为368.89万元，其中：经费拨款为368.89万元。2017年财政拨款支出预算为368.89万元。具体情况如下：1、217金融支出341.89万元，主要用于金融办行政运行支出。2、208社会保障和就业支出15万元，主要用于职工社会保障和就业支出。3、210医疗卫生与计划生育支出12万元，主要用于医疗卫生方面的支出。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算财政拨款支出预算为368.89万元，具体情况如下：1、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政

16、运行（项）341.89万元，主要用于行政运行支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15万元，主要用于职工养老保险缴费。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。（四）政府性基金支出预算情况烟台开发区金融办无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（五）一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出预算368.89万元，分别为：1、工资福利支出157.4万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2、对个人和家

17、庭的补助支出82.36万元，主要用于对个人或家庭的补助支出。3、商品和服务支出129.13万元，主要用于单位购买商品或服务的日常公用支出。二、重要事项说明一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.2万元。（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行费预算0万元。（三）公务接待费预算2.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本