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文档简介

1、公司日常费用报销规定第一章总 则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（1） 公司购置固定资产、及日常费用支出须经总经理签字；（2） 各部门所有报销单据必须经部门主管签字后， 才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（1） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写 “借款单 ”经部门主管初审签字；（2） 请款人员执 “借款单 ”到公司总经理处审批；（三）请款人员执审批后的 “借款单 ”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付， 经会计

2、制单、 审核， 由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7 天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5 天内报销。第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主管审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对 “借款单 ”剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。第三章交通费报销程序第五条交通费报销管理的规定（一）报销标准交通费报销标准由总经理核定报销金额。（二）报销范围1 若无特殊情况，跨月出租车票不予报销；2 因公外出应经部门主管核准，否则不予报销。第六条报销办法（一）本人填写好报销单，经部门主管审核签字，交公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部；（二）财务部按照规定核审后予

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