出纳常用表格大全

1、出纳常用表格大全第 1 页：公司各类单项资金管理审批第 2页：缴款单权限一览表第 3页：现金申领单第 4页：借款单第 5页：支票使用登记薄第 6页：差旅费报销单第 7页：票据交接清单第 8页：支出证明单第 9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表 日期：来源：字体：大中2010-12-19作者： admin小公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部固定资产5 万元以下审核购 置5 万元以上审核50 万以下审核审核货款支付50 万 -200 万以下审核审核200 万以上审核审核10 万以下审核审核定金付款10 万-50 万审核审核50 万以上审核审核对100 万以下

2、审核100 万 -300 万以下审核担保货款内300 百万以上审核对外审核下属单位50 万以下审核50 万 -100 万以下审核借 款100 万以上审核1000元以下审批审核行政费1000 元 -2000 元以下审核审核2000元以上审核审核总部业务400 元以下审核审核招待费400 元以上审核审核3000元以下审核审核差旅费3000 元 -1 万元以下审核审核1 万元以上审核审核广告报纸杂5000 元以下审批审核促销志、5000 元 -1 万元以下审核审核相关系统总监财务总监总经理董事长审核核准审批审核核准审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批审核审批审

3、核核准审批审核审核审批审核审核审批审批核准审批核准审批审批审核核准审批审批核准审核核准审批审批核准审核核准审批审核核准审批审批核准审批核准1 / 8费用POP 广1 万元以上审核审核审核核准审批告等2 万元以下审批审核核准电视2 万元 -10 万元以下审核审核审批核准广告10 万元 -30 万元以下审核审核审核核准审批30 万元以上审核审核审核核准审批审批3000 元以下审批审核核准电台3000 元-5000 元以审核审核审批核准广播下5000 元以上审核审核审核核准审批削价处理5000元以下审核审核审核核准审批商品损失5000元以上审核审核审核核准审批医药费800 元以上 -1 万元以下审核

4、审核审核核准审批1 万元以上审核审核审核核准审批开 支工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批2 / 8说明：一、上表所指“ 以下”均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 2 0%（含）以内的由总经理批准， 20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

5、四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批， 后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线 ( 按表中所标号的顺序即可 ) 。若遇有关人员出差在外， 可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）百十万 千百十 元角分摘要卷别把数金额卷别把数金额百元二元（收款单位章）五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期3 / 8申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。4 / 8借

6、款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日5 / 8差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计6 / 8合计（大写）仟佰拾元角分￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单编号：年月日合计金额票据号码票据名称单位（张）百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联， 第一联会计室留存， 第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。