年产xx辆混凝土搅拌车项目年度总结报告

1、年产xx辆混凝土搅拌车项目年度总结报告一、混凝土搅拌车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入8406.21万元，同比增长8.23%。其中，主营业业务混凝土搅拌车生产及销售收入为7912.22万元，占营业总收入的

2、94.12%。一、混凝土搅拌车宏观环境分析（一）产业背景分析混凝土搅拌运输车是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。混凝土搅拌车主要构成包括、搅拌筒前后支架、减速机、液压系统、搅拌筒、操纵机构、等。其工作原理：通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。混凝土搅拌车的上游行业主要是钢铁行业，上游行业的发展会影响混凝土

3、搅拌车行业的发展。当上游行业的产量增速大幅度减小和价格上升时，混凝土搅拌车行业的原材料供应就会出现不足，这对混凝土搅拌车行业的生产有着极大的影响。下游行业主要是建筑等机械制造工业，建筑工业是国家重点发展的行业，下游行业的走势相对稳定，因此给混凝土搅拌车行业带来的风险并不是很大。从2013-2019年1-9月的混凝土搅拌车销量及增速总体趋势看，销量增长变化很大，主要是工程车市场受到国家政策影响较大。2016年开始受到治超限超和大量工程项目开工等积极因素影响，搅拌车市场出现同比增幅较大的现象，2017年混凝土搅拌车销量增速达到131.29%。近两年国家宏观经济总体趋势下行趋势，很多基建工程项目规模

4、收缩，尤其是今年的房地产等重大项目增速明显放缓，导致搅拌车市场同比增幅收窄。2018年全年混凝土搅拌车销量为66649辆，增速为35.3%，2019年-9月销售量为5.88万辆，与上年同期相比增长37.9%。从混凝土搅拌车各车型来看，26-32T的大吨位车型占比有明显增加，2013-2019年9月26-32T的混凝土搅拌车占比从32.7%增长到56.4%，已逐步替代19-26T成为市场主力。混凝土搅拌车行业壁垒较为模糊，导致行业集中度不明显。安徽华菱重卡和三一重工位居行业第一阵营占据市场23.2%的份额，陕汽集团、唐鸿重工、中集凌宇、中联重科位居行业第二阵营，市场份额占比在6%以上。随着各大工

5、程施工单位、各地区工程机械厂商的加速布局，2012-2019年9月混凝土搅拌车份额占比前十企业垄断程度逐年降低，行业竞争越来越激烈。预计在未来几年，企业不断收购合并，行业集中度将不断增加。（二）工业绿色发展规划（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。（四）鼓励中小企业发展改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作

6、用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。（五）产业环境分析混凝土搅拌运输车（cementmixer,concretemixer）是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，

7、也常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。混凝土搅拌车（cementmixer,concretemixer）是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，也常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间，使搅拌筒的容积越来越少。专用机构主要包括取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压系

8、统、搅拌筒、操纵机构、清洗系统等。其工作原理：通过取力装置将汽车底盘的动力取出，并驱动液压系统的变量泵，把机械能转化为液压能传给定量马达，马达再驱动减速机，由减速机驱动搅拌装置，对混凝土进行搅拌。国产混凝土搅拌运输车采用主车发动机取力方式。取力装置的作用是通过操纵取力开关将发动机动力取出，经液压系统驱动搅拌筒，搅抖筒在进料和运输过程中正向旋转，以利于进料和对混凝土进行搅拌，在出料时反向旋转，在工作终结后切断与发动机的动力联接。混凝土搅拌车出入的工地等地方路况较复杂，受施工等的影响，道路一般较窄，路面环境等也不好。一般的单车还好，半挂的驾驶难度更大，转弯半径也更大，进出工地不太适合。特别是工地，

9、如果遇到下雨，泥泞路面，半挂车更容易打滑陷车。混凝土搅拌车不论进料还是卸料一般都是通过倒车进入搅拌站或者卸料口的，半挂车倒车比较困难，要想倒进进料口，卸料口都比较麻烦，在一定的程度上会影响运营的效率。而且混凝土运输对时间还有要求，一般从进料到卸完料的时间不能超过90分钟。还有很重要的一点就是国内混凝土市场都是按照方来算价的，少跑一趟就少挣一趟的钱。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入8406.21万元，同比增长8.23%（639.07万元）。其中，主营业业务混凝土搅拌车生产及销售收入为7912.22万元，占营业总收入的94.12%。2018年度主要经济指标序号项

10、目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1765.302353.742185.612101.558406.212主营业务收入1661.572215.422057.181978.067912.222.1混凝土搅拌车(A)548.32731.09678.87652.762611.032.2混凝土搅拌车(B)382.16509.55473.15454.951819.812.3混凝土搅拌车(C)282.47376.62349.72336.271345.082.4混凝土搅拌车(D)199.39265.85246.86237.37949.472.5混凝土搅拌车(E)132.93177.23164.

11、57158.24632.982.6混凝土搅拌车(F)83.08110.77102.8698.90395.612.7混凝土搅拌车(.)33.2344.3141.1439.56158.243其他业务收入103.74138.32128.44123.50493.99根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2142.32万元，较去年同期相比增长503.53万元，增长率30.73%；实现净利润1606.74万元，较去年同期相比增长161.21万元，增长率11.15%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8406.21完成主营业务收入万元7912.22主营业务收入占比94.12%营业收入

12、增长率（同比）8.23%营业收入增长量（同比）万元639.07利润总额万元2142.32利润总额增长率30.73%利润总额增长量万元503.53净利润万元1606.74净利润增长率11.15%净利润增长量万元161.21投资利润率25.53%投资回报率19.15%财务内部收益率27.34%企业总资产万元34847.31流动资产总额占比万元37.89%流动资产总额万元13204.49资产负债率45.33%三、行业及市场分析（一）行业分析混凝土搅拌运输车是工程专用汽车和工程机械的标志性产品，在发展中国家，其市场变化与多年来国家大力推广预拌混凝土的政策和经济发展速度密切相关。但从整体来看，目前我国混

13、凝土搅拌车的消费水平还比较低。从政策来看，我国不断加强对混凝土搅拌车的管理。近10年来，国内一些运输企业为了提高运输效率、节省运输费用，千方百计诱使一些生产企业违规生产超大方量混凝土搅拌车（搅动容量甚至达到16、18、20m），加上检测、管理方面存在漏洞，从而得以“超载”运输，而未意识到“超载”也会大大增加车辆燃料费用，并加速破坏城市道路、存在安全隐患，近些年来有关交通安全事故频繁发生引起业界重视。发布实施GB/T264082011虽然然控制了这一失控的局面，但执行中仍存在诸多漏洞，于是出台“中机函20157号通知”便成了一次堵漏剂。从产品结构来看，国内搅拌车搅动容量出现了多元化发展，包括大、

14、中、小容量，以适应不同场合、不同工程规模的需要。从产业规模来看，目前国内混凝土搅拌运输车生产企业较多，随着近年来市场需求走低，产能过剩日渐明显，生产集中度也偏低。例如，2014年国内实际投产的混凝土搅拌运输车、混凝土泵车、汽车起重机企业分别有107家，产量68619辆，每家平均产量仅为640辆。其中，著名品牌占比也不多。国内主流生产企业有华菱星马、徐工集团、三一重工、中联重科、福田汽车以及中集车辆等。国产搅拌车不仅基本满足了国内市场的需要，还有部分出口。综合国内外发展情况，未来混凝土搅拌运输车将向着品种多样化、轻量化、人性化和高附加值方向发展。（一）市场预测混凝土搅拌车的上游行业主要是钢铁行业

15、，上游行业的发展会影响混凝土搅拌车行业的发展。当上游行业的产量增速大幅度减小和价格上升时，混凝土搅拌车行业的原材料供应就会出现不足，这对混凝土搅拌车行业的生产有着极大的影响。混凝土搅拌车行业的下游行业主要是建筑等机械制造工业，建筑工业是国家重点发展的行业，下游行业的走势相对稳定，因此给混凝土搅拌车行业带来的风险并不是很大。但是工程机械受国家宏观调控政策影响很大，尤其是混凝土机械，市场表现基本由工程量决定。所以，作为用户，尤其以混凝土泵车和搅拌运输车租赁为主的个体用户在进入行业或扩大投资规模时，首先要了解当地的在建工程项目以及后续工程量大小，然后根据工程需要选择适合的机型。我国每年都要进行混凝土

16、搅拌车的出口贸易，如果出口贸易国的关税政策有所调整或者施行产品壁垒，会对我国混凝土搅拌车行业带来风险。混凝土搅拌车行业在生产和施工过程中要严格遵照国家环保法律法规，否则会承担严重的环保风险后果。专用汽车制造行业具有明显的周期性，受宏观经济变动和宏观调控影响较大，具有较强的周期性。在宏观经济快速增长时期，容易导致过度增长过热而受到政策限制；而一旦经济增长放缓，则面临市场迅速萎缩业务艰难的局面。生产企业密切关注并认真分析宏观经济政策给企业生产经营带来的影响，制订切实可行的应对措施，充分发挥企业营销网络、售后服务网络和金融按揭网络的综合优势，不断提升内部管理水平，提高综合竞争力，加大新产品的开发力度

17、，积极需求新的利润增长点，增强盈利能力，保持生产企业的稳步发展。人才、技术风险：随着混凝土搅拌车行业规模的扩大，混凝土搅拌车行业的人才、技术竞争越来越激烈。混凝土搅拌车企业应该有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；进一步完善薪酬制度，保持企业人员队伍的稳定；不断提升管理水平，加强人力资源储备；继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生产能力；进一步加大研发投入，加强与高等院校、科研机构的产学研合作，加快科技成果转化。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展从国内看，我

18、国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八

19、柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的

20、发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。混凝土搅拌运输车是工程专用汽车和工程机械的标志性产品，在发展中国家，其市场变化与多年来国家大力推广预拌混凝土的政策和经济发展速度密切相关。但从整体来看，目前我国混凝土搅拌车的消费水平还比较低。从政策来看，我国不断加强对混凝

21、土搅拌车的管理。近10年来，国内一些运输企业为了提高运输效率、节省运输费用，千方百计诱使一些生产企业违规生产超大方量混凝土搅拌车（搅动容量甚至达到16、18、20m），加上检测、管理方面存在漏洞，从而得以“超载”运输，而未意识到“超载”也会大大增加车辆燃料费用，并加速破坏城市道路、存在安全隐患，近些年来有关交通安全事故频繁发生引起业界重视。发布实施GB/T264082011虽然然控制了这一失控的局面，但执行中仍存在诸多漏洞，于是出台“中机函20157号通知”便成了一次堵漏剂。（二）进一步促进节能清洁发展近年来，我国企业把节能减排作为调整经济结构的重要抓手，采取强化目标责任、调整产业结构、实施重

22、点工程、推广先进技术产品等一系列政策措施，积极开展节能减排，其竞争力与可持续发展能力进一步增强。有调查显示，随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用的显现，企业节能减排的主体地位得到加强，其内生动力不断提升。90%以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式。实践证明，着力推进节能减排，企业大有可为。（三）抓住机遇实现产业转型升级坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。混凝土搅拌运输车是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒

23、以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。五、2019主要经营目标2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入1681.242万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限责任公司将重点推进年产xx辆混凝土搅拌车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“年产xx辆混凝土搅拌车项目”主要从事混凝土搅拌车项目开发投资，符合产业政策要求。混凝土搅拌运输车（cementmixer,concretemixer）是用来运送建筑用混凝土的专用卡车；由于它的外形，也

24、常被称为田螺车。这类卡车上都装置圆筒型的搅拌筒以运载混合后的混凝土。在运输过程中会始终保持搅拌筒转动，以保证所运载的混凝土不会凝固。运送完混凝土后，通常都会用水冲洗搅拌筒内部，防止硬化的混凝土占用空间。（二）项目选址与用地规划相容性年产xx辆混凝土搅拌车项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产xx辆

25、混凝土搅拌车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx经济合作区（四）项目用地规模项目总用地面积44642.31平方米

26、（折合约66.93亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.58%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.07%，固定资产投资强度185.81万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积44642.31平方米，建筑物基底占地面积23026.50平方米，总建筑面积54463.62平方米，其中：规划建设主体工程40867.77平方米，项目规划绿化面积3850.72平方米。（七）节能分析1、项目年用电量909265.05千瓦时，折合111.75吨标准煤。2、项目年总用水量9049.60立方米，折合0.77吨标准煤。3、“年产xx辆混凝土搅拌车项目投资建设项目”，年用电量909265.05

27、千瓦时，年总用水量9049.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.52吨标准煤/年。达产年综合节能量33.61吨标准煤/年，项目总节能率22.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13964.90万元，其中：固定资产投资12436.26万元，占项目总投资的89.05%；流动资金1528.64万元，占项目总投资的10.95%。（十）资金筹措

28、该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14469.00万元，总成本费用11227.96万元，税金及附加232.21万元，利润总额3241.04万元，利税总额3920.29万元，税后净利润2430.78万元，达产年纳税总额1489.51万元；达产年投资利润率23.21%，投资利税率28.07%，投资回报率17.41%，全部投资回收期7.25年，提供就业职位234个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44642.3166.93亩1.1容积率1.221.2建筑系数51.

29、58%1.3投资强度万元/亩185.811.4基底面积平方米23026.501.5总建筑面积平方米54463.621.6绿化面积平方米3850.72绿化率7.07%2总投资万元13964.902.1固定资产投资万元12436.262.1.1土建工程投资万元4578.832.1.1.1土建工程投资占比万元32.79%2.1.2设备投资万元4112.032.1.2.1设备投资占比29.45%2.1.3其它投资万元3745.402.1.3.1其它投资占比26.82%2.1.4固定资产投资占比89.05%2.2流动资金万元1528.642.2.1流动资金占比10.95%3收入万元14469.004总成

30、本万元11227.965利润总额万元3241.046净利润万元2430.787所得税万元1.228增值税万元447.049税金及附加万元232.2110纳税总额万元1489.5111利税总额万元3920.2912投资利润率23.21%13投资利税率28.07%14投资回报率17.41%15回收期年7.2516设备数量台（套）12717年用电量千瓦时909265.0518年用水量立方米9049.6019总能耗吨标准煤112.5220节能率22.23%21节能量吨标准煤33.6122员工数量人234七、总结及展望1、通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。中小企业是我国国民经济和社会发