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文档简介

1、精品文档，值得拥有访谈日期：2003 年 9月 22 日上午访问人：哈铮，张帆受访人：朱丽生，吴美华公司职位：财务处经理联系方式：38954510-1346， 1366上海浦东软件园有限公司咨询项目内部访谈记录访谈主要内容：被访者说明：无第一部分：公司业务1. 收入来源细分房租、软件（开发、评测）、后勤（招待所、技术服务）、市场中心（系统集成、中介）、培训中心主要收入为房租，今年四月以前为政府补贴，采用政府指导价 1.2 元/天 /平方，四月以后可以向上浮动，现定增幅约每年 6% （张江高科一般租金为 1.5 元以上）第二部分：公司内部管理1. 部门职能本部日常会计核算报表分析（每月编制三大报

2、表，汇总控参股企业财务报表）报表合并（年底按权益合并）1 / 3精品文档，值得拥有一卡通结算资金运作（如增资扩股、短期投资等）2. 组织结构包括结算中心共 7人管控参股企业 1人；超过 5000 万基建会计 1人；总账会计 1人；出纳 1人；结算中心 2人（原在招商中心，因投资大，属成本中心，归在财务部）3. 与其他部门关系与规划部o 由计划财务部演变而来，其中计划的职能转移到规划部o 年度预算制定由规划部主导，财务部仅参与提供数据与资产管理部o 对参控股企业的监控功能分出去成为资产管理部，资产管理部需了解控参股企业财务状况时由财务部提供o 固定资产管理的职能应在资产管理部，但目前仍在财务部，

3、资产管理部仅负责管理股权投资4. 主要管理流程预算流程（规划部主要负责）o领导根据产值增长百分比确定明年产值=召集所有部门谈话，分配指标o 财务部不参加收入方面预算制定，仅提供成本相关数据，用以确定利润o 前两年十一月开始，去年九月份开始，但直到今年五月才确定5. 绩效指标多头绩效指标，无连贯性：o 董事会：利润。 03年规划部测算利润 412 万，董事会指标下达 700 万o 股东： CEC 有收入指标，有统计指标o 国资委：国有资产增值o 浦东新区：园区产值2 / 3精品文档，值得拥有绩效指标分配到部门，不签不行；实际收入指标与预算相差大、利润只能硬做出来（硬要只能卖楼了）财务部指标主要是

4、每季应完成工作情况，另有资金运作指标（去年资金运作收入 400 多万，公司总利润 600 多万）管理费用支出指标理论上有，实际上无法确定，因费用比例主要为折旧，其余费用占不到 10%建议考核指标按时间节点设置，便于及时反映情况。即：不能仅设年底的一个指标，中间应按时间节点检验6. 管理中存在问题组织o 对参控股企业人员管理力度缺乏，特别是对其财务人员控制力度较弱，不了解其真实情况o 组织职责、权限定义不清，如，某部门撤销后，资产的分配无明确手续，亦不知应由哪个部门承担责任流程o 权益性投资规划部主导、总办会决定，财务部参与不够，财务分析不够o 无明确的项目组织及管理机制：哪几个部门参加、各自职能如何？o 财务部的“ 监控” 职能只能监不能控，如有报销过来没有依据不批o 大的

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