600008首创股份第一季度季报

1、北京首创股份有限公司 600008 2011 年第一季度报告 1 2 3 4 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 重要提示 .2 公司基本情况 .2 重要事项 .3 附录 .6 1 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名 刘晓光 俞昌建 于丽 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末上年度期末年度期末增减 (%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 17,077,125,600.39 5,207,282,893.80 2.3669 16,841,047,964.12 5,130,499,276.68 2.3320 1.40 1.50 1.50 年初至报告期期末

3、 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 报告期 28,889,289.46 0.0131 年初至报告期期 末 114.30 114.30 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 78,691,118.50 0.0358 0.0356 1.52 1.52 78,691,118.50 0.0358 0.0356 1.52 1.52 93.45 93.45 79.0

4、7 增加 0.70 个百分 点 增加 0.63 个百分 点 2 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 -1

5、5,225.89 1,268,963.80 650,661.68 1,889,704.67 -1,672,312.37 -681,956.36 -1,129,995.11 309,840.42 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 198,740 股东名称（全称） 北京首都创业集团有限公司 北京高校房地产开发总公司 华夏成长证券投资基金 中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资 基金 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005l fh002 沪 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 中国银行

6、大成蓝筹稳健证券投资基金 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投 资基金 期末持有无限售条件 流通股的数量 1,309,291,709 8,100,000 7,999,990 6,062,842 5,999,991 5,951,522 5,000,000 4,999,923 4,766,005 4,180,000 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大

7、幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3 600008 1、资产负债表项目大幅变动原因分析： 北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 （单位：元） 项目2011.3.312010.12.31变动额变动比变动主要原因 本公司之子公司 应收帐款764,966,101.58586,946,823.35178,019,278.2330.33%本期应收水费增 加所致 短期借款1,763,145,128.16803,542,971.09959,602,157.07119.42% 本期短期借款增 加所致 本公司之子公司 应交税费60,261,266.61115,541,124.82-55,279,85

8、8.21-47.84%本期缴纳各项税 费所致 应付利息 应付股利 其他流动负债 2,626,240.70 34,966,783.93 1,344,315.13 23,097,010.68 23,890,580.54 801,344,315.13 -20,470,769.98 11,076,203.39 -800,000,000.00 -88.63% 46.36% -99.83% 本期偿还短期融 资券利息所致 子公司共同影响 所致 本期偿还短期融 资券所致 2、现金流量表项目大幅变动原因分析：（单位：元） 项目本期上年同期变动额变动比变动主要原因 经营活动产本期子公司收到 生的现金流28,889

9、,289.46-202,019,817.24230,909,106.70114.30%经营活动现金增 量净额 筹资活动产 加所致 本期偿还债务所 生的现金流20,724,072.99379,646,200.86-358,922,127.87-94.54%支付现金增加所 量净额致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、经公司第四届董事会 2011 年度第四次临时会议审议通过了关于公司全资子公司首 创（香港）有限公司收购新环保能源控股有限公司股权的议案，同意公司全资子公司首创(香 港)有限公司（以下简称首创香港）以不超过 3 亿元港币，收购新环保能源控股有限公司

10、（以下简称新环保能源）不超过 4.49 亿股份。 2、经公司第四届董事会 2011 年度第三次临时会议审议通过了关于公司发行 2011 年 第二期中期票据的议案，同意公司申请注册发行总额不超过 8 亿元人民币的中期票据。该 议案于 2011 年 3 月 31 日通过了 2011 年度第一次临时股东大会的审议。 3、 鉴于公司于 2010 年 12 月 2 日召开的 2010 年第二次临时股东大会表决通过拟申请 发行不超过 12 亿元人民币的中期票据，于 2011 年 3 月 31 日召开的 2011 年度第一次临时股 东大会表决通过拟申请发行不超过 8 亿元人民币的中期票据，根据证券法，累计债

11、券余 4 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 额不得超过公司净资产的百分之四十，故公司已无发行可转债的空间。公司于 2011 年 3 月 23 日向中国证券会申请将发行可转债申请文件撤回，中国证券会于 2011 年 4 月 6 日批复同 意终止对该文件的审查工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司控股股东北京首都创业集团股改承诺： 1、自获得上市流通权之日起 5 年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案， 现金分红比例不低于当期可分配利润的 70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成 票； 2、首创集团及下属控股子公司未来将不

12、从事与首创股份产生同业竞争的水务业务； 3、支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所 涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。 截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实施现金分红。 北京首创股份有限公司 法定代表人: 刘晓光 2011 年 4 月 29 日 5 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 4 附录（会计报表） 合并

13、资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 6 期末余额 2,016,

14、674,613.09 12,085,696.93 764,966,101.58 1,337,386,562.24 20,000,000.00 644,378,118.00 1,915,676,674.44 5,000,000.00 6,716,167,766.28 2,496,020.92 362,971,000.00 38,750,000.00 1,080,811,096.66 3,881,284,273.37 260,576,373.55 1,633,696.03 4,647,265,235.80 41,995,660.82 年初余额 2,055,789,047.39 10,052,705

15、.49 1,000,000.00 586,946,823.35 1,369,606,945.87 20,000,000.00 545,536,516.91 1,898,903,077.49 5,000,000.00 6,492,835,116.50 2,403,900.64 362,971,000.00 40,000,000.00 1,103,114,113.20 3,925,404,974.97 228,603,588.61 228,884.32 4,598,676,824.05 41,995,660.82 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 递延所得税

16、资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 7 10,268,274.97 3

17、2,906,201.99 10,360,957,834.11 17,077,125,600.39 1,763,145,128.16 19,169,234.85 939,604,001.79 1,037,303,545.94 80,047,351.67 60,261,266.61 2,626,240.70 34,966,783.93 1,036,107,254.96 465,829,508.22 1,344,315.13 5,440,404,631.96 3,032,909,588.27 98,786,749.15 56,775,406.26 403,388,689.23 8,528,932.1

18、5 25,202,596.66 3,625,591,961.72 9,065,996,593.68 2,200,000,000.00 1,632,248,867.36 11,456,825.70 33,357,075.31 10,348,212,847.62 16,841,047,964.12 803,542,971.09 20,056,559.24 1,041,525,569.61 845,723,722.20 117,059,973.16 115,541,124.82 23,097,010.68 23,890,580.54 967,447,218.64 483,108,979.87 801

19、,344,315.13 5,242,338,024.98 3,112,370,682.10 113,150,385.51 57,395,122.16 365,532,004.21 8,507,117.08 25,202,596.66 3,682,157,907.72 8,924,495,932.70 2,200,000,000.00 1,634,824,705.86 600008 专项储备 北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 545,504,658.

20、19 848,369,641.61 -18,840,273.36 5,207,282,893.80 2,803,846,112.91 8,011,129,006.71 17,077,125,600.39 545,504,658.19 769,678,523.11 -19,508,610.48 5,130,499,276.68 2,786,052,754.74 7,916,552,031.42 16,841,047,964.12 公司法定代表人: 刘晓光主管会计工作负责人:俞昌建 8 会计机构负责人:于丽 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司资产负债表 2011 年

21、 3 月 31 日 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 9 期末余额 527,070,40

22、5.68 10,870,370.22 19,102,532.07 197,266,159.14 187,135,391.22 4,713,375.40 946,158,233.73 568,740,000.00 5,784,937,695.44 220,812,195.12 1,181,409,573.67 6,718,526.89 2,499,713.87 7,765,117,704.99 8,711,275,938.72 1,820,000,000.00 年初余额 341,260,145.13 9,565,324.78 85,182,854.84 127,558,058.27 164,03

23、2,707.88 4,670,853.60 732,269,944.50 602,790,000.00 5,739,914,261.17 223,371,724.54 1,200,414,762.29 7,413,962.92 2,499,713.87 7,776,404,424.79 8,508,674,369.29 870,000,000.00 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预

24、计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,728,703.04 18,239,758.84 33,827,081.99 4,564,637.13 145,276,802.15 193,700,000.00 2,234,336,983.15 1,542,050,000.00 207,275,705.78 1,749,325,705.78 3,983,662,688.93 2,200,00

25、0,000.00 1,605,116,137.23 545,504,658.19 376,992,454.37 4,727,613,249.79 8,711,275,938.72 17,620,102.14 18,615,667.98 48,834,928.22 9,956,932.15 20,940,666.65 61,000,808.96 196,200,000.00 800,000,000.00 2,043,169,106.10 1,618,600,000.00 206,159,978.39 1,824,759,978.39 3,867,929,084.49 2,200,000,000.

26、00 1,607,747,247.89 545,504,658.19 287,493,378.72 4,640,745,284.80 8,508,674,369.29 公司法定代表人: 刘晓光主管会计工作负责人:俞昌建 10 会计机构负责人:于丽 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 合并利润表 2011 年 13 月 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净

27、额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 本期金额 567,761,523.30 567,761,523.30 470,273,632.79 306,431,102.37 7,368,171.57 7,507,004.74 92,549,754.37 56,896,791.49 -479,191.75 上期金额 452,180,496.32 452,180,496.32 403,042,651.41 262,606,033.15 5,748,609.54 10,357,767.09 75,475,363.84 49,325,577.30 -470,

28、699.51 列） 收益 加：公允价值变动收益（损失以“”号填 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 656,964.37 -17,408,465.66 -19,245,455.07 -850,983.37 -24,704,462.74 -22,391,638.18 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 80,736

29、,389.22 51,277,085.67 2,179,410.12 48,756.25 129,834,064.77 20,807,401.67 109,026,663.10 78,691,118.50 30,335,544.60 0.0358 23,582,398.80 59,373,578.42 2,606,426.52 406,721.21 80,349,550.70 18,645,703.82 61,703,846.88 40,676,808.28 21,027,038.60 0.0185 600008 （二）稀释每股收益 北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 七、其他综合

30、收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 -1,893,683.34 107,132,979.76 76,783,617.12 30,349,362.64 -4,173,798.83 57,530,048.05 36,432,603.21 21,097,444.84 公司法定代表人: 刘晓光主管会计工作负责人:俞昌建 12 会计机构负责人:于丽 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司利润表 2011 年 13 月 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、营业收入 减：营业成

31、本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填 列） 投资收益（损失以“”号填列） 本期金额 97,234,657.00 29,945,246.00 4,138,944.47 7,358,393.22 30,261,386.95 43,443,924.91 59,584,002.59 上期金额 87,699,211.62 27,177,576.78 3,623,345.57 9,960,167.80 30,236,893.43 42,999,517.32 -450,066.30 收益 其中：对联营企业和合营企业的投资 -19,245,455

32、.07-22,391,638.18 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 41,670,764.04 49,828,311.61 2,000,000.00 651.81 89,499,075.65 89,499,075.65 -2,631,110.66 86,867,964.99 -26,748,355.58 58,544,207.80 2,000,000.00

33、29,795,852.22 83,993.79 29,711,858.43 -1,938,089.58 27,773,768.85 公司法定代表人: 刘晓光主管会计工作负责人:俞昌建 13 会计机构负责人:于丽 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 合并现金流量表 2011 年 13 月 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保

34、户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回

35、的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 14 本期金额 602,139,638.56 227,415,259.27 829,554,897.83 357,087,914.87 140,107,402.03 97,358,135.66 206,112,155.81 800,665,608.37 28,889,289.46 9,480,000.00 19,802,710.50 220,492.23 4,123,977.64 33,627,180.37 118,698,727.82 上期

36、金额 461,787,381.88 113,844,274.37 575,631,656.25 381,381,292.72 111,976,877.71 118,234,193.48 166,059,109.58 777,651,473.49 -202,019,817.24 8,920,245.28 20,281,701.54 111,724.30 27,550,942.94 5,344,837.67 62,209,451.73 108,287,012.79 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

37、支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,347,232.07 120,

38、045,959.89 -86,418,779.52 66,900,000.00 1,294,724,434.89 1,361,624,434.89 1,253,882,494.52 85,266,002.02 1,751,865.36 1,340,900,361.90 20,724,072.99 -2,309,017.23 -39,114,434.30 2,055,789,047.39 2,016,674,613.09 53,688,977.01 161,975,989.80 -99,766,538.07 25,000,000.00 976,800,000.00 10,000,000.00 1

39、,011,800,000.00 576,038,940.00 55,217,653.85 897,205.29 632,153,799.14 379,646,200.86 -98,846.75 77,760,998.80 2,115,446,717.02 2,193,207,715.82 公司法定代表人: 刘晓光主管会计工作负责人:俞昌建 15 会计机构负责人:于丽 600008北京首创股份有限公司 2011 年第一季度报告 母公司现金流量表 2011 年 13 月 编制单位: 北京首创股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的