AP芯片项目汇报方案（范文）

1、泓域咨询 MACRO/AP芯片项目汇报方案AP芯片项目汇报方案xxx有限责任公司目录第一章 总论第二章 项目背景、必要性第三章 项目承办单位基本情况第四章 行业、市场分析第五章 项目选址第六章 建设规模与产品方案第七章 项目规划进度第八章 组织机构及人力资源第九章 风险评估第十章 投资计划方案第十一章 项目经济效益分析第十二章 项目综合评价第十三章 附表附件 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润

2、及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表报告说明对于单型芯片产品，虽然产品推出初期售价较高，但受同期晶圆加工费较高、加工良率较低及光罩费摊销等因素的影响，导致产品推出初期毛利不高。但随着设计的不断完善、加工纯熟度的不断提高以及产品销量的提升，良率将逐步提高，而晶圆加工费又将逐步下降，因此产品毛利将提高。一定时间后，随着替代产品的涌现或市场更高性能需求的提出，将导致产品售价逐步降低，从而使得产品毛利逐步下降直至趋于稳定。从IC设计企业整体利润水平来看，只有通过持续的研发投入，保证升级产品的滚动推出，才能确保企业的技术领先优势及市场占有率，从而保证整体盈利能力。根据谨慎

3、财务估算，项目总投资35422.43万元，其中：建设投资27954.14万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息684.39万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6783.90万元，占项目总投资的19.15%。项目正常运营每年营业收入69500.00万元，综合总成本费用57858.22万元，净利润8503.58万元，财务内部收益率16.81%，财务净现值6621.07万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。汽车电子作为将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业，至今已有数十年的发展历程，产品更新周期不断缩短。目前，以车载信息娱乐

4、系统、智能驾驶辅助系统、智能中控及新型仪表等为代表的汽车电子产品处于快速成长期，具有较大的发展潜力。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 总论一、项目提出的理由传统集成电路应用市场的竞争格局相对稳定，尤其是工业控制、电力、交通、金融等传统垂直领域，行业进入门槛高，技术革新相对较慢。但是随着感知、识别、

5、无线通信等新一代信息技术的不断发展和进步，智能车载、智能家居等具备典型“物联网”属性的设备和应用市场将会加速成熟，在逐步实现“万物互联”的技术过程中，医疗、健康、家居、环境保护等众多传统领域都将产生新的芯片需求。面向此类行业进行差异化开发及针对性设计，是IC设计产业的又一重要发展方向。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。二、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：AP芯片项目2、承

6、办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：马xx（二）主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚

7、持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学

8、发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设

9、规划，达产年产品规划设计方案为：27000万片AP芯片/年。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35422.43万元，其中：建设投资27954.14万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息684.39万元，占项目总投资的1.93%；流动资金6783.90万元，占项目总投资的19.15%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资35422.43万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）21455.48万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13966.95万元。

10、五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：69500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：57858.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：8503.58万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.81%。5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28438.67万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、项目实施的可行性（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施

11、奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。九、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建

12、筑面积84150.83容积率1.861.2基底面积29013.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩394.822总投资万元35422.432.1建设投资万元27954.142.1.1工程费用万元23688.972.1.2工程建设其他费用万元3409.482.1.3预备费万元855.692.2建设期利息万元684.392.3流动资金万元6783.903资金筹措万元35422.433.1自筹资金万元21455.483.2银行贷款万元13966.954营业收入万元69500.00正常运营年份5总成本费用万元57858.226利润总额万元11338.117净利润万元8503.588所得税万元

13、2834.539增值税万元2530.6210税金及附加万元303.6711纳税总额万元5668.8212工业增加值万元19425.9813盈亏平衡点万元28438.67产值14回收期年6.46含建设期24个月15财务内部收益率16.81%所得税后16财务净现值万元6621.07所得税后第二章 项目背景、必要性一、宏观环境分析从国际看，全球经济在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动，中国国际地位快速提升。全球科技和产业变革孕育新的突破，新一轮产业转移渐次展开。国际环境总体有利于区域实施创新驱动发展战略，有利于深层次转变经济发展方式，实现经济社会转型发展。同时，全

14、球经济依然处于后危机时代，全球投资贸易规则主导权争夺日益加剧，发达经济体加速推进的TPP、TTIP、BIT等投资贸易协议谈判将引发世界经贸格局发生新一轮调整。发达国家实施工业4.0和再工业化战略，贸易保护主义抬头，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。面对发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，区域必须放眼全球，加紧战略转型，加快固本培元，化挑战为机遇，抢占新一轮竞争制高点。从国内看，中国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，“三期叠加”矛盾凸显，投资和出口增速明显放缓，全要素生产率出现下滑，产能过剩有所加剧，社会矛盾逐步累积，整个经济社会发展的压力也将不断增大。在此背景下，提出中国制

15、造2025、“互联网”行动计划、“大众创业、万众创新”等行动纲领，这将进一步推动体制机制变革，深层次激发市场活力。只有紧跟国家战略步伐，才能推动经济社会发展迈上新台阶。从全局看，区域已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。进入改革发展新的关键时期，区域所具有的战略区位优势、国际制造优势、开放平台优势、历史人文优势、生态本底优势等方面的核心优势将进一步体现，为成功谋求“二次创业”发挥积极作用。但同时也必须清醒的看到，经济社会发展中仍存在不少瓶颈制约和突出问题。创新驱动内生乏力，经济增长支撑不足，城市功能有待提升，空间结构亟待优化，人口老龄化程度加剧，社会矛盾压力增大，各种要素对经济增长的约束进一步

16、显现。所有这些表明，传统发展模式已不可持续，保增长、调结构、转方式、促创新任务仍然艰巨，因此，深刻把握国际国内发展基本趋势，谋划战略转型新定位、新目标将是致胜关键。二、行业分析1、与集成电路产业内其他行业及下游产业的关联度集成电路产业主要包括设计业、制造业、封装业和测试业，其中对应的企业分别为IC设计企业和IP核供应企业、晶圆制造企业、封装企业和测试企业。2、关联行业的发展状况对本行业发展的影响作为集成电路产业内的关联行业，IP核及EDA工具供应行业、晶圆制造行业、封装测试行业的发展状况对IC设计行业的发展有着密切的影响，具体影响如下：IP核及EDA工具供应行业。为加快研发进度，IC设计企业往

17、往需要向IP核提供商购买CPU和GPU等IP核的授权，再通过使用EDA等设计工具进行集成电路布图设计。目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA设计工具的提供商有Synopsys、Cadence、Mentor等。不同的CPUIP核供应商提供不同架构的CPUIP核，目前主流的CPU架构包括英特尔推出的x86架构、ARM推出的ARM架构、IMAGINATION公司推出的MPIS架构等。不同的CPU架构有各自不同的优劣势及技术特性，适用于不同的产品需求，同时也具有不同的IC设计理念。随着先进制程节点的不断提高，摩尔定律逐步迎来了其物理极限，因此需要有新材料

18、或新工艺来解决晶圆制造节点提升的问题，在此背景下，晶圆制造工艺或基础半导体材料的改变也会引起IC设计方法的改变。3、下游应用产业对本行业的影响下游应用产业对本行业的影响，主要体现在技术促进及行业景气度两方面。技术促进方面，IC设计技术的进步是各类智能终端产品性能提高的充分不必要条件，即IC设计技术的高度从实质上决定了消费类电子产品所能达到的技术高度，但同时智能终端产品对音视频编解码、影像及视觉处理等技术的不断追求，也反向催促着IC设计不断前进。行业景气度方面，能否出现新的应用领域以及传统产业是否有新的需求，均能影响本行业的景气程度。例如，近年来以无人机、VR设备、手机双摄像头、快速充电等新兴应

19、用领域的拓展为代表，消费类电子领域出现了许多新的应用需求，同时伴随着物联网概念的提出，众多传统行业也纷纷提出了智能化、联网化的要求，这都为IC设计行业带来了许多新的增长点。4、有利因素（1）国家政策的有力支持推动IC设计产业发展基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，我国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项促进政策，例如2011年2月出台的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、2014年出台的国家集成电路产业发展推进纲要等。IC设计作为集成电路产业的“火车头”引领着产业的发展方向，IC设计水平的高低及拥有的专利数量或IP核数量直接决定着一个国家在集成

20、电路产业中国际竞争力的高低。因此，2015年5月国务院出台的中国制造2025要求大力推动、实现突破发展的重点领域中首当其冲的就是集成电路产业，并且明确提出要着力提升集成电路设计水平。（2）传统产业转型升级为IC设计适用领域的拓展提供了新的方向传统集成电路应用市场的竞争格局相对稳定，尤其是工业控制、电力、交通、金融等传统垂直领域，行业进入门槛高，技术革新相对较慢。但是随着感知、识别、无线通信等新一代信息技术的不断发展和进步，智能车载、智能家居等具备典型“物联网”属性的设备和应用市场将会加速成熟，在逐步实现“万物互联”的技术过程中，医疗、健康、家居、环境保护等众多传统领域都将产生新的芯片需求。面向

21、此类行业进行差异化开发及针对性设计，是IC设计产业的又一重要发展方向。（3）产品的更新换代及新兴应用领域的不断涌现对IC设计产业的发展具有强烈的拉动作用伴随技术革新和产业升级换代的波浪式递进，市场机会窗口不断涌现。例如平板电脑和TVBOX从标清到高清再到超高清，每一次的技术升级都为IC设计企业带来了发展机会。同时，可穿戴设备、无人机、VR设备、云计算等新型应用市场的出现与增长，带来了巨量的芯片需求，这都将为IC设计企业提供难得的发展机遇。此类新兴应用领域相较于传统应用市场而言存在新的技术需求、新的用户体验目标，因此在一定程度上也需要IC设计企业开发新的技术及形成新的设计理念，由此也给我国IC设

22、计业者带来了能与国际一流企业同台竞技的机会。（4）中国制造的升级给我国IC设计业带来了巨大的市场空间我国是全球制造业重镇，制造业规模已跃居全球第一位，与此同时中国制造企业在全球的影响力和话语权也在不断加大，其中也包括芯片选型的自主权。改革开放初期，在OEM或来料加工模式下，虽然加工制造基本都是在我国完成，但相关产品的芯片选型却基本都是由其国外本土研发团队完成，国产芯片很难打入由外国巨头所掌控的供应体系中去。但随着我国的崛起及平板电脑、智能手机、智能电视等产业的调整、整合，我国出现了一批诸如联想、华为、步步高等具有一定世界竞争力及话语权的企业，这些企业已逐渐完全掌握了芯片选型自主权，这就为国产芯

23、片及我国IC设计产业打开了新的市场。5、不利因素（1）研发投入巨大IC设计行业需要投入大量研发费用，一是为开展芯片产品研发，需使用先进的开发工具、高端的服务器等，前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研发难度较低的芯片研发费用也较高；二是为保证产品系列化以及适应设计工艺升级，往往在产品尚未收回研发成本的同时，即需要开发同类型的升级产品；三是由于前期研发投入大，企业研制的芯片产品盈亏平衡点较高，市场销售规模通常要达到几百万颗，才能确保盈利。若产品不能符合市场的需求或销售规模有限，前期研发费用的投入将无法收回，企业将面临损失。（2）专业技术人才相对缺乏IC设计行业为智力密集型行业，经验积累和技术创新

24、至关重要，因此IC设计行业对于人才的依赖远高于其他行业。对比发达国家和地区，国内有经验的IC设计人才相对稀缺，这是造成国内IC设计整体技术基础弱、水平低的主要原因，尽管近年来我国IC设计行业人员培训力度逐步加大，专业设计人员的供给量也在逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在，现已成为当前制约行业发展的主要瓶颈。三、行业发展主要任务(一)加强组织协调完善多部门联动机制，研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施，研究行业发展过程中存在的重点难点问题，及时提出解决办法，制定具体推进方案。(二)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势，引导企业在整个产业链中发挥积极的作用，推进企

25、业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑，使本地企业进入大企业、大集团的产业链中，形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群，挖掘企业增长新动力，形成产业之间协调发展的产业链条，不断增强产业的凝聚力和综合竞争力。(三)调整优化产业布局坚持优势互补、区域协调的原则，结合各地的市场、资源、区域经济发展和空间承载能力等调整优化产业布局。引导产业链式发展，在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系，形成相互关联、相互支撑、相互促进的发展格局，增强企业对产业要素资源的配置能力、控制能力和综合成本消化能力；围绕龙头企业和优势产品，延伸产业链，增强产业配套能力，不断壮大产业实力，整合各种资源，

26、形成稳定、持续的竞争优势。(四)优化发展环境进一步强化服务意识、提高办事效率，努力营造良好的发展环境。健全公平公正的市场规则，突出市场在优化资源配置的决定性作用，最大程度激发企业活力和创造力。创造公平公正的市场机会，加快要素市场体系建设。保障公平公正的市场权利，规范市场经济秩序，切实保护投资者合法权益。(五)大力推进创新，完善创新体系 在政策、资金方面予以倾斜，积极争取资金和项目，营造良好的环境，激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系，企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位，加大创新投入的比例，引进技术人才，真正成为决策的主体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和

27、市场化的主体。通过加大创新投入，健全创新体制，提高自主创新能力，为转变区域行业发展方式提供必要支撑。 (六)完善相关标准依据科技创新成果，协同推进高端产品标准和应用设计规范体系建设。及时制定新产品标准和规范，积极推进新产品规范制修订。四、发展原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和

28、协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。3、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。4、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。5、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。五、项目必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流

29、动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、行业发展保障措施(一)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培

30、训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(二)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(三)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(四)强化政策

31、导向作用研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。第三章 项目承办单位基本情况一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：570万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-5-47、营业期限：2010-5-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事AP芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的

32、经营活动。）二、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学

33、发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来

34、坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公

35、司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、

36、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年

37、12月31日2017年12月31日资产总额11152.008921.608364.007917.92负债总额5973.254778.604479.944241.01股东权益合计5178.754143.003884.063676.91公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入31456.2025164.9623592.1522333.90营业利润7061.775649.425296.335013.86利润总额6315.675052.544736.754484.13净利润4736.753694.663410.463220.99归属于母公司所有者的净利润473

38、6.753694.663410.463220.99五、核心人员介绍1、马xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、魏xx，中国国籍，无永久境外居

39、留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、范xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任

40、xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、尹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、宋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、公司发展规划（一）战略目标与发展

41、规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，

42、为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 行业、市场分析一、市场前景分析1、行业壁垒（1）技术壁垒集成电路设计需要广泛的专业知识，包括：高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字信息处理、数字通信、系统通信网络理论基础、数字/模拟

43、集成电路、集成电路CAD、微处理器结构及设计、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统等，新进入者较难在短时间内积累足够的技术并快速实现产业化，面临较高的技术壁垒。同时，产品同质化问题严重，只有具备长期技术积累及行业经验的IC设计企业，才能针对不同行业进行差异化的开发和针对性的设计，从而形成独特的技术特点和产品特色，赢得市场认可。（2）人才壁垒IC设计业属于智力密集型行业，拥有优秀的管理、技术研发和销售团队是企业得以成功的核心竞争力之一。随着本行业不断发展，优秀和高端人才的需求缺口日益扩大，新进入者很难在较短时间内建设一支优秀的技术研发及销售团队，面临较高的人才壁垒。

44、（3）资金壁垒IC设计业属于资金密集型行业。新产品从研发、试产、试销到批量销售并赢得稳定客户群的周期较长，若无雄厚资金支持，则难以承担较长投资回报期的投资风险，无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。同时，集成电路设计开发成本较高，IP核授权费、光罩费等均系前期固定支出且金额巨大，若最终产品适销性差，无法形成规模效应，则将导致企业前期投入无法收回。因此，若无强大的资金实力支持，IC设计企业抗风险能力较差，无法保证持续的研发投入及企业的良性发展。（4）客户壁垒经过多年发展，我国集成电路设计行业逐渐进入平稳增长的相对成熟阶段，在集成电路芯片应用的各细分市场，客户对自己认可的芯片品牌已形成

45、一定的忠诚度。客户在选定某一芯片品牌后，通常会长期使用该品牌芯片进行产品开发或生产，更换芯片供应商需要加大成本投入，且存在一定的质量风险。这使得IC设计业客户黏性较强，为后进入者造成了一定的渠道拓展壁垒。2、平板电脑AP芯片市场竞争格局自从2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以来，2010年，苹果公司推出其第一代平板电脑产品iPad，引爆了平板电脑市场的发展。3、TVBOXAP芯片市场竞争格局互联网机顶盒凭借其丰富的内容及灵活的播放方式等优势，逐渐取代传统数字电视机顶盒，而成为智能家居的重要入口之一。近年来TVBOX受到了包括互联网公司、电信运营商等多方主体的

46、强烈关注。海思半导体、晶晨半导体、全志科技以及联发科旗下的Mstar均是TVBOXAP芯片的主要竞争参与者。我国大陆地区TVBOX市场主要有三种生态模式，即由广电系统主导的数字机顶盒、由网络运营商主导的IPTV机顶盒以及由内容提供商、集成业务牌照商主导的OTT机顶盒。4、汽车电子AP芯片市场竞争格局汽车电子作为将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业，至今已有数十年的发展历程，产品更新周期不断缩短。目前，以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、智能中控及新型仪表等为代表的汽车电子产品处于快速成长期，具有较大的发展潜力。二、行业发展概况1、行业盈利模式IC设计企业主要有三种盈利模式：第一种是其

47、本身并不参与芯片实现，而仅是通过研发形成专有技术，并授权其他IC设计企业使用其IP核或设计工具，从而收取授权费或提成费，典型代表企业为ARM、Synopsys等；第二种是通过购买IP核授权及设计工具后，通过自主研发形成芯片的集成电路布图设计，再委托晶圆代工厂、封装测试厂完成芯片生产后销售，从而实现销售收入；第三种是在第二种的基础上，和终端电子产品方案商、整机商共同研发、调试芯片及最终产品软硬件方案，并向其提供后续技术支持、技术服务。2、行业利润水平的变动趋势及变动原因重要性、稀缺性及其风险收益特征，决定了IC设计业具有较高的整体利润水平。首先，IC设计业处于集成电路产业的最上游，且对于智能终端

48、产品而言，芯片是其功能运作的核心组件，从根本上决定着产品的技术性能；其次，IC设计业进入壁垒较高、技术突破难度较大，具有自主研发能力及掌握核心技术的IC设计业者不多，下游应用产业可选替代方案较少；最后，高投入、高风险的行业特征也要求IC设计业需要较高的利润水平以提高抗风险能力，维持可持续发展。因此IC设计业整体利润水平较高。对于单型芯片产品，虽然产品推出初期售价较高，但受同期晶圆加工费较高、加工良率较低及光罩费摊销等因素的影响，导致产品推出初期毛利不高。但随着设计的不断完善、加工纯熟度的不断提高以及产品销量的提升，良率将逐步提高，而晶圆加工费又将逐步下降，因此产品毛利将提高。一定时间后，随着替

49、代产品的涌现或市场更高性能需求的提出，将导致产品售价逐步降低，从而使得产品毛利逐步下降直至趋于稳定。从IC设计企业整体利润水平来看，只有通过持续的研发投入，保证升级产品的滚动推出，才能确保企业的技术领先优势及市场占有率，从而保证整体盈利能力。未来，随着晶圆制程节点的不断提高，IC设计、晶圆制造及封装难度均成倍增加，以14/16nm为拐点，摩尔定律发生了变形，即在晶体管数量增加的同时，加工成本不降反升。然而市场对性能的追求是无止境的，这将很可能导致了IC设计业者整体利润水平出现两极变化趋势：成功突破14/16nm及以上制程节点IC设计技术的企业，虽然其生产制作成本增加，但由于其竞争产品减少，以及

50、产品适销时间及销量的增加，将导致其整体利润保持在较高水平；而未能成功突破相关技术的企业，由于其产品性能升级逐渐停滞化，将导致其整体利润水平逐步下降。3、行业发展趋势IC设计需要融合高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字/模拟集成电路、集成电路与片上系统等多种技术，跨越多个学科，行业具有较高的技术门槛，需要较长时间的技术积累。随着通信技术的发展和智能手机、平板电脑、智能电视等终端的逐步普及，以及自媒体、三屏互动、一屏多流等新型视频传播方式的出现，视频将会取代文字和语音成为未来人类社交的主要媒介。近年来，消费者对多媒体终端视频传输速度、编解码速度、显示质量等要求日益提高

51、，视频分辨率已从720P、1080P逐步发展为了2K、4K，分辨率要求的提升带来的直接结果就是芯片视频数据处理量的大幅提高，即对芯片的视频解码能力的提高提出了直接的要求。同时，以VR设备、机器人、物联网、无人机等为代表的新兴领域的兴起，对芯片的视觉分析处理能力及视频编解码能力提出了全新的考验。例如，无人机对电子稳像、视频防抖技术的要求、机器人市内导航对场景扫描建模及定位技术的要求，以及VR对多摄像头画面智能分析并拼接、三维实镜融合渲染技术的要求远超传统摄像设备或3D摄像等对芯片单纯视频编解码能力的要求。4、低功耗技术将成为未来智能终端产品的基本要求尽管IC设计的低功耗设计技术早已是半导体行业的

52、热门话题和研究重点，但随着产品升级和产业变革速度的加快，移动智能终端对运算性能的要求越来越高，大部分应用场景下移动智能终端实际功耗仍在持续上升已经是现实存在的问题。因此，除IC设计的低功耗技术之外，封装散热技术和电池的续航能力都是未来智能移动终端需要突破的关键技术。5、以用户体验为中心，是未来消费类电子IC设计的核心指导理念由于消费类电子产品具有消费者使用频率高、更新换代速度快等特点，因此消费类电子产品的IC设计，在设计理念方面应当有别于工业控制、网络通信等其他领域的IC设计理念。这一领域的IC设计应当摒弃对芯片运算性能的单一追求，而应当以用户体验为中心，以软硬件协同SoC设计技术、软件开发技

53、术为依托，通过准确分析、提前研发适应市场新需求的芯片产品及应用方案，不断提高消费者的用户体验，以实现不断提高对终端方案商及整机商的客户粘性。三、行业发展可行性分析1、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等共性关键技术创新。实施“芯火”计划，开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力，加快核心芯片产业化。2、中国制造2025着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。3、国家集成电路产业发展

54、推进纲要到2015年，建立与集成电路产业规律相适应的管理决策体系、融资平台和政策环境，全行业销售收入超过3500亿元。到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。到2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。4、关于促进信息消费扩大内需的若干意见以重点整机和信息化应用为牵引，依托国家科技计划（基金、专项）和重大工程，大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平。支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，利用现有财政资金渠道，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金，引导社会资金投资集成电路产业，有效解决集成电路制造企业融资瓶颈。进一步落实鼓励软

55、件和集成电路产业发展的若干政策。5、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干企业所得税政策。6、IC设计行业简介集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国家产业结构调整的重要组成部分，也是社会信息化的重要基础，在国家一系列政策措施的扶持下，近年来我国集成电路产业获得了长足的发展和进步。然而，我国集成电路产业仍然存在着基础较为薄弱，产业链有待完善等诸多问题。如今我国已经成为了全球最大的集成电路消费市场，但我国集成电路产品自给率严重不足，每年集成电路产品进口额甚至超过原油等大宗商品进口额。2013年“棱镜门”事件的爆发，为国人敲响了信息安全

56、的警钟，确保国家信息安全上升到了一个前所未有的战略高度，芯片国产替代的呼声日益高涨，集成电路产品的自给问题愈发凸显。根据ICwise预计，2015年我国本土芯片供需缺口将高达424亿美元。IC设计主要系分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合芯片制程技术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场需求的芯片产品。IC设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业，对企业的技术积累、研发能力以及资金实力有着较高的要求。在集成电路产业链下游晶圆代工、封装等需要长期技术积累及巨额资金投入而暂难突破的情况下，IC设计业成为了我国集成电路产业追赶世界尖端技术的突破口。近十年来，在通信技术、移动互联网发展的促进下，IC设计业成为了我国集成电路产业链中发展最快、最活跃的板块。2014年我国IC设计业销售收入首次突破千亿元大关，达到了1,047.40亿元，在此基础上，2015年我国IC设计业实现了26.50%高速增长，规模达到1,325亿元，且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我国IC设计业继续保持了24.10%的高速增长，规模达到了1644.30亿元。未来，物联网、云计算、人工智能、智能电网、新能源汽车等新兴产业的兴起，为IC设计业带来了新的推动力和着力点。未来，随着国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策影