证券公司集合资产管理计划销售动员大会(模板)

1、xxxxxxxx集合资产管理计划集合资产管理计划 证券有限责任公司证券有限责任公司xxxxxxxx营业部营业部 销售动员大会销售动员大会 一、项目概况一、项目概况 产品名称产品名称证券证券1 1号号集合资产管理计划集合资产管理计划 发行机构发行机构证券证券认购起点认购起点100100万元万元 发行规模发行规模60006000万元万元投资分类投资分类固定收益类固定收益类 期限期限12/2412/24个月个月投资方向投资方向污水处理厂建设污水处理厂建设 预期年化收益率预期年化收益率9.5%9.5%（1212个月）个月） / 10.5%/ 10.5%（2424个月）个月） 资金用途资金用途 通过委托

2、中国银行贷款给通过委托中国银行贷款给旗御宝建设公司，用旗御宝建设公司，用 于于旗污水处理厂及管理网配套项目的开发建设旗污水处理厂及管理网配套项目的开发建设 收益分配方式收益分配方式 到期归还本金并支付收益到期归还本金并支付收益 还款来源还款来源污水处理厂业务收入及政府人大财政预算还款污水处理厂业务收入及政府人大财政预算还款 融资主体融资主体 旗誉宝农牧业和城市建设投资有限公司（以下旗誉宝农牧业和城市建设投资有限公司（以下 简称简称公司）公司） 二、项目优势二、项目优势 融资主体融资主体 国有独资，政府扶持国有独资，政府扶持xx公司系成立于2003年国有独资公 司，法定代表人张xx（兼任政府办副

3、主任），住所地为xxxx旗xx镇，注 册资本72804.8万元（xx会【2011】第16号验资报告）。xxxx旗财政局 持有其100%股权。 还款来源还款来源 收入稳定，财政拨款收入稳定，财政拨款经我公司尽职调查报告分析，xx公 司财务状况及偿债能力较优，旗人大出具相关财政预算收入，财政局出 具财政承诺函，信用度较高。 收益率收益率 收益较高，固定收益收益较高，固定收益年化收益率9.5%，远超同期银行一 年期定存收益，超过其他同类金融产品，固定收益（见附件 ）。 担保措施担保措施 财政拨款，优质担保财政拨款，优质担保xxxx旗财政预算拨款，内蒙古xx投 资担保集团股份有限公司提供连带责任保证担

4、保。 资金投向资金投向 重点工程，国家投资重点工程，国家投资xxxx旗“十二五”重点流域水污染 治理重点工程，国家投资项目。包括再生水建设工程和管网配套工程。 相关手续已办妥，再生水批复总投资3542.37万元，国家投资430万。管 网工程总批复5096.8万，国家投资1570万元。 政策支持政策支持 政策倾斜，资产充裕政策倾斜，资产充裕公司为旗城市基础设 施建设领域重要的投融资主体，在资金和政策等方面都得到了当地政府 强有力的支持。旗多次向拨付专项资金，旗财政 局多次向公司注入货币及实物资产，且公司在当地市政建设方面没 有明显的竞争者。投资者实质交易对手即为旗政府。 附件附件 三、收益维护措

5、施三、收益维护措施 本项目由内蒙古本项目由内蒙古xxxx投资担保集团股份有限公司（下称投资担保集团股份有限公司（下称“xx“xx 担保担保”）提供）提供连带责任保证担保连带责任保证担保。xxxx担保成立于担保成立于x x年年x x月，是由月，是由 原内蒙古自治区经贸委中小企业信用担保中心改制而成的自治原内蒙古自治区经贸委中小企业信用担保中心改制而成的自治 区级担保机构，内蒙古自治区政府金融办持有其区级担保机构，内蒙古自治区政府金融办持有其83.41%83.41%的股份，的股份， 系其绝对控股股东。由于具备突出的政府背景优势，经过多年系其绝对控股股东。由于具备突出的政府背景优势，经过多年 发展，

6、发展，xxxx担保目前为自治区规模最大、资金实力最强的担保机担保目前为自治区规模最大、资金实力最强的担保机 构，同时也是一家经联合信用管理有限公司评定为构，同时也是一家经联合信用管理有限公司评定为aa-aa-级且业级且业 务领域涉及担保、投资、融资、管理咨询等多方面的专业担保务领域涉及担保、投资、融资、管理咨询等多方面的专业担保 机构，担保业务经验丰富，资金实力雄厚，资信状况良好。机构，担保业务经验丰富，资金实力雄厚，资信状况良好。 1.1.担保措施担保措施 为防范信用风险的发生，我公司本着勤勉尽责的原为防范信用风险的发生，我公司本着勤勉尽责的原 则对则对xxxxxxxx进行了尽职调查，目前，

7、未发现融资方存在不进行了尽职调查，目前，未发现融资方存在不 良信用记录。且良信用记录。且xxxxxxxx旗人大将出具关于同意将旗人大将出具关于同意将xxxxxxxx城城 市建设公司污水处理厂再生水建设及管网配套工程债务市建设公司污水处理厂再生水建设及管网配套工程债务 资金及利息列入财政预算的批复，资金及利息列入财政预算的批复，xxxxxxxx财政局将出具财政局将出具 财政承诺函。财政承诺函。 2.2.增信措施增信措施 四、预计发行时间四、预计发行时间 本资产管理计划计划发行时间为本资产管理计划计划发行时间为20152015年（农历马年）年（农历马年） 春节后春节后1 1至至2 2周周。 1.x

8、xxx1.xxxx与银行存款利率与银行存款利率比较比较 附件附件 2.xxxx2.xxxx与其他金融类产品与其他金融类产品比较比较 表一 表二 “xxxx”“xxxx”与银行存款利率对比表与银行存款利率对比表 类别类别 利率利率/ /收益率收益率 商业银行定存商业银行定存 利率利率 一年一年3.00%3.00% 两年两年3.75%3.75% 三年三年4.25%4.25% 五年五年4.75%4.75% “xxxxxxxx”年化年化 收益率收益率 1212个月个月9.5%9.5% 2424个月个月10.5%10.5% 返回 “xxxx”“xxxx”与其他一年期金融产品对比表与其他一年期金融产品对比表 其他金融产品其他金融产品 信