600882 ST大成半年报摘要

1、山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人

2、黄建军、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）毕耜学声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 *st 大成 600882 上海证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 于宁 山东省淄博市张店区洪沟路 25 号0533-2113511 yn_ 沈旭艳 山东省淄博市张店区洪沟路 25 号0533-2113511 yn_ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期

3、末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 第 页 共 18 页 1,286,165,833.09 -112,717,341.09 -0.53 报告期（16 月） -97,743,505.79 -88,337,051.72 1 1,334,218,898.62 -26,522,903.94 -0.12 上年同期 -269,212,247.49 -257,102,803.81 -3.60 不适用 不适用 本报告期比上年同期 增减(%) 不适用 不适用 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度

4、报告摘要 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -88,337,080.84 -95,392,213.97 -0.41 -0.46 -0.41 214,261,254.96 1.00 -258,350,344.66 -269,697,868.28 -1.21 -1.26 -1.21 40,151,523.51 0.19 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 433.63 433.63 2.2.2 非经常

5、性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 408,842.22 9,000,000.00 -2,388.15 -2,351,613.52 292.58 7,055,133.13 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 25,252 户 股东名

6、称 中国化工农化总公司 股东性质 国有法人 持股比例 (%) 30.54 持股总数 65,266,717 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 无 国元证券股份有限公 司客户信用交易担保未知1.683,590,000未知 证券账户 张正阳 沈克平 郑文 端木海 颜庆中 李艳红 贝国浩 贾凡 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 1.43 0.82 0.75 0.73 0.70 0.54 0.52 0.52 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1

7、,116,459 1,101,183 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国化工农化总公司65,266,717 人民币普通股65,266,717 国元证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 第 页 共 18 页 2 3,590,000人民币普通股3,590,000 3.3 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 张正阳 沈克平 郑文 端木海 颜庆中 李艳红 贝国浩 贾凡 3,050,717 人民币普通股 1,757,109 人民币普通股 1,607,721 人民币普通股 1,549,9

8、00 人民币普通股 1,500,100 人民币普通股 1,160,999 人民币普通股 1,116,459 人民币普通股 1,101,183 人民币普通股 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1,116,459 1,101,183 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10 名股东中，中国化工农化总公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系。 公司未知后 9 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级

9、管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 营业利润率比上 年同期增减（%） 分行业 农药行业 化工行业 其他行业 148,444,618.35 62,482,603.35 25,532,186.12 158,127,854.62 62,136,710.97 32,774,706.12 -6.52 0.55 -28.37 -41.14 -62.01 30.48 -30.51

10、 -58.14 -44.33 减少 16.28 个百 分点 减少 9.19 个百分 点 增加 172.51 个百 分点 分产品 离子膜烧碱 液氯 敌敌畏 杀虫剂-氧 乐果 杀虫剂-敌 百虫 杀虫剂-菊 酯农药 草净津-百 草枯 杀菌剂-百 菌清 54,153,240.82 3,979,689.07 60,411,696.96 28,292,032.93 17,342,575.00 21,445,070.38 3,384,643.52 5,820,307.81 29,497,980.53 26,225,628.21 61,711,084.79 29,916,398.84 15,827,960.0

11、8 25,388,488.78 3,226,398.64 7,492,421.73 45.53 -558.99 -2.15 -5.74 8.73 -18.39 4.68 -28.73 -26.10 -84.72 -21.95 -38.97 -18.35 -12.85 -89.81 -68.15 -33.27 -38.74 -3.32 -32.24 -8.36 -3.39 -88.75 -59.69 增加 5.85 个百分 点 减少 494.67 个百 分点 减少 19.69 个百 分点 减少 10.49 个百 分点 减少 9.95 个百分 点 减少 11.60 个百 分点 减少 8.99 个百

12、分 点 减少 27.04 个百 分点 5.2主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 境内地区 境外地区 地区营业收入 232,631,401.87 3,828,005.95 营业收入比上年增减（%） -42.17 -88.73 第页 共 18 页3 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更

13、项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用不适用 6.2 出售资产 适用不适用 6.3 担保事项 适用不适用 6.4 关联债权债务往来 适用不适用 单位：元 币

14、种：人民币 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 第页 共 18 页4 0 0 0 0 / 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 中国化工财务有限 公司 中国化工财务有限 公司 30,000,000.00 20,000,000.00 中国化工财务有限 公司 中国化工财务有限 公司 100,000,000.00 100,000,000.00100,000,000.00 合计100,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析

15、说明 6.6.1 证券投资情况 适用不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用不适用 单位：元 证券代码 000756 合计 证券简 称 新华制 药 最初投资成 本 750,000 750,000 占该公司股 期末账面价 权比例（） 值 0.11 447,693.75 / 447,693.75 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 可供出售 金融资产 / 股份来源 公司首次 发行时认 购 / 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用不适用 所持 对象 名称 淄博 市商 业银 行 最初投资成本 （元） 3,000,000.00 持有数量（股） 3,000,000.0

16、0 占该公 司股权 比例 （%） 0.30 期末账面价值 （元） 3,000,000.00 报告期损益 （元） 300,000.00 报告期所有 者权益变动 （元） 300,000.00 会计核 算科目 长期股 权投资 股份来 源 公司增 资扩股 时购买 天同 证券 有限 责任 28,000,000.0028,000,000.001.380.000.00 长期股 权投资 公司增 资扩股 时购买 公司 合计31,000,000.0031,000,000.003,000,000.00300,000.00300,000.00 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 7.2 财务报表 未经审计审

17、计 第页 共 18 页5 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资

18、产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 105,716,094.01 2,046,550.00 69,865,455.87 27,945,416.45 8,527.50 6,995,677.75 426,506,452.60 639,084,174.18 447,693.75 19,810,112.94 435,357,892.29 11,976,834.77 179,211,336.01 277,789.15 647,081,658.91 1,286,165,833.09 612

19、,960,000.00 116,089,372.65 12,150,851.50 63,817,611.43 40,747,389.78 8,527.50 6,571,362.17 423,710,006.62 663,095,121.65 451,957.50 19,716,039.62 460,517,315.36 8,508,352.99 181,652,322.35 277,789.15 671,123,776.97 1,334,218,898.62 778,300,000.00 第页 共 18 页6 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业

20、存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据21,000,000.00 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所

21、有者权益合计 负债和所有者权益总计 192,446,130.42 54,296,396.37 9,443,470.00 -1,507,689.53 525,177,635.17 1,392,815,942.43 3,719,456.44 3,719,456.44 1,396,535,398.87 213,726,422.00 226,144,199.46 18,026,746.10 37,706,407.22 -608,321,115.87 -112,717,341.09 2,347,775.31 -110,369,565.78 1,286,165,833.09 158,377,705.37

22、84,508,666.70 8,516,072.26 -4,972,112.11 303,179,592.37 5,730,000.00 1,354,639,924.59 3,720,522.38 3,720,522.38 1,358,360,446.97 213,726,422.00 226,147,397.27 15,880,904.60 37,706,407.22 -519,984,035.03 -26,522,903.94 2,381,355.59 -24,141,548.35 1,334,218,898.62 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 第页

23、 共 18 页7 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:山东大成农药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非

24、流动资产合计 资产总计 流动负债： 104,744,554.07 1,996,550.00 46,896,723.38 25,195,589.78 8,527.50 196,584,856.12 360,757,501.99 736,184,302.84 447,693.75 97,587,112.94 241,210,696.46 11,976,834.77 179,123,308.96 530,345,646.88 1,266,529,949.72 114,358,480.52 10,290,007.44 47,451,102.91 36,997,312.04 8,527.50 178,2

25、27,628.19 365,992,632.61 753,325,691.21 451,957.50 97,493,039.62 260,474,835.23 8,508,352.99 181,589,951.32 548,518,136.66 1,301,843,827.87 第页 共 18 页8 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 612,960,000.00 128,089,160.74 47,913,445.26 8,426,748.84 2,943,068

26、.50 516,063,761.03 763,300,000.00 21,000,000.00 106,119,160.47 76,590,795.36 7,604,801.01 -1,605,347.74 302,831,487.91 负债 一年内到期的非流动 5,730,000.00 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和

27、所有者权益 （或股东权益）总计 1,316,396,184.37 79,945.31 79,945.31 1,316,476,129.68 213,726,422.00 229,726,938.14 16,075,192.62 37,706,407.22 -547,181,139.94 -49,946,179.96 1,266,529,949.72 1,281,570,897.01 81,011.25 81,011.25 1,281,651,908.26 213,726,422.00 229,730,135.95 13,929,351.12 37,706,407.22 -474,900,396

28、.68 20,191,919.61 1,301,843,827.87 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 第页 共 18 页9 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注本期金额 239,363,125.95 239,363,125.95 上期金额 450,853,728.00 450,853,728.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

29、 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 337,500,705.06 255,291,716.89 330,163.90 6,337

30、,277.86 37,010,576.60 38,530,969.81 394,073.32 -97,743,505.79 9,611,764.22 205,310.15 200,000.00 -88,337,051.72 33,609.40 -88,370,661.12 -88,337,080.84 -33,580.28 -0.41 -0.41 720,150,416.48 446,133,249.99 795,111.08 13,352,627.68 38,145,466.34 35,246,398.17 186,477,563.22 84,440.99 -269,212,247.49 1

31、2,588,346.14 478,902.46 279,124.50 -257,102,803.81 1,559,729.03 -258,662,532.84 -258,350,344.66 -312,188.18 -1.21 -1.21 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 第页 共 18 页10 额 额 项净增加额 金净增加额 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目 一、营业收入

32、 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 附注本期金额 213,829,552.21 222,517,010.77 217,802.26 6,198,047.56 31,634,230.95 35,120,670.51 上期金额 431,220,080.83 387,256,966.87 597,170.44 13,325,257.78 32,153,168.94 29,373,293.89 297,805,331.09 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 二、营业利润（亏损以“”号

33、填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 394,073.32 -81,464,136.52 9,383,393.26 200,000.00 200,000.00 -72,280,743.26 -72,280,743.26 84,440.99 -329,206,667.19 12,568,346.14 410,085.22 271,827.67 -317,048,406.27 -10,905.22 -317,037,501.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

34、 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流 量：销售商品、提供劳务收到 的现金客户存款和同业存放款 向中央银行借款净增加 向其他金融机构拆入资 收到原保险合同保费取 得的现金收到再保险业务现金净 保户储金及投资款净增 加额处置交易性金融资产净 增加额收取利息、手续费及佣金 的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 107,492,551.07 369,055.70

35、327,736,652.99 237,039,776.62 323,474,454.15 第页 共 18 页11 计 额 计 金 计 计 计 计 价物的影响 额 项净增加额 支付的现金 金流量净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 投资支付的现金 单位支付的现金净额 金流量净额 东投资收到的现金 息支付的现金 股东的股利、利润 金流量净额 物余额 额 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务支付 的现金客户贷款及垫款净增加 存放中央银行和同业款 支付原保险合同赔付款 项的现金支付利息、手续费及佣金 的现金支付保单红利的现金 支付给职工

36、以及为职工 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金经营活动现金流出小 经营活动产生的现 二、投资活动产生的现金流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有 关的现金投资活动现金流入小 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 支付其他与投资活动有 关的现金投资活动现金流出小 投资活动产生的现 三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金筹资活动现金流入小 偿还债务支

37、付的现金 分配股利、利润或偿付利 其中：子公司支付给少数 支付其他与筹资活动有 关的现金筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现 四、汇率变动对现金及现金等 五、现金及现金等价物净增加 加：期初现金及现金等价 六、期末现金及现金等价物余 435,598,259.76 58,607,968.73 31,395,745.28 12,521,067.15 118,812,223.64 221,337,004.80 214,261,254.96 300,000.00 408,842.22 708,842.22 36,054.02 36,054.02 672,788.20 398,960,000.00 13

38、6,120,850.01 535,080,850.01 487,530,000.00 26,558,446.92 243,500,000.00 757,588,446.92 -222,507,596.91 275.11 -7,573,278.64 50,506,171.52 42,932,892.88 560,514,230.77 191,473,651.35 39,088,917.99 12,892,515.03 276,907,622.89 520,362,707.26 40,151,523.51 30,000.00 30,000.00 440,135.98 440,135.98 -410

39、,135.98 613,980,000.00 298,075,106.34 912,055,106.34 576,300,000.00 29,144,585.80 245,400,000.00 850,844,585.80 61,210,520.54 267,625.83 101,219,533.90 67,274,713.42 168,494,247.32 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 第页 共 18 页12 计 计 金 计 计 计 计 价物的影响 额 支付的现金 金流量净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 投资支付的现金 单位支付的现金净额

40、 金流量净额 息支付的现金 金流量净额 物余额 额 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流 量：销售商品、提供劳务收到 的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务支付 的现金支付给职工以及为职工 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金经营活动现金流出小 经营活动产生的现 二、投资活动产生的现金流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 收到其他与投资活动

41、有 关的现金投资活动现金流入小 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业 支付其他与投资活动有 关的现金投资活动现金流出小 投资活动产生的现 三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 支付其他与筹资活动有 关的现金筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现 四、汇率变动对现金及现金等 五、现金及现金等价物净增加 加：期初现金及现金等价 六、期末现金及现金等价物余 93,367,436.38 369,055.70 311,203,9

42、57.99 404,940,450.07 52,394,648.64 25,799,586.35 11,788,116.77 115,191,254.22 205,173,605.98 199,766,844.09 300,000.00 180,471.26 480,471.26 480,471.26 398,960,000.00 136,120,850.01 535,080,850.01 472,530,000.00 26,112,366.92 243,500,000.00 742,142,366.92 -207,061,516.91 275.11 -6,813,926.45 48,775,

43、279.39 41,961,352.94 215,165,017.63 322,836,004.77 538,001,022.40 180,495,234.34 31,512,062.76 11,057,506.20 270,465,266.27 493,530,069.57 44,470,952.83 30,000.00 30,000.00 284,539.30 284,539.30 -254,539.30 598,980,000.00 298,075,106.34 897,055,106.34 566,300,000.00 28,690,972.13 245,400,000.00 840,

44、390,972.13 56,664,134.21 267,625.83 101,148,173.57 66,333,732.07 167,481,905.64 法定代表人：黄建军 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：毕耜学 第页 共 18 页13 股 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 一、上年年末余额 项目 实收资本（或股 本） 213,726,422.00 资本公积 226,147,397.27 减：库存 归属于母公司所有者权益 专项储备 盈余公积 15,880,904.60 37,70

45、6,407.22 一般风 险准备 未分配利润 -519,984,035.03 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 213,726,422.00226,147,397.27 -3,197.81 15,880,904.60 2,145,841.50 37,706,407.22-519,984,035.03 -88,337,080.84 （一）净利润 （二）其他综合收益 -3,197.81 -88,337,080.84 上述（一）和（二）小计-3,197.81-88,337,080.84 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股

46、份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 2,145,841.50 2,752,391.18 606,549.68 四、本期期末余额213,726,422.00226,144,199.4618,026,746.1037,706,407.22-608,321,115.87 第页 共 18 页14 股 山东大成农药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

47、 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目归属于母公司所有者权益 实收资本（或股 资本公积 减：库存 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 一、上年年末余额 本） 213,726,422.00226,298,973.5911,053,562.3337,706,407.22-139,106,033.88 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“”号填 213,726,422.00226,298,973.59 -2,558.25 11,053,562.33 6,576,280.23 37,706,407.22-139,106,033.88 -258,350,344.66 列） （一）净利润-2,558.25-258,350,344.66 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-2,558.25-258,350,344.66 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4