600660 福耀玻璃控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

1、关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2012)第150号 (第一页，共二页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会： 我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“福耀公司”)2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 “财务报表”)，并于 2012 年 4 月 23 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2012)第 10019 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 福耀公司管理层的责任，我们的责任

2、是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2011 年 12 月 31 日止年度福耀公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发 200356 号文)的要求及参照上海证券交易所上市公司 2011 年年度报告工 作备忘录第三号规定的资金占用情况汇总格式，福耀公司编制了上述情况 表。设计、执行和维护与编

3、制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是福耀公司 管理层的责任。 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2012)第150号 (第二页，共二页) 福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们 审计财

4、务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面 存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表 实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由福耀公司编制的截至 2011 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中 所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。 本报告仅作为福耀公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用， 不得用作任何其他目的。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 注册会计师 王

5、 笑 中国上海市 2012 年 4 月 23 日 注册会计师 -2- 许国辉 福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至2011年12月31日止年度 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初占用 2011年度占用累计 资金余额 发生金额(不含利息) 2011年度占 用资金的利 息(如有) 2011年度偿还累计 2011年期末占用 发生金额 资金余额 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 合计 不适用 不适用 - - - - - - -

6、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至2011年12月31日止年度 其它关联资金 往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初往来 2011年度往来累计 资金余额 发生金额(不含利息) 2011年度往 来资金的利 息(如有) 2011年度偿还累计 2011年期末往来 发生金额 资金余额 大股东及其附 属企业 不适用 万达公司 上海福耀 福耀长春 福耀重庆 重庆配套 福耀双辽 福耀通辽

7、 北京福通 工程玻璃 机械制造 福耀包边 巴士玻璃 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 170,043,001 153,523,972 95,940,000 54,174,010 4,254,773 247,878,257 22,924,692 294,774,444 20,085,750 4,337,060,946 1,069,963,194 1,268,114,538 232,692,08

8、6 919,720,122 306,524,170 420,889,741 657,296,508 249,160,072 274,988,558 162,605,206 1,477,660,553 4,354,110,297 1,151,407,114 1,219,355,626 242,505,303 796,992,167 366,661,344 367,382,346 650,740,352 249,160,072 295,074,308 162,605,206 1,463,067,196 152,993,650 72,080,052 144,698,912 44,360,793 12

9、6,982,728 187,741,083 76,432,087 301,330,600 14,593,357 上市公司的子海南浮法子公司其他应收款35,637,690900,00036,537,690 公司及其附属 企业 广州福耀 福耀香港 上海客车 福耀湖北 子公司 子公司 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 164,424,285 87,185,146 24,728,926 184,362,797 621,903,240 636,663 516,964,573 546,394,426 662,582,595 5,987,366 541,693,499 697,

10、992,967 123,744,930 81,834,443 32,764,256 长春巴士 上海外饰件 子公司 子公司 其他应收款 其他应收款 87,614,806 5,020,000 87,614,806 5,020,000 福耀欧洲 重庆浮法 福耀日本 海南文昌 郑州福耀 北美配套 福耀零部件 特耐王包装 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 合营公司 合营公司 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 845,599 138,231,326 282,379 182,603 9,456,380 4,421,474 572,2

11、44,065 253,191 12,300,509 87,360,741 147,837 3,762,872 589,429 3,107,926 396,792,360 535,570 12,300,509 71,964,063 147,837 3,458,036 624,972 2,159,147 313,683,031 15,396,678 487,439 9,420,837 - 福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至2011年12月31日止年度 其它关联资金 往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2011年期初往来 2011年度往来累计 资金余额 发生金额(不含利息) 2011年度往 来资金的利