K3系统现金和固定资产模块操作指南V1.0

1、牛食品股份有限公司K/3 ERP 现金定资产模块操作指南第一节回定资产模块操作指南1回走资产卡片目录错误!未走义书签。错误!未走义书签。1 . 1固走资产卡片新增。错误!未走义书签。1.2回定资产卡片变动）错误!末走义书签。13固定资产卡片清理错误!未走义书签。2月末计提折旧,错误!未定义书签。3凭证生防错误!未走义书签。4期末对账错误!未走义书签。错误!未定义书签。错误!未走义书签。3期末对账错误!未走义书签。5期末结账错误!未走义书签。第二节。现金管理模块操作指南。错误!未走义书签。1录入现金日记账2录入银行日记账错误!未定义书签。3.1现金管理与总账对账3.2银行存款与总账对账。错误!未

2、定义书签。4期末结账16。操作指南第一节固定资产模块操作指南定资产卡片R你 AMUa nW 0干gG WtVM0 屮U1 Otitia Mmm KlAiV o*3iaff fc+：Ck ownAAUMjoii/vio1.1固定资产卡片新增操作路径：【财务会计】-【固定资产管理】-【业务处理】-【新增卡片】，当月有新增固定资产 的，则应当先在固定资产管理系统中新增固定资产卡片，审核无误后才能生成会计凭证。操作如下图1 _ 5,图1 _ 6,图1_7 ,图1 _ 8所示：图1_5固卡片及变功彷瑁I电Zgl图1 _6图17图1_81.2固定资产卡片变动如果遇到固定资产使用部门或其他卡片信息发生变动或

3、报废清理，则按如下图1 _ 9所示进行操作即可：变动操作路径：【财务会计】【固定资产管理】-【业务处理】-【变动处理】辰4 0mug图1 9在进入的卡片变动管理界面中，选择需要变动的固定资产，然后点菜单中的【变动】按钮，进行固定资产卡片信息修改介面，根据需要修改相关信息，如下图1_10所示。IQlollllnHl 112测GT3J14/iaO1X14/1I/X MU川FW4/U/3OJU14/1IZAIQWfumwayPH Rxra rs* I e Hsx愴 I maarin I mn I *n：e片”：WEmaw；sr.oi agi厨 sat； rf-XUftKt 厨 X*/h*w細T15(

4、0i1rao114JK24iI M %11212900I21H8itJAMCD11wm24”m8IMw1LT*广剜恥20Ut|KI：1K T.G颐2动”曲交H 符尬丙 nwrr w “s 何幼4_ * .1 0WS XttUki MU VUBX IMa Mbp.勻 :初勿Q挣PXM(T)R.Mao*饬 wr-nauflit3* i?rt t：MW!T SsJ卡片管理iWli处，斓ifPIanJW5其1*RU4i*te*muiHi*wnMWE*门CKNil13J140ocwj；T* 巒xniw人只用112CO1?XCC*i2i)!4%28Iarwcofce750%43JM10iiRnaim么畑X

5、K1Ail債阿Vfwn Uffizi IMO)眄目 土 湖Qa 公 |T令介 P X X.tWWft w mttl b：Di *1 rn lit *tt 4 XMtT K卡片管理、課:皑余弋 W二MEttfflweX9(0H总*rfwntstw 币哥 匸龙1切6C1W1壮主Q何8t5*fa1/ZfW1W) 心如）220149aiw0102ttu办么屈.正林市3中心如台3xn/ffffi1a5coexeem33J1410助10/3101 3ua%Kia羽电15必嘶正縄杰并*心兌幣EJ1OTZftrt1iWOO4W410O14曲电4审教电Q 12RS.妙正停帕1ZWH1?I75祸IS1)1410

6、|liillMctsIttwm 怡63)1410Riia301 w正怎布帰申心老聪EJ1Wzftfi?.W5OTxen710少got7mr事他駅血ifiG正標旳“力中心*n*azreniWJWCC力做811中4山血吆R&正“林eh中a旳人沏i41162493)14113JU/H/30正療冬冷心乞4口zmzftfi1J1G2坏62401411201如皿gs正*?!*0U112切辺WfiWWfOi cnj(XYt公嘶正鼻币北电心wwa1/zreni2HW2730中丄囚& 夕图 1JL1点击清理后,填写或录入相关信息即可保存退出。然后去选择相应的清理卡片,生成会计凭 证。2月末计提折旧由系统自动计提

7、本月折旧费用,但前提是要首先完成本月新增卡片和所有变动或报废处理工作，完成后才能按以下图示作折旧费用计提操作如下图1_12所示XT弓：音讼如D . 近 倉 也3S咖/3 JBtiH-ffjS ftnifFn值g 氏谄删ur 老丄链0千桃S 窗4 .J确卯-j 1歹勺i芳s tqHA3Q舛tW/3 見曲出伦5 WlIfFa e?B M4m iiWtmvr 屯丄锂o子欣lift 14 Giftwa何X23口 0加 Of)*W?FS5：amJTg.iHlCTssaiE-10jJEr MrnTjoUw1辭1对旺方姜3科目方案毎祢匡号烛:応讥三貝憂幵诀第一次使用固定资产对账複圻前，需更先设 足对账方案图

8、 1JL5期末，固定资产系统应当在结账前逬行对账燥作，保证固走资产系统的数据与总账系统的数据一致 才能对固定资产模块逬行结账处理点击【确定】按钮后，系统显示岀对账的报表，保证固定资产 和总账模块对账没有岀现差颔后，才可结账5期末结账操作路径：【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】-【期末结账】，如下图1_16，图1_17 魅re鈕Era isH（WG翎心狗no曲Stt3 a.细/）見WIItFn e/N锻日 U4m ifcWtmvr 退丄倾rWnI met严 a IGtwaGH8O 窗4J A*K *魁理m法：闻WP am imo ofjx Hffne1 C化如 FHW1jxirsmrQ0

9、OitF o2O1V2/9图 1JL6图 1 _ 17第二节现金管理模块操作指南1录入现金日记账操作路径：【供应链】-【现金管理】-【现金】-【现金日记账】，如下图1，图1 _2所示O豳展02Q9O20OT020($| 口 02004現金曰记体玖全日抿表玖主收饲济比珠nnni 计S* 盘壘一O子禺淺j sa 23砖:期衣逊1S 二凭证笆輝 a往:球主济顾电jSI血播入行B（加行RWfrtelfcfii+B3爭銭囱 wsiy文件辺 翱也 sw 羽助哆录;U1期、检妾.借方或贷方金徹现金日记账s： I10011曰期凭证年凭辺順料方仝医耸方金Jfi ItX喘件魏235019210331213期目：阳

10、“绷二1图1 22录入银行日记账操作路径：【供应链】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款日记账】如下图1_3，图4所示Q子功龍tn9一刁沂二凭证饰二往 MJ?畑斤删J UifUlUtrrj!?W=l=| 02011協行存炭对井：j 02031已勾対记汞衣)02012东!3旧节褰02013S期未迭廉j 020K)0201S協行幷炭曰报雯j 02016協行存炭与总KK二jO2QQg慣行存羔已记张- .383一1图图1 6 teefe-;忌小记码呑社亍韜劳如HfiU/3Xi立件必！脑 肓 畑t?負tw 测存 恂码计na 犬闻 主曲a:衍常俎 站比工日记繳录入x银行存款日记账录入厂幺=!.；目后1

11、舷h科 畑比RiMrS3期末对账31现金管理与总账对账现金对账路径:【财务会计】-【现金管理】-【现金】-【现金对账】，如下图所示3.2银行存款与总账对账银行存款对账路径：【财务会计】-【现金管理】-【银行存款】-【银行存款与总账对账】，如下图和并 S)就的K/QG0 5Z1t CE SKt 3D WAb CH)aDUdMV 恻 C3 砂 门升亍陶tJCP 羯一上一T处的张彳亍存款与怎賀丘对WK*：莎叭I丄迢.Of僦打令就对处和冃 a&7xtwwj阿 MM 俶 rrtdkil* 当 HH 的制乃汇口舷总踪木MH們方収斂，収左X当刖:的1方汇总创俶？亍布款*期烫方取灿；wwItHw：nwinrnr?方汇怂僦 总殊本刖箱方収级，収口凤当期冗迈的垃巧汇吕翩4期末结账操作路径：【财务会计】-【现金营理】-【期末处理】-【期末结账】，如下图1_7所示18时吨彌晤宙waV MUT39P MOP1 . A Z 圧 因 2 H 越W）整播加灵m xfiTMn/y 抚匕祕eMh0dM g McXfthSfi图1_7备注:1.系