化妆品产业园建设项目可行性研究报告

1、化妆品产业园建设项目可行性研究报告化妆品产业园建设项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况11一、 项目名称及建设性质11二、 项目承办单位11三、 项目定位及建设理由12四、 项目实施的可行性13五、 报告编制说明14六、 项目建设选址16七、 项目生产规模16八、 项目技术方案16九、 建筑物建设规模17十、 环境影响17十一、 项目总投资及资金构成18十二、 资金筹措方案18十三、 项目预期经济效益规划目标18十四、 项目建设进度规划19主要经济指标一览表19第二章 项目投资主体概况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据

2、23公司合并资产负债表主要数据23公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨25七、 公司发展规划26第三章 背景、必要性分析33一、 行业竞争状况及市场化程度33二、 产品技术水平及技术特点34三、 行业发展趋势36四、 影响行业发展的有利因素39五、 化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析42六、 项目实施的必要性44第四章 市场预测46一、 我国日化行业市场现状46二、 我国洗护产品市场现状46三、 化妆品行业机遇与挑战47四、 化妆品市场前景预测49五、 化妆品行业市场竞争格局分析51第五章 项目选址分析55一、 项目选址原则55二、 建设区基本情况55三、 创新驱动

3、发展58四、 社会经济发展目标59五、 产业发展方向59六、 项目选址综合评价60第六章 产品方案分析62一、 建设规模及主要建设内容62二、 产品规划方案及生产纲领62产品规划方案一览表62三、 行业主管部门63四、 行业管理机构63五、 行业监管体制64第七章 建筑工程方案65一、 项目工程设计总体要求65二、 建设方案66三、 建筑工程建设指标67建筑工程投资一览表67第八章 原辅材料成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69主要原辅材料一览表70第九章 技术方案分析71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析73三、 质量管理74

4、四、 项目技术流程75五、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十章 环境影响分析79一、 编制依据79二、 环境影响合理性分析80三、 建设期大气环境影响分析82四、 建设期水环境影响分析86五、 建设期固体废弃物环境影响分析86六、 建设期声环境影响分析87七、 营运期环境影响87八、 环境管理分析90九、 结论及建议92第十一章 进度计划94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十二章 劳动安全生产96一、 编制依据96二、 防范措施97三、 预期效果评价103第十三章 人力资源配置分析104一、 人力资源配置104劳动定员一览表104二、 员工

5、技能培训104第十四章 节能方案说明107一、 项目节能概述107二、 能源消费种类和数量分析108能耗分析一览表109三、 项目节能措施109四、 节能综合评价112第十五章 投资方案113一、 投资估算的编制说明113二、 建设投资估算113建设投资估算表115三、 建设期利息115建设期利息估算表115四、 流动资金116流动资金估算表117五、 项目总投资118总投资及构成一览表118六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表119第十六章 项目经济效益分析120一、 基本假设及基础参数选取120二、 经济评价财务测算120营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总

6、成本费用估算表122利润及利润分配表123三、 项目盈利能力分析124项目投资现金流量表126四、 财务生存能力分析127五、 偿债能力分析127借款还本付息计划表128六、 经济评价结论129第十七章 招标及投资方案130一、 项目招标依据130二、 项目招标范围130三、 招标要求130四、 招标组织方式131五、 招标信息发布132第十八章 项目风险评估133一、 项目风险分析133二、 项目风险对策135第十九章 总结137第二十章 附表附录139营业收入、税金及附加和增值税估算表139综合总成本费用估算表140固定资产折旧费估算表141无形资产和其他资产摊销估算表142利润及利润分配

7、表143项目投资现金流量表144借款还本付息计划表145建设投资估算表147建设期利息估算表148固定资产投资估算表149流动资金估算表150总投资及构成一览表151项目投资计划与资金筹措一览表152报告说明目前国际知名的日化企业在我国的一、二线城市的成熟市场区域具有较高的品牌知名度和市场占有率，而对占全国消费总量较大的三、四线城市的覆盖相对有限。城镇化水平提升和人均收入的增加促使三、四线城市消费者的消费习惯和消费观念发生了巨大改变，带动日化产品的需求增长。 随着三、四线城市的消费者的消费能力逐渐提高，人们对日化产品消费的价格敏感度开始下降，对品牌、产品质量、商品和服务便利性的需求日益增强。与

8、一、二线城市的成熟市场不同，三、四线城市市场需求较为分散，消费的便利性需求相对更高。在一些县级或农村地区，销售日化产品的大型超市及专卖店进入较少，而消费者不希望花费大量的时间和成本前往市区的商场超市进行购买。因此对于这类市场，满足消费者的便利性需求就成为市场推广的重点之一。 根据谨慎财务估算，项目总投资27090.91万元，其中：建设投资20715.44万元，占项目总投资的76.47%；建设期利息290.27万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6085.20万元，占项目总投资的22.46%。项目正常运营每年营业收入56800.00万元，综合总成本费用43523.51万元，净利润9724.3

9、6万元，财务内部收益率28.85%，财务净现值17112.08万元，全部投资回收期4.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的

10、模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称化妆品产业园建设项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人谭xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，

11、各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，

12、持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 项目定位及建设理由随着消费者群体的年轻化，消费理念更加成熟，他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分，对产品的需求也更加个性化，美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒等功能性、个性化护肤品将会越来越受到消费者的认同。同时，随着电商、新零售等消费渠道的兴

13、起，产品价格日趋透明，消费者在化妆品的选购上，更加注重性价比，不再盲目追求高端品牌。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）

14、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公

15、司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。五、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二

16、）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。六、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约55.00亩。项目

17、拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。七、 项目生产规模项目建成后，形成年产1000套化妆品的生产能力。八、 项目技术方案（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括去离子水、单甘酯、单硬脂酸甘油酯、二甲基硅油、白矿油、辛酸癸酸甘油酯、肉豆蔻酸异丙酯、葡萄籽油、小麦胚芽油、甜杏仁油、鲸蜡硬脂酸脂、石蜡、蜂蜡、凡士林、硬脂酸、棕榈酸、卡波姆、羟乙基纤维素、黄原胶、透明质酸钠、甘油、丙二醇、1,3-丁二醇、油墨。（二）主要生产工艺该项目主要工艺为称量、原料加热、乳化搅拌、静置、灌装、包装。（三）主要设备主要设备包括：搅拌锅、真空乳化锅、

18、搅拌机、反渗透纯水机、输送包装线、打码机、金属封尾灌装流水线、收缩膜包装机、电子台称、折盒包装机、全自动灌装旋盖流水线。九、 建筑物建设规模本期项目建筑面积73532.54，其中：生产工程48110.79，仓储工程15303.88，行政办公及生活服务设施7851.74，公共工程2266.13。十、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。十一、 项目总投资及资金构

19、成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27090.91万元，其中：建设投资20715.44万元，占项目总投资的76.47%；建设期利息290.27万元，占项目总投资的1.07%；流动资金6085.20万元，占项目总投资的22.46%。（二）建设投资构成本期项目建设投资20715.44万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17591.73万元，工程建设其他费用2714.19万元，预备费409.52万元。十二、 资金筹措方案本期项目总投资27090.91万元，其中申请银行长期贷款11847.79万元，其余部分由

20、企业自筹。十三、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：43523.51万元。3、净利润（NP）：9724.36万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.92年。2、财务内部收益率：28.85%。3、财务净现值：17112.08万元。十四、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社

21、会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36667.00约55.00亩1.1总建筑面积73532.54容积率2.011.2基底面积23100.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩355.462总投资万元27090.912.1建设投资万元20715.442.1.1工程费用万元17591.732.1.2工程建设其他费用万元2714.192.1.3预备费万元409.522.2建设期利息万元290.272.3流动资金万元6085.203资金筹措万元27090.913.1自筹资金万元15243.123.2银行贷款万元11847.794营业收入万元56800.

22、00正常运营年份5总成本费用万元43523.516利润总额万元12965.817净利润万元9724.368所得税万元3241.459增值税万元2589.0610税金及附加万元310.6811纳税总额万元6141.1912工业增加值万元20946.8013盈亏平衡点万元17501.41产值14回收期年4.92含建设期12个月15财务内部收益率28.85%所得税后16财务净现值万元17112.08所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：谭xx3、注册资本：1470万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督

23、管理局6、成立日期：2015-7-37、营业期限：2015-7-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事化妆品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质

24、的产品和服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、

25、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业

26、集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额9831.807865.447373.856980.58负债总额4586.573669.263439.933256.46股东权益合计5245.234196.183933.923724.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入38953.6431162.9

27、129215.2327657.08营业利润9687.977750.387265.986878.46利润总额7922.526338.025941.895624.99净利润5941.894634.674278.164040.49归属于母公司所有者的净利润5941.894634.674278.164040.49五、 核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx

28、有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；

29、2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、谢xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、郭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2

30、006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放

31、式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化

32、的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权

33、的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗

34、位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构

35、、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融

36、资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确

37、保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制

38、，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。第三章 背景、必要性分析一、 行业竞争状况及市场化程度我国的日化行业是一个市场化竞争较为充分的行业。

39、目前我国日化行业的集中度较高，主要体现为品牌和渠道竞争。（一）行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定日化行业及行业内主要品类的行业集中度CR10整体保持在40%以上，其中洗发用品和口腔护理用品集中度较高，达到65%以上，而洗浴用品虽整体呈现下降趋势，但集中度也相对较高，为50%左右。从历年变化趋势看，行业市场集中度相对稳定。此外，我国日化产品市场竞争格局相对稳定，国外品牌占据了大部分市场份额且历年市场份额比较稳定，如宝洁、联合利华在洗发水、护发素、沐浴露市场的竞争地位较为稳固，而国内品牌中上海家化、拉芳等企业在洗护产品市场竞争中处于优势地位。（二）消费者品牌意识增强，市场竞争首先体现为品牌竞争由

40、于日化行业国外巨头的进入及“攻势如潮”的品牌营销，消费者对日化产品的品牌意识增强，品牌消费占比较大。消费者在选择日化产品时，首先关注的是高质量和可信赖的品牌，其次是自身的地位和身份、产品的功能等属性。根据百度数据研究中心统计显示，产品和品牌是网民搜索大众日化产品时最关注的内容。目前在国内一、二线城市，借助于强大的品牌优势，海飞丝、飘柔、清扬、欧莱雅等国外品牌通过商场、超市及专营店等商超渠道占据了中高端市场，而国内大多企业品牌形象趋于大众化，因此在高端市场的份额较低。（三）因地制宜发展营销渠道，民族品牌竞争力有所提升目前行业内企业根据自身品牌影响力和各市场的消费特点，采取因地制宜的销售模式：国外

41、知名企业凭借较强的品牌影响力，以一、二线大型商超为主要销售渠道，逐步向三、四线中小型销售网点、便利店渗透；国内企业大多立足于经销渠道，不断扩大销售覆盖范围，提升品牌知名度，再通过大力发展商超、电商等渠道提升品牌竞争力。近年来，行业内民族品牌市场份额变动趋势整体呈上升态势。行业目前的竞争格局为优秀的民族品牌创造了良好的机会，国内企业通过渗透细分渠道和本地化营销避开与大型国外品牌的直接对抗，竞争力有所提升。二、 产品技术水平及技术特点（一）行业的技术水平国内日化行业发展近三十年，特别是近十年来正处于高速发展阶段，行业内企业的生产模式从最初的作坊式生产转变为现在的自动化生产，各类生产卫生标准得以确立

42、，理化及微生物检验也被运用到生产过程中。现阶段日化行业在生产制造工艺方面整体已经较为成熟，但产品配方与消费者适应性研究、活性添加物的应用、人体皮肤生理特性研究以及安全性等方面仍是企业技术投入的重点。（二）行业的技术发展趋势1、以天然植物为原料提高产品的安全性及功效性随着消费者安全意识及功能需求的提升，提高产品的安全性和功效性成为目前日化产品发展的重点方向。由于植物中的天然活性成分通常具有功能多、功效持久稳定、作用温和、适用面广、无副作用的独特优势，从天然植物提取原料用于日化产品的生产，逐渐成为提高产品的安全性及功效性的有效途径。目前，利用现代科学技术手段将植物中的活性成分添加到日化产品中，提高

43、产品的安全性和功效性，已经成为行业技术研发的重点方向。2、对产品功能需求的细分领域研究近年来，消费者愈发关注个人护理产品的综合性功能，希望产品除满足基本功能需求外，能够具有更多的复合功效。对于洗发水产品，除了基本的清洁功能外，美发和护发效果需要速效、持久并能满足各种发质的需求；对于护肤用品，护肤产品在保湿、美白的同时，还要具有抗衰老、祛斑、祛刺、瘦身等多重功效；对于牙膏等口腔护理产品，除清洁口腔的基本功能外，还要具有美白、消炎、坚固牙齿、防止蛀牙、保持口气清新等诸多功能。消费者对产品的功能需求，促使日化企业在各个细分领域，以市场需求为出发点并行开展多项针对性的研究。3、跨学科交叉在日用化学产品

44、行业的应用日化行业涉及生物技术、材料科学、化学合成、高分子应用等多个学科领域，除了各学科自身的技术发展，跨学科的交叉应用也日益成熟。例如：植物提取技术与化学合成技术结合，生产天然原材料；生物技术与高分子应用相结合，用于植物原料提取、改进乳化技术和产品剂型等；新型包裹材料和技术的应用。三、 行业发展趋势 （一）消费者品牌意识提高，品牌两极化发展 品牌之间的竞争促进了我国消费者对日化品牌的认知度不断加深，促使各品牌的差异化（文化、时尚、技术等）在竞争中的优势日益明显。 品牌认识度的提高导致市场需求进一步细分，高收入人群更加注重日化产品的艺术品位及奢华尊贵的感官享受，而中低收入人群更加注重日化产品的

45、时尚、便捷、舒适的产品体验。因此，高档化及大众化将成为品牌发展的两个大方向，其中，高档品牌将侧重于满足消费者特定需求及主观感受；大众化品牌更专注于一般性的客观功能需求，倾向于为消费大众提供高性价比、便捷、安全的产品及服务。 市场层面，我国高端日化产品市场上销售份额的 60%被国外品牌所占据，而在大众日化产品市场，民族品牌具有一定竞争力，一些民族品牌通过“渠道下沉”、“加快三、四线城市市场布局”等策略在部分细分市场获得优势。消费层面，根据百度数据研究中心出具的2013 年 Q2 化妆品行业报告，在化妆品（包括洗发水、沐浴露、护发素等）品牌方面，大众品牌关注度占比 49.3%，比高档品牌高出 19

46、.1 个百分点，占据优势地位。此外，大众化妆品市场规模波动幅度较小，为生产大众化化妆品的企业提供稳定的经营环境。根据 Euromonitor 的数据统计显示，近年来高端化妆品市场变化幅度较大，而大众化妆品的增幅长期保持在 10%左右。（二）三、四线城市市场兴起，消费的便利性需求凸显 目前国际知名的日化企业在我国的一、二线城市的成熟市场区域具有较高的品牌知名度和市场占有率，而对占全国消费总量较大的三、四线城市的覆盖相对有限。城镇化水平提升和人均收入的增加促使三、四线城市消费者的消费习惯和消费观念发生了巨大改变，带动日化产品的需求增长。 随着三、四线城市的消费者的消费能力逐渐提高，人们对日化产品消

47、费的价格敏感度开始下降，对品牌、产品质量、商品和服务便利性的需求日益增强。与一、二线城市的成熟市场不同，三、四线城市市场需求较为分散，消费的便利性需求相对更高。在一些县级或农村地区，销售日化产品的大型超市及专卖店进入较少，而消费者不希望花费大量的时间和成本前往市区的商场超市进行购买。因此对于这类市场，满足消费者的便利性需求就成为市场推广的重点之一。 （三）天然和有机成为日用化学产品的发展方向 在技术方面，近年来全球日化产品市场正朝着天然和有机的方向快速发展。例如，以生物可降解制剂、生物活性提取物、天然植物添加剂作为日化产品的原材料，以可循环可回收利用的材料进行包装等技术，已经成为日化产品研发和

48、应用发展的主要方向。根据 Organic Monitor 报道，全球天然和有机日化产品正以每年 10%-15%的速度快速增长，而我国目前在该领域的发展稍显落后。2008 年全球天然和有机产品的市值就已达到 80 亿美元，其中北美和西欧分别占到总产值的 65%和 28%，而亚太地区只占不到 3%的市场份额。另有资料表明，2012 年全球近四成的消费者选择有机类日化产品，有机产品在全球增长以每年 30%的速度急速攀升，成为众多国家最具潜力的行业增长点16。根据中怡康 2015 年 1-5 月的数据统计，健康类化妆品销售增速远高于非健康类化妆品，且健康类化妆品中天然草本类品牌增长幅度较大。随着我国经

49、济持续健康的发展，居民对自身健康意识和对生活环境可持续发展的关注，安全、天然、有机、可生物降解的复合功效性日化产品将逐渐成为主流消费需求，天然及有机产品也成为日化产品厂商研发的主要方向。 （四）男士洗护产品的兴起为市场注入新的活力 目前，男士洗护产品市场逐渐兴起，成为诸多企业新的利润增长点。根据欧睿的数据统计，2014 年中国男士护理的市场规模约为 105 亿元，作为热门细分行业，保持了 16.8%的高复合增长率。预计到 2019 年，中国男士护理市场规模将达到 163 亿元。国外品牌多年来的推广宣传已经为国内男士洗护市场打下基础，如国外品牌的海飞丝、清扬，民族品牌的霸王、雨洁等产品都已在男士

50、去屑洗发水市场确立了领先优势，并取得了较大成功。随着市场的日益发展成熟和消费群体向年轻人群的渗透，行业发展潜力巨大。四、 影响行业发展的有利因素我国日化行业的发展较快，潜力巨大。国家政策推动、监管逐渐规范、产业集群形成及零售业蓬勃发展等因素为我国日化行业的进一步发展创造了有利条件。（一）国家产业政策支持，为行业发展提供基本保障国家轻工业发展规划中指出要“创新品牌营销模式，提高品牌经营管理水平，不断丰富产品品种，开发适应多层次消费需求的产品，促进城市居民消费升级。要大力开拓农村市场，加强农村营销网络和售后服务体系建设，满足国内市场多层次需求”。化妆品行业“十二五”发展规划指出，要“增强自主创新能

51、力，努力培育民族品牌；力争培育二、三个具有国际知名度和竞争力的品牌，中国品牌产品增至20个；国家有关部门要继续完善对商场、百货渠道的监管，规范收费，为企业尤其是民族化妆品企业的发展打造一个相对良好的商业环境”。轻工业发展规划（2016-2020年）将推动中国日化工业向质量安全、绿色环保方向发展，促进国内企业提高日化产品生产的自动化程度。该等政策的落实将对行业中的民族品牌起到助推作用，国外与国内品牌的竞争与发展将进入新阶段。（二）行业监管不断规范，为企业成长创造良好环境从国家监控力度看，我国政府对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并走向规范化，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高。“十一

52、五”期间，国家继续对化妆品生产企业实施卫生许可和生产许可管理制度，以及对特殊化妆品实施卫生生产许可行政审批制度，修订出台了多项法规和管理办法。国家在中国化妆品行业“十二五”发展规划中明确指出要“进一步加强标准化工作，有关部门要继续完善法规和标准建设，改进监管办法，提高监管效率”。关于化妆品生产许可有关事项的公告等的实施进一步提高了行业进入门槛，使得部分生产条件差、无品牌优势的小型日化企业被逐渐淘汰，提高行业经营及竞争的规范化，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。（三）零售产业蓬勃发展，为行业发展提供渠道支撑经过多年的发展，我国零售市场体系已初步建立，零售行业呈现出高速发展的态势。我国社会

53、消费品零售总额由2009年的13.30万亿元增加到2014年的27.19万亿元，复合年均增长率为12.65%，中国已经成为亚太地区最具增长潜力的市场之一。零售产业的发展带动社会消费观念的升级，在一、二线城市，沃尔玛、家乐福、乐购等国际大卖场带来了先进的经营模式、管理理念和消费生活方式，提高了消费者的品牌意识及知情意识，有利于优质品牌的发展。在广大的农村市场，传统的百货商场、杂货店等零售体系的建立及渗入，有助于农村消费需求的释放及满足，客观上也为民族品牌实现差异化竞争策略提供渠道支撑。网上购物消费的兴起开启了零售产业新市场，厂商通过互联网为消费者提供产品，在扩大服务范围的同时减少了渠道的运营成本

54、。（四）产业集群效应增强，推动区域产业升级及发展产业聚集是我国近年来日化行业发展过程中一个非常鲜明的特点。以广东、浙江、江苏及上海等省（市）为中心的区域性产业集群配套体系成长迅速。以广东为主的华南区约占全国日化生产企业总数的70%左右，以上海、江浙为主的华东地区约占企业总数的20%左右。此外，2014年以来安徽滁州大力推进包括日用化工、新能源新材料等在内的主导产业，着力打造百亿产业集群。日化行业产业集群的形成有利于区域的资源、信息共享，促进区域内部的分工及协助，有助于发挥出不同规模日化企业的各自优势，形成良好的互补机制，推动区域整体产业的升级及发展。五、 化妆品行业终端渠道建设及发展趋势分析（

55、一）电商渠道化妆品销售市场份额达30%以上化妆品产品可为皮肤护理、头发护理、美容化妆、香氛香水及其他五大类，产品种类繁多，需求多样化，消费人群细分度较高。化妆品终端渠道可分为商业超市、专卖店、电子商务、直销、药店、美容院等。国内化妆品行业经过多年的发展，市场规模保持稳定增长。随着居民收入的增长、城镇化率的提升、化妆品消费观念的转变，化妆品日益成为广大消费者的刚性需求。据Euromonitor数据，2015年至2019年，我国化妆品销售规模自3157亿元增长至4777亿元，显著高于其他化妆品消费大国。化妆品行业主要销售渠道方面，中国化妆品销售渠道中，具有传统优势的百货、KA(商超卖场)等渠道份额下滑明显，二者在化妆品销售额中的占比分别下降至18.0%和22%，百货专柜所售卖的美妆产品相比KA 渠道更为高端，近年来百货渠道的份额所受冲击相对较小，其份额稳定在18%-19%的水平范围内。电商渠道高速崛起，市场份额从2015年的19%上升至2019年的30%，超过KA渠道和百货渠道，成为现阶段内化妆品销售的第一大渠道。专业性更强的CS(药店、美妆店)渠道市场份额波动发展，2019年其销售额占比为18%，略微超过百货渠道，位列