1酒店财务部岗位职责大全（共8篇）

1、1 酒店财务部岗位职责大全（共8篇） 第1篇：酒店财务部岗位职责酒店财务部岗位职责工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。五、负责各类税收的申报。六、负责各类保险的索赔工作。七、处理会计部内部行政事务。八、做好资料的存档。九、严格组织纪律。日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审

2、核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报

3、表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、其他经营部门利润表六、管理费用明细表七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理a、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。b、根据财务系统和操

4、作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。c、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。d、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。3、进行市场调查，掌握物质价格。4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。6、做好资料存档。7、爱护公物设施，注意防火安全。8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。2、核查仓库送来的记由联确认发货数

5、据记帐联存档。3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档收货记录。4、审查关计算部门间的转货单。5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。9 月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

6、2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。二、物品价格控制5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调

7、查以确保其人价格的合理。五、月末编制成本报告1、全面概况分析。2、食品与饮品成本分析。3、预算成本与实际成本的比较；4、宴请及员工餐费成本一鉴表；5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；6、酒店各类物品存货情况一览表；7、各部车辆耗油情况。职 务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资工作职责：1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；2、必须把好质量关；3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资；4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全

8、及物品的质量；7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。二、工作制度与规则（一）收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负

9、责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标

10、签，无中文标签不得入库。9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。16、补仓单仓联及有关的采购定单

11、送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。5、发货时

12、必须以先进先出为原则。6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。三、记帐（电脑帐）1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。四、对帐及实物盘点1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，

13、上报批准后做出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。 续是事完备。职 务：出纳工作内容：主要负责酒店的现金管理工作职责：1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。2、不允许有白条及预支单抵库现象。3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到

14、有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。9、严格执行现金清点盘点制度

15、每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。第2篇：酒店财务部岗位职责财务部总监职责 一、职能阐述：负责控制酒店的财务政策和财务管理制度的实施在常务副总经理的直接领导下，和运作。工作详述：统计报表及财务预算。组织编制和审核会计、负责组织全酒店的经济核算工作，、1 、负责组织财会人员搞好会计核算、正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全2 面反映给酒店总经理，及时提供真实的会计核算资料。、建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告常务3 副总经理。、加强财务管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，

16、指导各部门搞好经济4 核算，为企业发展积累资金。、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做5 好资金回笼、准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对6 外汇收支的管理和监督。、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助常务副总经理处理好与这些部门的7 联系及时掌握财政、税务及外汇动向。、严格掌握费用开支，认真执行成本、物资采购审批权限、费用报销制度。8 、合理调配资金运用，保证员工准时发工资。9 、参与酒店经营管理，本着提高酒店的管理水平和经济效益的目标，为总经理10 当家理财、把关和当好经营参谋。

17、、督促、检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情11 况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保财产、物资的合理使用和安全管理。、监督有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。12 、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，每月召开各部门成本分析会议，13 研究并合理掌握成本和费用的控制水平。、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、14 收款岗位的库存现金和备用金。、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完151整地保管酒店的一切帐册，报表、凭证和原始单据。、使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识，操作程序和管理

18、制度，能独立工作，16 并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。、负责本部门员工的思想和业务水平的提高，定期组织召开本部门的学_17 和业务会议，抓好本部门内部管理工作。、合理安排应付款和税收的支付。18财务文员职责 二、职能阐述：负责财务部及采购部所有收发文件的整理及存档，做好损益分析会、跨部门协调会及部门例会的记录工作。保持办公室的环境卫生，协助上司检查本部员工纪律执行情况。工作详述：认真遵守员工守则及酒店各项规章制度。1. 着装整洁，仪表大方，做到礼貌、微笑接听电话及接待来访人员。2. 做好对出纳开出的支票进行登记。3. 对各部门交来的备用锁匙进行编号、进箱工作。4. 跟进本部门人

19、员是否准时到岗，有没有迟到、早退现象。5. 参加本部门召开的各种会议，并做好记录、整理、打印工作。并协助财务总监6.检查各项决议的落实情况。按上司要求起草内部文件7.打印并分发相关部门。,由上司审阅批改后, 收到酒店的通知、发文及时呈上司审阅，并做到上传下达。8. 月底负责本部员工出勤的考核，向上司汇报，并按时报人事部。9. 搞好办公室环境卫生，保持整洁。并做好本部门办公用品的发放工作。10. 协助采购部经理整理文档，收发文件。11. 办理本部门员工到职、离职、调动手续。12. 做全面汇报。,待上司回来后,上司不在办公室时，认真记录电话及登记来访者13. 按时、准确完成上司分配的各项任务。14

20、. 提醒上司当天急需处理之事务。15. 在财务总监的领导下，负责本部门各类文件的保管工作，机密之文件不得向外16.2人泄露。与同事之间保持良好关系，并互相沟通，虚心学_，不断提高本职能力和业务17. 水平。操作经理职责 三、 职能阐述：负责餐厅收银、夜间核数、日间核数、应收帐四个小组的财务运作管理，监督指导前台收银运作，稽核酒店各项营业收入确保正确无误，堵塞漏洞，杜绝一切作弊现象，负责本部门员工的培训工作。工作详述：、全面负责酒店的核数工作，保证营业收入的安全、准确、及时回收应收帐款。1 、协助财务总监制定酒店收入审核制度。2 、负责审核稽核文员编制的各种报表。3 、处理应收、日审、夜审、餐厅

21、收银与其它部门的工作联系。4 /、审阅收银处5 并处理上面反映之问题。,日审核数的工作交接本/夜间核数杜绝作弊行为的发生。,堵塞各个环节可能出现的漏洞,、定期检讨各项稽核程序6 、定期抽查收银员备用金和发票使用。7 、将每日之工作餐单、宴请单据及汇总表上报财务总监审阅。8 、负责本部门员工的工作出勤考核。9 、负责与各银行信用卡部门的联系工作。10 、负责对收银员的信用卡、应收帐知识的培训工作。11 、全面审核收银员的电脑报表和所有单据。12 、监督检查前台收银的运作情况。13 、核对每日营业报表。14 、核对每月营业收入。15 、与总帐每月对帐。16 、审核与收入有关的转帐、收入凭证。17

22、、监督、管理、培训本部门员工。18 、每月核对应收余额。19 、每月做应收帐帐龄分析。203第3篇：国际酒店财务部稽核岗位职责1工作范围复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。主要职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、

23、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。服务质量1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。2、在部门内树立“为前台服务

24、，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。相关联系内部联系：相关经营部门外部联系：资格：大专以上证书：会计员职称工作经历：在星级酒店做过收银三年以上能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理其他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。六、夜间核算员a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解决，通过工作移交，写清楚交日审处理。c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部

25、也应将夜审的工作情况，及时反馈给财务部门。七、日审：a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编制应收帐款帐龄分析表。d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。职 位 描 述所属岗位：日（夜）间核算员所属部门：财务部工 作 清 单1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台

26、及综合收银员的报表取出进行分类整理。（1） 将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。（2） 将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。（3） 将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。（4） 将前台和综合收银的信用卡帐单按卡

27、的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关电脑数核对。（5） 整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。2.进行具体的前台核数，大致步骤如下：（1） 将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。（2） 将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银 “收款员输帐报表”相关数据进行核对。（3） 将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相

28、关数据进行核对。（4） 将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。（5） 将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。（6） 将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”

29、以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。（7） 将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（8） 将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。（9） 将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。（10） 复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等

30、。（11） 将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。（12） 每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。（13） 每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。（14） 通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延迟退房情况；通过“报

31、表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。（15） 通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。（16） 前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印相关稽核报表初本交日审。（17） 将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细

32、单等）并有同意人签字认可。（18） 审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。（19） 审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。（20） 将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。（21） 审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。（22） 仔细核对每张旅店业发票记帐联

33、的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：（1） 检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。（2） 检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。（3

34、） 帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。（4） 检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。（5） 检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。（6） 将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐

35、券张数进行核对，正确后用手工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。（7） 对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。（8） 将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。（9） 汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。（10） 核对各营业点上交的取菜单

36、、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。（11） 对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。4.清点1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。1 根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。2 复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。3 做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。4 复核

37、款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。5 复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。7.对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。10.复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。11.复核信用卡报

38、表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。12.复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作。13.复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。14.做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。1

39、5.检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。16.根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。21.编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日

40、报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。23.做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。27.月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括：a) 打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源

41、分析月报等。b) 根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。c) 分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。第4篇：酒店财务部人员岗位职责酒店财务部岗位职责财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。1.3负责

42、组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。1.7负责本部门员工的业务培训和思想工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内

43、容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。2.财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。2.3

44、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动

45、幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按时完成上级交办的其他工作。3.财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续

46、和银行结算业务。3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。4.采购员岗位职责4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努

47、力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。5.仓管员岗位职责5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应

48、工作。5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温

49、变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。6.收银员岗位职责6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等

50、名称、数量、准确输入电脑，及时核对。6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。6.10及时完成领

51、导安排的其它临时任务。第5篇：酒店财务部经理岗位职责酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划

52、的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量和物尽其用。7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有

53、关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时

54、登记入帐。6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必须详细登记客户资料。2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。7.产品生产完成后立即打送货单。8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。四、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管，

55、钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。五、成本控制制度1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术

56、水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观素调整定额。10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。11.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。12.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。费用报销的暂行规定本着既要保障供给又