公司工程付款管理制度_第1页
公司工程付款管理制度_第2页
公司工程付款管理制度_第3页
公司工程付款管理制度_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、林糾公司工程付款管理制度 1. 范围 规范项II工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程 项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。 2. 控制目 标 2. 1控制LI标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 3. 主要涉及岗位 3. 1流程主持者：财务总监 3. 2流程相关岗位： 相关部门经理/公司分管领导，总经理 4.主要控 制节点： 4. 1工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同 的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 4. 2工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质 量情况和合同执行情况，签署审批意见 4. 3成本

2、部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见 4. 4如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有 使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及 是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 4. 5财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 4. 6总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 4. 7财务部门在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，如 因特殊情况 需事后补发票的，应山经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责 人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时 补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部

3、门负责人承担连带责任 4. 8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写合同支付审批表 支付本部门应付款项 工程付款审批流程 相关部 门 成本部 财务部 使用部 门 分管领 导 总经理 合同编 号 合同收款单位及联 系人，电话 合同款类 型 1 设计2材料设备3施工4其他 乙方收款明细 付款类型 1预付2.进度3.结算4.保修5. 上期累 计 本月付 款 本期累计 合同款总 额 合同约定 本期付款金额 （大写） 乙方申请 本期付款金额 （大写） 合计 是否有监 理公司意见 相关部门专业人员 付款意见 付款部门 经办人付款意 见 使用部 门付款意见 成本部 门付款意见 财务部 门付款意 见 分管领 导审批意见 总经 理审批 意见 董

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论