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文档简介
1、林糾公司工程付款管理制度 1. 范围 规范项II工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程 项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。 2. 控制目 标 2. 1控制LI标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 3. 主要涉及岗位 3. 1流程主持者：财务总监 3. 2流程相关岗位： 相关部门经理/公司分管领导，总经理 4.主要控 制节点： 4. 1工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同 的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 4. 2工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质 量情况和合同执行情况，签署审批意见 4. 3成本
2、部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见 4. 4如果该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须有 使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及 是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 4. 5财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 4. 6总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 4. 7财务部门在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，如 因特殊情况 需事后补发票的，应山经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责 人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时 补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部
3、门负责人承担连带责任 4. 8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写合同支付审批表 支付本部门应付款项 工程付款审批流程 相关部 门 成本部 财务部 使用部 门 分管领 导 总经理 合同编 号 合同收款单位及联 系人，电话 合同款类 型 1 设计2材料设备3施工4其他 乙方收款明细 付款类型 1预付2.进度3.结算4.保修5. 上期累 计 本月付 款 本期累计 合同款总 额 合同约定 本期付款金额 （大写） 乙方申请 本期付款金额 （大写） 合计 是否有监 理公司意见 相关部门专业人员 付款意见 付款部门 经办人付款意 见 使用部 门付款意见 成本部 门付款意见 财务部 门付款意 见 分管领 导审批意见 总经 理审批 意见 董
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