琼海地方公路管理站

1、琼海市地方公路管理站2016年度部门决算公开说明一、部门概况1.部门（单位）主要职能琼海市地方公路管理站主要从事农村公路养护管理及规划工作。2.部门决算单位构成琼海市地方公路管理站为独立决算部门。二、2016年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见附表1）2. 收入决算表（见附表2）3. 支出决算表（见附表3）4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）三、2016年度

2、部门决算情况说明（一）关于琼海市地方公路管理站2016年度收入支出决算总体情况说明 琼海市地方公路管理站2016年度部门决算收入总计942.31万元，支出总计995.85万元。与2015年度相比，收入总计减少92.21万元，下降8.91%，支出总计减少105.53万元，下降9.58%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少。（二）关于琼海市地方公路管理站2016年度收入决算情况说明 本年收入合计942.31万元，其中：财政拨款收入920.38万元，占97.67%;其他收入21.93万元，占2.33%。（三）关于琼海市地方公路管理站2016年度支出决算情况说明本年支出合计995.85万元，其

3、中：基本支出311.63万元，占31.29%；项目支出684.22万元，占68.71%。（四）关于琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款收入总决算920.38万元，支出总决算920.38万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少102.28万元，下降10%,财政拨款支出总计减少102.28万元，下降10%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少。（五）关于琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款收入9

4、20.38万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出920.38万元，占本年支出合计的92.42%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.28万元，下降10%。主要原因：公路养护项目预算安排比上一年减少。3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出920.38万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出46.18万元占5.02%；社会保障和就业（类）支出21.71万元，占2.36%；交通运输运输（类）支出833.51万元，占90.56%；住房保障（类）支出1

5、8.98万元，占2.06%。4.财政拨款支出决算具体情况。琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款支出年初预算为920.38万元，支出决算920.38万元，完成年初预算的100%。其中：（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.71万元，支出决算为21.7

6、1万元，完成年初预算的100%。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。（5）交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为767.25万元，支出决算为767.25万元，完成年初预算的100%。（6）交通运输支出支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为66.25万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的100%。（六）琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明琼海市地方公路管理站2016年度财政拨款基本支出289.7

7、万元，其中：人员经费273.66万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费16.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。（七）关于琼海市地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。琼海市地方公路管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.32万元，支出决算为8.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决

8、算为8.32万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 1.53万元，下降15.53%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降13.06%；公务接待费支出决算减0.27万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:2016年比2015年公务用车大修及中修相对减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是：我单位的接待费主要为全省农村公路养护管理检查考评工作的检查人员餐费。由于2016年度全省农村公路养护管理检查考评工作的检查人员餐费由其所在单位负责，因此20

9、16年度我单位的接待费为零。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.32万元，主要用于公务用车燃料费、维护费、保险费及年审费。（八）琼海市地方公路管理站2016年度预算绩效情况说明我单位2016年度未开展项目绩效自评工作。（九）其他重要事项的情况说明1.政府采购支出情况。2016年度琼海市地方公路管理站政府采购支出总额6.21万元，

10、其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，琼海市地方公路管理站共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下

11、，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（