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文档简介

1、航材院财务部出纳职务说明书出纳职务说明书岗位名 称出纳岗位编 号所在部 门财务部岗位定 员直接上 级核算副部长职系直接下 级无所辖人 员无岗位分 析日期2001 年 10 月本职：负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保管、支票手续办理职责与工作任务：职责一职责表述： 办理现金收付业务工作时间百 分比： 80%工 作 任 务按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单 人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收 付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并 加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记负责保管库存现金， 登记现金日记帐和编报 “库 存现金日报表” ， “库存现金日报表”经稽核 后归档管理每日核对

2、库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要职 责职责表述： 负责银行存款、 支票、有价证券等管理工作时间百 分比： 15%工 作 任 务按照院财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金及现金等价物的核查保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相 关票证进行登记、保管，并编制金库存放日报 表负责银行对帐单数据的计算机录入对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管职 责职责表述： 完成上级交付的其它任务工作时间百分比： 5%权力：现金保管权有价证券、空白支票和相关单据保管权对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力工作协作关系：内部协 调关系航材院各职能部门及二级核算单位外部协 调关系银行任职资格 ：教育水 平大学专科及以上学历专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经 历财务管理培训、会计培训经验1 年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技 巧熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识其它：使用工 具设备一般办公自动化设备工作环 境一般办公环境

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