MP02.09.02.07运费仓储费报销

1、MP02.09.02.07 运费 仓储费报 销 单位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位、相关业务部门 流程名称：财务管理 - 期间费用管理 流程编号： MP02.09 最后更新时间： 版本： MP02.09.02.07 运费仓储费报销 完 完完完 完 .完完完 吐哈油田 财务资产处 吐哈油田 相关业务部门 所属单位 01 开始 粘贴票据 原始票据 02 录入信息并提交 F1 F1.1A 相关业务部门 所属单位 员工 原始票据 相关业务部门 所属单位 员工 财务网上报销系 统 MP02.09.02.83 财务网上报销系统 预算管理 预算额度不足或 无预算

2、 有预算额度，且 不需要票据审核 03 审批 相关业务部门 所属单位 主管领导 F2 F2.1A 财务网上报销系 统 单位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位、相关业务部门 流程名称：财务管理 - 期间费用管理 流程编号： MP02.09 最后更新时间： 版本： 完 完 完 完 完 完 完完完 完 单位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位、相关业务部门 流程名称：财务管理 - 期间费用管理 流程编号： MP02.09 最后更新时间： 版本： 完 完 完 完 完 完 完完完 完 1. 风险 （1）F1费用报销预算额度

3、不足或无预算通过审批或审核 （2）F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（K） （3）F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（K） 2. 控制措施 1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核 （1） F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程） 2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批 （1） F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环 节为关键控制点。 （适用于

4、费用报销、借款申请，付款申请流程） （2） F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环 节为关键控制点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程） 3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核 （1） F3.2M/A 对于费用报销流程：费用管理岗对以下四方面进行审核：1、审核原始票据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票据填写是否一致; 3、审核报销单的填写是否规范；4、审核原始票据传递的及时性和完整性 对于借款申请、还款申请、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款 申请的真实有效性；

5、2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规范。（财务审核环节） （适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程） 3. 流程步骤 编号 业务活动操作岗位 /部门业务表单 描述 MP02.01.08.05 财务报销收付款 MP02.09.02.83 财务网上报销系统预算管理 MP02.12.02.05.01 财务报销凭证编制（先编制凭证后 收付款） 01 粘贴票据 相关业务部门 所属单位 员工 原始票据 4 02 录入信息并提交 相关业务部门 所属单位 员工 原始票据 03 审批 相关业务部门 主管领导 所属单位 04 审批 会计核算中心 相关科室 科长 05 审核 会计核算中心 费用核算岗位 费用核算科 费用报销单； 原始票据 06 打印费用报销单 相关业务部门 所属单位 员工 费用报销单； 原始票据 单位：吐哈油田 编制人：袁仕军 业务主管部门：财务资产处 业务参与部门：所属单位、相关业务部门 流程名称：财务管理 - 期间费用管理 流程编号： MP02.09 最后更新时间： 版本： 4. 流程接