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文档简介
1、制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-1 一、通则 第一条 本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。 工具及事务用 第二条 本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、 零部件和低值 易耗品。管理业务主要指物品有关的计划、 协调与联系、 物品的接受入 第三条 零部件、材料和易耗品的保管部门(以下称仓库部门),必须按本规定 行 事;在按本规定处理业务或事务的同时, 与他部门搞好协作与配合, 保证本规定的顺利实施 第四条 仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。 与计划部门 第五条 材料计划部门应经常与仓库部门保持联系,准确把握库存的变动
2、情况; 并且与制造生产部门、 物品采购部门保持联系, 掌握生产进度和采购周 期等等; 有责任维持或保证库存、 生产与采购三者在物品材料供求上的 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-2 第八条 机械、杂器、工具、器具等物品,须经总裁或各部门负责人特别认可, 方能存放入库。在这种情况下,一旦机械物品入库, 不得随意携带出库, 第九条 二、材料计划的管理 第十条 1成品零部件(A 2外协加工零部件(B 3钢材(C 4铸锻件(D 5油料等液态物品(E 6工具(F 7易耗品( G 8杂品杂货( H 第十一条 材料计划部门在制订材料计划的时候, 除了依
3、据基建工程项目与生产 计划以外,还必须对库存状况作出调查,并推算未来库存量变动态势, 作出材料计划上的准确安排。 在必要的情况下, 制成正式的文件, 提示 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-3 般常备物品则根据生产制造的消耗进行推断, 按标准或制度规定库 存量及采购批量,安排材料计划,进行订制与采购。 第十四条 材料部门按材料计划监视材料入库情况, 并经常向制造部门通报材料 入库情况。 另外,可根据库存情况与状态, 在与制造部门协商的基础上, 申请购 买替代物品,以及启用其他可替代物品,以降低库存不必要的积压, 加速库存物品的周转,以及合
4、理利用库存物品等等。 第十五条 制造部门必须经常与材料计划保持联系,通报生产制造的作业进程, 以及相应的材料需要量及需要日期, 使材料计划部门能够及时安排材 料采购与供应计划。 第十六条 材料计划部门为了把握现有物品, 在获得主管上级及仓库负责人同意 的情况下,可以直接进入仓库进行库存调查。 三、保管、整理与盘点 第十七条 仓库中的物品按下列方式码放。 A、B、CN,为“列”。 1、2、3n 为“行”或“箱”。 第十八条 现有物品 (现货)卡片直接安置或挂在现货货架或箱柜的醒目处, 并 且按码放货架的行列, 把现货卡片上的内容, 包括出入库数量变动情 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业
5、务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-4 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 万一数量不符, 必须查对“现货卡片”的有关栏目中, 出库数量与入库 数量之间有无填写登记上的差错, 有无误填与漏填; 然后,再对出入 库传票进一步核实寻找原因。 上报主管科长, 由科长作出裁定, 指示 会计人员与仓库主任作出具体处置。 如果库存数量差异很大,必须经科长向总裁作出详细报告。 仓库部门必须按事先制订的 “盘点 ”计划日程表,分货架、分 存货 区域, 巡回对库存物品进行盘点,确保在若干盘点周期后,使全 部存货都得到一次清查与核对。 为了避免漏查,在逐箱、 逐货架盘点之后,
6、在“现货卡片 ”的有关栏 中填写“盘点”要点,注明盘点担当者姓名。 四、记账、计算与报告 物品出入库及库存核算, 根据库房货架货柜上的现货卡片、 仓库事 务所的 “物品收发领用台账 ”进行。 必须在现货卡片上填写出入库物品数量的同时, 计算出现货余量或 存量,填写在有关栏目中。 仓库部门按月填写一份库存统计表, 主要内容是根据现货卡片, 统 计每月末各种类物品的库存余量。 统计表一式四份, 一份仓库部门 自存,另三份分送材料、制造和会计部门。 仓库部门在收发领用物品实际发生之前, 必须填写出入库传票。 因 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9
7、-5 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 五、物品申请 物品领用申请,原则上以部门预算及材料计划为基准。 主要材料的领用, 原则上由制造部门开具出库申请传票, 由当事人 直接交给仓库现场责任者, 并告之仓库部门材料的使用日期, 提醒 仓库人员材料发放的适宜日期。 辅助材料及易耗品的申请, 直接向事务所提出, 填写传票与通用台 账 ,申请责任者签字后,去仓库领取。 特殊材料的领用,按主要材料的规定进行。 六、物品的发放 物品发放原则上按现有物品是否已经入库, 以及入库手续是否已经 办妥为限。但是,在紧急情况下,在特定的工程急需情况下,或者 是急 需品、重要物品,
8、允许在物品进货或入库的同时,向制造或 作业现场发放。 这种情况称作 “直接出库 ”。直接出库须征得总裁的 认可或指示。 仓库部门在发放或领用出库物品时,必须按下列规定核对出库物 品。 1物品领用责任者是否传票上所指定人。 2. 领用物品是否领用单位所需物品 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-6 第三十四条 在第三十一条规定的直接出库情况下, 必须在出库传票上加盖 “直 接出库 ”的红色印章。在特殊情况下,有必要让物品领用者填写仓 库部门的 “直接出库 登记表” 第三十五条 1. 2其他材料,包括辅料与易耗品等,领用时间为上午 10 点以前
9、。 第三十六条 领用物品的申请,原则上在使用前一天中午以前向仓库部门提出, 第三十七条 仓库管理人员在发放物品时, 必须在“现货卡片 ”的有关栏目中填写 第三十八条 仓库管理人员在每日工作结束之前, 按“主要材料”、“辅助材料 ”和 “易耗品”,分类填写一日中发放物品数量的报表,一式四份,转送 1 2. 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-7 第四十二条 第四十三条 第四十四条 第四十五条 第四十六条 1特殊采购。(机械器具、杂器及经营与修缮项目用品的采购与 订做) 2临时采购。(根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购) 3常规采购。(按
10、库存批量及最低存量 采购申请传票须经主管科长认可, 由仓库主任具体制订, 然后呈交 财会部门并总裁认可, 交采购部门实施。 财会部门在接到申请传票 后,对采购量及采购开支作出预算, 并把采购金额预算表附在采购 仓库部门必须按采购到货日期分类整理 “采购申请传票 ”存根,依次 八、物品进库 在进货接货的时候, 必须按照送货单接货, 把全部货物送往验收场 等候验收。凡是没有 “送货单 ” 进货接收后必须核对订货单、 送货单、货物检验单以及收费票据等 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-8 第四十九条 精密物品或重要的物品, 必须按质量标准、 检
11、验方法以及检测部位, 第五十条 第五十一条 第五十二条 第五十三条 第五十四条 用标准的计量仪器或测量器具,进行科学测试。 在这种情况下, 还必须根据具体产品或品种, 确定是否全检还是抽 检。 通过验收的物品即为合格品, 可以登记入账; 不合格物品直接通知采 购部门,等候采购部门具体处理。 把不合格品连同送货单一起放在合适的容器中, 或者放置在验收场 某僻静处,然后,填写一份退货传票(复印件),送交采购部门处 置。 合格品直接入库按指定的货架货柜或场所码放整齐。如果是直 接 出库物品, 在适宜的时间内, 通知制造部门或作业现场, 办理直接 出库手续,领取堆放在验收场上的物品。 在入库码放的同时
12、, 责任者即时在现货卡片上填写入库数量, 并计 算余量或存量。 仓库部门按第四十六条与第五十条规定,把每日的进货入库情况, 连同不合格品的处理或处置结果向下列部门作出报告: (报告一式 四份) 1经采购部门向总裁报告。 签发人 责任人签名 制度名 公司材料管理业务规定 电子文件编码 GLZD200 页码 9-8 第五十六条 提供给外协加工单位的材料基准量, 由制造部门负责计算, 即由制 造部门根据外协加工品的成品数量, 按工艺条件和制造加工必要损 第五十七条 外协加工厂加工完毕后需要把外协加工品转送回仓库存放。 在这种 情况下,必须在进库传票上填写 “外协加工订货单 ”的编号,以及 “发 放材料明细表 ”的编号,并把进库传票、订货单和明细表附在现货 或外协加工
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